駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
最新淨值
54.02
0.65
+1.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.43% | -7.59% | -8.14% | -0.41% | 6.86% | 17.41% | 9.37% | 48.12% | 440.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 54.02 | 0.65 | 1.22% |
| 2024/11/19 | 53.37 | 0.16 | 0.3% |
| 2024/11/18 | 53.21 | -0.2 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 53.41 | -1.54 | -2.8% |
| 2024/11/14 | 54.95 | -0.99 | -1.77% |
| 2024/11/13 | 55.94 | -0.29 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 56.23 | -1.15 | -2% |
| 2024/11/11 | 57.38 | -0.27 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 57.65 | 0.47 | 0.82% |
| 2024/11/07 | 57.18 | 0.19 | 0.33% |
| 2024/11/06 | 56.99 | 0.05 | 0.09% |
| 2024/11/05 | 56.94 | 0.28 | 0.49% |
| 2024/11/04 | 56.66 | -0.09 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 56.75 | 0.6 | 1.07% |
| 2024/10/31 | 56.15 | -0.22 | -0.39% |
| 2024/10/30 | 56.37 | -0.34 | -0.6% |
| 2024/10/29 | 56.71 | -0.15 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 56.86 | 0.13 | 0.23% |
| 2024/10/25 | 56.73 | -0.17 | -0.3% |
| 2024/10/24 | 56.9 | -0.33 | -0.58% |
| 2024/10/23 | 57.23 | -0.41 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 57.64 | -0.17 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 57.81 | -0.65 | -1.11% |
| 2024/10/18 | 58.46 | 0.43 | 0.74% |
| 2024/10/17 | 58.03 | -0.18 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 58.21 | 0.38 | 0.66% |
| 2024/10/15 | 57.83 | -0.51 | -0.87% |
| 2024/10/14 | 58.34 | 0.14 | 0.24% |
| 2024/10/11 | 58.2 | 0.77 | 1.34% |
| 2024/10/10 | 57.43 | 0.01 | 0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 4,260.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 健康護理醫療保健
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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