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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元

PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A

ISIN:IE00B1B80R65

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型拉美

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值12.7148
較前日漲跌幅 1.98%
今年以來
9.40%
一周
6.15%
一個月
-10.23%
三個月
0.01%
六個月
12.07%
一年
-7.23%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
巴西 5,503.60 61.7%
墨西哥 2,024.80 22.7%
智利 419.20 4.7%
阿根廷 249.80 2.8%
哥倫比亞 223.00 2.5%
現金 223.00 2.5%
祕魯 187.30 2.1%
盧森堡 80.30 0.9%
其他 8.90 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 2,087.30 23.4%
原物料 1,998.10 22.4%
必需消費 1,239.90 13.9%
能源 909.80 10.2%
工業 686.80 7.7%
非必需消費 579.80 6.5%
電訊服務 446.00 5%
公用事業 365.70 4.1%
現金 223.00 2.5%
其他 383.60 4.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Vale S.A.,原物料 8.1%
Petroleo Brasileiro SA,能源 7.8%
Itau Unibanco Holding S.A.,金融 7.5%
America Movil SAB de CV,電訊服務 5%
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcao,金融 4.1%
Gerdau S.A.,原物料 3.7%
Grupo Mexico S.A.B. de C.V.,原物料 3.6%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV,必需消費 3.1%
Lojas Renner S.A.,非必需消費 3%
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.,金融 3%
其他 51%