南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2022/05/20
最新淨值70.06
較前日漲跌幅 0.27%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6972 |
年化配息率 (%) |
11.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6972 |
年化配息率 (%) |
11.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7781 |
年化配息率 (%) |
12.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7781 |
年化配息率 (%) |
11.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7474 |
年化配息率 (%) |
11.11 |
配息來自 本金比例 |
62.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7474 |
年化配息率 (%) |
11.13 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7474 |
年化配息率 (%) |
10.98 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7227 |
年化配息率 (%) |
10.54 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7227 |
年化配息率 (%) |
10.4 |
配息來自 本金比例 |
57.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7227 |
年化配息率 (%) |
10.37 |
配息來自 本金比例 |
51.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7532 |
年化配息率 (%) |
10.82 |
配息來自 本金比例 |
55% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值2100.05
較前日漲跌幅 -0.12%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
15.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
14.29 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
13.85 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
13.39 |
配息來自 本金比例 |
2.58% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
13.27 |
配息來自 本金比例 |
52.49% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
13.17 |
配息來自 本金比例 |
47.51% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
12.67 |
配息來自 本金比例 |
42.47% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
12.2 |
配息來自 本金比例 |
49.71% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
12.23 |
配息來自 本金比例 |
40.39% |
2021/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.98 |
配息來自 本金比例 |
37.43% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值2736.06
較前日漲跌幅 -0.03%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
22.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
21.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
20.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
20.07 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
19.39 |
配息來自 本金比例 |
55.74% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
19.38 |
配息來自 本金比例 |
84.98% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
19.05 |
配息來自 本金比例 |
85.44% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
18.71 |
配息來自 本金比例 |
81.83% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
18.44 |
配息來自 本金比例 |
87.23% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
18.32 |
配息來自 本金比例 |
81.77% |
2021/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
53.5 |
年化配息率 (%) |
18.06 |
配息來自 本金比例 |
83.31% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/20
最新淨值78.44
較前日漲跌幅 0.27%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.26 |
配息來自 本金比例 |
13.48% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9 |
配息來自 本金比例 |
6.53% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
22.30% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
8.98 |
配息來自 本金比例 |
10.29% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
8.88 |
配息來自 本金比例 |
20.75% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
8.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6725 |
年化配息率 (%) |
8.71 |
配息來自 本金比例 |
4.51% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6725 |
年化配息率 (%) |
8.68 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/05/20
最新淨值109.36
較前日漲跌幅 0.32%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1373 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1373 |
年化配息率 (%) |
11.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1373 |
年化配息率 (%) |
11.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1373 |
年化配息率 (%) |
11.31 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.0834 |
年化配息率 (%) |
10.25 |
配息來自 本金比例 |
60.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.0834 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
43.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.0834 |
年化配息率 (%) |
10.11 |
配息來自 本金比例 |
59.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.0834 |
年化配息率 (%) |
10.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.123 |
年化配息率 (%) |
10.37 |
配息來自 本金比例 |
48.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.123 |
年化配息率 (%) |
10.47 |
配息來自 本金比例 |
66.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.123 |
年化配息率 (%) |
10.33 |
配息來自 本金比例 |
9% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/20
最新淨值78.91
較前日漲跌幅 0.37%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.23 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
8.48% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.62 |
配息來自 本金比例 |
6.69% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
14.66% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.64 |
配息來自 本金比例 |
2.45% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
9.08% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.58 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6355 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6355 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)
淨值日期2022/05/20
最新淨值56.33
較前日漲跌幅 0.14%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6599 |
年化配息率 (%) |
13.41 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6599 |
年化配息率 (%) |
12.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.727 |
年化配息率 (%) |
13.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.727 |
年化配息率 (%) |
13.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.696 |
年化配息率 (%) |
12.62 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7401 |
年化配息率 (%) |
13.5 |
配息來自 本金比例 |
58.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7401 |
年化配息率 (%) |
13.22 |
配息來自 本金比例 |
53.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7207 |
年化配息率 (%) |
12.76 |
配息來自 本金比例 |
51.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7207 |
年化配息率 (%) |
12.61 |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7207 |
年化配息率 (%) |
12.58 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7447 |
年化配息率 (%) |
12.95 |
配息來自 本金比例 |
53% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/05/20
最新淨值63.12
較前日漲跌幅 0.05%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.623366 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.675171 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.616787 |
年化配息率 (%) |
10.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.695129 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
69.11% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.720163 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.709724 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
70.23% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.699169 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
69.61% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.706964 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
69.40% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.735574 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
70.55% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.738738 |
