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南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/09/26

最新淨值5.585
較前日漲跌幅(%) -1.05%
今年以來
-12.29%
一周
-1.98%
一個月
-4.72%
三個月
0.59%
六個月
-8.08%
一年
-11.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0575293
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
41.66%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0525454
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
39.28%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0579812
年化配息率
(%)
12.23
配息來自
本金比例
42.75%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0561055
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
58.83%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0690722
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
51.45%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0609349
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
46.91%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0589542
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
48.49%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0607267
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
49.21%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0708762
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
49.80%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0645002
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
48.88%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0727327
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
51.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/26

最新淨值74.32
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
-12.40%
一周
-2.20%
一個月
-5.17%
三個月
-0.81%
六個月
-8.31%
一年
-11.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.6215
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
17.03%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.59
配息來自
本金比例
18.40%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
9.15%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
19.51%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
5.24%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
8.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
6.69%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
14.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/09/26

最新淨值102.1
較前日漲跌幅(%) -1.02%
今年以來
-12.43%
一周
-2.30%
一個月
-5.54%
三個月
-1.10%
六個月
-8.64%
一年
-11.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
12.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
36.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
0%
2022/06/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
60.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
12.26
配息來自
本金比例
25.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
69.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.46
配息來自
本金比例
49.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
78.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
43.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/09/26

最新淨值59.06
較前日漲跌幅(%) -0.61%
今年以來
-12.79%
一周
-2.35%
一個月
-4.84%
三個月
-1.44%
六個月
-8.50%
一年
-11.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.549239
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
57.23%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.564937
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
59.54%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.570488
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
58.31%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.640476
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
63.55%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.623366
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
64.34%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.675171
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67.83%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.616787
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
67.91%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.695129
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
69.11%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.720163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.709724
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.23%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.699169
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/26

最新淨值72.86
較前日漲跌幅(%) -0.88%
今年以來
-13.46%
一周
-2.23%
一個月
-5.02%
三個月
-1.18%
六個月
-9.12%
一年
-13.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
55.10%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
24.13%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
14.81%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
24.46%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
10.22%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
13.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
6.53%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
22.30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/26

最新淨值2409.63
較前日漲跌幅(%) -1.17%
今年以來
-13.82%
一周
-2.98%
一個月
-4.93%
三個月
-1.77%
六個月
-9.55%
一年
-12.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
25.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
24.27
配息來自
本金比例
0%
2022/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
25.08
配息來自
本金比例
100.00%
2022/06/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.93
配息來自
本金比例
84.33%
2022/05/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.46
配息來自
本金比例
83.03%
2022/04/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
21.22
配息來自
本金比例
89.41%
2022/03/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.72
配息來自
本金比例
86.22%
2022/02/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.07
配息來自
本金比例
87.99%
2022/01/03
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
55.74%
2021/12/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.38
配息來自
本金比例
84.98%
2021/11/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.05
配息來自
本金比例
85.44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/09/26

最新淨值63.7
較前日漲跌幅(%) -1.35%
今年以來
-14.12%
一周
-3.37%
一個月
-5.98%
三個月
-3.78%
六個月
-9.00%
一年
-13.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.592
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6528
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6528
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
54.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6528
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
55.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
49.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
56.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
12.16
配息來自
本金比例
64.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
62.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
55.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
55.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/09/26

最新淨值51.32
較前日漲跌幅(%) -1.17%
今年以來
-14.16%
一周
-3.24%
一個月
-5.43%
三個月
-2.39%
六個月
-9.56%
一年
-13.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.5852
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
14.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
14.76
配息來自
本金比例
51.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
55.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.41
配息來自
本金比例
50.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
68.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.94
配息來自
本金比例
60.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.54
配息來自
本金比例
58.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.696
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
76.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
58.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
53.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/26

