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非必需消費

法巴消費創新股票基金C(美元)

BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic USD-Capitalisation

ISIN:LU0823411888

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

法巴消費創新股票基金C(美元)

淨值日期2022/05/24

最新淨值262.91
較前日漲跌幅 -2.57%
今年以來
-33.52%
一周
-7.78%
一個月
-16.44%
三個月
-19.95%
六個月
-35.25%
一年
-31.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 95,745.60 71%
法國 11,570.40 8.58%
日本 9,412.70 6.98%
阿根廷 3,533.10 2.62%
加拿大 3,465.70 2.57%
德國 2,562.20 1.9%
現金 2,333.00 1.73%
英國 1,995.80 1.48%
中國 1,672.20 1.24%
澳洲 1,645.20 1.22%
愛爾蘭 903.50 0.67%
其他 13.50 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
非核心消費商品 106,237.20 78.78%
通訊服務 8,158.60 6.05%
核心消費商品 6,378.50 4.73%
資訊科技 5,502.00 4.08%
健康護理 2,966.80 2.2%
工業 2,831.90 2.1%
現金 2,333.00 1.73%
金融 445.00 0.33%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
AMAZON COM INC 9.72%
TESLA INC 9.54%
HOME DEPOT INC 6.64%
LVMH 4.55%
NIKE INC CLASS B B 4.11%
SONY GROUP CORP 4.06%
BOOKING HOLDINGS INC 3.76%
TARGET CORP 3.01%
STARBUCKS CORP 2.93%
MERCADOLIBRE INC 2.62%
其他 49%