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台股中小型

國泰中小成長基金-新台幣

台股中小型 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 72.88

較前日漲跌幅(%) 0.72

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    264/534
    贏過 51%
  • ISIN TW000T3703Y3
  • 發行日期 2001/01/10
  • 基金公司 國泰投信
  • 基金規模 49.54億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.47%
一週
-5.39%
一個月
-8.43%
三個月
-7.45%
六個月
-22.91%
一年
-16.20%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 72.88 0.52 0.72%
2022-09-26 72.36 -2.41 -3.22%
2022-09-23 74.77 -2.04 -2.66%
2022-09-22 76.81 0.35 0.46%
2022-09-21 76.46 -0.57 -0.74%
2022-09-20 77.03 0.78 1.02%
2022-09-19 76.25 -0.5 -0.65%
2022-09-16 76.75 -1.27 -1.63%
2022-09-15 78.02 -0.39 -0.50%
2022-09-14 78.41 -0.59 -0.75%
2022-09-13 79 0.36 0.46%
2022-09-12 78.64 1.23 1.59%
2022-09-08 77.41 2.05 2.72%
2022-09-07 75.36 -0.4 -0.53%
2022-09-06 75.76 -0.91 -1.19%
2022-09-05 76.67 -0.91 -1.17%
2022-09-02 77.58 0.9 1.17%
2022-09-01 76.68 -1.95 -2.48%
2022-08-31 78.63 0.12 0.15%
2022-08-30 78.51 0.46 0.59%
2022-08-29 78.05 -1.54 -1.93%
2022-08-26 79.59 0.22 0.28%
2022-08-25 79.37 1.61 2.07%
2022-08-24 77.76 -0.15 -0.19%
2022-08-23 77.91 -0.19 -0.24%
2022-08-22 78.1 -1.3 -1.64%
2022-08-19 79.4 0.4 0.51%
2022-08-18 79 1.02 1.31%
2022-08-17 77.98 -0.04 -0.05%
2022-08-16 78.02 0.22 0.28%
2022-08-15 77.8 1.93 2.54%

基本資訊

基金名稱
國泰中小成長基金-新台幣
英文名稱
Cathay Small & Med Cap TWD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
49.54億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2001/01/10
基金分類
台股中小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5
最高手續費
2.000%
最高管理費
1.600%
最高保管費
0.150%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
上市電子零組件 90,496 20.88%
上市半導體 88,546 20.43%
上櫃半導體 59,334 13.69%
存款 56,560 13.05%
上櫃光電 20,500 4.73%
上市通信網路 14,736 3.4%
上市電腦及週邊設備 13,479 3.11%
上市貿易百貨 9,925 2.29%
上櫃電腦及週邊設備 9,752 2.25%
上市航運業 9,058 2.09%
上櫃貿易百貨 8,928 2.06%
上市紡織纖維 7,758 1.79%
上櫃通信網路 7,238 1.67%
上市其他 6,718 1.55%
上市電機機械 5,721 1.32%
上櫃其他電子 4,074 0.94%
上櫃電子零組件 3,814 0.88%
上市生技醫療 3,207 0.74%
其他 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 5.67%
元太 5.58%
健策 4.73%
力旺 4.5%
金像電 3.59%
智原 3.57%
創意 3%
台半 2.98%
信驊 2.96%
嘉澤 2.96%
其他 60%