普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
最新淨值
86.25
0.71
+0.83%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.01% | 1.73% | 6.14% | 6.82% | 10.14% | 22.51% | 4.85% | 62.52% | 762.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 86.25 | 0.71 | 0.83% |
| 2024/11/19 | 85.54 | -0.5 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 86.04 | -0.77 | -0.89% |
| 2024/11/15 | 86.81 | -0.95 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 87.76 | -1.17 | -1.32% |
| 2024/11/13 | 88.93 | -0.39 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 89.32 | -0.15 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 89.46 | 1.06 | 1.2% |
| 2024/11/08 | 88.4 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 88.41 | 1.32 | 1.52% |
| 2024/11/06 | 87.09 | 3.35 | 4% |
| 2024/11/05 | 83.74 | 0.15 | 0.18% |
| 2024/11/04 | 83.59 | 0.34 | 0.41% |
| 2024/10/31 | 83.25 | -1.15 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 84.4 | 0.67 | 0.8% |
| 2024/10/29 | 83.73 | -0.52 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 84.25 | 0.31 | 0.37% |
| 2024/10/25 | 83.94 | 0.24 | 0.29% |
| 2024/10/24 | 83.7 | 0.5 | 0.6% |
| 2024/10/23 | 83.2 | 0.1 | 0.12% |
| 2024/10/22 | 83.1 | -1.37 | -1.62% |
| 2024/10/21 | 84.47 | -0.31 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 84.78 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 84.78 | 0.18 | 0.21% |
| 2024/10/16 | 84.6 | 0.23 | 0.27% |
| 2024/10/15 | 84.37 | 0.55 | 0.66% |
| 2024/10/14 | 83.82 | 0.51 | 0.61% |
| 2024/10/11 | 83.31 | 0.72 | 0.87% |
| 2024/10/10 | 82.59 | -0.3 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 82.89 | 0.36 | 0.44% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 4,135.90 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/07/31
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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