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南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/04/03

最新淨值96.63
較前日漲跌幅 0.77%
今年以來
-16.83%
一周
-0.77%
一個月
-16.11%
三個月
-17.30%
六個月
-9.33%
一年
-8.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.6
配息來自
本金比例
90%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
90%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.58
配息來自
本金比例
92%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.75
配息來自
本金比例
91%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.95
配息來自
本金比例
89%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
79%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
93%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
92%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
86%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.25
配息來自
本金比例
91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/04/03

最新淨值57.26
較前日漲跌幅 -1.02%
今年以來
-23.27%
一周
-4.31%
一個月
-23.31%
三個月
-23.53%
六個月
-19.79%
一年
-15.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
47%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.84
配息來自
本金比例
49%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.02
配息來自
本金比例
55%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.47
配息來自
本金比例
48%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
48%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
44%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
52%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
48%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/04/03

最新淨值6.137
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-16.21%
一周
3.20%
一個月
-14.99%
三個月
-16.32%
六個月
-13.10%
一年
-7.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0797923
年化配息率
(%)
13.04
配息來自
本金比例
44%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0922406
年化配息率
(%)
14.67
配息來自
本金比例
54%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.08027
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
51%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0767012
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0912395
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
76%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0790985
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
48%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0921007
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0869448
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
50%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0771016
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
50%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0900335
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
53%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.07518
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/04/03

最新淨值1994.33
較前日漲跌幅 -3.48%
今年以來
-17.65%
一周
-5.20%
一個月
-18.77%
三個月
-18.08%
六個月
-14.92%
一年
-10.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.73
配息來自
本金比例
56%
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
54%
2019/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.17
配息來自
本金比例
53%
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
54%
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
98%
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
52%
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/04/03

最新淨值574.2
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-19.31%
一周
-6.39%
一個月
-20.39%
三個月
-19.64%
六個月
-16.57%
一年
-12.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.02
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.97
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.15
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
25%
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
30%
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
7%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/04/03

最新淨值55.11
較前日漲跌幅 -0.99%
今年以來
-20.02%
一周
-3.87%
一個月
-18.27%
三個月
-19.89%
六個月
-15.27%
一年
-10.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.820319
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.859381
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.852043
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.81985
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/04/03

最新淨值76.23
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
-11.33%
一周
-2.11%
一個月
-14.16%
三個月
-11.85%
六個月
-9.28%
一年
-1.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
53%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
59%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
61%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
52%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.16
配息來自
本金比例
56%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
55%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
53%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/04/03

最新淨值2670.51
較前日漲跌幅 -3.12%
今年以來
-9.43%
一周
-2.38%
一個月
-11.92%
三個月
-10.08%
六個月
-7.75%
一年
-1.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
30%
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
30%
2019/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
29%
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
31%
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
9%
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
23%
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/04/03

最新淨值63.07
較前日漲跌幅 -0.69%
今年以來
-23.05%
一周
-3.13%
一個月
-21.18%
三個月
-23.67%
六個月
-19.35%
一年
-14.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
92%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
79%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.26
配息來自
本金比例
81%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
83%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
80%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
82%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
89%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
74%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
78%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.56
配息來自
本金比例
83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/04/03

最新淨值67.63
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
-24.32%
一周
-0.34%
一個月
-20.55%
三個月
-24.56%
六個月
-16.73%
一年
-18.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
80%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
67%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
84%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
93%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
74%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
76%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
25%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
37%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
55%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/04/03

最新淨值76.23
較前日漲跌幅 -1.73%
今年以來
-15.03%
一周
-0.88%
一個月
-15.03%
三個月
-15.20%
六個月
-11.48%
一年
-6.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/27
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
10%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
4%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
6%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
24%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
35%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
8%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/04/03

最新淨值78.18
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-12.45%
一周
2.67%
一個月
-12.06%
三個月
-12.37%
六個月
-8.87%
一年
-3.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/27
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
3%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
15%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
8%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
8%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
7%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
15%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
10%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/04/03

最新淨值65.07
較前日漲跌幅 -0.84%
今年以來
-16.73%
一周
-2.11%
一個月
-16.13%
三個月
-16.82%
六個月
-13.49%
一年
-9.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.755883
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.776509
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
51%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.760367
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.751113
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
66%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.778511
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.757579
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
33%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.78374
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
100%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.784191
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
23%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.760523
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.874177
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.865264
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/04/03

最新淨值116.14
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
-14.49%
一周
0.40%
一個月
-14.16%
三個月
-14.52%
六個月
-11.24%
一年
-6.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
58%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/13
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
53%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
55%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
32%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
21%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
47%
2019/07/12
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
100%
2019/06/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/04/03

最新淨值79.23
較前日漲跌幅 -1.91%
今年以來
-15.48%
一周
-0.78%
一個月
-16.91%
三個月
-15.47%
六個月
-12.34%
一年
-9.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/04/03

最新淨值66.25
較前日漲跌幅 0.98%
今年以來
-19.14%
一周
-0.75%
一個月
-20.94%
三個月
-19.28%
六個月
-16.47%
一年
-11.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
51%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
56%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
57%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
46%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
51%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
49%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
54%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/04/03

最新淨值151.19
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-13.41%
一周
-1.34%
一個月
-15.18%
三個月
-13.83%
六個月
-10.76%
一年
-4.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
1.3452
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
1.4493
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
72%
2019/12/31
每單位
配息金額
1.4752
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
1.3738
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
41%
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
1.3875
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
75%
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/04/03

最新淨值6.5383
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
-20.11%
一周
-3.69%
一個月
-18.31%
三個月
-19.85%
六個月
-14.79%
一年
-10.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/28
每單位
配息金額
0.08268
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/31
每單位
配息金額
0.08558
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/31
每單位
配息金額
0.087951
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.084745
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.08666
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.085015
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.084252
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.087346
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.082817
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.083893
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/04/03

最新淨值97.6
較前日漲跌幅 1.48%
今年以來
-5.50%
一周
-0.64%
一個月
-8.10%
三個月
-5.88%
六個月
-3.69%
一年
3.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/27
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
3%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
11%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
4%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
4%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%

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