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配息基金 - 複合債

配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值10
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.08%
一周
-0.20%
一個月
-1.96%
三個月
-2.99%
六個月
-4.07%
一年
-3.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
40.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
32.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
16.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
12.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
5.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.4
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
-5.47%
一周
0.36%
一個月
-1.36%
三個月
-3.53%
六個月
-5.12%
一年
-5.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.56
配息來自
本金比例
7.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
6.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
55.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
30.00%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值70.77
較前日漲跌幅 0.63%
今年以來
-8.06%
一周
1.24%
一個月
-1.27%
三個月
-5.10%
六個月
-6.86%
一年
-4.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
12.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
62.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
55.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
55.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
55.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
57.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
51.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7532
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值7
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
-9.57%
一周
1.16%
一個月
-1.50%
三個月
-5.90%
六個月
-8.93%
一年
-9.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
14.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
3.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
4.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.67
較前日漲跌幅 0.57%
今年以來
-9.61%
一周
1.14%
一個月
-1.52%
三個月
-5.90%
六個月
-9.00%
一年
-9.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
34.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
25.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
22.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
25.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
28.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
9.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值10.28
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
-9.81%
一周
1.18%
一個月
-1.64%
三個月
-6.12%
六個月
-9.21%
一年
-9.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0585
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
35.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
24.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
23.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
25.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
18.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0635
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/05/25

最新淨值84.5433
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-11.14%
一周
0.26%
一個月
-1.55%
三個月
-7.36%
六個月
-10.43%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
83.45%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
81.38%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
85.07%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
83.84%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
96.41%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.25
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.29
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-13.92%
一周
0.36%
一個月
-2.35%
三個月
-8.72%
六個月
-13.19%
一年
-13.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03051
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03423
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.03493
年化配息率
(%)
4.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/26
每單位
配息金額
0.02958
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
37.90%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03034
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03159
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
42.80%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03124
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
39.44%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03389
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
39.74%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.02875
年化配息率
(%)
3.42
配息來自
本金比例
46.81%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03131
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
41.58%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03349
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
42.63%

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