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南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值291.78
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
23.88%
一周
4.59%
一個月
0.14%
三個月
4.95%
六個月
14.11%
一年
35.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
1.4054
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
100%
2021/05/27
每單位
配息金額
1.161
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
100.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
1.161
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
100.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
1.3487
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
100.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
1.0567
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值134.86
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
13.83%
一周
2.34%
一個月
0.83%
三個月
5.47%
六個月
6.85%
一年
23.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
92%
2021/06/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.06
配息來自
本金比例
96.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
97%
2021/04/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
91.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
90%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
95%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
88.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值72.78
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
9.42%
一周
1.48%
一個月
-0.07%
三個月
2.26%
六個月
5.27%
一年
16.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7941
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
85%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
89.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
86.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7969
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
77.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
86.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
86.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
80.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值6.968
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
7.41%
一周
0.10%
一個月
-0.32%
三個月
1.32%
六個月
4.18%
一年
12.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0687021
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0663199
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0717892
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.068925
年化配息率
(%)
11.6
配息來自
本金比例
47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0614207
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0693908
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0674409
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0619588
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0643827
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071576
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0605097
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
41.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值95.72
較前日漲跌幅 0.86%
今年以來
7.33%
一周
2.37%
一個月
-0.06%
三個月
0.81%
六個月
0.85%
一年
20.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
52%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6708
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
81.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6708
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
90.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7621
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
80.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
91.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
77.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值127.87
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
7.31%
一周
0.44%
一個月
-0.09%
三個月
1.99%
六個月
4.41%
一年
11.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
9%
2021/06/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.35
配息來自
本金比例
51.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
33%
2021/04/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
53.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
60%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
63%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
45.00%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
60.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值90.75
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
7.14%
一周
0.21%
一個月
-0.34%
三個月
1.50%
六個月
4.34%
一年
12.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
18.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值67.12
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
6.80%
一周
0.74%
一個月
-0.57%
三個月
1.31%
六個月
4.25%
一年
14.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7447
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
53%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
58.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
47.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7521
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
49.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
48.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.17
配息來自
本金比例
44.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
46.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
11.71
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值3372.19
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
6.73%
一周
0.66%
一個月
-0.55%
三個月
1.26%
六個月
3.24%
一年
12.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.06
配息來自
本金比例
83.31%
2021/06/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.42
配息來自
本金比例
88.03%
2021/05/03
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.27
配息來自
本金比例
82.62%
2021/04/06
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
87.99%
2021/03/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.06
配息來自
本金比例
83.83%
2021/02/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.99
配息來自
本金比例
81.84%
2021/01/04
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
83.34%
2020/12/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.02
配息來自
本金比例
85.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值74.05
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
6.47%
一周
0.47%
一個月
-0.46%
三個月
1.58%
六個月
3.57%
一年
11.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.706964
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.735574
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.738738
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.719649
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.739784
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.717947
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.739302
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.61%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.669146
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
66.92%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.742163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
68.53%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.74798
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.716798
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/19

最新淨值90.94
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
5.66%
一周
0.49%
一個月
-0.88%
三個月
0.49%
六個月
3.02%
一年
11.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.73
配息來自
本金比例
4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
18.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/19

