基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

美地產 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 16.67

較前日漲跌幅 1.83

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    239/500
    贏過 53%
  • ISIN IE00B8HXHL75
  • 發行日期 2013/07/16
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 884.84 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.70%
一週
-0.42%
一個月
-4.74%
三個月
-15.55%
六個月
-19.70%
一年
-7.44%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 16.67 0.3 1.83
2022-06-30 16.37 -0.02 -0.12
2022-06-29 16.39 -0.11 -0.67
2022-06-28 16.5 -0.2 -1.20
2022-06-27 16.7 -0.04 -0.24
2022-06-24 16.74 0.33 2.01
2022-06-23 16.41 0.32 1.99
2022-06-22 16.09 0.23 1.45
2022-06-21 15.86 0.24 1.54
2022-06-17 15.62 0.07 0.45
2022-06-16 15.55 -0.39 -2.45
2022-06-15 15.94 0.38 2.44
2022-06-14 15.56 -0.14 -0.89
2022-06-13 15.7 -0.77 -4.68
2022-06-10 16.47 -0.36 -2.14
2022-06-09 16.83 -0.4 -2.32
2022-06-08 17.23 -0.42 -2.38
2022-06-07 17.65 0.22 1.26
2022-06-06 17.43 -0.07 -0.40
2022-06-01 17.5 -0.16 -0.91
2022-05-31 17.66 -0.23 -1.29
2022-05-27 17.89 0.48 2.76
2022-05-26 17.41 -0.01 -0.06
2022-05-25 17.42 0.12 0.69
2022-05-24 17.3 0.18 1.05
2022-05-23 17.12 0.19 1.12
2022-05-20 16.93 0.18 1.07
2022-05-19 16.75 -0.06 -0.36
2022-05-18 16.81 -0.52 -3.00
2022-05-17 17.33 0.2 1.17
2022-05-16 17.13 -0.12 -0.70

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)相關討論

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
英文名稱
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
884.84 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/07/16
基金分類
美地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
電信基礎建設 16,442.80 17.59%
物流 13,068.20 13.98%
公寓大樓 10,936.90 11.7%
健康護理 9,796.50 10.48%
自助式倉儲 8,300.80 8.88%
數據中心 6,319.10 6.76%
組合式房屋 4,571.10 4.89%
購物中心 4,010.20 4.29%
單一家庭住宅 3,346.50 3.58%
地區商場 3,225.00 3.45%
辦公大樓 3,084.80 3.3%
林業 2,897.80 3.1%
特殊型房地產 2,299.60 2.46%
多元房地產 2,262.20 2.42%
獨立商鋪 1,907.00 2.04%
現金 1,009.60 1.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
Prologis, Inc. 8.86%
American Tower Corporation 8.85%
Public Storage 6.19%
Crown Castle International Corp 6.01%
Equity Residential 4.55%
Welltower Inc 4.49%
Equinix, Inc. 3.83%
Essex Property Trust, Inc. 3.69%
Simon Property Group, Inc. 3.45%
Duke Realty Corporation 3.15%
其他 46%