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非必需消費

法巴消費創新股票基金C(美元)

非必需消費 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 258.85

較前日漲跌幅(%) -2.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    154/534
    贏過 72%
  • ISIN LU0823411888
  • 發行日期 2004/12/01
  • 基金公司 法巴基金
  • 基金規模 1,099.58 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-34.54%
一週
-7.13%
一個月
-11.69%
三個月
-0.89%
六個月
-22.54%
一年
-36.64%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 258.85 -6.15 -2.32%
2022-09-22 265 -6.91 -2.54%
2022-09-21 271.91 -5.18 -1.87%
2022-09-20 277.09 -4.33 -1.54%
2022-09-19 281.42 2.7 0.97%
2022-09-16 278.72 -3.87 -1.37%
2022-09-15 282.59 -2.22 -0.78%
2022-09-14 284.81 2.08 0.74%
2022-09-13 282.73 -12.92 -4.37%
2022-09-12 295.65 4.36 1.50%
2022-09-09 291.29 5.99 2.10%
2022-09-08 285.3 2.53 0.89%
2022-09-07 282.77 6.55 2.37%
2022-09-06 276.22 -0.98 -0.35%
2022-09-05 277.2 -1.14 -0.41%
2022-09-02 278.34 -1.15 -0.41%
2022-09-01 279.49 -1.06 -0.38%
2022-08-31 280.55 -1.95 -0.69%
2022-08-30 282.5 -2.24 -0.79%
2022-08-29 284.74 -3.06 -1.06%
2022-08-26 287.8 -9.91 -3.33%
2022-08-25 297.71 3.26 1.11%
2022-08-24 294.45 1.34 0.46%
2022-08-23 293.11 0.3 0.10%
2022-08-22 292.81 -8.25 -2.74%
2022-08-19 301.06 -7.39 -2.40%
2022-08-18 308.45 -0.09 -0.03%
2022-08-17 308.54 -3.98 -1.27%
2022-08-16 312.52 4.05 1.31%
2022-08-12 308.47 5.49 1.81%
2022-08-11 302.98 0.02 0.01%

基本資訊

基金名稱
法巴消費創新股票基金C(美元)
英文名稱
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic USD-Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
1,099.58 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/12/01
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.4 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 79,004.80 71.85%
法國 9,896.20 9%
日本 7,851.00 7.14%
加拿大 2,858.90 2.6%
巴西 2,639.00 2.4%
德國 1,704.30 1.55%
現金 1,462.40 1.33%
中國 1,407.50 1.28%
英國 1,242.50 1.13%
澳洲 1,176.60 1.07%
愛爾蘭 703.70 0.64%
外匯合約 11.00 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
非核心消費商品 87,944.40 79.98%
核心消費商品 6,058.70 5.51%
通訊服務 5,519.90 5.02%
資訊科技 3,958.50 3.6%
健康護理 2,595.00 2.36%
工業 2,265.10 2.06%
現金 1,462.40 1.33%
金融 153.90 0.14%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
AMAZON COM INC 9.73%
TESLA INC 9.31%
HOME DEPOT INC 7.58%
LVMH 4.88%
NIKE INC CLASS B B 4%
SONY GROUP CORP 3.66%
BOOKING HOLDINGS INC 3.29%
STARBUCKS CORP 3.19%
TARGET CORP 2.65%
MERCADOLIBRE INC 2.4%
其他 49%