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南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值99.83
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
7.93%
一周
1.23%
一個月
2.56%
三個月
0.19%
六個月
17.10%
一年
49.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6708
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7621
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
91%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
77%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
91%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
83%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
82%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
95%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
29%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值132.35
較前日漲跌幅 0.87%
今年以來
5.69%
一周
-1.02%
一個月
0.71%
三個月
0.85%
六個月
13.55%
一年
39.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
90%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
95%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
88%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
92%
2020/11/13
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
93%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
91%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
97%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.94
配息來自
本金比例
92%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
16.1
配息來自
本金比例
93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值73.66
較前日漲跌幅 0.40%
今年以來
5.12%
一周
0.93%
一個月
2.29%
三個月
3.75%
六個月
11.28%
一年
26.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7969
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
86%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
80%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
87%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
85%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
82%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
85%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
79%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值3664.48
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
3.93%
一周
0.49%
一個月
3.54%
三個月
1.37%
六個月
11.79%
一年
36.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.8
配息來自
本金比例
64.76%
2021/01/04
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.72
配息來自
本金比例
71.99%
2020/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.1
配息來自
本金比例
69.94%
2020/11/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.97
配息來自
本金比例
65.72%
2020/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
73.37%
2020/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
13.78
配息來自
本金比例
65.42%
2020/08/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
71.78%
2020/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.51
配息來自
本金比例
71.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值3539.09
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
3.78%
一周
0.26%
一個月
0.75%
三個月
1.99%
六個月
8.40%
一年
23.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
17.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.99
配息來自
本金比例
81.84%
2021/01/04
每單位
配息金額
51.6
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
83.34%
2020/12/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.02
配息來自
本金比例
85.54%
2020/11/02
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.56
配息來自
本金比例
85.63%
2020/10/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
87.90%
2020/09/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
18.94
配息來自
本金比例
83.42%
2020/08/03
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
18.92
配息來自
本金比例
81.26%
2020/07/01
每單位
配息金額
58
年化配息率
(%)
19.29
配息來自
本金比例
84.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值68.42
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
3.27%
一周
0.47%
一個月
1.73%
三個月
1.53%
六個月
9.35%
一年
28.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6948
年化配息率
(%)
12.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7521
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.17
配息來自
本金比例
44%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7043
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
46%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
11.71
配息來自
本金比例
51%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
12.19
配息來自
本金比例
40%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.6686
年化配息率
(%)
12.16
配息來自
本金比例
44%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
50%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.32
配息來自
本金比例
45%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值90.49
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
3.13%
一周
0.23%
一個月
0.97%
三個月
1.91%
六個月
6.69%
一年
20.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
1.43%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
14.25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
18.67%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
17.31%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
17.24%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.41
配息來自
本金比例
14%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
12%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值91.99
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
3.03%
一周
0.25%
一個月
1.03%
三個月
1.88%
六個月
7.55%
一年
22.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
1.24%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
8.71%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
18.98%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
13.54%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
18.03%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
15%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值129.1
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
2.85%
一周
0.36%
一個月
0.61%
三個月
1.94%
六個月
5.84%
一年
18.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
60%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
63%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
45%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
60%
2020/11/13
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
53%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
60%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
51%
2020/08/14
每單位
配息金額
1.07
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
69%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
26%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值7.053
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
2.63%
一周
-0.61%
一個月
0.24%
三個月
1.16%
六個月
6.56%
一年
21.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0674409
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0619588
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0643827
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071576
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0605097
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
41.24%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.069689
年化配息率
(%)
12.18
配息來自
本金比例
46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0683539
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
48%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0632485
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
51%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0723707
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
56%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
49%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值75.55
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
2.51%
一周
-0.54%
一個月
0.11%
三個月
1.31%
六個月
6.30%
一年
20.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.739302
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.669146
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
66.92%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.742163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
68.53%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.74798
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.716798
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.718991
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.696506
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.734432
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.734127
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.682073
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
70%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.708565
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值9.601
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
1.87%
一周
0.01%
一個月
0.68%
三個月
1.56%
六個月
5.78%
一年
20.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0823639
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0773178
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0803586
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0891812
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0730071
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
22.29%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0847413
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
