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歐洲

景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元

歐洲 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 12.61

較前日漲跌幅(%) -3.67

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    232/534
    贏過 57%
  • ISIN LU1075211869
  • 發行日期 2014/07/23
  • 基金公司 景順盧森堡基金系列
  • 基金規模 1,130.00 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-11.82%
一週
-5.26%
一個月
-7.75%
三個月
-2.63%
六個月
-9.61%
一年
-7.35%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 12.61 -0.48 -3.67%
2022-09-22 13.09 -0.04 -0.30%
2022-09-21 13.13 -0.01 -0.08%
2022-09-20 13.14 0.04 0.31%
2022-09-19 13.1 -0.21 -1.58%
2022-09-16 13.31 -0.16 -1.19%
2022-09-15 13.47 -0.06 -0.44%
2022-09-14 13.53 -0.32 -2.31%
2022-09-13 13.85 0.14 1.02%
2022-09-12 13.71 0.18 1.33%
2022-09-09 13.53 0.27 2.04%
2022-09-08 13.26 0.07 0.53%
2022-09-07 13.19 -0.07 -0.53%
2022-09-06 13.26 0.14 1.07%
2022-09-05 13.12 0.01 0.08%
2022-09-02 13.11 0.1 0.77%
2022-09-01 13.01 -0.27 -2.03%
2022-08-31 13.28 -0.27 -1.99%
2022-08-30 13.55 0.23 1.73%
2022-08-29 13.32 -0.35 -2.56%
2022-08-26 13.67 -0.01 -0.07%
2022-08-25 13.68 0.06 0.44%
2022-08-24 13.62 -0.05 -0.37%
2022-08-23 13.67 0.02 0.15%
2022-08-22 13.65 -0.17 -1.23%
2022-08-19 13.82 -0.1 -0.72%
2022-08-18 13.92 -0.01 -0.07%
2022-08-17 13.93 -0.07 -0.50%
2022-08-16 14 0.09 0.65%
2022-08-12 13.91 0.08 0.58%
2022-08-11 13.83 0.06 0.44%

基本資訊

基金名稱
景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元
英文名稱
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
1,130.00 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/23
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0075 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
法國 28,702.00 25.4%
英國 20,905.00 18.5%
德國 14,690.00 13%
芬蘭 7,571.00 6.7%
荷蘭 6,554.00 5.8%
美國 6,215.00 5.5%
西班牙 5,763.00 5.1%
義大利 3,729.00 3.3%
現金 1,017.00 0.9%
其他 17,854.00 15.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 17,628.00 15.6%
金融 16,611.00 14.7%
原物料 14,803.00 13.1%
能源 12,430.00 11%
健康護理 12,204.00 10.8%
公用事業 11,526.00 10.2%
非消費必需品 9,605.00 8.5%
資訊科技 6,780.00 6%
現金 1,017.00 0.9%
其他 10,396.00 9.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Total,能源,法國 3.7%
Roche NES,健康護理,美國 3.5%
Sanofi,健康護理,法國 3.2%
BP,能源,英國 2.9%
UPM-Kymmene,原物料,芬蘭 2.9%
Deutsche Telekom,通訊服務,德國 2.8%
AstraZeneca,健康護理,英國 2.6%
Capgemini,資訊科技,法國 2.6%
Veolia Environnement,公用事業,法國 2.4%
BAE Systems,工業,英國 2.1%
其他 71%