天然資源(原物料)
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
ISIN：LU0345781503
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型天然資源(原物料)
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值13.54
較前日漲跌幅 0.67%
立即申購
今年以來
22.87%
一周
4.48%
一個月
4.80%
三個月
10.62%
六個月
26.53%
一年
28.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0199 |
| 年化配息率 (%) |
0.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0259 |
| 年化配息率 (%) |
0.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 10,813.50 | 24.3% |
| 英國 | 6,675.00 | 15% |
| 加拿大 | 5,829.50 | 13.1% |
| 法國 | 5,117.50 | 11.5% |
| 挪威 | 4,361.00 | 9.8% |
| 澳洲 | 2,581.00 | 5.8% |
| 德國 | 2,403.00 | 5.4% |
| 瑞典 | 1,602.00 | 3.6% |
| 現金 | 445.00 | 1% |
| 其他 | 4,672.50 | 10.5% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 綜合石油及天然氣 | 9,167.00 | 20.6% |
| 鋼鐵 | 8,499.50 | 19.1% |
| 肥料與農用化學品 | 7,876.50 | 17.7% |
| 黃金 | 4,094.00 | 9.2% |
| 多元化金屬與礦業 | 3,382.00 | 7.6% |
| 石油及天然氣探勘及生產 | 3,382.00 | 7.6% |
| 石油天然氣精煉及銷售 | 2,937.00 | 6.6% |
| 鋁 | 1,068.00 | 2.4% |
| 現金 | 445.00 | 1% |
| 其他 | 3,649.00 | 8.2% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Nutrien Ltd | 5.9% |
| Equinor ASA | 5.7% |
| Shell Plc | 5.7% |
| Glencore Xstrata Plc | 5.6% |
| K+S AG | 5.4% |
| ArcelorMittal SA | 5.3% |
| ConocoPhillips | 4.9% |
| Total SA | 4.2% |
| SSAB AB | 3.6% |
| BP Plc | 3.5% |
| 其他 | 50% |