南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2020/01/21

最新淨值122.92

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

2.94%

一周

0.78%

一個月

3.28%

三個月

9.63%

六個月

9.17%

一年

21.26%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/14
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.22
配息來自本金比例	N/A

2019/12/13
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.58
配息來自本金比例	92%

2019/11/14
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.75
配息來自本金比例	91%

2019/10/11
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.95
配息來自本金比例	89%

2019/09/13
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.66
配息來自本金比例	79%

2019/08/14
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.91
配息來自本金比例	93%

2019/07/12
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	92%

2019/06/14
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.63
配息來自本金比例	86%

2019/05/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	15.25
配息來自本金比例	91%

2019/04/12
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	14.8
配息來自本金比例	87%

2019/03/14
每單位配息金額	1.615
年化配息率 (%)	15.91
配息來自本金比例	86%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/01/21

最新淨值77.36

較前日漲跌幅 0.19%

今年以來

1.43%

一周

0.68%

一個月

1.94%

三個月

5.18%

六個月

7.22%

一年

16.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	12.84
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	13.02
配息來自本金比例	55%

2019/10/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.47
配息來自本金比例	48%

2019/09/27
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	48%

2019/08/29
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	45%

2019/07/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	44%

2019/06/27
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	52%

2019/05/29
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.61
配息來自本金比例	48%

2019/04/29
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.46
配息來自本金比例	47%

2019/03/28
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.56
配息來自本金比例	46%

2019/02/27
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.49
配息來自本金比例	50%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2020/01/21

最新淨值7.591

較前日漲跌幅 0.07%

今年以來

0.88%

一周

0.29%

一個月

1.15%

三個月

4.15%

六個月

7.48%

一年

15.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.08027
年化配息率 (%)	12.67
配息來自本金比例	51%

2019/11/29
每單位配息金額	0.0767012
年化配息率 (%)	12.24
配息來自本金比例	52%

2019/10/31
每單位配息金額	0.0912395
年化配息率 (%)	14.47
配息來自本金比例	76%

2019/09/30
每單位配息金額	0.0790985
年化配息率 (%)	12.52
配息來自本金比例	48%

2019/08/30
每單位配息金額	0.0921007
年化配息率 (%)	14.5
配息來自本金比例	0%

2019/07/31
每單位配息金額	0.0869448
年化配息率 (%)	13.68
配息來自本金比例	50%

2019/06/28
每單位配息金額	0.0771016
年化配息率 (%)	12.1
配息來自本金比例	50%

2019/05/31
每單位配息金額	0.0900335
年化配息率 (%)	14.29
配息來自本金比例	53%

2019/04/30
每單位配息金額	0.07518
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	46%

2019/03/29
每單位配息金額	0.07186
年化配息率 (%)	11.36
配息來自本金比例	44%

2019/02/28
每單位配息金額	0.06458
年化配息率 (%)	10.21
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值2514.45

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

1.29%

一周

0.72%

一個月

1.88%

三個月

4.03%

六個月

4.99%

一年

16.03%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.3
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.73
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.22
配息來自本金比例	54%

2019/10/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.17
配息來自本金比例	53%

2019/09/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.9
配息來自本金比例	54%

2019/08/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.63
配息來自本金比例	98%

2019/07/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.59
配息來自本金比例	52%

2019/06/03
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.13
配息來自本金比例	58%

2019/05/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.89
配息來自本金比例	50%

2019/04/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.69
配息來自本金比例	53%

2019/03/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.74
配息來自本金比例	49%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值743.52

較前日漲跌幅 -0.01%

今年以來

1.32%

一周

0.48%

一個月

1.79%

三個月

4.42%

六個月

5.41%

一年

16.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.97
配息來自本金比例	N/A

2019/11/29
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	18.15
配息來自本金比例	26%

2019/10/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.85
配息來自本金比例	27%

2019/09/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.74
配息來自本金比例	25%

2019/08/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.55
配息來自本金比例	30%

2019/07/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.24
配息來自本金比例	7%

2019/06/28
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.21
配息來自本金比例	17%

2019/05/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.55
配息來自本金比例	66%

2019/04/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.31
配息來自本金比例	19%

2019/03/29
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.22
配息來自本金比例	16%

2019/02/28
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.19
配息來自本金比例	16%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/01/21

最新淨值70.69

較前日漲跌幅 -0.11%

今年以來

0.07%

一周

-0.14%

一個月

1.71%

三個月

4.23%

六個月

3.79%

一年

13.45%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.852043
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	%

2019/11/29
每單位配息金額	0.81985
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79%

2019/10/31
每單位配息金額	0.871273
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	0%

2019/09/30
每單位配息金額	0.827236
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	0%

2019/08/30
每單位配息金額	0.855195
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	100%

2019/07/31
每單位配息金額	0.895994
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	23%

2019/06/28
每單位配息金額	0.865097
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	46%

2019/05/31
每單位配息金額	0.9419
年化配息率 (%)	16.31
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.918122
年化配息率 (%)	15.78
配息來自本金比例	75%

