南非幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2019/11/12

最新淨值119.17
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
19.49%
一周
0.32%
一個月
2.82%
三個月
4.84%
六個月
5.73%
一年
12.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.95
配息來自
本金比例		 89%
2019/09/13
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.66
配息來自
本金比例		 79%
2019/08/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.91
配息來自
本金比例		 93%
2019/07/12
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 92%
2019/06/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.63
配息來自
本金比例		 86%
2019/05/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 15.25
配息來自
本金比例		 91%
2019/04/12
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 14.8
配息來自
本金比例		 87%
2019/03/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 15.91
配息來自
本金比例		 86%
2019/02/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 16
配息來自
本金比例		 94%
2019/01/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 16.51
配息來自
本金比例		 88%
2018/12/14
每單位
配息金額		 1.615
年化配息率
(%)		 16.36
配息來自
本金比例		 90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/11/12

最新淨值75.62
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
14.76%
一周
-0.11%
一個月
1.04%
三個月
3.07%
六個月
6.04%
一年
11.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 45%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 44%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 52%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.61
配息來自
本金比例		 48%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.46
配息來自
本金比例		 47%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.56
配息來自
本金比例		 46%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.49
配息來自
本金比例		 50%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.7977
年化配息率
(%)		 12.6
配息來自
本金比例		 48%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.8494
年化配息率
(%)		 13.79
配息來自
本金比例		 45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2019/11/12

最新淨值7.485
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
16.45%
一周
-0.12%
一個月
1.27%
三個月
3.14%
六個月
5.96%
一年
11.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0912395
年化配息率
(%)		 14.47
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.0790985
年化配息率
(%)		 12.52
配息來自
本金比例		 48%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.0921007
年化配息率
(%)		 14.5
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.0869448
年化配息率
(%)		 13.68
配息來自
本金比例		 50%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.0771016
年化配息率
(%)		 12.1
配息來自
本金比例		 50%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.0900335
年化配息率
(%)		 14.29
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.07518
年化配息率
(%)		 11.76
配息來自
本金比例		 46%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.07186
年化配息率
(%)		 11.36
配息來自
本金比例		 44%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.06458
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 36%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.06617
年化配息率
(%)		 10.57
配息來自
本金比例		 35%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.0686
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2019/11/12

最新淨值2485.94
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
15.09%
一周
-0.27%
一個月
0.08%
三個月
0.59%
六個月
6.13%
一年
15.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.22
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.17
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.9
配息來自
本金比例		 38%
2019/08/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.63
配息來自
本金比例		 52%
2019/07/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.59
配息來自
本金比例		 58%
2019/06/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.13
配息來自
本金比例		 50%
2019/05/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.89
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.69
配息來自
本金比例		 49%
2019/03/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.74
配息來自
本金比例		 48%
2019/02/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 16.69
配息來自
本金比例		 58%
2019/01/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.36
配息來自
本金比例		 49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2019/11/12

最新淨值735.7
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
14.53%
一周
-0.38%
一個月
0.52%
三個月
1.18%
六個月
5.65%
一年
14.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.85
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.74
配息來自
本金比例		 25%
2019/08/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.55
配息來自
本金比例		 30%
2019/07/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.24
配息來自
本金比例		 7%
2019/06/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.21
配息來自
本金比例		 17%
2019/05/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.55
配息來自
本金比例		 66%
2019/04/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.31
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/29
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.22
配息來自
本金比例		 16%
2019/02/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.19
配息來自
本金比例		 16%
2019/02/01
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.2
配息來自
本金比例		 N/A
2019/01/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.2
配息來自
本金比例		 16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2019/11/12

最新淨值69.1
較前日漲跌幅 -0.56%
今年以來
11.92%
一周
-1.67%
一個月
0.02%
三個月
1.87%
六個月
8.40%
一年
14.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.871273
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.827236
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.855195
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.895994
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 23%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.865097
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 46%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.9419
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.918122
年化配息率
(%)		 15.78
配息來自
本金比例		 75%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.967666
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 80%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.89572
年化配息率
(%)		 14.73
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 1.0125
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.966456
年化配息率
(%)		 16.31
配息來自
本金比例		 96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/11/12

最新淨值87.43
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
15.08%
一周
0.00%
一個月
0.72%
三個月
2.26%
六個月
7.40%
一年
16.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.16
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 59%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.26
配息來自
本金比例		 55%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 60%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.44
配息來自
本金比例		 52%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.45
配息來自
本金比例		 52%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.55
配息來自
本金比例		 55%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 56%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.7899
年化配息率
(%)		 11.38
配息來自
本金比例		 55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2019/11/12

最新淨值3011.82
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
15.11%
一周
0.09%
一個月
0.56%
三個月
2.08%
六個月
6.10%
一年
16.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 N/A
2019/10/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.77
配息來自
本金比例		 9%
2019/08/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.8
配息來自
本金比例		 23%
2019/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 44%
2019/06/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.91
配息來自
本金比例		 27%
2019/05/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.92
配息來自
本金比例		 32%
2019/04/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.94
配息來自
本金比例		 27%
2019/03/01
每單位
配息金額		 25
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 20%
2019/02/01
每單位
配息金額		 25
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 32%
2019/01/02
每單位
配息金額		 25
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2019/11/12

