拉美
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 美元
PineBridge Global Funds - Latin America Equity Fund A
ISIN:IE00B1B80R65
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.40%
一周
6.15%
一個月
-10.23%
三個月
0.01%
六個月
12.07%
一年
-7.23%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
巴西 | 5,503.60 | 61.7% |
墨西哥 | 2,024.80 | 22.7% |
智利 | 419.20 | 4.7% |
阿根廷 | 249.80 | 2.8% |
哥倫比亞 | 223.00 | 2.5% |
現金 | 223.00 | 2.5% |
祕魯 | 187.30 | 2.1% |
盧森堡 | 80.30 | 0.9% |
其他 | 8.90 | 0.1% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 2,087.30 | 23.4% |
原物料 | 1,998.10 | 22.4% |
必需消費 | 1,239.90 | 13.9% |
能源 | 909.80 | 10.2% |
工業 | 686.80 | 7.7% |
非必需消費 | 579.80 | 6.5% |
電訊服務 | 446.00 | 5% |
公用事業 | 365.70 | 4.1% |
現金 | 223.00 | 2.5% |
其他 | 383.60 | 4.3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Vale S.A.,原物料 | 8.1% |
Petroleo Brasileiro SA,能源 | 7.8% |
Itau Unibanco Holding S.A.,金融 | 7.5% |
America Movil SAB de CV,電訊服務 | 5% |
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcao,金融 | 4.1% |
Gerdau S.A.,原物料 | 3.7% |
Grupo Mexico S.A.B. de C.V.,原物料 | 3.6% |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV,必需消費 | 3.1% |
Lojas Renner S.A.,非必需消費 | 3% |
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.,金融 | 3% |
其他 | 51% |