2019/03/29
每單位配息金額	0.967666
年化配息率 (%)	16.31
配息來自本金比例	80%

2019/02/28
每單位配息金額	0.89572
年化配息率 (%)	14.73
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/01/21

最新淨值88.68

較前日漲跌幅 0.29%

今年以來

1.29%

一周

0.46%

一個月

1.65%

三個月

3.75%

六個月

7.15%

一年

17.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.8051
年化配息率 (%)	10.93
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.8051
年化配息率 (%)	10.96
配息來自本金比例	61%

2019/10/30
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	52%

2019/09/27
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.16
配息來自本金比例	56%

2019/08/29
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.11
配息來自本金比例	59%

2019/07/30
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.26
配息來自本金比例	55%

2019/06/27
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.25
配息來自本金比例	60%

2019/05/29
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	53%

2019/04/29
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.44
配息來自本金比例	52%

2019/03/28
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.45
配息來自本金比例	52%

2019/02/27
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.55
配息來自本金比例	55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值3046.08

較前日漲跌幅 0.07%

今年以來

1.45%

一周

0.31%

一個月

1.79%

三個月

3.40%

六個月

6.13%

一年

16.86%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.86
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.89
配息來自本金比例	N/A

2019/11/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	30%

2019/10/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.83
配息來自本金比例	29%

2019/09/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	31%

2019/08/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.8
配息來自本金比例	9%

2019/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.83
配息來自本金比例	23%

2019/06/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.91
配息來自本金比例	44%

2019/05/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.92
配息來自本金比例	27%

2019/04/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.94
配息來自本金比例	32%

2019/03/01
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/01/21

最新淨值85.62

較前日漲跌幅 0.02%

今年以來

2.31%

一周

0.72%

一個月

2.43%

三個月

5.36%

六個月

7.98%

一年

19.42%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.8628
年化配息率 (%)	12.25
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.8628
年化配息率 (%)	12.26
配息來自本金比例	81%

2019/10/30
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.43
配息來自本金比例	83%

2019/09/27
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.49
配息來自本金比例	80%

2019/08/29
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	82%

2019/07/30
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.4
配息來自本金比例	89%

2019/06/27
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.5
配息來自本金比例	74%

2019/05/29
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	78%

2019/04/29
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.56
配息來自本金比例	83%

2019/03/28
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.7
配息來自本金比例	77%

2019/02/27
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.69
配息來自本金比例	77%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/01/21

最新淨值92.39

較前日漲跌幅 -1.39%

今年以來

1.75%

一周

-0.51%

一個月

2.86%

三個月

9.12%

六個月

8.34%

一年

17.66%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.6957
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.6957
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	84%

2019/10/30
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.77
配息來自本金比例	93%

2019/09/27
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	74%

2019/08/29
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	76%

2019/07/30
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	25%

2019/06/27
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.59
配息來自本金比例	37%

2019/05/29
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	55%

2019/04/29
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	74%

2019/03/28
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	64%

2019/02/27
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.55
配息來自本金比例	83%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/01/21

最新淨值92.97

較前日漲跌幅 0.02%

今年以來

1.08%

一周

0.40%

一個月

1.39%

三個月

4.36%

六個月

7.56%

一年

16.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	4%

2019/10/30
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	7%

2019/09/27
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	6%

2019/08/29
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	24%

2019/07/30
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	35%

2019/06/27
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	9%

2019/05/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.56
配息來自本金比例	8%

2019/04/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.46
配息來自本金比例	19%

2019/03/28
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	20%

2019/02/27
每單位配息金額	0.749
年化配息率 (%)	10.08
配息來自本金比例	22%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/01/21

最新淨值92.42

較前日漲跌幅 0.03%

今年以來

0.88%

一周

0.33%

一個月

1.14%

三個月

4.03%

六個月

7.03%

一年

15.43%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.8
配息來自本金比例	8%

2019/10/30
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.44
配息來自本金比例	13%

2019/09/27
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.45
配息來自本金比例	8%

2019/08/29
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	7%

2019/07/30
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	15%

2019/06/27
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.51
配息來自本金比例	10%

2019/05/29
每單位配息金額	0.747
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	11%

2019/04/29
每單位配息金額	0.747
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	20%

2019/03/28
每單位配息金額	0.747
年化配息率 (%)	9.99
配息來自本金比例	19%

2019/02/27
每單位配息金額	0.784
年化配息率 (%)	10.5
配息來自本金比例	23%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/01/21

最新淨值80.21

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

0.65%

一周

0.10%

一個月

0.92%

三個月

3.63%

六個月

6.60%

一年

13.61%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.760367
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	%

2019/11/29
每單位配息金額	0.751113
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	66%

2019/10/31
每單位配息金額	0.778511
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	67%

2019/09/30
每單位配息金額	0.757579
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	33%

2019/08/30
每單位配息金額	0.78374
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	100%

2019/07/31
每單位配息金額	0.784191
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	23%

