南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2020/07/10

最新淨值115.95

較前日漲跌幅 -0.37%

今年以來

-4.05%

一周

1.11%

一個月

-0.34%

三個月

14.87%

六個月

-5.93%

一年

10.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/12
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	16.1
配息來自本金比例	N/A

2020/05/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	17.34
配息來自本金比例	85%

2020/04/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	17.31
配息來自本金比例	84%

2020/03/13
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	18.03
配息來自本金比例	89%

2020/02/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	14.6
配息來自本金比例	90%

2020/01/14
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.22
配息來自本金比例	90%

2019/12/13
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.58
配息來自本金比例	92%

2019/11/14
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.75
配息來自本金比例	91%

2019/10/11
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.95
配息來自本金比例	89%

2019/09/13
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.66
配息來自本金比例	79%

2019/08/14
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.91
配息來自本金比例	93%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/07/10

最新淨值69.29

較前日漲跌幅 0.13%

今年以來

-17.21%

一周

0.25%

一個月

-1.44%

三個月

7.54%

六個月

-18.28%

一年

-6.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.7288
年化配息率 (%)	12.7
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.7288
年化配息率 (%)	12.72
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.8628
年化配息率 (%)	15.46
配息來自本金比例	84%

2020/03/30
每單位配息金額	0.8628
年化配息率 (%)	15.8
配息來自本金比例	72%

2020/02/27
每單位配息金額	0.8628
年化配息率 (%)	12.78
配息來自本金比例	88%

2020/01/30
每單位配息金額	0.8628
年化配息率 (%)	12.12
配息來自本金比例	92%

2019/12/30
每單位配息金額	0.8628
年化配息率 (%)	12.25
配息來自本金比例	79%

2019/11/27
每單位配息金額	0.8628
年化配息率 (%)	12.26
配息來自本金比例	81%

2019/10/30
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.43
配息來自本金比例	83%

2019/09/27
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.49
配息來自本金比例	80%

2019/08/29
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	82%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/07/10

最新淨值83.93

較前日漲跌幅 -0.29%

今年以來

-7.57%

一周

3.57%

一個月

5.20%

三個月

20.64%

六個月

-9.07%

一年

4.45%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.6957
年化配息率 (%)	11.49
配息來自本金比例	85%

2020/03/30
每單位配息金額	0.6957
年化配息率 (%)	12.14
配息來自本金比例	61%

2020/02/27
每單位配息金額	0.6957
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	79%

2020/01/30
每單位配息金額	0.6957
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	80%

2019/12/30
每單位配息金額	0.6957
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	67%

2019/11/27
每單位配息金額	0.6957
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	84%

2019/10/30
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.77
配息來自本金比例	93%

2019/09/27
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	74%

2019/08/29
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/07/10

最新淨值64.73

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

-15.13%

一周

0.06%

一個月

-2.03%

三個月

11.05%

六個月

-15.71%

一年

-3.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.66
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.702
年化配息率 (%)	13.22
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	16.27
配息來自本金比例	52%

2020/03/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	16.64
配息來自本金比例	44%

2020/02/27
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	13.1
配息來自本金比例	57%

2020/01/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	12.87
配息來自本金比例	47%

2019/12/30
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	12.84
配息來自本金比例	49%

2019/11/27
每單位配息金額	0.825
年化配息率 (%)	13.02
配息來自本金比例	55%

2019/10/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.47
配息來自本金比例	48%

2019/09/27
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	48%

2019/08/29
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	45%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/07/10

最新淨值86.06

較前日漲跌幅 -0.17%

今年以來

-6.44%

一周

0.21%

一個月

-0.99%

三個月

8.96%

六個月

-7.27%

一年

4.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.95
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	10.02
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	11.33
配息來自本金比例	5%

2020/03/30
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	11.33
配息來自本金比例	14%

2020/02/27
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.28
配息來自本金比例	7%

2020/01/30
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	0%

2019/12/30
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	10%

2019/11/28
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	4%

2019/10/30
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	7%

2019/09/27
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	6%

2019/08/29
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.72

較前日漲跌幅 -0.09%

今年以來

-11.64%

一周

1.08%

一個月

-1.74%

三個月

10.15%

六個月

-11.11%

一年

1.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	0.0654656
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	0.0587751
年化配息率 (%)	10.47
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	0.073008
年化配息率 (%)	13.47
配息來自本金比例	47%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0886569
年化配息率 (%)	16.91
配息來自本金比例	54%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0797923
年化配息率 (%)	13.04
配息來自本金比例	44%