最新淨值1908.39
較前日漲跌幅(%) -0.82%
今年以來
-14.62%
一周
-2.03%
一個月
-3.42%
三個月
-3.37%
六個月
-6.76%
一年
-17.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
18.7
年化配息率
(%)
11.35
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
18.7
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
35.84%
2022/07/01
每單位
配息金額
18.7
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
22.65%
2022/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
15.65
配息來自
本金比例
65.30%
2022/05/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
15.33
配息來自
本金比例
46.68%
2022/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
60.95%
2022/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
52.52%
2022/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.85
配息來自
本金比例
42.91%
2022/01/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.39
配息來自
本金比例
2.58%
2021/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
52.49%
2021/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.17
配息來自
本金比例
47.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/26

最新淨值76.43
較前日漲跌幅(%) -0.40%
今年以來
-14.80%
一周
-1.63%
一個月
-3.36%
三個月
-3.55%
六個月
-7.23%
一年
-17.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.6275
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
36.97%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
31.69%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
22.44%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
30.02%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
7.02%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
11.39%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
8.88%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
38.38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/09/26

最新淨值54.53
較前日漲跌幅(%) -1.11%
今年以來
-16.67%
一周
-3.96%
一個月
-6.62%
三個月
-4.28%
六個月
-11.27%
一年
-15.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.639
年化配息率
(%)
13.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
13.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
82.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6931
年化配息率
(%)
13.31
配息來自
本金比例
80.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
87.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
13.37
配息來自
本金比例
79.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.61
配息來自
本金比例
91.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.17
配息來自
本金比例
92.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.07
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.23
配息來自
本金比例
92.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2022/09/26

最新淨值5.0598
較前日漲跌幅(%) -0.71%
今年以來
-17.82%
一周
-2.12%
一個月
-3.92%
三個月
-3.02%
六個月
-9.05%
一年
-20.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0416005
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.04103
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/30
每單位
配息金額
0.041552
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.04483
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
36.58%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.045752
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.046993
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
50.45%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.047919
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.050853
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
7.32%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
50.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2022/09/26

最新淨值368.62
較前日漲跌幅(%) -1.07%
今年以來
-18.02%
一周
-2.43%
一個月
-4.79%
三個月
-3.74%
六個月
-10.34%
一年
-20.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
27.96
配息來自
本金比例
69.90%
2022/07/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
27.43
配息來自
本金比例
70.98%
2022/06/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
27.18
配息來自
本金比例
67.04%
2022/05/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
25.01
配息來自
本金比例
73.08%
2022/04/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
24.43
配息來自
本金比例
65.34%
2022/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.97
配息來自
本金比例
73.47%
2022/02/28
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.56
配息來自
本金比例
79.44%
2022/01/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
21.03
配息來自
本金比例
77.98%
2021/12/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.28
配息來自
本金比例
71.89%
2021/11/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.29
配息來自
本金比例
64.09%
2021/10/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
19.44
配息來自
本金比例
69.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/09/26

最新淨值37.64
較前日漲跌幅(%) -1.59%
今年以來
-18.18%
一周
-3.41%
一個月
-5.07%
三個月
-4.73%
六個月
-10.52%
一年
-20.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.458153
年化配息率
(%)
13.76
配息來自
本金比例
75.89%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.463715
年化配息率
(%)
13.76
配息來自
本金比例
77.33%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.482251
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
74.96%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.531873
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
78.69%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.50873
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.17%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.564949
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
80.92%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.533992
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.19%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.623549
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
77.91%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.63101
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.626145
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.71%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.63118
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/09/26

最新淨值122.43
較前日漲跌幅(%) -1.12%
今年以來
-18.92%
一周
-2.98%
一個月
-4.35%
三個月
-2.84%
六個月
-8.89%
一年
-21.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
1.138
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.8128
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/30
每單位
配息金額
1.0429
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/31
每單位
配息金額
1.217
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
65.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
1.0204
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
75.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
1.2956
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
1.2088
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
1.4315
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
1.5339
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
1.4912
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
1.3058
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
46.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/09/26