34.86%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0837622
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
29%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0765109
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
74%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0764381
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
91%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0653299
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
7%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.05716
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
3%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值94.16
較前日漲跌幅 0.70%
今年以來
1.03%
一周
1.13%
一個月
2.99%
三個月
0.50%
六個月
5.96%
一年
24.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.5855
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.72
配息來自
本金比例
20.64%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
21.69%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6175
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
20.68%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
33.71%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
29%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.655
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
35%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/05/07

最新淨值82.98
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
0.94%
一周
0.50%
一個月
1.18%
三個月
0.26%
六個月
4.30%
一年
15.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6943
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7646
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
10.03
配息來自
本金比例
50%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7119
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
53%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6718
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
54%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6718
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
49%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.6718
年化配息率
(%)
9.63
配息來自
本金比例
52%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.78
配息來自
本金比例
58%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
50%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值104.9
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
0.31%
一周
0.41%
一個月
0.64%
三個月
-0.32%
六個月
3.19%
一年
14.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
20.48%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
12.04%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
17.85%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
9%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值2755.3
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
0.29%
一周
0.57%
一個月
0.35%
三個月
0.15%
六個月
2.71%
一年
12.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
41.54%
2021/01/04
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
46.39%
2020/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
46.91%
2020/11/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
46.42%
2020/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
50.53%
2020/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
44.61%
2020/08/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
44.91%
2020/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
41.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值171.64
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
0.11%
一周
0.34%
一個月
1.11%
三個月
-0.05%
六個月
5.42%
一年
20.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/30
每單位
配息金額
1.3522
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
1.4635
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
1.2305
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
1.3148
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
75%
2020/12/31
每單位
配息金額
1.5222
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
80%
2020/11/30
每單位
配息金額
1.3324
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
77%
2020/10/30
每單位
配息金額
1.2618
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
72%
2020/09/30
每單位
配息金額
1.4066
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
71%
2020/08/28
每單位
配息金額
1.1535
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
67%
2020/07/31
每單位
配息金額
1.2805
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
72%
2020/06/30
每單位
配息金額
1.3776
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值2077.61
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-0.55%
一周
0.57%
一個月
2.63%
三個月
-0.64%
六個月
4.19%
一年
23.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.25
配息來自
本金比例
66.70%
2021/01/04
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
69.07%
2020/12/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
72.71%
2020/11/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.24
配息來自
本金比例
71.67%
2020/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.88
配息來自
本金比例
74.92%
2020/09/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.06
配息來自
本金比例
67.68%
2020/08/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.09
配息來自
本金比例
68.12%
2020/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.6
配息來自
本金比例
72.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值78.33
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-0.59%
一周
0.80%
一個月
2.83%
三個月
-0.74%
六個月
4.96%
一年
24.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7158
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
55%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
59%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
59%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
50%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.6256
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
54%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
64%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
61%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值603.68
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-1.01%
一周
-0.95%
一個月
1.24%
三個月
-0.91%
六個月
4.79%
一年
22.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.82
配息來自
本金比例
32.41%
2021/01/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
17.38
配息來自
本金比例
35.07%
2020/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.62
配息來自
本金比例
33.14%
2020/11/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.61
配息來自
本金比例
26.10%
2020/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.27
配息來自
本金比例
25%
2020/08/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.49
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
25%
2020/05/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.36
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值58.47
較前日漲跌幅 0.85%
今年以來
-3.80%
一周
0.60%
一個月
1.90%
三個月
-3.10%
六個月
2.42%
一年
15.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.704823
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.667359
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
76.66%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.764757
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
74.64%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.785554
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0.00%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.737149
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.727781
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
81.89%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.7092
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.760153
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
83%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.773906
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.730966
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
80%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.761788
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值7.1471
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-4.94%
一周
-1.10%
一個月
1.73%
三個月
-4.36%
六個月
1.33%
一年
14.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.057495
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.060523
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.062732
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
100%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071296
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
63.25%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.069359
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
65.03%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.065618
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
76.54%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.069942
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
100%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.072164
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
82%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.073702
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
80%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.076068
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.076161
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
66%

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