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晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元

最新淨值
13.57
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 500 名
贏過20%

基金公司

晉達環球策略基金

基金規模

631.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0345781503

發行日期: 

2008/01/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.34 %5.28 %1.68 %3.12 %-0.37 %11.04 %43.81 %74.57 %40.89 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1813.570.000.00 %
2024/03/1513.570.060.44 %
2024/03/1413.51-0.06-0.44 %
2024/03/1313.570.282.18 %
2024/03/1213.280.020.15 %
2024/03/1113.260.030.23 %
2024/03/0813.23-0.02-0.15 %
2024/03/0713.250.221.69 %
2024/03/0613.030.21.56 %
2024/03/0512.83-0.01-0.08 %
2024/03/0412.84-0.02-0.16 %
2024/03/0112.860.171.34 %
2024/02/2912.690.090.71 %
2024/02/2812.6-0.12-0.94 %
2024/02/2712.720.040.32 %
2024/02/2612.68-0.08-0.63 %
2024/02/2312.760.030.24 %
2024/02/2212.730.020.16 %
2024/02/2112.710.040.32 %
2024/02/2012.67-0.17-1.32 %
2024/02/1912.84-0.05-0.39 %
2024/02/1612.890.10.78 %
2024/02/1512.790.110.87 %
2024/02/1412.680.070.56 %
2024/02/1312.61-0.26-2.02 %
2024/02/1212.870.070.55 %
2024/02/0912.8-0.04-0.31 %
2024/02/0812.84-0.03-0.23 %
2024/02/0712.87-0.04-0.31 %
2024/02/0612.910.110.86 %

基金資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 美元
基金名稱(英文)
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
631.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/01/31
基金分類
天然資源/原物料
風險評等
RR4 
管理費
2.25 %

基金持股持債分佈

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