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施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR

ISIN:LU0133712025

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型義大利

施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

淨值日期2022/05/25

最新淨值35.4454
較前日漲跌幅 -0.38%
今年以來
-15.92%
一周
-0.45%
一個月
-0.39%
三個月
-7.23%
六個月
-14.89%
一年
-5.37%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
義大利 13,710.40 72.4%
美國 2,329.30 12.3%
新加坡 1,382.40 7.3%
英國 1,022.60 5.4%
流動資產 303.00 1.6%
其他國家 189.40 1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 4,847.90 25.6%
工業製造 4,488.10 23.7%
非民生必需品 3,730.60 19.7%
科技 1,799.00 9.5%
公用事業 1,458.10 7.7%
能源 852.20 4.5%
電子通訊 549.20 2.9%
醫療保健 473.40 2.5%
基礎材料 435.60 2.3%
流動資產 303.00 1.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Intesa Sanpaolo SpA 8.6%
Stellantis NV 7.8%
STMicroelectronics NV 7.3%
CNH Industrial NV 5.4%
UniCredit SpA 5%
Moncler SpA 4.7%
Enel SpA 4.6%
Assicurazioni Generali SpA 4.5%
Ferrari NV 4.5%
Tenaris SA 4.5%
其他 43%