2020/01/31
每單位配息金額	0.0922406
年化配息率 (%)	14.67
配息來自本金比例	54%

2019/12/31
每單位配息金額	0.08027
年化配息率 (%)	12.67
配息來自本金比例	51%

2019/11/29
每單位配息金額	0.0767012
年化配息率 (%)	12.24
配息來自本金比例	52%

2019/10/31
每單位配息金額	0.0912395
年化配息率 (%)	14.47
配息來自本金比例	76%

2019/09/30
每單位配息金額	0.0790985
年化配息率 (%)	12.52
配息來自本金比例	48%

2019/08/30
每單位配息金額	0.0921007
年化配息率 (%)	14.5
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/07/10

最新淨值85.11

較前日漲跌幅 -0.16%

今年以來

-7.10%

一周

0.25%

一個月

-1.37%

三個月

7.37%

六個月

-7.79%

一年

4.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	11.11
配息來自本金比例	9%

2020/03/30
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	11.11
配息來自本金比例	12%

2020/02/27
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.79
配息來自本金比例	7%

2020/01/30
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	3%

2019/12/30
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	15%

2019/11/28
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.8
配息來自本金比例	8%

2019/10/30
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.44
配息來自本金比例	13%

2019/09/27
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.45
配息來自本金比例	8%

2019/08/29
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	7%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/07/10

最新淨值72.32

較前日漲跌幅 -0.06%

今年以來

-10.11%

一周

0.33%

一個月

0.00%

三個月

1.39%

六個月

-9.79%

一年

1.79%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	0.682073
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	0.708565
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	0.66237
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	65%

2020/03/31
每單位配息金額	0.660516
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	48%

2020/02/28
每單位配息金額	0.755883
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	64%

2020/01/31
每單位配息金額	0.776509
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	51%

2019/12/31
每單位配息金額	0.760367
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	100%

2019/11/29
每單位配息金額	0.751113
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	66%

2019/10/31
每單位配息金額	0.778511
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	67%

2019/09/30
每單位配息金額	0.757579
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	33%

2019/08/30
每單位配息金額	0.78374
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2020/07/10

最新淨值124.29

較前日漲跌幅 -0.31%

今年以來

-10.86%

一周

0.55%

一個月

-2.11%

三個月

6.71%

六個月

-11.18%

一年

-0.14%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/12
每單位配息金額	1.195
年化配息率 (%)	11.47
配息來自本金比例	N/A

2020/05/14
每單位配息金額	1.195
年化配息率 (%)	11.91
配息來自本金比例	57%

2020/04/14
每單位配息金額	1.195
年化配息率 (%)	11.63
配息來自本金比例	10%

2020/03/13
每單位配息金額	1.195
年化配息率 (%)	11.43
配息來自本金比例	61%

2020/02/14
每單位配息金額	1.195
年化配息率 (%)	10.23
配息來自本金比例	58%

2020/01/14
每單位配息金額	1.133
年化配息率 (%)	9.7
配息來自本金比例	36%

2019/12/13
每單位配息金額	1.133
年化配息率 (%)	9.74
配息來自本金比例	53%

2019/11/14
每單位配息金額	1.133
年化配息率 (%)	9.81
配息來自本金比例	55%

2019/10/11
每單位配息金額	1.133
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	32%

2019/09/13
每單位配息金額	1.193
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	21%

2019/08/14
每單位配息金額	1.193
年化配息率 (%)	10.43
配息來自本金比例	47%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2020/07/10

最新淨值9.458

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

-5.61%

一周

1.08%

一個月

0.93%

三個月

13.16%

六個月

-6.17%

一年

3.49%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	0.0653299
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	0.05716
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	0.0701382
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	2%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0888558
年化配息率 (%)	12.67
配息來自本金比例	30%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0759762
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	76%