最新淨值83.43
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
18.07%
一周
0.14%
一個月
1.41%
三個月
3.78%
六個月
7.93%
一年
14.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 82%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.4
配息來自
本金比例		 89%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 74%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 78%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.56
配息來自
本金比例		 83%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 77%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.69
配息來自
本金比例		 77%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.84
配息來自
本金比例		 87%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.8491
年化配息率
(%)		 12.98
配息來自
本金比例		 76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2019/11/12

最新淨值87.63
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
16.00%
一周
-0.92%
一個月
3.17%
三個月
7.25%
六個月
6.39%
一年
15.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 76%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 25%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.59
配息來自
本金比例		 37%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 55%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 74%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 64%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.55
配息來自
本金比例		 83%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 91%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.7706
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/11/12

最新淨值90.72
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
15.63%
一周
-0.36%
一個月
0.96%
三個月
3.05%
六個月
6.20%
一年
12.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 24%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.03
配息來自
本金比例		 35%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 9%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 8%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.712
年化配息率
(%)		 9.57
配息來自
本金比例		 20%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.749
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 22%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.749
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 15%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.749
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/11/12

最新淨值90.73
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
16.12%
一周
-0.09%
一個月
1.23%
三個月
3.27%
六個月
6.12%
一年
12.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 7%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 15%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 10%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.747
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 11%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.747
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 20%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.747
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 19%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.784
年化配息率
(%)		 10.5
配息來自
本金比例		 23%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.784
年化配息率
(%)		 10.65
配息來自
本金比例		 16%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.784
年化配息率
(%)		 11.02
配息來自
本金比例		 18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2019/11/12

最新淨值79.21
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
14.40%
一周
0.10%
一個月
0.87%
三個月
3.19%
六個月
5.58%
一年
11.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.778511
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.757579
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 33%
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.78374
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 100%
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.784191
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 23%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.760523
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 46%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.874177
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.865264
年化配息率
(%)		 12.82
配息來自
本金比例		 74%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.891276
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 79%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.804668
年化配息率
(%)		 11.97
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.885667
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.856498
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2019/11/12

最新淨值138.49
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
15.45%
一周
-0.09%
一個月
1.22%
三個月
3.52%
六個月
5.92%
一年
11.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/11
每單位
配息金額		 1.133
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 32%
2019/09/13
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 21%
2019/08/14
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 47%
2019/07/12
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 100%
2019/06/14
每單位
配息金額		 1.193
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/14
每單位
配息金額		 1.255
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 24%
2019/04/12
每單位
配息金額		 1.255
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 31%
2019/03/14
每單位
配息金額		 1.33
年化配息率
(%)		 11.61
配息來自
本金比例		 54%
2019/02/14
每單位
配息金額		 1.33
年化配息率
(%)		 11.59
配息來自
本金比例		 55%
2019/01/14
每單位
配息金額		 1.33
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 31%
2018/12/14
每單位
配息金額		 1.33
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/11/12

最新淨值93.78
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
12.61%
一周
-0.82%
一個月
-0.28%
三個月
-1.00%
六個月
3.52%
一年
12.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.13
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.675
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.93
配息來自
本金比例		 0%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/11/12

最新淨值82.53
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
15.19%
一周
-0.52%
一個月
-0.20%
三個月
1.05%
六個月
5.93%
一年
15.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.73
配息來自
本金比例		 49%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 54%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.61
配息來自
本金比例		 55%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.92
配息來自
本金比例		 47%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.9
配息來自
本金比例		 49%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.89
配息來自
本金比例		 49%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.88
配息來自
本金比例		 56%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 11.04
配息來自
本金比例		 53%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.7948
年化配息率
(%)		 12.03
配息來自
本金比例		 43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2019/11/12

最新淨值176.05
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
15.39%
一周
0.02%
一個月
0.75%
三個月
1.81%
六個月
6.96%
一年
15.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額		 1.4008
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/30
每單位
配息金額		 1.3875
年化配息率
(%)		 9.4
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/30
每單位
配息金額		 1.3859
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 73%
2019/07/31
每單位
配息金額		 1.4593
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 0%
2019/06/28
每單位
配息金額		 1.2678
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/31
每單位
配息金額		 1.4045
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 23%
2019/04/30
每單位
配息金額		 1.3901
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 23%
2019/03/29
每單位
配息金額		 1.3278
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 0%
2019/02/28
每單位
配息金額		 1.3273
年化配息率
(%)		 9.21
配息來自
本金比例		 66%
2019/01/31
每單位
配息金額		 1.3912
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 0%
2018/12/31
每單位
配息金額		 1.4319
年化配息率
(%)		 10.32
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2019/11/12

最新淨值8.1999
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
11.94%
一周
-1.32%
一個月
0.29%
三個月
2.02%
六個月
8.73%
一年
14.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/30
每單位
配息金額		 0.085015
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/30
每單位
配息金額		 0.084252
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 N/A
2019/07/31
每單位
配息金額		 0.087584
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.087346
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 48%
2019/05/31
每單位
配息金額		 0.082817
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/04/30
每單位
配息金額		 0.083893
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/03/29
每單位
配息金額		 0.085044
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/02/28
每單位
配息金額		 0.087439
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2019/01/31
每單位
配息金額		 0.088336
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 51%
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.084729
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 100%
2018/11/30
每單位
配息金額		 0.090357
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/11/12

最新淨值105.21
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
14.45%
一周
-0.25%
一個月
0.36%
三個月
1.71%
六個月
6.34%
一年
16.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 N/A
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 N/A
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 0%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 4%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 0%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 0%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 9%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 12%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 13%
2019/01/30
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 4%
2018/12/28
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.61
配息來自
本金比例		 8%

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