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南非幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2020/04/03

最新淨值96.63
較前日漲跌幅 0.77%
今年以來
-16.83%
一周
-0.77%
一個月
-16.11%
三個月
-17.30%
六個月
-9.33%
一年
-8.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 18.03
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 14.6
配息來自
本金比例		 90%
2020/01/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.22
配息來自
本金比例		 90%
2019/12/13
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.58
配息來自
本金比例		 92%
2019/11/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.75
配息來自
本金比例		 91%
2019/10/11
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.95
配息來自
本金比例		 89%
2019/09/13
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.66
配息來自
本金比例		 79%
2019/08/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.91
配息來自
本金比例		 93%
2019/07/12
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 92%
2019/06/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.63
配息來自
本金比例		 86%
2019/05/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 15.25
配息來自
本金比例		 91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/04/03

最新淨值57.26
較前日漲跌幅 -1.02%
今年以來
-23.27%
一周
-4.31%
一個月
-23.31%
三個月
-23.53%
六個月
-19.79%
一年
-15.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 13.1
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 12.87
配息來自
本金比例		 47%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 12.84
配息來自
本金比例		 49%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 13.02
配息來自
本金比例		 55%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.47
配息來自
本金比例		 48%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 48%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 45%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 44%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 52%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.61
配息來自
本金比例		 48%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.46
配息來自
本金比例		 47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2020/04/03

最新淨值6.137
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-16.21%
一周
3.20%
一個月
-14.99%
三個月
-16.32%
六個月
-13.10%
一年
-7.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0797923
年化配息率
(%)		 13.04
配息來自
本金比例		 44%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0922406
年化配息率
(%)		 14.67
配息來自
本金比例		 54%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.08027
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 51%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0767012
年化配息率
(%)		 12.24
配息來自
本金比例		 52%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0912395
年化配息率
(%)		 14.47
配息來自
本金比例		 76%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0790985
年化配息率
(%)		 12.52
配息來自
本金比例		 48%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0921007
年化配息率
(%)		 14.5
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0869448
年化配息率
(%)		 13.68
配息來自
本金比例		 50%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0771016
年化配息率
(%)		 12.1
配息來自
本金比例		 50%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0900335
年化配息率
(%)		 14.29
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.07518
年化配息率
(%)		 11.76
配息來自
本金比例		 46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/04/03

最新淨值1994.33
較前日漲跌幅 -3.48%
今年以來
-17.65%
一周
-5.20%
一個月
-18.77%
三個月
-18.08%
六個月
-14.92%
一年
-10.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.34
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.3
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.73
配息來自
本金比例		 56%
2019/11/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.22
配息來自
本金比例		 54%
2019/10/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.17
配息來自
本金比例		 53%
2019/09/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.9
配息來自
本金比例		 54%
2019/08/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.63
配息來自
本金比例		 98%
2019/07/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.59
配息來自
本金比例		 52%
2019/06/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.13
配息來自
本金比例		 58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2020/04/03

最新淨值574.2
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-19.31%
一周
-6.39%
一個月
-20.39%
三個月
-19.64%
六個月
-16.57%
一年
-12.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 18.56
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 18.02
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.97
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 18.15
配息來自
本金比例		 26%
2019/10/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.85
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.74
配息來自
本金比例		 25%
2019/08/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.55
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.24
配息來自
本金比例		 7%
2019/06/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.21
配息來自
本金比例		 17%
2019/05/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.55
配息來自
本金比例		 66%
2019/04/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.31
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/04/03

最新淨值55.11
較前日漲跌幅 -0.99%
今年以來
-20.02%
一周
-3.87%
一個月
-18.27%
三個月
-19.89%
六個月
-15.27%
一年
-10.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.820319
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.859381
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.852043
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.81985
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.871273
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.827236
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.855195
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.895994
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 23%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.865097
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 46%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.9419
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.918122
年化配息率
(%)		 15.78
配息來自
本金比例		 75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/04/03

最新淨值76.23
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-11.33%
一周
-2.11%
一個月
-14.16%
三個月
-11.85%
六個月
-9.28%
一年
-1.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.88
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 53%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 59%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 61%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 52%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.16
配息來自
本金比例		 56%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 59%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.26
配息來自
本金比例		 55%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 60%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.44
配息來自
本金比例		 52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/04/03

最新淨值2670.51
較前日漲跌幅 -3.12%
今年以來
-9.43%
一周
-2.38%
一個月
-11.92%
三個月
-10.08%
六個月
-7.75%
一年
-1.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.89
配息來自
本金比例		 30%
2019/11/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 30%
2019/10/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 29%
2019/09/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.77
配息來自
本金比例		 31%
2019/08/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.8
配息來自
本金比例		 9%
2019/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 23%
2019/06/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.91
配息來自
本金比例		 44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/04/03

