拉美

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

ISIN：IE00B1B80R65

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型拉美

名稱柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

淨值日期2021/10/18

最新淨值12.3909

較前日漲跌幅 -0.83%

今年以來

-9.40%

一周

2.39%

一個月

-2.85%

三個月

-11.55%

六個月

-7.86%

一年

16.38%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-08-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-08-31

持股持債明細

資料日期: 2021-08-31