2020/01/31
每單位配息金額	0.0876039
年化配息率 (%)	10.46
配息來自本金比例	28%

2019/12/31
每單位配息金額	0.0823469
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	0%

2019/11/29
每單位配息金額	0.0792276
年化配息率 (%)	9.53
配息來自本金比例	32%

2019/10/31
每單位配息金額	0.0977084
年化配息率 (%)	11.7
配息來自本金比例	34%

2019/09/30
每單位配息金額	0.0948568
年化配息率 (%)	11.43
配息來自本金比例	38%

2019/08/30
每單位配息金額	0.106103
年化配息率 (%)	12.74
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值2858.91

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

0.86%

一周

0.46%

一個月

0.94%

三個月

8.51%

六個月

-0.11%

一年

5.56%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	N/A

2020/06/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.67
配息來自本金比例	N/A

2020/05/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.84
配息來自本金比例	N/A

2020/04/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	12.08
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.81
配息來自本金比例	4%

2020/02/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.81
配息來自本金比例	21%

2020/01/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.86
配息來自本金比例	19%

2019/12/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.89
配息來自本金比例	30%

2019/11/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	30%

2019/10/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.83
配息來自本金比例	29%

2019/09/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	31%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/07/10

最新淨值104.41

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

-1.03%

一周

0.56%

一個月

0.70%

三個月

6.56%

六個月

-2.20%

一年

8.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	1%

2020/03/30
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	11%

2020/02/27
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	0%

2019/12/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	3%

2019/11/28
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	11%

2019/09/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.05
配息來自本金比例	4%

2019/08/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值2210.92

較前日漲跌幅 -0.43%

今年以來

-1.68%

一周

0.06%

一個月

1.20%

三個月

14.12%

六個月

-2.40%

一年

2.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.6
配息來自本金比例	N/A

2020/06/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	20.09
配息來自本金比例	N/A

2020/05/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	21.26
配息來自本金比例	N/A

2020/04/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	21.72
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.66
配息來自本金比例	51%

2020/02/03
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.34
配息來自本金比例	52%

2020/01/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.3
配息來自本金比例	49%

2019/12/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.73
配息來自本金比例	56%

2019/11/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.22
配息來自本金比例	54%

2019/10/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.17
配息來自本金比例	53%

2019/09/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.9
配息來自本金比例	54%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值637.76

較前日漲跌幅 -0.25%

今年以來

-14.39%

一周

0.42%

一個月

0.07%

三個月

8.38%

六個月

-14.25%

一年

0.79%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.64
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	21.36
配息來自本金比例	6%

2020/04/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	22.34
配息來自本金比例	5%

2020/03/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	23.42
配息來自本金比例	25%

2020/02/28
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	18.56
配息來自本金比例	31%

2020/01/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	18.02
配息來自本金比例	28%

2019/12/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.97
配息來自本金比例	28%

2019/11/29
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	18.15
配息來自本金比例	26%

2019/10/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.85
配息來自本金比例	27%

2019/09/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.74
配息來自本金比例	25%

2019/08/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.55
配息來自本金比例	30%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/07/10

最新淨值89.15

較前日漲跌幅 -0.58%

今年以來

-7.07%

一周

-0.12%

一個月

0.39%

三個月

10.91%

六個月

-7.86%

一年

0.66%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	9.56
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	10.48
配息來自本金比例	0%

2020/03/30
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	10.48
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	0%

2020/01/30
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	0%

2019/12/30
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.59
配息來自本金比例	0%

2019/11/28
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	0%

2019/10/30
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	0%

2019/09/27
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	0%

2019/08/29
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.13
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/07/10

最新淨值76.71

較前日漲跌幅 -0.17%

今年以來

-8.14%

一周

0.34%

一個月

0.51%

三個月

14.90%

六個月

-8.80%

一年

1.69%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.6776
年化配息率 (%)	10.64
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.6755
年化配息率 (%)	10.96
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.8041
年化配息率 (%)	14.18
配息來自本金比例	60%

