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配息基金 - 複合債
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配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/09/28

最新淨值9.71
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-4.56%
一周
-1.52%
一個月
-2.11%
三個月
0.61%
六個月
-1.78%
一年
-4.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 7.27
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/28
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 N/A
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 76.00%
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 11.00%
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 7.04
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 45.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 8.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.75
配息來自
本金比例		 40.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0603
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 32.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.86
較前日漲跌幅(%) -0.51%
立即申購立即申購
今年以來
-9.90%
一周
-2.12%
一個月
-4.18%
三個月
-2.63%
六個月
-7.34%
一年
-10.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/29
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 42.00%
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 9.00%
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 0%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.67
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 34.00%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 7.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 4.73
配息來自
本金比例		 21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/09/27

最新淨值63.35
較前日漲跌幅(%) -0.55%
立即申購立即申購
今年以來
-14.59%
一周
-3.44%
一個月
-6.50%
三個月
-4.04%
六個月
-9.50%
一年
-13.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額		 0.592
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/28
每單位
配息金額		 0.6528
年化配息率
(%)		 11.31
配息來自
本金比例		 N/A
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.6528
年化配息率
(%)		 11.58
配息來自
本金比例		 54.00%
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.6528
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 55.00%
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.6972
年化配息率
(%)		 11.61
配息來自
本金比例		 49.00%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.6972
年化配息率
(%)		 11.17
配息來自
本金比例		 56.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.7781
年化配息率
(%)		 12.16
配息來自
本金比例		 64.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.7781
年化配息率
(%)		 11.84
配息來自
本金比例		 60.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.7474
年化配息率
(%)		 11.11
配息來自
本金比例		 62.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.7474
年化配息率
(%)		 11.13
配息來自
本金比例		 55.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.7474
年化配息率
(%)		 10.98
配息來自
本金比例		 55.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值6.32
較前日漲跌幅(%) -0.47%
立即申購立即申購
今年以來
-16.76%
一周
-3.36%
一個月
-6.60%
三個月
-4.56%
六個月
-10.80%
一年
-17.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 N/A
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.92
配息來自
本金比例		 11.00%
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.61
配息來自
本金比例		 8.00%
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 3.00%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 4.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 13.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 3.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 14.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 3.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

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淨值日期2022/09/27

最新淨值9.59
較前日漲跌幅(%) -0.52%
立即申購立即申購
今年以來
-16.78%
一周
-3.42%
一個月
-6.59%
三個月
-4.62%
六個月
-10.85%
一年
-17.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額		 0.0624
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/28
每單位
配息金額		 0.0624
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 N/A
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.0624
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 29.00%
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0624
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 27.00%
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2022/09/27

最新淨值9.18
較前日漲跌幅(%) -0.65%
立即申購立即申購
今年以來
-17.57%
一周
-3.57%
一個月
-6.89%
三個月
-5.03%
六個月
-11.67%
一年
-18.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/28
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 N/A
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.0557
年化配息率
(%)		 6.82
配息來自
本金比例		 22.00%
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0557
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 22.00%
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0585
年化配息率
(%)		 6.71
配息來自
本金比例		 15.00%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 30.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.84
配息來自
本金比例		 35.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 24.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 35.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 24.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/09/27

最新淨值75.2453
較前日漲跌幅(%) -0.49%
今年以來
-19.03%
一周
-2.68%
一個月
-5.28%
三個月
-5.92%
六個月
-11.69%
一年
-19.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 7.26
配息來自
本金比例		 N/A
2022/07/29
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 66.03%
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 7.11
配息來自
本金比例		 72.22%
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 6.76
配息來自
本金比例		 77.46%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 83.57%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.479
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 83.45%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 81.38%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 85.07%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 83.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值7.5
較前日漲跌幅(%) -0.66%
立即申購立即申購
今年以來
-20.94%
一周
-3.23%
一個月
-6.13%
三個月
-3.81%
六個月
-12.53%
一年
-21.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/25
每單位
配息金額		 0.028343
年化配息率
(%)		 4.24
配息來自
本金比例		 38.14%
2022/07/27
每單位
配息金額		 0.029764
年化配息率
(%)		 4.48
配息來自
本金比例		 32.98%
2022/06/28
每單位
配息金額		 0.036067
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 33.93%
2022/05/24
每單位
配息金額		 0.02646
年化配息率
(%)		 3.84
配息來自
本金比例		 36.62%
2022/04/27
每單位
配息金額		 0.03051
年化配息率
(%)		 4.31
配息來自
本金比例		 35.53%
2022/03/29
每單位
配息金額		 0.03423
年化配息率
(%)		 4.63
配息來自
本金比例		 34.66%
2022/02/24
每單位
配息金額		 0.03493
年化配息率
(%)		 4.59
配息來自
本金比例		 35.78%
2022/01/26
每單位
配息金額		 0.02958
年化配息率
(%)		 3.72
配息來自
本金比例		 37.90%
2021/12/23
每單位
配息金額		 0.03034
年化配息率
(%)		 3.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/26
每單位
配息金額		 0.03159
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 42.80%
2021/10/27
每單位
配息金額		 0.03124
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 39.44%

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