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澳洲

霸菱澳洲基金-A類美元配息型

澳洲 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 117.6

較前日漲跌幅(%) 0.24

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    215/534
    贏過 60%
  • ISIN IE0000829451
  • 發行日期 1981/12/04
  • 基金公司 霸菱國際系列基金
  • 基金規模 63.50 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.10%
一週
-6.70%
一個月
-13.58%
三個月
-6.62%
六個月
-21.43%
一年
-15.47%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 117.6 0.28 0.24%
2022-09-26 117.32 -1.01 -0.85%
2022-09-23 118.33 -5.93 -4.77%
2022-09-22 124.26 -0.41 -0.33%
2022-09-21 124.67 -1.37 -1.09%
2022-09-20 126.04 0.36 0.29%
2022-09-16 125.68 -2.13 -1.67%
2022-09-15 127.81 0.29 0.23%
2022-09-14 127.52 -6.75 -5.03%
2022-09-13 134.27 1.13 0.85%
2022-09-12 133.14 1.56 1.19%
2022-09-09 131.58 3.59 2.80%
2022-09-08 127.99 2.27 1.81%
2022-09-07 125.72 -3.09 -2.40%
2022-09-06 128.81 -0.41 -0.32%
2022-09-05 129.22 0.33 0.26%
2022-09-02 128.89 -0.15 -0.12%
2022-09-01 129.04 -1.62 -1.24%
2022-08-31 130.66 -2.45 -1.84%
2022-08-30 133.11 -2.97 -2.18%
2022-08-26 136.08 1.25 0.93%
2022-08-25 134.83 2.74 2.07%
2022-08-24 132.09 0.6 0.46%
2022-08-23 131.49 -1.48 -1.11%
2022-08-22 132.97 -0.89 -0.66%
2022-08-19 133.86 -1.66 -1.22%
2022-08-18 135.52 0.75 0.56%
2022-08-17 134.77 -0.66 -0.49%
2022-08-16 135.43 0.31 0.23%
2022-08-15 135.12 -0.23 -0.17%
2022-08-12 135.35 -0.46 -0.34%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/04/29 3.06296 N/A N/A
2021/04/30 1.25135 N/A N/A
2020/04/30 2.34775 N/A N/A
2019/04/30 2.50192 N/A N/A
2018/04/30 2.4078 N/A N/A
2017/04/28 1.91551 N/A N/A
2016/04/29 1.49948 N/A N/A
2015/04/30 2.0678 N/A N/A
2014/04/30 2.79156 N/A N/A
2013/04/30 2.74609 N/A N/A
2012/04/30 2.44444 N/A N/A

基本資訊

基金名稱
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
英文名稱
Barings Australia Fund-Class A USD Inc
基金管理公司
霸菱國際系列基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
63.50 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1981/12/04
基金分類
澳洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
澳洲 6,102.40 96.1%
現金 247.70 3.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 1,727.20 27.2%
原物料 1,403.40 22.1%
健康醫療 635.00 10%
非必需消費 565.20 8.9%
工業 400.10 6.3%
能源 317.50 5%
通訊服務 311.20 4.9%
必需消費 292.10 4.6%
現金 247.70 3.9%
其他 450.90 7.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
CSL 9%
BHP 8.1%
National Australia Bank 7.8%
Macquarie 6.8%
Woodside Energy 5%
Commonwealth Bank of Australia 4.8%
Goodman 4.4%
Aristocrat Leisure 4.1%
Coles 3.8%
Australia and New Zealand Banking Group 3.7%
其他 42%