年化配息率 (%) |
11.72 |
配息來自 本金比例 |
48.51% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.719649 |
年化配息率 (%) |
11.34 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/20
最新淨值83.02
較前日漲跌幅 0.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.689 |
年化配息率 (%) |
9.55 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.689 |
年化配息率 (%) |
9.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.689 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
9.26 |
配息來自 本金比例 |
11.39% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.93 |
配息來自 本金比例 |
8.88% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
38.38% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.79 |
配息來自 本金比例 |
11.79% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
19.98% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
7.81% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
9.67% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7165 |
年化配息率 (%) |
8.18 |
配息來自 本金比例 |
11.36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國高收益債
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/05/20
最新淨值5.893
較前日漲跌幅 -0.51%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0690722 |
年化配息率 (%) |
13.27 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0609349 |
年化配息率 (%) |
11.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0589542 |
年化配息率 (%) |
10.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0607267 |
年化配息率 (%) |
10.87 |
配息來自 本金比例 |
49.21% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0708762 |
年化配息率 (%) |
12.24 |
配息來自 本金比例 |
49.80% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0645002 |
年化配息率 (%) |
11.3 |
配息來自 本金比例 |
48.88% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0727327 |
年化配息率 (%) |
12.51 |
配息來自 本金比例 |
51.43% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0687021 |
年化配息率 (%) |
11.7 |
配息來自 本金比例 |
52.15% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0663199 |
年化配息率 (%) |
11.25 |
配息來自 本金比例 |
51.06% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717892 |
年化配息率 (%) |
12.14 |
配息來自 本金比例 |
50.18% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068925 |
年化配息率 (%) |
11.6 |
配息來自 本金比例 |
47.05% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/05/20
最新淨值60.92
較前日漲跌幅 0.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7422 |
年化配息率 (%) |
14.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7422 |
年化配息率 (%) |
13.37 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8204 |
年化配息率 (%) |
14.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8204 |
年化配息率 (%) |
14.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7908 |
年化配息率 (%) |
13.07 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7908 |
年化配息率 (%) |
13.23 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7908 |
年化配息率 (%) |
12.98 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7688 |
年化配息率 (%) |
12.67 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7688 |
年化配息率 (%) |
12.28 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7688 |
年化配息率 (%) |
12.37 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7941 |
年化配息率 (%) |
12.82 |
配息來自 本金比例 |
85% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/05/20
最新淨值42.4
較前日漲跌幅 0.90%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.50873 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.564949 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.533992 |
年化配息率 (%) |
13.35 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.623549 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
77.91% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.63101 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.626145 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
76.71% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.63118 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
75.26% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.646875 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
72.01% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.700164 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
79.99% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.700102 |
年化配息率 (%) |
14.78 |
配息來自 本金比例 |
84.47% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.688093 |
年化配息率 (%) |
14.3 |
配息來自 本金比例 |
79.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值5.54
較前日漲跌幅 -0.46%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045752 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046993 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047919 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050853 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048468 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
7.32% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047848 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049083 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
50.81% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050597 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051926 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
57.18% |
2021/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052205 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052697 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
淨值日期2022/05/20
最新淨值429.12
較前日漲跌幅 0.47%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
24.43 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
22.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
22.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
21.03 |
配息來自 本金比例 |
77.98% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
20.28 |
配息來自 本金比例 |
71.89% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
20.29 |
配息來自 本金比例 |
64.09% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
19.44 |
配息來自 本金比例 |
69.69% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
18.98 |
配息來自 本金比例 |
27.68% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
18.41 |
配息來自 本金比例 |
29.39% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
18.48 |
配息來自 本金比例 |
27.06% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
9.1387 |
年化配息率 (%) |
18.19 |
配息來自 本金比例 |
24.89% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/05/20
最新淨值74.77
較前日漲跌幅 0.38%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.667 |
年化配息率 (%) |
9.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.667 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.667 |
年化配息率 (%) |
9.64 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.652 |
年化配息率 (%) |
9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.652 |
年化配息率 (%) |
8.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.652 |
年化配息率 (%) |
8.84 |
配息來自 本金比例 |
4.35% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.633 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.633 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.633 |
年化配息率 (%) |
8.06 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6135 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6135 |
年化配息率 (%) |
7.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
淨值日期2022/05/19
最新淨值133.76
較前日漲跌幅 -0.19%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.0204 |
