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德國

霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型

德國 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 11.48

較前日漲跌幅 -2.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    171/500
    贏過 66%
  • ISIN GB00BXVMKV60
  • 發行日期 2015/05/29
  • 基金公司 霸菱德國增長基金
  • 基金規模 340.50 百萬歐元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.06%
一週
-2.96%
一個月
-11.42%
三個月
-13.23%
六個月
-22.90%
一年
-15.59%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 11.48 -0.26 -2.21
2022-06-29 11.74 -0.24 -2.00
2022-06-28 11.98 0.06 0.50
2022-06-27 11.92 0.13 1.10
2022-06-24 11.79 -0.04 -0.34
2022-06-23 11.83 0.02 0.17
2022-06-22 11.81 -0.31 -2.56
2022-06-21 12.12 0.22 1.85
2022-06-20 11.9 0 0.00
2022-06-17 11.9 0.05 0.42
2022-06-16 11.85 -0.27 -2.23
2022-06-15 12.12 0.15 1.25
2022-06-14 11.97 -0.15 -1.24
2022-06-13 12.12 -0.47 -3.73
2022-06-10 12.59 -0.28 -2.18
2022-06-09 12.87 -0.1 -0.77
2022-06-08 12.97 -0.01 -0.08
2022-06-07 12.98 -0.11 -0.84
2022-06-06 13.09 0.2 1.55
2022-06-01 12.89 -0.04 -0.31
2022-05-31 12.93 -0.03 -0.23
2022-05-30 12.96 0.18 1.41
2022-05-27 12.78 0.22 1.75
2022-05-26 12.56 0.09 0.72
2022-05-25 12.47 -0.11 -0.87
2022-05-24 12.58 -0.04 -0.32
2022-05-23 12.62 -0.06 -0.47
2022-05-20 12.68 0.33 2.67
2022-05-19 12.35 -0.34 -2.68
2022-05-18 12.69 0.02 0.16
2022-05-17 12.67 0.22 1.77

基本資訊

基金名稱
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
英文名稱
Barings German Growth Trust - Class A USD Hedged Acc
基金管理公司
霸菱德國增長基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
340.50 百萬歐元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/05/29
基金分類
德國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
1.08 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
德國 31,904.90 93.7%
現金 1,328.00 3.9%
其他 817.20 2.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 7,116.50 20.9%
金融 5,856.60 17.2%
工業 5,277.80 15.5%
原物料 5,005.40 14.7%
非必需消費 4,017.90 11.8%
健康醫療 1,940.90 5.7%
公用事業 1,634.40 4.8%
通訊服務 1,600.40 4.7%
現金 1,328.00 3.9%
能源 272.40 0.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
Linde 9.5%
Allianz 5.7%
Deutsche Telekom 4.7%
Mercedes-Benz 4.5%
Airbus 4.4%
SAP 4.1%
Hannover Rueck 3.1%
Infineon Technologies 2.9%
Commerzbank 2.7%
Munich Reinsurance 2.7%
其他 55%