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南非幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

名稱聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值291.78
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
23.88%
一周
4.59%
一個月
0.14%
三個月
4.95%
六個月
14.11%
一年
35.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 1.3471
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 1.3471
年化配息率
(%)		 5.39
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 1.3471
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 1.4054
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 100%
2021/05/27
每單位
配息金額		 1.161
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 1.161
年化配息率
(%)		 5.18
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 1.3487
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 1.1605
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 1.1605
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 100.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 1.1605
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 100.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 1.0567
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
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淨值日期2021/10/19

最新淨值134.86
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
13.83%
一周
2.34%
一個月
0.83%
三個月
5.47%
六個月
6.85%
一年
23.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.89
配息來自
本金比例		 93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.87
配息來自
本金比例		 92%
2021/06/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.06
配息來自
本金比例		 96.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.41
配息來自
本金比例		 97%
2021/04/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.98
配息來自
本金比例		 91.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 90%
2021/02/12
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 95%
2021/01/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 88.00%
2020/12/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.02
配息來自
本金比例		 92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值72.78
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
9.42%
一周
1.48%
一個月
-0.07%
三個月
2.26%
六個月
5.27%
一年
16.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.7688
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.7688
年化配息率
(%)		 12.28
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.7688
年化配息率
(%)		 12.37
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7941
年化配息率
(%)		 12.82
配息來自
本金比例		 85%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.74
年化配息率
(%)		 12.04
配息來自
本金比例		 89.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.74
年化配息率
(%)		 12.03
配息來自
本金比例		 86.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7969
年化配息率
(%)		 13.16
配息來自
本金比例		 77.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.7491
年化配息率
(%)		 12.41
配息來自
本金比例		 86.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.7491
年化配息率
(%)		 12.29
配息來自
本金比例		 86.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.7491
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 80.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 11.76
配息來自
本金比例		 87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/19

最新淨值6.968
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
7.41%
一周
0.10%
一個月
-0.32%
三個月
1.32%
六個月
4.18%
一年
12.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0687021
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0663199
年化配息率
(%)		 11.25
配息來自
本金比例		 51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0717892
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.068925
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0614207
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0693908
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0674409
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0619588
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0643827
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.071576
年化配息率
(%)		 12.04
配息來自
本金比例		 44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0605097
年化配息率
(%)		 10.3
配息來自
本金比例		 41.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

名稱聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值95.72
較前日漲跌幅 0.86%
今年以來
7.33%
一周
2.37%
一個月
-0.06%
三個月
0.81%
六個月
0.85%
一年
20.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7422
年化配息率
(%)		 8.83
配息來自
本金比例		 52%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.6708
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 81.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6708
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 90.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7621
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 80.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.6646
年化配息率
(%)		 7.94
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.6646
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 91.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6646
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 77.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/10/19

最新淨值127.87
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
7.31%
一周
0.44%
一個月
-0.09%
三個月
1.99%
六個月
4.41%
一年
11.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額		 1.0834
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.37
配息來自
本金比例		 48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 9%
2021/06/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.35
配息來自
本金比例		 51.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 33%
2021/04/14
每單位
配息金額		 1.123
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 53.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 60%
2021/02/12
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 63%
2021/01/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.91
配息來自
本金比例		 45.00%
2020/12/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 60.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/10/19