2020/03/30
每單位配息金額	0.8041
年化配息率 (%)	14.59
配息來自本金比例	47%

2020/02/27
每單位配息金額	0.8041
年化配息率 (%)	11.48
配息來自本金比例	54%

2020/01/30
每單位配息金額	0.8041
年化配息率 (%)	11.36
配息來自本金比例	51%

2019/12/30
每單位配息金額	0.8041
年化配息率 (%)	11.44
配息來自本金比例	56%

2019/11/27
每單位配息金額	0.8041
年化配息率 (%)	11.67
配息來自本金比例	57%

2019/10/30
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.82
配息來自本金比例	46%

2019/09/27
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.75
配息來自本金比例	51%

2019/08/29
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.73
配息來自本金比例	49%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱晉達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2020/07/10

最新淨值169.55

較前日漲跌幅 -0.11%

今年以來

-5.19%

一周

0.40%

一個月

0.34%

三個月

11.83%

六個月

-5.72%

一年

5.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	1.3776
年化配息率 (%)	9.74
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	1.1486
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	1.1517
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	N/A

2020/03/31
每單位配息金額	1.4204
年化配息率 (%)	11.14
配息來自本金比例	98%

2020/02/28
每單位配息金額	1.3452
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	68%

2020/01/31
每單位配息金額	1.4493
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	72%

2019/12/31
每單位配息金額	1.4752
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	0%

2019/11/29
每單位配息金額	1.3738
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	41%

2019/10/31
每單位配息金額	1.4008
年化配息率 (%)	9.46
配息來自本金比例	0%

2019/09/30
每單位配息金額	1.3875
年化配息率 (%)	9.4
配息來自本金比例	75%

2019/08/30
每單位配息金額	1.3859
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	73%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/07/10

最新淨值61.48

較前日漲跌幅 0.31%

今年以來

-14.00%

一周

0.41%

一個月

-1.57%

三個月

5.51%

六個月

-13.15%

一年

-1.38%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	0.730966
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	0.761788
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	0.705969
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	76%

2020/03/31
每單位配息金額	0.704452
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	100%

2020/02/28
每單位配息金額	0.820319
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	71%

2020/01/31
每單位配息金額	0.859381
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	100%

2019/12/31
每單位配息金額	0.852043
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	0%

2019/11/29
每單位配息金額	0.81985
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79%

2019/10/31
每單位配息金額	0.871273
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	0%

2019/09/30
每單位配息金額	0.827236
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	0%

2019/08/30
每單位配息金額	0.855195
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.3416

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

-13.05%

一周

0.20%

一個月

-1.64%

三個月

8.92%

六個月

-12.64%

一年

-1.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/05/29
每單位配息金額	0.076161
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	0.072422
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	N/A

2020/03/31
每單位配息金額	0.069196
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	100%

2020/02/28
每單位配息金額	0.08268
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	100%

2020/01/31
每單位配息金額	0.08558
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	100%

2019/12/31
每單位配息金額	0.087951
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	46%

2019/11/29
每單位配息金額	0.084745
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	64%

2019/10/31
每單位配息金額	0.08666
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	46%

2019/09/30
每單位配息金額	0.085015
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/08/30
每單位配息金額	0.084252
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	64%

2019/07/31
每單位配息金額	0.087584
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/07/10

最新淨值82.83

較前日漲跌幅 -0.16%

今年以來

-5.39%

一周

0.10%

一個月

-0.90%

三個月

7.73%

六個月

-6.10%

一年

6.15%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/29
每單位配息金額	0.6889
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	N/A

2020/05/28
每單位配息金額	0.6991
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2020/04/29
每單位配息金額	0.8051
年化配息率 (%)	12.14
配息來自本金比例	53%

2020/03/30
每單位配息金額	0.8051
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	50%

2020/02/27
每單位配息金額	0.8051
年化配息率 (%)	10.88
配息來自本金比例	62%

2020/01/30
每單位配息金額	0.8051
年化配息率 (%)	10.83
配息來自本金比例	53%

2019/12/30
每單位配息金額	0.8051
年化配息率 (%)	10.93
配息來自本金比例	59%

2019/11/27
每單位配息金額	0.8051
年化配息率 (%)	10.96
配息來自本金比例	61%

2019/10/30
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	52%

2019/09/27
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.16
配息來自本金比例	56%

2019/08/29
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.11
配息來自本金比例	59%

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