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配息基金 - 複合債

配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/09/28

最新淨值9.71
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
-4.56%
一周
-1.52%
一個月
-2.11%
三個月
0.61%
六個月
-1.78%
一年
-4.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
76.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
11.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
45.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
8.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
34.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
40.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
32.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.86
較前日漲跌幅(%) -0.51%
今年以來
-9.90%
一周
-2.12%
一個月
-4.18%
三個月
-2.63%
六個月
-7.34%
一年
-10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
42.00%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
9.00%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
0%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
34.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.56
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/09/27

最新淨值63.35
較前日漲跌幅(%) -0.55%
今年以來
-14.59%
一周
-3.44%
一個月
-6.50%
三個月
-4.04%
六個月
-9.50%
一年
-13.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.592
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6528
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6528
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
54.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6528
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
55.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
49.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
56.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
12.16
配息來自
本金比例
64.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
62.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
55.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
55.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值6.32
較前日漲跌幅(%) -0.47%
今年以來
-16.76%
一周
-3.36%
一個月
-6.60%
三個月
-4.56%
六個月
-10.80%
一年
-17.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
11.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
8.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
3.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
4.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
13.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
3.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
14.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
3.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值9.59
較前日漲跌幅(%) -0.52%
今年以來
-16.78%
一周
-3.42%
一個月
-6.59%
三個月
-4.62%
六個月
-10.85%
一年
-17.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0624
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0624
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0624
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
29.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0624
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
27.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
26.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
26.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
34.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
25.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/09/27

最新淨值9.18
較前日漲跌幅(%) -0.65%
今年以來
-17.57%
一周
-3.57%
一個月
-6.89%
三個月
-5.03%
六個月
-11.67%
一年
-18.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0557
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
22.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.0557
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
22.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
15.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
30.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
35.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
24.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
35.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
24.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/09/27

最新淨值75.2453
較前日漲跌幅(%) -0.49%
今年以來
-19.03%
一周
-2.68%
一個月
-5.28%
三個月
-5.92%
六個月
-11.69%
一年
-19.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
66.03%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
72.22%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
77.46%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
83.57%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
83.45%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
81.38%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
85.07%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
83.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.5
較前日漲跌幅(%) -0.66%
今年以來
-20.94%
一周
-3.23%
一個月
-6.13%
三個月
-3.81%
六個月
-12.53%
一年
-21.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/25
每單位
配息金額
0.028343
年化配息率
(%)
4.24
配息來自
本金比例
38.14%
2022/07/27
每單位
配息金額
0.029764
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
32.98%
2022/06/28
每單位
配息金額
0.036067
年化配息率
(%)
5.5
配息來自
本金比例
33.93%
2022/05/24
每單位
配息金額
0.02646
年化配息率
(%)
3.84
配息來自
本金比例
36.62%
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03051
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
35.53%
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03423
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
34.66%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.03493
年化配息率
(%)
4.59
配息來自
本金比例
35.78%
2022/01/26
每單位
配息金額
0.02958
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
37.90%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03034
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03159
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
42.80%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03124
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
39.44%

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