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ESG永續投資基金-全球股票

NN (L) 全球永續股票基金X股美元

ESG永續投資基金-全球股票 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 358.91

較前日漲跌幅(%) 1.09

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    81/519
    贏過 85%
  • ISIN LU2052214769
  • 發行日期 2019/11/26
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 2,267.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.76%
一週
2.77%
一個月
12.42%
三個月
12.70%
六個月
-6.89%
一年
-13.74%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 358.91 3.86 1.09%
2022-08-11 355.05 -0.98 -0.28%
2022-08-10 356.03 8.93 2.57%
2022-08-09 347.1 -2.58 -0.74%
2022-08-08 349.68 0.43 0.12%
2022-08-05 349.25 -2.63 -0.75%
2022-08-04 351.88 2.27 0.65%
2022-08-03 349.61 1.08 0.31%
2022-08-02 348.53 -2.89 -0.82%
2022-08-01 351.42 -0.68 -0.19%
2022-07-29 352.1 4.98 1.43%
2022-07-28 347.12 8.21 2.42%
2022-07-27 338.91 8.46 2.56%
2022-07-26 330.45 -3.9 -1.17%
2022-07-25 334.35 -0.78 -0.23%
2022-07-22 335.13 -2.57 -0.76%
2022-07-21 337.7 4.81 1.44%
2022-07-20 332.89 1.77 0.53%
2022-07-19 331.12 9.01 2.80%
2022-07-18 322.11 -0.25 -0.08%
2022-07-15 322.36 7.55 2.40%
2022-07-14 314.81 -2.42 -0.76%
2022-07-13 317.23 -2.02 -0.63%
2022-07-12 319.25 -3.73 -1.15%
2022-07-11 322.98 -4.03 -1.23%
2022-07-08 327.01 0.08 0.02%
2022-07-07 326.93 4.65 1.44%
2022-07-06 322.28 3.45 1.08%
2022-07-05 318.83 -0.13 -0.04%
2022-07-01 318.96 0.9 0.28%
2022-06-30 318.06 -2.85 -0.89%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 全球永續股票基金X股美元
英文名稱
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,267.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2019/11/26
基金分類
ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
北美洲 133,164.00 64.8%
歐洲 61,855.50 30.1%
亞洲(不含日本) 4,932.00 2.4%
日本 4,521.00 2.2%
現金 1,027.50 0.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 55,279.50 26.9%
金融 38,428.50 18.7%
醫療保健 37,195.50 18.1%
工業 18,495.00 9%
必需性消費品 17,878.50 8.7%
非必需性消費品 16,029.00 7.8%
通訊服務 12,741.00 6.2%
原物料 3,699.00 1.8%
能源 2,671.50 1.3%
其他 3,082.50 1.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-30
持股名稱 比例
MICROSOFT CORP 6.76%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.55%
ALPHABET INC CLASS A 3.83%
APPLE INC 3.6%
ELEVANCE HEALTH INC 3.19%
NESTLE SA 3.16%
ULTA BEAUTY INC 2.71%
INTUIT INC 2.62%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.62%
VISA INC CLASS A 2.53%
其他 64%