年化配息率 (%) |
8.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.2956 |
年化配息率 (%) |
10.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.2088 |
年化配息率 (%) |
9.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4315 |
年化配息率 (%) |
10.92 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5339 |
年化配息率 (%) |
11.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4912 |
年化配息率 (%) |
11.01 |
配息來自 本金比例 |
63.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3058 |
年化配息率 (%) |
9.4 |
配息來自 本金比例 |
46.00% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4031 |
年化配息率 (%) |
9.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4722 |
年化配息率 (%) |
10.12 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3949 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.5229 |
年化配息率 (%) |
10.49 |
配息來自 本金比例 |
73.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/05/20
最新淨值74.22
較前日漲跌幅 0.88%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6599 |
年化配息率 (%) |
10.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6599 |
年化配息率 (%) |
9.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7455 |
年化配息率 (%) |
10.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7455 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.723 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
70.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.723 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
63.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.723 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.712 |
年化配息率 (%) |
9.12 |
配息來自 本金比例 |
63.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.712 |
年化配息率 (%) |
8.81 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.712 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
51.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7422 |
年化配息率 (%) |
8.83 |
配息來自 本金比例 |
52% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2022/05/20
最新淨值60.57
較前日漲跌幅 0.30%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.625 |
年化配息率 (%) |
11.9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.625 |
年化配息率 (%) |
11.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7226 |
年化配息率 (%) |
12.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7226 |
年化配息率 (%) |
12.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6995 |
年化配息率 (%) |
11.24 |
配息來自 本金比例 |
58.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6995 |
年化配息率 (%) |
11.37 |
配息來自 本金比例 |
49.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6995 |
年化配息率 (%) |
10.94 |
配息來自 本金比例 |
45.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.678 |
年化配息率 (%) |
10.53 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.678 |
年化配息率 (%) |
10.26 |
配息來自 本金比例 |
49.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.678 |
年化配息率 (%) |
10.34 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7065 |
年化配息率 (%) |
10.75 |
配息來自 本金比例 |
55% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值1431.56
較前日漲跌幅 -0.38%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
25.43 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
23.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
23.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
21.26 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
20.4 |
配息來自 本金比例 |
42.03% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
20.21 |
配息來自 本金比例 |
68.72% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
19.53 |
配息來自 本金比例 |
68.68% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
19.2 |
配息來自 本金比例 |
65.15% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
18.5 |
配息來自 本金比例 |
70.63% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
18.47 |
配息來自 本金比例 |
66.33% |
2021/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
31.7 |
年化配息率 (%) |
18.25 |
配息來自 本金比例 |
65.81% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/05/20
最新淨值107.49
較前日漲跌幅 0.92%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11.26 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11.07 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.69 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.89 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.94 |
配息來自 本金比例 |
96.00% |
2021/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.87 |
配息來自 本金比例 |
92% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞高收/亞債
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/05/20
最新淨值5.932
較前日漲跌幅 -0.35%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0671099 |
年化配息率 (%) |
12.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0598901 |
年化配息率 (%) |
11.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0611197 |
年化配息率 (%) |
10.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0581076 |
年化配息率 (%) |
9.82 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.070535 |
年化配息率 (%) |
11.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635341 |
年化配息率 (%) |
10.05 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0780145 |
年化配息率 (%) |
11.9 |
配息來自 本金比例 |
10.03% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0782091 |
年化配息率 (%) |
11.08 |
配息來自 本金比例 |
7.15% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0741621 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
13.87% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0848398 |
年化配息率 (%) |
11.42 |
配息來自 本金比例 |
22.19% |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0840029 |
年化配息率 (%) |
10.64 |
配息來自 本金比例 |
26.01% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值2478.57
較前日漲跌幅 -1.13%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
19.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
18.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
17.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
16.32 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
15.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
15.87 |
配息來自 本金比例 |
64.63% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
15 |
配息來自 本金比例 |
66.04% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
14.83 |
配息來自 本金比例 |
55.39% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
14.24 |
配息來自 本金比例 |
73.54% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
14.36 |
配息來自 本金比例 |
67.06% |
2021/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
43.1 |
年化配息率 (%) |
14.16 |
配息來自 本金比例 |
61.95% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.2725 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.2725 |
年化配息率 (%) |
5.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.7057 |
年化配息率 (%) |
7.66 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.7057 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4856 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4856 |
年化配息率 (%) |
5.84 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4856 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3471 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3471 |
年化配息率 (%) |
5.39 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3471 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4054 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
100% |
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