最新淨值81.47
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
3.52%
一周
0.27%
一個月
-0.78%
三個月
0.17%
六個月
3.18%
一年
7.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7532
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
55%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
56.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7646
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
53.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
55.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
50.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
53.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6718
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值3416.34
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
2.89%
一周
0.36%
一個月
-3.13%
三個月
-1.44%
六個月
-0.83%
一年
12.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.16
配息來自
本金比例
61.95%
2021/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.95
配息來自
本金比例
92.51%
2021/05/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.05
配息來自
本金比例
72.82%
2021/04/06
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
76.24%
2021/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.01
配息來自
本金比例
70.01%
2021/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.8
配息來自
本金比例
64.76%
2021/01/04
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.72
配息來自
本金比例
71.99%
2020/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.1
配息來自
本金比例
69.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值168.09
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
2.13%
一周
0.74%
一個月
-2.07%
三個月
-0.69%
六個月
2.45%
一年
7.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
1.4031
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
1.4722
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
1.3949
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
1.5229
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
1.2537
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
1.3522
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
1.4635
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
22.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
1.2305
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
1.3148
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
75%
2020/12/31
每單位
配息金額
1.5222
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
80%
2020/11/30
每單位
配息金額
1.3324
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
33.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值91.89
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
1.92%
一周
0.62%
一個月
-2.04%
三個月
-0.15%
六個月
1.80%
一年
8.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
21.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值76.61
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
1.53%
一周
0.82%
一個月
-2.12%
三個月
0.18%
六個月
2.80%
一年
8.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7065
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
55%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
57.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7158
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
57.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
57.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
55.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
59.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值561.91
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
1.07%
一周
0.57%
一個月
-2.85%
三個月
-1.23%
六個月
1.11%
一年
8.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.41
配息來自
本金比例
29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
27.06%
2021/06/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.19
配息來自
本金比例
24.89%
2021/05/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
32.45%
2021/04/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.99
配息來自
本金比例
32.43%
2021/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.14
配息來自
本金比例
30.40%
2021/02/26
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.82
配息來自
本金比例
32.41%
2021/01/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.38
配息來自
本金比例
35.07%
2020/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.62
配息來自
本金比例
33.14%
2020/11/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
33.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值1939.88
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
0.36%
一周
0.40%
一個月
-2.72%
三個月
-1.22%
六個月
1.03%
一年
6.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.25
配息來自
本金比例
65.81%
2021/06/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.13
配息來自
本金比例
75.60%
2021/05/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.13
配息來自
本金比例
69.05%
2021/04/06
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.23
配息來自
本金比例
76.84%
2021/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.83
配息來自
本金比例
68.86%
2021/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.25
配息來自
本金比例
66.70%
2021/01/04
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
69.07%
2020/12/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
72.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/19

最新淨值98.08
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-2.91%
一周
1.56%
一個月
-3.67%
三個月
-4.51%
六個月
-2.71%
一年
0.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
7.81%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
9.67%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
11.36%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.17
配息來自
本金比例
0.78%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
20.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/19

最新淨值2533.03
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
-2.97%
一周
1.58%
一個月
-2.98%
三個月
-4.92%
六個月
-2.66%
一年
-0.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.98
配息來自
本金比例
37.43%
2021/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.95
配息來自
本金比例
55.37%
2021/05/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
51.80%
2021/04/06
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
51.97%
2021/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
45.78%
2021/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
41.54%
2021/01/04
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
46.39%
2020/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
46.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/19

最新淨值53.89
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-4.61%
一周
0.90%
一個月
-1.30%
三個月
-0.59%
六個月
-0.65%
一年
4.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.646875
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.700164
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.700102
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
84.47%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.688093
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.51%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.726522
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
56.15%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.692704
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.72%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.704823
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.22%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.667359
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.66%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.764757
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
74.64%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.785554
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0.00%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.737149
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2021/10/19

最新淨值6.7489
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-6.18%
一周
1.08%
一個月
-2.69%
三個月
-1.91%
六個月
-2.02%
一年
2.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.050597
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.052697
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.053544
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
66.21%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.052764
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
65.53%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.057495
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.060523
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.062732
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071296
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
63.25%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.069359
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
74.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2021/10/19

最新淨值7.969
較前日漲跌幅 2.26%
今年以來
-10.89%
一周
2.92%
一個月
-6.87%
三個月
-12.96%
六個月
-11.98%
一年
-6.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0782091
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0741621
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0848398
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
22.19%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0840029
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
26.01%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0742641
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
22.69%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0838907
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
74.54%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0823639
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
32.59%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0773178
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0803586
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0891812
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0730071
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
22.29%

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