拉美
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
ISIN：IE00B1B80R65
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.40%
一周
6.15%
一個月
-10.23%
三個月
0.01%
六個月
12.07%
一年
-7.23%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 巴西 | 5,503.60 | 61.7% |
| 墨西哥 | 2,024.80 | 22.7% |
| 智利 | 419.20 | 4.7% |
| 阿根廷 | 249.80 | 2.8% |
| 哥倫比亞 | 223.00 | 2.5% |
| 現金 | 223.00 | 2.5% |
| 祕魯 | 187.30 | 2.1% |
| 盧森堡 | 80.30 | 0.9% |
| 其他 | 8.90 | 0.1% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 2,087.30 | 23.4% |
| 原物料 | 1,998.10 | 22.4% |
| 必需消費 | 1,239.90 | 13.9% |
| 能源 | 909.80 | 10.2% |
| 工業 | 686.80 | 7.7% |
| 非必需消費 | 579.80 | 6.5% |
| 電訊服務 | 446.00 | 5% |
| 公用事業 | 365.70 | 4.1% |
| 現金 | 223.00 | 2.5% |
| 其他 | 383.60 | 4.3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Vale S.A.,原物料 | 8.1% |
| Petroleo Brasileiro SA,能源 | 7.8% |
| Itau Unibanco Holding S.A.,金融 | 7.5% |
| America Movil SAB de CV,電訊服務 | 5% |
| B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcao,金融 | 4.1% |
| Gerdau S.A.,原物料 | 3.7% |
| Grupo Mexico S.A.B. de C.V.,原物料 | 3.6% |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV,必需消費 | 3.1% |
| Lojas Renner S.A.,非必需消費 | 3% |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.,金融 | 3% |
| 其他 | 51% |