南非幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2019/09/19

最新淨值118.67
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
17.51%
一周
0.29%
一個月
2.53%
三個月
2.74%
六個月
5.58%
一年
6.49%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/13
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.66
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.91
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/12
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.63
配息來自
本金比例		 86%
2019/05/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 15.25
配息來自
本金比例		 91%
2019/04/12
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 14.8
配息來自
本金比例		 87%
2019/03/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 15.91
配息來自
本金比例		 86%
2019/02/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 16
配息來自
本金比例		 94%
2019/01/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 16.51
配息來自
本金比例		 88%
2018/12/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 16.36
配息來自
本金比例		 90%
2018/11/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 15.83
配息來自
本金比例		 91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/09/19

最新淨值76.57
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
13.80%
一周
0.31%
一個月
2.13%
三個月
3.28%
六個月
6.98%
一年
10.62%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 52%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.61
配息來自
本金比例		 48%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.46
配息來自
本金比例		 47%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.56
配息來自
本金比例		 46%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.49
配息來自
本金比例		 50%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.6
配息來自
本金比例		 48%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.8494
年化配息率
(%)		 13.79
配息來自
本金比例		 45%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.8494
年化配息率
(%)		 13.43
配息來自
本金比例		 53%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.8494
年化配息率
(%)		 13.19
配息來自
本金比例		 48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2019/09/19

最新淨值7.591
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
15.45%
一周
0.25%
一個月
2.25%
三個月
3.30%
六個月
6.98%
一年
9.79%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0921007
年化配息率
(%)		 14.5
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0869448
年化配息率
(%)		 13.68
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0771016
年化配息率
(%)		 12.1
配息來自
本金比例		 50%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0900335
年化配息率
(%)		 14.29
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.07518
年化配息率
(%)		 11.76
配息來自
本金比例		 46%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.07186
年化配息率
(%)		 11.36
配息來自
本金比例		 44%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.06458
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 36%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.06617
年化配息率
(%)		 10.57
配息來自
本金比例		 35%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.0686
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 37%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.0723298
年化配息率
(%)		 11.59
配息來自
本金比例		 59%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.0782277
年化配息率
(%)		 12.31
配息來自
本金比例		 42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2019/09/19

最新淨值2557.92
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
15.06%
一周
-0.06%
一個月
1.00%
三個月
2.70%
六個月
6.71%
一年
16.05%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.9
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.63
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.59
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.13
配息來自
本金比例		 50%
2019/05/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.89
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.69
配息來自
本金比例		 49%
2019/03/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.74
配息來自
本金比例		 48%
2019/02/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.69
配息來自
本金比例		 58%
2019/01/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.36
配息來自
本金比例		 49%
2018/12/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.2
配息來自
本金比例		 52%
2018/11/01
每單位
配息金額		 30.6
年化配息率
(%)		 14.27
配息來自
本金比例		 50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2019/09/19

最新淨值756.98
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
14.38%
一周
-0.03%
一個月
1.38%
三個月
2.76%
六個月
6.61%
一年
15.24%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.55
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.24
配息來自
本金比例		 17%
2019/06/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.21
配息來自
本金比例		 17%
2019/05/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.55
配息來自
本金比例		 66%
2019/04/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.31
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/29
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.22
配息來自
本金比例		 16%
2019/02/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.19
配息來自
本金比例		 16%
2019/02/01
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.2
配息來自
本金比例		 N/A
2019/01/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.2
配息來自
本金比例		 16%
2018/12/31
每單位
配息金額		 12.7254
年化配息率
(%)		 20.2
配息來自
本金比例		 10%
2018/11/30
每單位
配息金額		 12.7254
年化配息率
(%)		 20.13
配息來自
本金比例		 6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2019/09/19

最新淨值70
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
10.65%
一周
-0.04%
一個月
1.68%
三個月
2.37%
六個月
4.65%
一年
15.02%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.855195
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.895994
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.865097
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 46%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.9419
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.918122
年化配息率
(%)		 15.78
配息來自
本金比例		 75%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.967666
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 80%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.89572
年化配息率
(%)		 14.73
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 1.0125
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.966456
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 96%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.940215
年化配息率
(%)		 15.78
配息來自
本金比例		 41%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.956617
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/09/19

最新淨值87.89
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
13.73%
一周
0.21%
一個月
0.80%
三個月
3.63%
六個月
8.77%
一年
15.28%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.26
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 60%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.44
配息來自
本金比例		 52%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.45
配息來自
本金比例		 52%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.55
配息來自
本金比例		 55%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 56%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.7899
年化配息率
(%)		 11.38
配息來自
本金比例		 55%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.7899
年化配息率
(%)		 11.36
配息來自
本金比例		 56%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.7899
年化配息率
(%)		 11.28
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2019/09/19

最新淨值3035.96
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
13.94%
一周
0.25%
一個月
0.71%
三個月
3.12%
六個月
6.90%
一年
15.50%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.77
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.8
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.91
配息來自
本金比例		 27%
2019/05/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.92
配息來自
本金比例		 32%
2019/04/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.94
配息來自
本金比例		 27%
2019/03/01
每單位
配息金額		 25
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 20%
2019/02/01
每單位
配息金額		 25
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 32%
2019/01/02
每單位
配息金額		 25
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 21%
2018/12/03
每單位
配息金額		 25
年化配息率
(%)		 10.44
配息來自
本金比例		 28%
2018/11/01
每單位
配息金額		 25
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2019/09/19

