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歐洲

景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

ISIN:LU1075211869

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型歐洲

景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值14.04
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
-1.82%
一周
0.00%
一個月
2.11%
三個月
1.01%
六個月
-0.85%
一年
5.56%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
法國 32,004.00 25.4%
英國 22,176.00 17.6%
德國 14,616.00 11.6%
西班牙 7,686.00 6.1%
荷蘭 7,182.00 5.7%
瑞士 7,056.00 5.6%
芬蘭 6,678.00 5.3%
義大利 5,544.00 4.4%
現金 2,520.00 2%
其他 20,538.00 16.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 18,144.00 14.4%
原物料 17,262.00 13.7%
工業 16,254.00 12.9%
健康護理 15,246.00 12.1%
公用事業 13,356.00 10.6%
能源 11,970.00 9.5%
非消費必需品 8,820.00 7%
資訊科技 8,694.00 6.9%
現金 2,520.00 2%
其他 13,734.00 10.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Total,能源,法國 3.8%
Roche NES,健康護理,瑞士 3.5%
Sanofi,健康護理,法國 3.4%
AstraZeneca,健康護理,英國 3.1%
UPM-Kymmene,原物料,芬蘭 2.8%
Deutsche Telekom,通訊服務,德國 2.7%
BP,能源,英國 2.6%
Capgemini,資訊科技,法國 2.6%
Veolia Environnement,公用事業,法國 2.5%
Anglo American,原物料,南非 2.4%
其他 70%