瀚亞美國高科技基金A類型-美元
最新淨值
14.53
0.09
-0.62%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.36% | 1.47% | 2.61% | 3.86% | 31.49% | 39.85% | 11.26% | N/A | 45.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.53 | -0.09 | -0.62% |
| 2024/11/19 | 14.62 | 0.22 | 1.53% |
| 2024/11/18 | 14.4 | 0.06 | 0.42% |
| 2024/11/15 | 14.34 | -0.27 | -1.85% |
| 2024/11/14 | 14.61 | -0.12 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 14.73 | -0.12 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 14.85 | -0.04 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 14.89 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 14.9 | -0.03 | -0.2% |
| 2024/11/07 | 14.93 | 0.26 | 1.77% |
| 2024/11/06 | 14.67 | 0.37 | 2.59% |
| 2024/11/05 | 14.3 | 0.28 | 2% |
| 2024/11/04 | 14.02 | 0.02 | 0.14% |
| 2024/11/01 | 14 | -0.44 | -3.05% |
| 2024/10/30 | 14.44 | -0.08 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 14.52 | 0.18 | 1.26% |
| 2024/10/28 | 14.34 | 0.03 | 0.21% |
| 2024/10/25 | 14.31 | 0.12 | 0.85% |
| 2024/10/24 | 14.19 | 0.2 | 1.43% |
| 2024/10/23 | 13.99 | -0.31 | -2.17% |
| 2024/10/22 | 14.3 | -0.06 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 14.36 | 0.04 | 0.28% |
| 2024/10/18 | 14.32 | 0.04 | 0.28% |
| 2024/10/17 | 14.28 | 0.07 | 0.49% |
| 2024/10/16 | 14.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 14.21 | -0.44 | -3% |
| 2024/10/14 | 14.65 | 0.17 | 1.17% |
| 2024/10/11 | 14.48 | 0.05 | 0.35% |
| 2024/10/09 | 14.43 | 0.13 | 0.91% |
| 2024/10/08 | 14.3 | 0.16 | 1.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞美國高科技基金A類型-美元
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments US High Tech Fund A USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.88億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/05/24
- 基金分類
- 美國科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.750%
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