最新淨值83.91
較前日漲跌幅 0.58%
今年以來
16.49%
一周
0.49%
一個月
1.73%
三個月
3.16%
六個月
7.86%
一年
11.36%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.4
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 74%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 78%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.56
配息來自
本金比例		 83%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 77%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.69
配息來自
本金比例		 77%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.84
配息來自
本金比例		 87%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.8491
年化配息率
(%)		 12.98
配息來自
本金比例		 76%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.8491
年化配息率
(%)		 12.46
配息來自
本金比例		 88%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.8562
年化配息率
(%)		 12.51
配息來自
本金比例		 87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2019/09/19

最新淨值86.35
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
12.62%
一周
-0.63%
一個月
3.68%
三個月
0.74%
六個月
0.60%
一年
6.20%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.59
配息來自
本金比例		 37%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 55%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 74%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 64%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.55
配息來自
本金比例		 83%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 91%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.7706
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 70%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.7706
年化配息率
(%)		 10.94
配息來自
本金比例		 87%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.7706
年化配息率
(%)		 11.1
配息來自
本金比例		 85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/09/19

最新淨值91.35
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
14.69%
一周
0.25%
一個月
2.24%
三個月
3.73%
六個月
7.41%
一年
11.16%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 9%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 8%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 9.57
配息來自
本金比例		 20%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.749
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 22%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.749
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 15%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.749
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 18%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.749
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 3%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.749
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/09/19

最新淨值91.37
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
15.10%
一周
0.24%
一個月
2.27%
三個月
3.74%
六個月
7.33%
一年
10.31%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 10%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.747
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 11%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.747
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 20%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.747
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 19%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.784
年化配息率
(%)		 10.5
配息來自
本金比例		 23%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.784
年化配息率
(%)		 10.65
配息來自
本金比例		 16%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.784
年化配息率
(%)		 11.02
配息來自
本金比例		 18%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.784
年化配息率
(%)		 10.63
配息來自
本金比例		 3%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.784
年化配息率
(%)		 10.49
配息來自
本金比例		 10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2019/09/19

最新淨值80.31
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
13.77%
一周
0.32%
一個月
2.27%
三個月
3.28%
六個月
6.55%
一年
10.06%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.78374
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.784191
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.760523
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 46%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.874177
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.865264
年化配息率
(%)		 12.82
配息來自
本金比例		 74%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.891276
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 79%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.804668
年化配息率
(%)		 11.97
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.885667
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.856498
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 98%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.855673
年化配息率
(%)		 12.82
配息來自
本金比例		 0%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.896799
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2019/09/19

最新淨值138.32
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
14.36%
一周
0.22%
一個月
2.37%
三個月
3.62%
六個月
6.87%
一年
9.61%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/13
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/14
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/12
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/14
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/14
每單位
配息金額		 1.255
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 24%
2019/04/12
每單位
配息金額		 1.255
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 31%
2019/03/14
每單位
配息金額		 1.33
年化配息率
(%)		 11.61
配息來自
本金比例		 54%
2019/02/14
每單位
配息金額		 1.33
年化配息率
(%)		 11.59
配息來自
本金比例		 55%
2019/01/14
每單位
配息金額		 1.33
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 31%
2018/12/14
每單位
配息金額		 1.33
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 52%
2018/11/14
每單位
配息金額		 1.33
年化配息率
(%)		 11.59
配息來自
本金比例		 56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/09/19

最新淨值96.28
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
14.03%
一周
-0.36%
一個月
0.83%
三個月
0.82%
六個月
5.18%
一年
13.95%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.13
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 0%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.762
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 0%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.762
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/09/19

最新淨值84.09
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
15.27%
一周
-0.07%
一個月
1.38%
三個月
2.37%
六個月
7.17%
一年
16.30%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.73
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.61
配息來自
本金比例		 55%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.92
配息來自
本金比例		 47%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.9
配息來自
本金比例		 49%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.89
配息來自
本金比例		 49%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.88
配息來自
本金比例		 56%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 11.04
配息來自
本金比例		 53%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.7948
年化配息率
(%)		 12.03
配息來自
本金比例		 43%
2018/11/29
每單位
配息金額		 0.7948
年化配息率
(%)		 12.11
配息來自
本金比例		 62%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.7948
年化配息率
(%)		 11.87
配息來自
本金比例		 45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2019/09/19

最新淨值176.31
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
13.76%
一周
0.14%
一個月
0.62%
三個月
2.97%
六個月
6.75%
一年
15.46%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額		 1.3859
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 1.4593
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 1.2678
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/31
每單位
配息金額		 1.4045
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 23%
2019/04/30
每單位
配息金額		 1.3901
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 23%
2019/03/29
每單位
配息金額		 1.3278
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/28
每單位
配息金額		 1.3273
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66%
2019/01/31
每單位
配息金額		 1.3912
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 1.4319
年化配息率
(%)		 10.32
配息來自
本金比例		 27%
2018/11/30
每單位
配息金額		 1.3446
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 0%
2018/10/31
每單位
配息金額		 1.5331
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2019/09/19

最新淨值8.2029
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
9.66%
一周
0.27%
一個月
0.65%
三個月
2.49%
六個月
4.29%
一年
14.17%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.087584
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.087346
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 N/A
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.082817
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.083893
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.085044
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.087439
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.088336
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 51%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.084729
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.090357
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 76%
2018/10/31
每單位
配息金額		 0.088965
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 54%
2018/09/28
每單位
配息金額		 0.090354
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/09/19

最新淨值105.8
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
13.55%
一周
0.08%
一個月
0.54%
三個月
3.32%
六個月
7.76%
一年
15.47%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 N/A
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 9%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 12%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.39
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本金比例		 13%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 4%
2018/12/28
每單位
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年化配息率
(%)		 8.61
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本金比例		 8%
2018/11/29
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(%)		 8.69
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本金比例		 0%
2018/10/30
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 3%

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