義大利
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
ISIN:LU0133712025
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型義大利
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
淨值日期2022/05/25
最新淨值35.4454
較前日漲跌幅 -0.38%
今年以來
-15.92%
一周
-0.45%
一個月
-0.39%
三個月
-7.23%
六個月
-14.89%
一年
-5.37%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
義大利 | 13,710.40 | 72.4% |
美國 | 2,329.30 | 12.3% |
新加坡 | 1,382.40 | 7.3% |
英國 | 1,022.60 | 5.4% |
流動資產 | 303.00 | 1.6% |
其他國家 | 189.40 | 1% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 4,847.90 | 25.6% |
工業製造 | 4,488.10 | 23.7% |
非民生必需品 | 3,730.60 | 19.7% |
科技 | 1,799.00 | 9.5% |
公用事業 | 1,458.10 | 7.7% |
能源 | 852.20 | 4.5% |
電子通訊 | 549.20 | 2.9% |
醫療保健 | 473.40 | 2.5% |
基礎材料 | 435.60 | 2.3% |
流動資產 | 303.00 | 1.6% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Intesa Sanpaolo SpA | 8.6% |
Stellantis NV | 7.8% |
STMicroelectronics NV | 7.3% |
CNH Industrial NV | 5.4% |
UniCredit SpA | 5% |
Moncler SpA | 4.7% |
Enel SpA | 4.6% |
Assicurazioni Generali SpA | 4.5% |
Ferrari NV | 4.5% |
Tenaris SA | 4.5% |
其他 | 43% |