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天然資源(原物料)

晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc

ISIN:LU0345781503

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型天然資源(原物料)

晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值13.54
較前日漲跌幅 0.67%
今年以來
22.87%
一周
4.48%
一個月
4.80%
三個月
10.62%
六個月
26.53%
一年
28.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0199
年化配息率
(%)
0.18
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0259
年化配息率
(%)
0.3
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 10,813.50 24.3%
英國 6,675.00 15%
加拿大 5,829.50 13.1%
法國 5,117.50 11.5%
挪威 4,361.00 9.8%
澳洲 2,581.00 5.8%
德國 2,403.00 5.4%
瑞典 1,602.00 3.6%
現金 445.00 1%
其他 4,672.50 10.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
綜合石油及天然氣 9,167.00 20.6%
鋼鐵 8,499.50 19.1%
肥料與農用化學品 7,876.50 17.7%
黃金 4,094.00 9.2%
多元化金屬與礦業 3,382.00 7.6%
石油及天然氣探勘及生產 3,382.00 7.6%
石油天然氣精煉及銷售 2,937.00 6.6%
1,068.00 2.4%
現金 445.00 1%
其他 3,649.00 8.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Nutrien Ltd 5.9%
Equinor ASA 5.7%
Shell Plc 5.7%
Glencore Xstrata Plc 5.6%
K+S AG 5.4%
ArcelorMittal SA 5.3%
ConocoPhillips 4.9%
Total SA 4.2%
SSAB AB 3.6%
BP Plc 3.5%
其他 50%