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施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

義大利 歐元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 31.4073

較前日漲跌幅(%) 0.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    137/534
    贏過 75%
  • ISIN LU0133712025
  • 發行日期 2001/10/24
  • 基金公司 施羅德環球基金系列
  • 基金規模 166.52 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.50%
一週
-2.63%
一個月
-6.02%
三個月
-4.78%
六個月
-14.24%
一年
-22.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 31.4073 0.0456 0.15%
2022-09-26 31.3617 0.2567 0.83%
2022-09-23 31.105 -1.3581 -4.18%
2022-09-22 32.4631 0.2129 0.66%
2022-09-21 32.2502 -0.0061 -0.02%
2022-09-20 32.2563 -0.1995 -0.61%
2022-09-19 32.4558 -0.3004 -0.92%
2022-09-16 32.7562 -0.5359 -1.61%
2022-09-15 33.2921 0.0605 0.18%
2022-09-14 33.2316 -0.3217 -0.96%
2022-09-13 33.5533 -0.3249 -0.96%
2022-09-12 33.8782 0.569 1.71%
2022-09-09 33.3092 1.1349 3.53%
2022-09-08 32.1743 0.0377 0.12%
2022-09-07 32.1366 -0.4628 -1.42%
2022-09-06 32.5994 0.1986 0.61%
2022-09-05 32.4008 -0.3886 -1.19%
2022-09-02 32.7894 0.3472 1.07%
2022-09-01 32.4422 -0.4047 -1.23%
2022-08-31 32.8469 -0.3863 -1.16%
2022-08-30 33.2332 0.5612 1.72%
2022-08-29 32.672 -0.7469 -2.23%
2022-08-26 33.4189 -0.134 -0.40%
2022-08-25 33.5529 -0.0038 -0.01%
2022-08-24 33.5567 0.0778 0.23%
2022-08-23 33.4789 0.1631 0.49%
2022-08-22 33.3158 -0.8905 -2.60%
2022-08-19 34.2063 -0.3486 -1.01%
2022-08-18 34.5549 0.032 0.09%
2022-08-17 34.5229 -0.3406 -0.98%
2022-08-16 34.8635 0.0284 0.08%

基本資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
166.52 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
歐元
成立日期
2001/10/24
基金分類
義大利

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
4.16667 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
義大利 12,072.70 72.5%
美國 1,948.30 11.7%
新加坡 1,149.00 6.9%
英國 682.70 4.1%
芬蘭 433.00 2.6%
流動資產 366.30 2.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業製造 4,213.00 25.3%
金融 4,129.70 24.8%
非民生必需品 2,747.60 16.5%
能源 1,315.50 7.9%
公用事業 1,232.20 7.4%
科技 1,149.00 6.9%
電子通訊 499.60 3%
基礎材料 482.90 2.9%
流動資產 366.30 2.2%
醫療保健 333.00 2%
民生必需品 183.20 1.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Intesa Sanpaolo SpA 8.1%
STMicroelectronics NV 6.9%
Stellantis NV 6.4%
UniCredit SpA 6.1%
Tenaris SA 5.2%
CNH Industrial NV 4.1%
Moncler SpA 4%
Interpump Group SpA 3.9%
Enel SpA 3.6%
Tinexta Spa 3.4%
其他 48%