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霸菱澳洲基金-A類美元配息型

最新淨值
141.91
2.36
-1.64%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 419 名
贏過33%

基金公司

霸菱國際系列基金

基金規模

74.50 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

IE0000829451

發行日期: 

1981/12/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.06 %2.37 %3.96 %9.65 %-0.3 %14.66 %8.8 %35.84 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/15141.91-2.36-1.64 %
2024/03/14144.270.680.47 %
2024/03/13143.590.60.42 %
2024/03/12142.990.380.27 %
2024/03/11142.61-3.78-2.58 %
2024/03/08146.391.440.99 %
2024/03/07144.952.882.03 %
2024/03/06142.071.350.96 %
2024/03/05140.72-0.35-0.25 %
2024/03/04141.070.190.13 %
2024/03/01140.880.610.43 %
2024/02/29140.271.080.78 %
2024/02/28139.19-1.57-1.12 %
2024/02/27140.76-0.22-0.16 %
2024/02/26140.98-0.05-0.04 %
2024/02/23141.030.090.06 %
2024/02/22140.941.130.82 %
2024/02/21139.8-0.65-0.46 %
2024/02/20140.450.680.49 %
2024/02/19139.770.20.14 %
2024/02/16139.570.940.68 %
2024/02/15138.632.591.9 %
2024/02/14136.04-1.38-1 %
2024/02/13137.42-1.07-0.77 %
2024/02/12138.49-0.27-0.19 %
2024/02/09138.760.810.59 %
2024/02/08137.950.050.04 %
2024/02/07137.91.080.79 %
2024/02/06136.82-3.67-2.61 %
2024/02/02140.493.772.76 %

基金資訊

基金名稱
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
基金名稱(英文)
Barings Australia Fund-Class A USD Inc
基金管理公司
霸菱國際系列基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
74.50 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1981/12/04
基金分類
澳洲
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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