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配息基金 - 複合債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/07/30

最新淨值82.97
較前日漲跌幅 -0.75%
今年以來
2.70%
一周
-0.71%
一個月
0.13%
三個月
2.25%
六個月
2.60%
一年
8.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7532
年化配息率
(%)		 10.82
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.6943
年化配息率
(%)		 9.95
配息來自
本金比例		 56%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6943
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 50%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7646
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 53%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.7119
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 55%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.7119
年化配息率
(%)		 10.03
配息來自
本金比例		 50%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.7119
年化配息率
(%)		 9.96
配息來自
本金比例		 53%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6718
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 54%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6718
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 49%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.6718
年化配息率
(%)		 9.63
配息來自
本金比例		 52%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.78
配息來自
本金比例		 58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
一路向上一路向上

淨值日期2021/07/29

最新淨值9.28
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.63%
一周
0.00%
一個月
-0.26%
三個月
0.30%
六個月
2.24%
一年
6.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.63
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 32%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.6
配息來自
本金比例		 8%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.64
配息來自
本金比例		 11%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 N/A
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 14%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 14%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 37%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.36
配息來自
本金比例		 31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2021/07/30

最新淨值12.55
較前日漲跌幅 -0.48%
今年以來
0.29%
一周
-0.48%
一個月
0.00%
三個月
1.29%
六個月
0.56%
一年
4.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 26%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 18%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 17%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 26%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 19%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 21%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 28%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 20%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2021/07/30

最新淨值12.13
較前日漲跌幅 -0.41%
今年以來
0.20%
一周
-0.49%
一個月
0.08%
三個月
1.30%
六個月
0.50%
一年
4.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 24%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 19%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 16%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 27%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 20%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 23%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 28%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 18%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2021/07/30

最新淨值10.07
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.15%
一周
-0.30%
一個月
0.30%
三個月
1.72%
六個月
0.84%
一年
4.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/28
每單位
配息金額		 0.03349
年化配息率
(%)		 3.99
配息來自
本金比例		 42.63%
2021/05/26
每單位
配息金額		 0.0272
年化配息率
(%)		 3.26
配息來自
本金比例		 44.24%
2021/04/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 3.67
配息來自
本金比例		 42.20%
2021/03/29
每單位
配息金額		 0.03346
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 42.24%
2021/02/24
每單位
配息金額		 0.02834
年化配息率
(%)		 3.38
配息來自
本金比例		 43.22%
2021/01/27
每單位
配息金額		 0.02959
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 41.53%
2020/12/29
每單位
配息金額		 0.03179
年化配息率
(%)		 3.72
配息來自
本金比例		 42.78%
2020/11/25
每單位
配息金額		 0.02879
年化配息率
(%)		 3.4
配息來自
本金比例		 46.47%
2020/10/28
每單位
配息金額		 0.03111
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額		 0.03406
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 42%
2020/08/26
每單位
配息金額		 0.02846
年化配息率
(%)		 3.41
配息來自
本金比例		 42%

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