最新淨值99.33
較前日漲跌幅(%) -0.29%
今年以來
-19.15%
一周
-3.45%
一個月
-7.91%
三個月
-1.52%
六個月
-13.44%
一年
-16.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
13.99
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
13.26
配息來自
本金比例
90.00%
2022/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
14.41
配息來自
本金比例
87.00%
2022/06/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
92.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
14.09
配息來自
本金比例
91.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
95.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.88
配息來自
本金比例
91.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
94.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
95.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
92.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
95.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/26

最新淨值66.23
較前日漲跌幅(%) -1.53%
今年以來
-20.68%
一周
-3.40%
一個月
-6.69%
三個月
-6.15%
六個月
-13.42%
一年
-22.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.606
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
10.78
配息來自
本金比例
28.83%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
28.87%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.76
配息來自
本金比例
13.54%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
24.26%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
0%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
4.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/09/26

最新淨值52.93
較前日漲跌幅(%) -1.73%
今年以來
-22.44%
一周
-3.85%
一個月
-6.80%
三個月
-6.15%
六個月
-13.70%
一年
-23.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.5136
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
13.12
配息來自
本金比例
51.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
12.06
配息來自
本金比例
57.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
46.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
50.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.83
配息來自
本金比例
62.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.02
配息來自
本金比例
58.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.24
配息來自
本金比例
58.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.37
配息來自
本金比例
49.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
45.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/26

最新淨值1191.32
較前日漲跌幅(%) -1.82%
今年以來
-22.96%
一周
-4.22%
一個月
-7.12%
三個月
-5.82%
六個月
-13.72%
一年
-24.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
29.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
28.44
配息來自
本金比例
72.33%
2022/07/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
28.26
配息來自
本金比例
68.92%
2022/06/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.94
配息來自
本金比例
74.79%
2022/05/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.43
配息來自
本金比例
70.01%
2022/04/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.44
配息來自
本金比例
73.28%
2022/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.16
配息來自
本金比例
76.02%
2022/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
71.50%
2022/01/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.4
配息來自
本金比例
42.03%
2021/12/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.21
配息來自
本金比例
68.72%
2021/11/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
68.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/26

最新淨值2141.77
較前日漲跌幅(%) -2.37%
今年以來
-25.51%
一周
-3.81%
一個月
-6.87%
三個月
-5.85%
六個月
-16.90%
一年
-28.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
27.7
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
27.7
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
55.15%
2022/07/01
每單位
配息金額
27.7
年化配息率
(%)
14.34
配息來自
本金比例
38.50%
2022/06/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
20.22
配息來自
本金比例
79.09%
2022/05/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
19.47
配息來自
本金比例
72.83%
2022/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
18.04
配息來自
本金比例
74.38%
2022/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.96
配息來自
本金比例
76.98%
2022/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.32
配息來自
本金比例
75.24%
2022/01/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.87
配息來自
本金比例
64.63%
2021/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15
配息來自
本金比例
66.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/09/26

最新淨值61.83
較前日漲跌幅(%) -2.01%
今年以來
-26.04%
一周
-5.98%
一個月
-9.86%
三個月
-11.51%
六個月
-18.73%
一年
-27.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.538
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
11.15
配息來自
本金比例
40.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.38
配息來自
本金比例
47.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
81.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
87.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
86.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
91.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
70.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
94.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/09/26

最新淨值5
較前日漲跌幅(%) -0.71%
今年以來
-27.38%
一周
-2.17%
一個月
-3.18%
三個月
-6.56%
六個月
-12.90%
一年
-34.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.049469
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
0%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.050903
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
0%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0574744
年化配息率
(%)
12.77
配息來自
本金比例
0%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0561789
年化配息率
(%)
11.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0671099
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0598901
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0611197
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0581076
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.070535
年化配息率
(%)
11.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0635341
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0780145
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
10.03%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/09/26

最新淨值204.44
較前日漲跌幅(%) -0.86%
今年以來
-30.54%
一周
-5.64%
一個月
-10.23%
三個月
-8.16%
六個月
-21.08%
一年
-25.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.977
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/27
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
6.53
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/28
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/30
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
1.7057
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
1.7057
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
100.00%

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