南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/19

最新淨值118.67
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
17.51%
一周
0.29%
一個月
2.53%
三個月
2.74%
六個月
5.58%
一年
6.49%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
86%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.25
配息來自
本金比例
91%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.8
配息來自
本金比例
87%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.91
配息來自
本金比例
86%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16
配息來自
本金比例
94%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.51
配息來自
本金比例
88%
2018/12/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.36
配息來自
本金比例
90%
2018/11/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/19

最新淨值76.57
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
13.80%
一周
0.31%
一個月
2.13%
三個月
3.28%
六個月
6.98%
一年
10.62%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
52%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
48%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
47%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.56
配息來自
本金比例
46%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
50%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.6
配息來自
本金比例
48%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.79
配息來自
本金比例
45%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.43
配息來自
本金比例
53%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.19
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/19

最新淨值7.591
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
15.45%
一周
0.25%
一個月
2.25%
三個月
3.30%
六個月
6.98%
一年
9.79%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0921007
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0869448
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0771016
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
50%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0900335
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
53%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.07518
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
46%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.07186
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
44%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.06458
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
36%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.06617
年化配息率
(%)
10.57
配息來自
本金比例
35%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.0686
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
37%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.0723298
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
59%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.0782277
年化配息率
(%)
12.31
配息來自
本金比例
42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/19

最新淨值2557.92
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
15.06%
一周
-0.06%
一個月
1.00%
三個月
2.70%
六個月
6.71%
一年
16.05%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
50%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
53%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
49%
2019/03/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.74
配息來自
本金比例
48%
2019/02/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
58%
2019/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.36
配息來自
本金比例
49%
2018/12/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
52%
2018/11/01
每單位
配息金額
30.6
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/19

最新淨值756.98
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
14.38%
一周
-0.03%
一個月
1.38%
三個月
2.76%
六個月
6.61%
一年
15.24%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
17%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
2019/03/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
16%
2019/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.19
配息來自
本金比例
16%
2019/02/01
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
16%
2018/12/31
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.2
配息來自
本金比例
10%
2018/11/30
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.13
配息來自
本金比例
6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/09/19

最新淨值70
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
10.65%
一周
-0.04%
一個月
1.68%
三個月
2.37%
六個月
4.65%
一年
15.02%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.967666
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
80%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.89572
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.0125
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.966456
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
96%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.940215
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
41%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.956617
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/19

最新淨值87.89
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
13.73%
一周
0.21%
一個月
0.80%
三個月
3.63%
六個月
8.77%
一年
15.28%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
53%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
52%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
52%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
55%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
56%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
55%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
56%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/19

最新淨值3035.96
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
13.94%
一周
0.25%
一個月
0.71%
三個月
3.12%
六個月
6.90%
一年
15.50%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
27%
2019/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
32%
2019/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
27%
2019/03/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
20%
2019/02/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
32%
2019/01/02
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
21%
2018/12/03
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
28%
2018/11/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/19

最新淨值83.91
較前日漲跌幅 0.58%
今年以來
16.49%
一周
0.49%
一個月
1.73%
三個月
3.16%
六個月
7.86%
一年
11.36%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
74%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
78%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.56
配息來自
本金比例
83%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
77%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.69
配息來自
本金比例
77%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
87%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
76%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
88%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.8562
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/19

最新淨值86.35
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
12.62%
一周
-0.63%
一個月
3.68%
三個月
0.74%
六個月
0.60%
一年
6.20%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
37%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
55%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
74%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
64%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
83%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
91%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
70%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
87%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
11.1
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/19

最新淨值91.35
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
14.69%
一周
0.25%
一個月
2.24%
三個月
3.73%
六個月
7.41%
一年
11.16%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
8%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
22%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
15%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
18%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
3%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/19

最新淨值91.37
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
15.10%
一周
0.24%
一個月
2.27%
三個月
3.74%
六個月
7.33%
一年
10.31%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
10%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
11%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
20%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.5
配息來自
本金比例
23%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
16%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
18%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
3%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/19

最新淨值80.31
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
13.77%
一周
0.32%
一個月
2.27%
三個月
3.28%
六個月
6.55%
一年
10.06%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.78374
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.784191
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.760523
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.874177
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.865264
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
74%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.891276
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
79%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.804668
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.885667
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.856498
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
98%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.855673
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.896799
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/19

最新淨值138.32
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
14.36%
一周
0.22%
一個月
2.37%
三個月
3.62%
六個月
6.87%
一年
9.61%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/13
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
24%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
31%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
54%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
55%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
31%
2018/12/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
52%
2018/11/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/19

最新淨值96.28
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
14.03%
一周
-0.36%
一個月
0.83%
三個月
0.82%
六個月
5.18%
一年
13.95%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.762
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.762
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/19

最新淨值84.09
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
15.27%
一周
-0.07%
一個月
1.38%
三個月
2.37%
六個月
7.17%
一年
16.30%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
49%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
56%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
53%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
43%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.11
配息來自
本金比例
62%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/19

最新淨值176.31
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
13.76%
一周
0.14%
一個月
0.62%
三個月
2.97%
六個月
6.75%
一年
15.46%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
2019/03/29
每單位
配息金額
1.3278
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
0%
2019/02/28
每單位
配息金額
1.3273
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.3912
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
1.4319
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
27%
2018/11/30
每單位
配息金額
1.3446
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
1.5331
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/09/19

最新淨值8.2029
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
9.66%
一周
0.27%
一個月
0.65%
三個月
2.49%
六個月
4.29%
一年
14.17%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.087346
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/05/31
每單位
配息金額
0.082817
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.083893
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.085044
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.087439
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.088336
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
51%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.084729
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.090357
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
76%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.088965
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
54%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.090354
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/19

最新淨值105.8
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
13.55%
一周
0.08%
一個月
0.54%
三個月
3.32%
六個月
7.76%
一年
15.47%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
9%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
12%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
13%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
4%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
8%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
3%

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