最新淨值90.75
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
7.14%
一周
0.21%
一個月
-0.34%
三個月
1.50%
六個月
4.34%
一年
12.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 18.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值67.12
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
6.80%
一周
0.74%
一個月
-0.57%
三個月
1.31%
六個月
4.25%
一年
14.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.7207
年化配息率
(%)		 12.76
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.7207
年化配息率
(%)		 12.61
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.7207
年化配息率
(%)		 12.58
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7447
年化配息率
(%)		 12.95
配息來自
本金比例		 53%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.6948
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 58.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6948
年化配息率
(%)		 12.13
配息來自
本金比例		 47.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7521
年化配息率
(%)		 13.27
配息來自
本金比例		 49.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.25
配息來自
本金比例		 48.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.17
配息來自
本金比例		 44.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.7043
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 46.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6686
年化配息率
(%)		 11.71
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值3372.19
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
6.73%
一周
0.66%
一個月
-0.55%
三個月
1.26%
六個月
3.24%
一年
12.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.71
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.44
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 53.5
年化配息率
(%)		 18.06
配息來自
本金比例		 83.31%
2021/06/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.42
配息來自
本金比例		 88.03%
2021/05/03
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.27
配息來自
本金比例		 82.62%
2021/04/06
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.13
配息來自
本金比例		 87.99%
2021/03/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 17.06
配息來自
本金比例		 83.83%
2021/02/01
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 16.99
配息來自
本金比例		 81.84%
2021/01/04
每單位
配息金額		 51.6
年化配息率
(%)		 16.88
配息來自
本金比例		 83.34%
2020/12/01
每單位
配息金額		 58
年化配息率
(%)		 19.02
配息來自
本金比例		 85.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/10/19

最新淨值74.05
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
6.47%
一周
0.47%
一個月
-0.46%
三個月
1.58%
六個月
3.57%
一年
11.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.706964
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.735574
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.738738
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 48.51%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.719649
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.739784
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.717947
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.739302
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 67.61%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.669146
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 66.92%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.742163
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 68.53%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.74798
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.716798
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/10/19

最新淨值90.94
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
5.66%
一周
0.49%
一個月
-0.88%
三個月
0.49%
六個月
3.02%
一年
11.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.73
配息來自
本金比例		 4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 18.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值81.47
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
3.52%
一周
0.27%
一個月
-0.78%
三個月
0.17%
六個月
3.18%
一年
7.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.7227
年化配息率
(%)		 10.54
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.7227
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.7227
年化配息率
(%)		 10.37
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7532
年化配息率
(%)		 10.82
配息來自
本金比例		 55%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.6943
年化配息率
(%)		 9.95
配息來自
本金比例		 56.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6943
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7646
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 53.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.7119
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 55.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.7119
年化配息率
(%)		 10.03
配息來自
本金比例		 50.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.7119
年化配息率
(%)		 9.96
配息來自
本金比例		 53.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6718
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值3416.34
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
2.89%
一周
0.36%
一個月
-3.13%
三個月
-1.44%
六個月
-0.83%
一年
12.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.83
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.36
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.16
配息來自
本金比例		 61.95%
2021/06/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.95
配息來自
本金比例		 92.51%
2021/05/03
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.05
配息來自
本金比例		 72.82%
2021/04/06
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.27
配息來自
本金比例		 76.24%
2021/03/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.01
配息來自
本金比例		 70.01%
2021/02/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.8
配息來自
本金比例		 64.76%
2021/01/04
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.72
配息來自
本金比例		 71.99%
2020/12/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.1
配息來自
本金比例		 69.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2021/10/19

最新淨值168.09
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
2.13%
一周
0.74%
一個月
-2.07%
三個月
-0.69%
六個月
2.45%
一年
7.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 1.4031
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 1.4722
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額		 1.3949
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 1.5229
年化配息率
(%)		 10.49
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/28
每單位
配息金額		 1.2537
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 1.3522
年化配息率
(%)		 9.4
配息來自
本金比例		 N/A
2021/03/31
每單位
配息金額		 1.4635
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/02/26
每單位
配息金額		 1.2305
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/29
每單位
配息金額		 1.3148
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 75%
2020/12/31
每單位
配息金額		 1.5222
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 80%
2020/11/30
每單位
配息金額		 1.3324
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 33.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/10/19

最新淨值91.89
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
1.92%
一周
0.62%
一個月
-2.04%
三個月
-0.15%
六個月
1.80%
一年
8.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.633
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.633
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6135
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6135
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6135
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.48
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.5855
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 21.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/10/19

