義大利
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
ISIN：LU0133712025
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型義大利
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
淨值日期2022/05/25
最新淨值35.4454
較前日漲跌幅 -0.38%
立即申購
今年以來
-15.92%
一周
-0.45%
一個月
-0.39%
三個月
-7.23%
六個月
-14.89%
一年
-5.37%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 義大利 | 13,710.40 | 72.4% |
| 美國 | 2,329.30 | 12.3% |
| 新加坡 | 1,382.40 | 7.3% |
| 英國 | 1,022.60 | 5.4% |
| 流動資產 | 303.00 | 1.6% |
| 其他國家 | 189.40 | 1% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 4,847.90 | 25.6% |
| 工業製造 | 4,488.10 | 23.7% |
| 非民生必需品 | 3,730.60 | 19.7% |
| 科技 | 1,799.00 | 9.5% |
| 公用事業 | 1,458.10 | 7.7% |
| 能源 | 852.20 | 4.5% |
| 電子通訊 | 549.20 | 2.9% |
| 醫療保健 | 473.40 | 2.5% |
| 基礎材料 | 435.60 | 2.3% |
| 流動資產 | 303.00 | 1.6% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo SpA | 8.6% |
| Stellantis NV | 7.8% |
| STMicroelectronics NV | 7.3% |
| CNH Industrial NV | 5.4% |
| UniCredit SpA | 5% |
| Moncler SpA | 4.7% |
| Enel SpA | 4.6% |
| Assicurazioni Generali SpA | 4.5% |
| Ferrari NV | 4.5% |
| Tenaris SA | 4.5% |
| 其他 | 43% |