最新淨值63.07
較前日漲跌幅 -0.69%
今年以來
-23.05%
一周
-3.13%
一個月
-21.18%
三個月
-23.67%
六個月
-19.35%
一年
-14.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.78
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 92%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.25
配息來自
本金比例		 79%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.26
配息來自
本金比例		 81%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.43
配息來自
本金比例		 83%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 80%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 82%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.4
配息來自
本金比例		 89%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 74%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 78%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.56
配息來自
本金比例		 83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/04/03

最新淨值67.63
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-24.32%
一周
-0.34%
一個月
-20.55%
三個月
-24.56%
六個月
-16.73%
一年
-18.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 80%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 67%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 84%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 93%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 74%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 76%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.59
配息來自
本金比例		 37%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 55%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/04/03

最新淨值76.23
較前日漲跌幅 -1.73%
今年以來
-15.03%
一周
-0.88%
一個月
-15.03%
三個月
-15.20%
六個月
-11.48%
一年
-6.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 11.33
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 10%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 4%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 7%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 6%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 24%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 35%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 9%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/04/03

最新淨值78.18
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-12.45%
一周
2.67%
一個月
-12.06%
三個月
-12.37%
六個月
-8.87%
一年
-3.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 11.11
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.79
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 3%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.68
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 8%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 13%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 8%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 7%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 15%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 10%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.747
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/04/03

最新淨值65.07
較前日漲跌幅 -0.84%
今年以來
-16.73%
一周
-2.11%
一個月
-16.13%
三個月
-16.82%
六個月
-13.49%
一年
-9.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.755883
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.776509
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 51%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.760367
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 100%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.751113
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 66%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.778511
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 67%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.757579
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 33%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.78374
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 100%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.784191
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 23%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.760523
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 46%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.874177
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.865264
年化配息率
(%)		 12.82
配息來自
本金比例		 74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2020/04/03

最新淨值116.14
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
-14.49%
一周
0.40%
一個月
-14.16%
三個月
-14.52%
六個月
-11.24%
一年
-6.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/14
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 58%
2020/01/14
每單位
配息金額		 1.133
年化配息率
(%)		 9.7
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/13
每單位
配息金額		 1.133
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 53%
2019/11/14
每單位
配息金額		 1.133
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 55%
2019/10/11
每單位
配息金額		 1.133
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 32%
2019/09/13
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 21%
2019/08/14
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 47%
2019/07/12
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 100%
2019/06/14
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/14
每單位
配息金額		 1.255
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/04/03

最新淨值79.23
較前日漲跌幅 -1.91%
今年以來
-15.48%
一周
-0.78%
一個月
-16.91%
三個月
-15.47%
六個月
-12.34%
一年
-9.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.59
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.13
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/04/03

最新淨值66.25
較前日漲跌幅 0.98%
今年以來
-19.14%
一周
-0.75%
一個月
-20.94%
三個月
-19.28%
六個月
-16.47%
一年
-11.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.48
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.36
配息來自
本金比例		 51%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.44
配息來自
本金比例		 56%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.67
配息來自
本金比例		 57%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.82
配息來自
本金比例		 46%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 51%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.73
配息來自
本金比例		 49%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 54%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.61
配息來自
本金比例		 55%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.92
配息來自
本金比例		 47%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.9
配息來自
本金比例		 49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2020/04/03

最新淨值151.19
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-13.41%
一周
-1.34%
一個月
-15.18%
三個月
-13.83%
六個月
-10.76%
一年
-4.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 1.3452
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 1.4493
年化配息率
(%)		 9.57
配息來自
本金比例		 72%
2019/12/31
每單位
配息金額		 1.4752
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 1.3738
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/31
每單位
配息金額		 1.4008
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 0%
2019/09/30
每單位
配息金額		 1.3875
年化配息率
(%)		 9.4
配息來自
本金比例		 75%
2019/08/30
每單位
配息金額		 1.3859
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 73%
2019/07/31
每單位
配息金額		 1.4593
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/28
每單位
配息金額		 1.2678
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/31
每單位
配息金額		 1.4045
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 23%
2019/04/30
每單位
配息金額		 1.3901
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2020/04/03

最新淨值6.5383
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
-20.11%
一周
-3.69%
一個月
-18.31%
三個月
-19.85%
六個月
-14.79%
一年
-10.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.08268
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.08558
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.087951
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 46%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.084745
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.08666
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 46%
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.085015
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.084252
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 64%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.087584
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.087346
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 48%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.082817
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.083893
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/04/03

最新淨值97.6
較前日漲跌幅 1.48%
今年以來
-5.50%
一周
-0.64%
一個月
-8.10%
三個月
-5.88%
六個月
-3.69%
一年
3.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 3%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 11%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 4%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 4%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 0%

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