最新淨值76.61
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
1.53%
一周
0.82%
一個月
-2.12%
三個月
0.18%
六個月
2.80%
一年
8.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.678
年化配息率
(%)		 10.53
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.678
年化配息率
(%)		 10.26
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.678
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7065
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 55%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.6475
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 57.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6475
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.7158
年化配息率
(%)		 11.2
配息來自
本金比例		 57.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 57.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 9.94
配息來自
本金比例		 55.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.6685
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 59.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值561.91
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
1.07%
一周
0.57%
一個月
-2.85%
三個月
-1.23%
六個月
1.11%
一年
8.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.98
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.41
配息來自
本金比例		 29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.48
配息來自
本金比例		 27.06%
2021/06/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.19
配息來自
本金比例		 24.89%
2021/05/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.03
配息來自
本金比例		 32.45%
2021/04/30
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 17.99
配息來自
本金比例		 32.43%
2021/03/31
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 18.14
配息來自
本金比例		 30.40%
2021/02/26
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 17.82
配息來自
本金比例		 32.41%
2021/01/29
每單位
配息金額		 9.1387
年化配息率
(%)		 17.38
配息來自
本金比例		 35.07%
2020/12/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.62
配息來自
本金比例		 33.14%
2020/11/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.64
配息來自
本金比例		 33.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值1939.88
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
0.36%
一周
0.40%
一個月
-2.72%
三個月
-1.22%
六個月
1.03%
一年
6.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 19.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.25
配息來自
本金比例		 65.81%
2021/06/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.13
配息來自
本金比例		 75.60%
2021/05/03
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.13
配息來自
本金比例		 69.05%
2021/04/06
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 18.23
配息來自
本金比例		 76.84%
2021/03/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 17.83
配息來自
本金比例		 68.86%
2021/02/01
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 17.25
配息來自
本金比例		 66.70%
2021/01/04
每單位
配息金額		 31.7
年化配息率
(%)		 16.88
配息來自
本金比例		 69.07%
2020/12/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.53
配息來自
本金比例		 72.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/10/19

最新淨值98.08
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-2.91%
一周
1.56%
一個月
-3.67%
三個月
-4.51%
六個月
-2.71%
一年
0.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 7.81%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 9.67%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 11.36%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 0.78%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 20.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值2533.03
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
-2.97%
一周
1.58%
一個月
-2.98%
三個月
-4.92%
六個月
-2.66%
一年
-0.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.98
配息來自
本金比例		 37.43%
2021/06/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.95
配息來自
本金比例		 55.37%
2021/05/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.9
配息來自
本金比例		 51.80%
2021/04/06
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 51.97%
2021/03/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 45.78%
2021/02/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.55
配息來自
本金比例		 41.54%
2021/01/04
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 46.39%
2020/12/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 46.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/10/19

最新淨值53.89
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-4.61%
一周
0.90%
一個月
-1.30%
三個月
-0.59%
六個月
-0.65%
一年
4.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.646875
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.700164
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.700102
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 84.47%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.688093
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79.51%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.726522
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 56.15%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.692704
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79.72%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.704823
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 76.22%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.667359
年化配息率
(%)		 13.35
配息來自
本金比例		 76.66%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.764757
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 74.64%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.785554
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 0.00%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.737149
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值6.7489
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-6.18%
一周
1.08%
一個月
-2.69%
三個月
-1.91%
六個月
-2.02%
一年
2.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.050597
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.051926
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/31
每單位
配息金額		 0.052205
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.052697
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.053544
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 66.21%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.052764
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 65.53%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.057495
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.060523
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 100%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.062732
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 100%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.071296
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 63.25%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.069359
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 74.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/19

最新淨值7.969
較前日漲跌幅 2.26%
今年以來
-10.89%
一周
2.92%
一個月
-6.87%
三個月
-12.96%
六個月
-11.98%
一年
-6.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0782091
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0741621
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0848398
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 22.19%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0840029
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 26.01%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0742641
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 22.69%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0838907
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 74.54%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0823639
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 32.59%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0773178
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0803586
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0891812
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0730071
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 22.29%

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