2019/06/28
每單位配息金額	0.760523
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	46%

2019/05/31
每單位配息金額	0.874177
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.865264
年化配息率 (%)	12.82
配息來自本金比例	74%

2019/03/29
每單位配息金額	0.891276
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	79%

2019/02/28
每單位配息金額	0.804668
年化配息率 (%)	11.97
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2020/01/21

最新淨值139.18

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

0.63%

一周

0.12%

一個月

0.80%

三個月

3.60%

六個月

6.69%

一年

13.77%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/14
每單位配息金額	1.133
年化配息率 (%)	9.7
配息來自本金比例	N/A

2019/12/13
每單位配息金額	1.133
年化配息率 (%)	9.74
配息來自本金比例	53%

2019/11/14
每單位配息金額	1.133
年化配息率 (%)	9.81
配息來自本金比例	55%

2019/10/11
每單位配息金額	1.133
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	32%

2019/09/13
每單位配息金額	1.193
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	21%

2019/08/14
每單位配息金額	1.193
年化配息率 (%)	10.43
配息來自本金比例	47%

2019/07/12
每單位配息金額	1.193
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	100%

2019/06/14
每單位配息金額	1.193
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	0%

2019/05/14
每單位配息金額	1.255
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	24%

2019/04/12
每單位配息金額	1.255
年化配息率 (%)	10.81
配息來自本金比例	31%

2019/03/14
每單位配息金額	1.33
年化配息率 (%)	11.61
配息來自本金比例	54%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/01/21

最新淨值96.3

較前日漲跌幅 -0.45%

今年以來

0.39%

一周

0.08%

一個月

1.10%

三個月

3.81%

六個月

3.23%

一年

12.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.59
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	0%

2019/08/29
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.13
配息來自本金比例	0%

2019/07/30
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	0%

2019/06/27
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.675
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.675
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	0%

2019/03/28
每單位配息金額	0.675
年化配息率 (%)	8.49
配息來自本金比例	0%

2019/02/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.93
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/01/21

最新淨值84.54

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

1.23%

一周

0.40%

一個月

1.88%

三個月

4.23%

六個月

4.71%

一年

16.61%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.8041
年化配息率 (%)	11.44
配息來自本金比例	N/A

2019/11/27
每單位配息金額	0.8041
年化配息率 (%)	11.67
配息來自本金比例	57%

2019/10/30
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.82
配息來自本金比例	46%

2019/09/27
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.75
配息來自本金比例	51%

2019/08/29
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.73
配息來自本金比例	49%

2019/07/30
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.52
配息來自本金比例	54%

2019/06/27
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.61
配息來自本金比例	55%

2019/05/29
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.92
配息來自本金比例	47%

2019/04/29
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.9
配息來自本金比例	49%

2019/03/28
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.89
配息來自本金比例	49%

2019/02/27
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.88
配息來自本金比例	56%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2020/01/21

最新淨值180.68

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

1.87%

一周

0.47%

一個月

2.24%

三個月

4.97%

六個月

7.00%

一年

17.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	1.4752
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	N/A

2019/11/29
每單位配息金額	1.3738
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	41%

2019/10/31
每單位配息金額	1.4008
年化配息率 (%)	9.46
配息來自本金比例	0%

2019/09/30
每單位配息金額	1.3875
年化配息率 (%)	9.4
配息來自本金比例	75%

2019/08/30
每單位配息金額	1.3859
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	73%

2019/07/31
每單位配息金額	1.4593
年化配息率 (%)	9.82
配息來自本金比例	0%

2019/06/28
每單位配息金額	1.2678
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	0%

2019/05/31
每單位配息金額	1.4045
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	23%

2019/04/30
每單位配息金額	1.3901
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	23%

2019/03/29
每單位配息金額	1.3278
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	0%

2019/02/28
每單位配息金額	1.3273
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	66%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值8.3921

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

0.44%

一周

0.11%

一個月

1.84%

三個月

4.86%

六個月

5.45%

一年

15.27%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/31
每單位配息金額	0.087951
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	N/A

2019/11/29
每單位配息金額	0.084745
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	%

2019/10/31
每單位配息金額	0.08666
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	46%

2019/09/30
每單位配息金額	0.085015
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/08/30
每單位配息金額	0.084252
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	64%

2019/07/31
每單位配息金額	0.087584
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/06/28
每單位配息金額	0.087346
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	48%

2019/05/31
每單位配息金額	0.082817
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.083893
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/03/29
每單位配息金額	0.085044
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/02/28
每單位配息金額	0.087439
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/01/21

最新淨值106.86

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

1.29%

一周

0.39%

一個月

1.71%

三個月

3.18%

六個月

5.74%

一年

16.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/12/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	N/A

2019/11/28
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	11%

2019/09/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.05
配息來自本金比例	4%

2019/08/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	0%

2019/07/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	4%

2019/06/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	9%

2019/03/28
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.22
配息來自本金比例	12%

2019/02/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	13%

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