安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
最新淨值
176.12
1.4892
+0.85%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.53 % | -2.4 % | 6.52 % | -8.29 % | -3.16 % | -22.01 % | -44.26 % | -32.36 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 176.12 | 1.48 | 0.85 % |
| 2024/04/17 | 174.63 | 0.1 | 0.06 % |
| 2024/04/16 | 174.53 | -3.76 | -2.11 % |
| 2024/04/15 | 178.28 | -1.18 | -0.66 % |
| 2024/04/12 | 179.46 | -3.11 | -1.7 % |
| 2024/04/11 | 182.56 | -0.14 | -0.07 % |
| 2024/04/10 | 182.69 | 2.66 | 1.48 % |
| 2024/04/09 | 180.03 | 1.55 | 0.87 % |
| 2024/04/08 | 178.48 | 0.68 | 0.38 % |
| 2024/04/05 | 177.79 | -0.56 | -0.31 % |
| 2024/04/03 | 178.35 | -1.47 | -0.82 % |
| 2024/04/02 | 179.81 | 2.68 | 1.52 % |
| 2024/03/28 | 177.13 | 1.66 | 0.95 % |
| 2024/03/27 | 175.46 | -1.95 | -1.09 % |
| 2024/03/26 | 177.4 | 1.02 | 0.58 % |
| 2024/03/25 | 176.38 | -0.81 | -0.46 % |
| 2024/03/22 | 177.19 | -3.55 | -1.96 % |
| 2024/03/21 | 180.73 | 2.59 | 1.46 % |
| 2024/03/20 | 178.14 | 0.11 | 0.07 % |
| 2024/03/19 | 178.02 | -2.44 | -1.35 % |
| 2024/03/18 | 180.45 | 0.69 | 0.39 % |
| 2024/03/15 | 179.76 | -1.57 | -0.86 % |
| 2024/03/14 | 181.32 | -1.18 | -0.64 % |
| 2024/03/13 | 182.49 | 0.45 | 0.25 % |
| 2024/03/12 | 182.03 | 4.57 | 2.58 % |
| 2024/03/11 | 177.46 | 2.47 | 1.41 % |
| 2024/03/08 | 174.99 | 1.53 | 0.89 % |
| 2024/03/07 | 173.45 | -1.5 | -0.85 % |
| 2024/03/06 | 174.94 | 2.41 | 1.4 % |
| 2024/03/05 | 172.53 | -4.01 | -2.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,226.47 百萬港幣(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1985/07/12
- 基金分類
- 香港股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
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