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天然資源/原物料

晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元

天然資源/原物料 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 10.77

較前日漲跌幅(%) 1.80

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    294/534
    贏過 45%
  • ISIN LU0345781503
  • 發行日期 2008/01/31
  • 基金公司 晉達環球策略基金
  • 基金規模 443.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-2.27%
一週
-7.95%
一個月
-15.33%
三個月
-8.03%
六個月
-22.74%
一年
1.88%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 10.77 0.19 1.80%
2022-09-26 10.58 -0.24 -2.22%
2022-09-23 10.82 -0.73 -6.32%
2022-09-22 11.55 0 0.00%
2022-09-21 11.55 -0.15 -1.28%
2022-09-20 11.7 -0.05 -0.43%
2022-09-16 11.75 -0.16 -1.34%
2022-09-15 11.91 -0.25 -2.06%
2022-09-14 12.16 0.03 0.25%
2022-09-13 12.13 -0.33 -2.65%
2022-09-12 12.46 0.1 0.81%
2022-09-09 12.36 0.37 3.09%
2022-09-08 11.99 0.05 0.42%
2022-09-07 11.94 -0.06 -0.50%
2022-09-06 12 -0.14 -1.15%
2022-09-05 12.14 0.15 1.25%
2022-09-02 11.99 0.16 1.35%
2022-09-01 11.83 -0.31 -2.55%
2022-08-31 12.14 -0.19 -1.54%
2022-08-30 12.33 -0.39 -3.07%
2022-08-26 12.72 -0.21 -1.62%
2022-08-25 12.93 0.28 2.21%
2022-08-24 12.65 0.03 0.24%
2022-08-23 12.62 0.37 3.02%
2022-08-22 12.25 -0.07 -0.57%
2022-08-19 12.32 -0.14 -1.12%
2022-08-18 12.46 0.08 0.65%
2022-08-17 12.38 -0.01 -0.08%
2022-08-16 12.39 -0.11 -0.88%
2022-08-12 12.5 0.06 0.48%
2022-08-11 12.44 0.21 1.72%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2021/12/31 0.0199 0.18 N/A
2020/12/31 0.0259 0.3 N/A
2019/12/31 0.0402 0.48 N/A
2018/12/31 0.0402 0.48 N/A
2017/12/31 0.0057 0.08 N/A
2016/12/30 0 N/A N/A
2015/12/31 0 N/A N/A
2013/12/31 0 N/A N/A
2012/12/31 0 N/A N/A
2011/12/30 0 N/A N/A
2009/12/31 0 N/A N/A

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基本資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
英文名稱
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
443.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/01/31
基金分類
天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.25 %
最高保管費
0.05 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 13,865.90 31.3%
英國 7,752.50 17.5%
法國 5,271.70 11.9%
加拿大 5,138.80 11.6%
挪威 3,455.40 7.8%
澳洲 1,860.60 4.2%
荷蘭 1,727.70 3.9%
德國 1,196.10 2.7%
現金 575.90 1.3%
其他 3,455.40 7.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
綜合石油及天然氣 11,075.00 25%
肥料與農用化學品 6,689.30 15.1%
鋼鐵 4,385.70 9.9%
石油天然氣精煉及銷售 3,544.00 8%
黃金 3,056.70 6.9%
多元化金屬與礦業 2,746.60 6.2%
石油及天然氣探勘及生產 2,702.30 6.1%
1,949.20 4.4%
現金 575.90 1.3%
其他 7,575.30 17.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Glencore Plc 6.2%
Exxon Mobil Corp 5.7%
Nutrien Ltd 5.6%
Shell Plc 5.5%
Totalenergies Se 4.7%
Equinor ASA 4.6%
BP Plc 4.5%
Arcelormittal Sa 4.3%
ConocoPhillips 4.2%
Oci NV 3.9%
其他 50%