安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
最新淨值
208.4337
1.6103
+0.78%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.2% | -5.64% | 11.95% | 0.58% | 14.61% | 6.94% | -26.27% | -10.45% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 208.4337 | 1.61 | 0.78% |
| 2024/11/19 | 206.8234 | 0.52 | 0.25% |
| 2024/11/18 | 206.3019 | 0.89 | 0.43% |
| 2024/11/15 | 205.409 | -0.79 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 206.1936 | -4.78 | -2.26% |
| 2024/11/13 | 210.9653 | -0.61 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 211.5676 | -6.12 | -2.81% |
| 2024/11/11 | 217.6795 | -1.3 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 218.9787 | -4.16 | -1.86% |
| 2024/11/07 | 223.1339 | 5.33 | 2.45% |
| 2024/11/06 | 217.7969 | -5.02 | -2.25% |
| 2024/11/05 | 222.8097 | 4.94 | 2.27% |
| 2024/11/04 | 217.8652 | 3.51 | 1.64% |
| 2024/10/31 | 214.3454 | -1.15 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 215.4885 | -5.89 | -2.66% |
| 2024/10/29 | 221.3719 | 3.62 | 1.66% |
| 2024/10/28 | 217.7482 | 0.38 | 0.18% |
| 2024/10/25 | 217.3593 | 1 | 0.46% |
| 2024/10/24 | 216.3579 | -3.26 | -1.48% |
| 2024/10/23 | 219.6142 | 2.41 | 1.11% |
| 2024/10/22 | 217.2025 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 217.2101 | -3.69 | -1.67% |
| 2024/10/18 | 220.8962 | 8.63 | 4.07% |
| 2024/10/17 | 212.2601 | -2.34 | -1.09% |
| 2024/10/16 | 214.592 | -0.63 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 215.2152 | -9.22 | -4.11% |
| 2024/10/14 | 224.4292 | -2.35 | -1.03% |
| 2024/10/10 | 226.7732 | 6.18 | 2.81% |
| 2024/10/09 | 220.5853 | -3.05 | -1.36% |
| 2024/10/08 | 223.6288 | -24.12 | -9.73% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Hong Kong Equity - Class A Dis (USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,202.05 百萬港幣(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1985/07/12
- 基金分類
- 香港股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
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