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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元

拉美 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 11.7907

較前日漲跌幅(%) 0.46

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    39/534
    贏過 93%
  • ISIN IE00B1B80R65
  • 發行日期 2006/08/01
  • 基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
  • 基金規模 70.90 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
1.45%
一週
-6.49%
一個月
-7.08%
三個月
1.79%
六個月
-17.83%
一年
-7.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 11.7907 0.0542 0.46%
2022-09-26 11.7365 -0.4333 -3.56%
2022-09-23 12.1698 -0.4795 -3.79%
2022-09-22 12.6493 0.1447 1.16%
2022-09-21 12.5046 -0.1045 -0.83%
2022-09-20 12.6091 0.0934 0.75%
2022-09-19 12.5157 0.2981 2.44%
2022-09-16 12.2176 -0.0895 -0.73%
2022-09-15 12.3071 -0.1635 -1.31%
2022-09-14 12.4706 -0.0065 -0.05%
2022-09-13 12.4771 -0.4148 -3.22%
2022-09-12 12.8919 0.1949 1.54%
2022-09-09 12.697 0.3788 3.08%
2022-09-08 12.3182 0.1269 1.04%
2022-09-06 12.1913 -0.241 -1.94%
2022-09-05 12.4323 0.0554 0.45%
2022-09-02 12.3769 0.2301 1.89%
2022-09-01 12.1468 0.0054 0.04%
2022-08-31 12.1414 -0.2791 -2.25%
2022-08-30 12.4205 -0.2815 -2.22%
2022-08-29 12.702 0.0132 0.10%
2022-08-26 12.6888 -0.1261 -0.98%
2022-08-25 12.8149 0.0892 0.70%
2022-08-24 12.7257 -0.0068 -0.05%
2022-08-23 12.7325 0.3299 2.66%
2022-08-22 12.4026 -0.0893 -0.71%
2022-08-19 12.4919 -0.2922 -2.29%
2022-08-18 12.7841 -0.0499 -0.39%
2022-08-17 12.834 -0.0347 -0.27%
2022-08-16 12.8687 -0.0857 -0.66%
2022-08-15 12.9544 0.0398 0.31%

基本資訊

基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
英文名稱
PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
基金管理公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
台灣公司
柏瑞投信
基金規模
70.90 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/08/01
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.3 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
巴西 4,360.40 61.5%
墨西哥 1,772.50 25%
智利 333.20 4.7%
阿根廷 170.20 2.4%
盧森堡 163.10 2.3%
祕魯 141.80 2%
現金 92.20 1.3%
哥倫比亞 56.70 0.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 1,630.70 23%
原物料 1,481.80 20.9%
必需消費 1,063.50 15%
能源 744.50 10.5%
工業 659.40 9.3%
公用事業 482.10 6.8%
非必需消費 368.70 5.2%
電訊服務 361.60 5.1%
現金 92.20 1.3%
流動資金 7.10 0.1%
其他 198.50 2.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Petroleo Brasileiro SA,能源 9.5%
Itau Unibanco Holding S.A.,金融 7.9%
Vale S.A.,原物料 7.8%
Centrais Eletricas Brasileiras SA,公用事業 5.4%
America Movil SAB de CV,電訊服務 5.1%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV,必需消費 3.5%
Banco Bradesco S.A.,金融 3.4%
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.,金融 3.4%
Gerdau S.A.,原物料 3.3%
Grupo Mexico S.A.B. de C.V.,原物料 3%
其他 47%