配息基金 - 複合債
配息基金推薦排名 - 複合債
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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.08%
一周
-0.20%
一個月
-1.96%
三個月
-2.99%
六個月
-4.07%
一年
-3.22%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
7.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
7.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.75 |
配息來自 本金比例 |
40.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.7 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.67 |
配息來自 本金比例 |
32.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.62 |
配息來自 本金比例 |
16.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
12.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
5.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
7.11 |
配息來自 本金比例 |
27% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型複合債
JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.4
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
-5.47%
一周
0.36%
一個月
-1.36%
三個月
-3.53%
六個月
-5.12%
一年
-5.79%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.56 |
配息來自 本金比例 |
7.00% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.52 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.73 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
6.00% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.68 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.66 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
4.63 |
配息來自 本金比例 |
29% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2022/05/25
最新淨值70.77
較前日漲跌幅 0.63%
今年以來
-8.06%
一周
1.24%
一個月
-1.27%
三個月
-5.10%
六個月
-6.86%
一年
-4.99%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6972 |
年化配息率 (%) |
11.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6972 |
年化配息率 (%) |
11.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7781 |
年化配息率 (%) |
12.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7781 |
年化配息率 (%) |
11.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7474 |
年化配息率 (%) |
11.11 |
配息來自 本金比例 |
62.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7474 |
年化配息率 (%) |
11.13 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7474 |
年化配息率 (%) |
10.98 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7227 |
年化配息率 (%) |
10.54 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7227 |
年化配息率 (%) |
10.4 |
配息來自 本金比例 |
57.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7227 |
年化配息率 (%) |
10.37 |
配息來自 本金比例 |
51.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7532 |
年化配息率 (%) |
10.82 |
配息來自 本金比例 |
55% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-9.57%
一周
1.16%
一個月
-1.50%
三個月
-5.90%
六個月
-8.93%
一年
-9.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
14.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
3.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
4.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.86 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.85 |
配息來自 本金比例 |
0.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.86 |
配息來自 本金比例 |
0.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-9.61%
一周
1.14%
一個月
-1.52%
三個月
-5.90%
六個月
-9.00%
一年
-9.37%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
7.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.47 |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.47 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.34 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.24 |
配息來自 本金比例 |
23% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-9.81%
一周
1.18%
一個月
-1.64%
三個月
-6.12%
六個月
-9.21%
一年
-9.69%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0585 |
年化配息率 (%) |
6.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.67 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
35.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.42 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.37 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.28 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
18.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
21% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
淨值日期2022/05/25
最新淨值84.5433
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-11.14%
一周
0.26%
一個月
-1.55%
三個月
-7.36%
六個月
-10.43%
一年
0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.479 |
年化配息率 (%) |
6.7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5 |
年化配息率 (%) |
6.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.479 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.479 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
83.45% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5 |
年化配息率 (%) |
6.14 |
配息來自 本金比例 |
81.38% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
85.07% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
83.84% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5 |
年化配息率 (%) |
6.07 |
配息來自 本金比例 |
96.41% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5 |
年化配息率 (%) |
6.02 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.25 |
年化配息率 (%) |
3.01 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型複合債
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.29
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-13.92%
一周
0.36%
一個月
-2.35%
三個月
-8.72%
六個月
-13.19%
一年
-13.86%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03051 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03423 |
年化配息率 (%) |
4.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03493 |
年化配息率 (%) |
4.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02958 |
年化配息率 (%) |
3.72 |
配息來自 本金比例 |
37.90% |
2021/12/23 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03034 |
年化配息率 (%) |
3.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03159 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
42.80% |
2021/10/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03124 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
39.44% |
2021/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03389 |
年化配息率 (%) |
4.08 |
配息來自 本金比例 |
39.74% |
2021/08/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02875 |
年化配息率 (%) |
3.42 |
配息來自 本金比例 |
46.81% |
2021/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03131 |
年化配息率 (%) |
3.72 |
配息來自 本金比例 |
41.58% |
2021/06/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03349 |
年化配息率 (%) |
3.99 |
配息來自 本金比例 |
42.63% |
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2021/11/09
國人瘋高收益債,促金管會出手變革
2021/11/08
現在看來,債券基金真的餿了.....