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南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值115.95
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-4.05%
一周
1.11%
一個月
-0.34%
三個月
14.87%
六個月
-5.93%
一年
10.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
16.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
85%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
84%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
89%
2020/02/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.6
配息來自
本金比例
90%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.22
配息來自
本金比例
90%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.58
配息來自
本金比例
92%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.75
配息來自
本金比例
91%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.95
配息來自
本金比例
89%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.66
配息來自
本金比例
79%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值69.29
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-17.21%
一周
0.25%
一個月
-1.44%
三個月
7.54%
六個月
-18.28%
一年
-6.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.46
配息來自
本金比例
84%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.8
配息來自
本金比例
72%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.78
配息來自
本金比例
88%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
92%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
79%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.26
配息來自
本金比例
81%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
83%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
80%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/10

最新淨值83.93
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-7.57%
一周
3.57%
一個月
5.20%
三個月
20.64%
六個月
-9.07%
一年
4.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
85%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
79%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
80%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
67%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
84%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
93%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
74%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值64.73
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-15.13%
一周
0.06%
一個月
-2.03%
三個月
11.05%
六個月
-15.71%
一年
-3.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6832
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.702
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
16.27
配息來自
本金比例
52%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
16.64
配息來自
本金比例
44%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.1
配息來自
本金比例
57%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
47%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
12.84
配息來自
本金比例
49%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.825
年化配息率
(%)
13.02
配息來自
本金比例
55%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.47
配息來自
本金比例
48%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
48%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值86.06
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-6.44%
一周
0.21%
一個月
-0.99%
三個月
8.96%
六個月
-7.27%
一年
4.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
5%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
14%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
7%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
10%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
4%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
7%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
6%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值6.72
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
-11.64%
一周
1.08%
一個月
-1.74%
三個月
10.15%
六個月
-11.11%
一年
1.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.073008
年化配息率
(%)
13.47
配息來自
本金比例
47%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0886569
年化配息率
(%)
16.91
配息來自
本金比例
54%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0797923
年化配息率
(%)
13.04
配息來自
本金比例
44%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0922406
年化配息率
(%)
14.67
配息來自
本金比例
54%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.08027
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
51%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0767012
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0912395
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
76%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0790985
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
48%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0921007
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值85.11
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-7.10%
一周
0.25%
一個月
-1.37%
三個月
7.37%
六個月
-7.79%
一年
4.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
9%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
12%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
7%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
3%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
15%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
8%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
13%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
8%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值72.32
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-10.11%
一周
0.33%
一個月
0.00%
三個月
1.39%
六個月
-9.79%
一年
1.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.682073
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.708565
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.66237
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
65%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.660516
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.755883
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
64%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.776509
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
51%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.760367
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.751113
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
66%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.778511
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
67%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.757579
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
33%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.78374
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值124.29
較前日漲跌幅 -0.31%
今年以來
-10.86%
一周
0.55%
一個月
-2.11%
三個月
6.71%
六個月
-11.18%
一年
-0.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/12
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.91
配息來自
本金比例
57%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.63
配息來自
本金比例
10%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
61%
2020/02/14
每單位
配息金額
1.195
年化配息率
(%)
10.23
配息來自
本金比例
58%
2020/01/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
36%
2019/12/13
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
53%
2019/11/14
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
55%
2019/10/11
每單位
配息金額
1.133
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
32%
2019/09/13
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
21%
2019/08/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值9.458
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
-5.61%
一周
1.08%
一個月
0.93%
三個月
13.16%
六個月
-6.17%
一年
3.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0653299
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.05716
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0701382
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
2%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0888558
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
30%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0759762
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
76%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0876039
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0823469
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0792276
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
32%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0977084
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
34%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0948568
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
38%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.106103
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值2858.91
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
0.86%
一周
0.46%
一個月
0.94%
三個月
8.51%
六個月
-0.11%
一年
5.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.08
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
4%
2020/02/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
21%
2020/01/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
19%
2019/12/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
30%
2019/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
30%
2019/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
29%
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/07/10

最新淨值104.41
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-1.03%
一周
0.56%
一個月
0.70%
三個月
6.56%
六個月
-2.20%
一年
8.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
1%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
11%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
3%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
11%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
4%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值2210.92
較前日漲跌幅 -0.43%
今年以來
-1.68%
一周
0.06%
一個月
1.20%
三個月
14.12%
六個月
-2.40%
一年
2.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.66
配息來自
本金比例
51%
2020/02/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
52%
2020/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.3
配息來自
本金比例
49%
2019/12/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.73
配息來自
本金比例
56%
2019/11/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
54%
2019/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.17
配息來自
本金比例
53%
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值637.76
較前日漲跌幅 -0.25%
今年以來
-14.39%
一周
0.42%
一個月
0.07%
三個月
8.38%
六個月
-14.25%
一年
0.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
20.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
21.36
配息來自
本金比例
6%
2020/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
22.34
配息來自
本金比例
5%
2020/03/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
23.42
配息來自
本金比例
25%
2020/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.56
配息來自
本金比例
31%
2020/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.02
配息來自
本金比例
28%
2019/12/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.97
配息來自
本金比例
28%
2019/11/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
18.15
配息來自
本金比例
26%
2019/10/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.85
配息來自
本金比例
27%
2019/09/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.74
配息來自
本金比例
25%
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值89.15
較前日漲跌幅 -0.58%
今年以來
-7.07%
一周
-0.12%
一個月
0.39%
三個月
10.91%
六個月
-7.86%
一年
0.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
10.48
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.6915
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值76.71
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-8.14%
一周
0.34%
一個月
0.51%
三個月
14.90%
六個月
-8.80%
一年
1.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6776
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6755
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.18
配息來自
本金比例
60%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
14.59
配息來自
本金比例
47%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
54%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
51%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
56%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8041
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
57%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
46%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
51%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值169.55
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-5.19%
一周
0.40%
一個月
0.34%
三個月
11.83%
六個月
-5.72%
一年
5.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
1.3776
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
1.1486
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
1.1517
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/31
每單位
配息金額
1.4204
年化配息率
(%)
11.14
配息來自
本金比例
98%
2020/02/28
每單位
配息金額
1.3452
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
68%
2020/01/31
每單位
配息金額
1.4493
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
72%
2019/12/31
每單位
配息金額
1.4752
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
1.3738
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
41%
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
1.3875
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
75%
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值61.48
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-14.00%
一周
0.41%
一個月
-1.57%
三個月
5.51%
六個月
-13.15%
一年
-1.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.730966
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.761788
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.705969
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
76%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.704452
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.820319
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
71%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.859381
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.852043
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.81985
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.871273
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.827236
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.3416
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
-13.05%
一周
0.20%
一個月
-1.64%
三個月
8.92%
六個月
-12.64%
一年
-1.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/05/29
每單位
配息金額
0.076161
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.072422
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/31
每單位
配息金額
0.069196
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.08268
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.08558
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
100%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.087951
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.084745
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.08666
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.085015
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.084252
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
64%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/07/10

最新淨值82.83
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-5.39%
一周
0.10%
一個月
-0.90%
三個月
7.73%
六個月
-6.10%
一年
6.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.6889
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.6991
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
53%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
50%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
62%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
53%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
59%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8051
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
61%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
52%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.16
配息來自
本金比例
56%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59%

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