南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值70.06

較前日漲跌幅 0.27%

立即申購

今年以來

-8.98%

一周

-0.13%

一個月

-2.72%

三個月

-6.60%

六個月

-8.47%

一年

-5.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.6972
年化配息率 (%)	11.61
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.6972
年化配息率 (%)	11.17
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.7781
年化配息率 (%)	12.16
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.7781
年化配息率 (%)	11.84
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.7474
年化配息率 (%)	11.11
配息來自本金比例	62.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.7474
年化配息率 (%)	11.13
配息來自本金比例	55.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.7474
年化配息率 (%)	10.98
配息來自本金比例	55.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.7227
年化配息率 (%)	10.54
配息來自本金比例	55.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.7227
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	57.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.7227
年化配息率 (%)	10.37
配息來自本金比例	51.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.7532
年化配息率 (%)	10.82
配息來自本金比例	55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值2100.05

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

-9.84%

一周

-0.36%

一個月

-2.15%

三個月

-6.17%

六個月

-9.89%

一年

-12.67%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	15.33
配息來自本金比例	N/A

2022/04/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2022/03/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	14.29
配息來自本金比例	N/A

2022/02/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	13.85
配息來自本金比例	N/A

2022/01/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	13.39
配息來自本金比例	2.58%

2021/12/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	13.27
配息來自本金比例	52.49%

2021/11/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	13.17
配息來自本金比例	47.51%

2021/10/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	12.67
配息來自本金比例	42.47%

2021/09/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	49.71%

2021/08/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	12.23
配息來自本金比例	40.39%

2021/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.98
配息來自本金比例	37.43%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值2736.06

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

-9.87%

一周

-0.18%

一個月

-4.71%

三個月

-6.40%

六個月

-8.88%

一年

-5.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/02
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	22.46
配息來自本金比例	N/A

2022/04/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	21.22
配息來自本金比例	N/A

2022/03/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	20.72
配息來自本金比例	N/A

2022/02/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	20.07
配息來自本金比例	N/A

2022/01/03
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	19.39
配息來自本金比例	55.74%

2021/12/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	19.38
配息來自本金比例	84.98%

2021/11/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	19.05
配息來自本金比例	85.44%

2021/10/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	18.71
配息來自本金比例	81.83%

2021/09/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	18.44
配息來自本金比例	87.23%

2021/08/02
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	18.32
配息來自本金比例	81.77%

2021/07/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	18.06
配息來自本金比例	83.31%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值78.44

較前日漲跌幅 0.27%

立即申購

今年以來

-9.95%

一周

-0.51%

一個月

-4.77%

三個月

-6.56%

六個月

-9.04%

一年

-6.23%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	N/A

2022/02/27
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.26
配息來自本金比例	13.48%

2021/12/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	6.53%

2021/11/29
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	22.30%

2021/10/28
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	8.98
配息來自本金比例	10.29%

2021/09/29
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	8.88
配息來自本金比例	20.75%

2021/08/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.6725
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	4.51%

2021/06/29
每單位配息金額	0.6725
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/20

最新淨值109.36

較前日漲跌幅 0.32%

立即申購

今年以來

-9.95%

一周

-0.76%

一個月

-5.11%

三個月

-6.42%

六個月

-8.92%

一年

-4.49%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/13
每單位配息金額	1.1373
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/14
每單位配息金額	1.1373
年化配息率 (%)	11.57
配息來自本金比例	N/A

2022/03/14
每單位配息金額	1.1373
年化配息率 (%)	11.46
配息來自本金比例	N/A

2022/02/14
每單位配息金額	1.1373
年化配息率 (%)	11.31
配息來自本金比例	N/A

2022/01/14
每單位配息金額	1.0834
年化配息率 (%)	10.25
配息來自本金比例	60.00%

2021/12/14
每單位配息金額	1.0834
年化配息率 (%)	10.22
配息來自本金比例	43.00%

2021/11/12
每單位配息金額	1.0834
年化配息率 (%)	10.11
配息來自本金比例	59.00%

2021/10/14
每單位配息金額	1.0834
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	0%

2021/09/14
每單位配息金額	1.123
年化配息率 (%)	10.37
配息來自本金比例	48.00%

2021/08/13
每單位配息金額	1.123
年化配息率 (%)	10.47
配息來自本金比例	66.00%

2021/07/14
每單位配息金額	1.123
年化配息率 (%)	10.33
配息來自本金比例	9%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值78.91

較前日漲跌幅 0.37%

立即申購

今年以來

-10.01%

一周

-0.55%

一個月

-4.91%

三個月

-6.28%

六個月

-8.68%

一年

-4.44%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.6545
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.6545
年化配息率 (%)	9.17
配息來自本金比例	N/A

2022/02/27
每單位配息金額	0.6545
年化配息率 (%)	9.16
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.6545
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	8.48%

2021/12/30
每單位配息金額	0.6545
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	6.69%

2021/11/29
每單位配息金額	0.6545
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	14.66%

2021/10/28
每單位配息金額	0.6545
年化配息率 (%)	8.64
配息來自本金比例	2.45%

2021/09/29
每單位配息金額	0.6545
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	9.08%

2021/08/30
每單位配息金額	0.6545
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.6355
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.6355
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2022/05/20

最新淨值56.33

較前日漲跌幅 0.14%

立即申購

今年以來

-10.09%

一周

-0.81%

一個月

-4.87%

三個月

-7.42%

六個月

-9.51%

一年

-5.97%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.6599
年化配息率 (%)	13.41
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.6599
年化配息率 (%)	12.87
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.727
年化配息率 (%)	13.94
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.727
年化配息率 (%)	13.54
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.696
年化配息率 (%)	12.62
配息來自本金比例	76.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.7401
年化配息率 (%)	13.5
配息來自本金比例	58.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.7401
年化配息率 (%)	13.22
配息來自本金比例	53.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.7207
年化配息率 (%)	12.76
配息來自本金比例	51.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.7207
年化配息率 (%)	12.61
配息來自本金比例	52.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.7207
年化配息率 (%)	12.58
配息來自本金比例	55.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.7447
年化配息率 (%)	12.95
配息來自本金比例	53%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/05/20

最新淨值63.12

較前日漲跌幅 0.05%

立即申購

今年以來

-10.20%

一周

-0.77%

一個月

-5.10%

三個月

-6.44%

六個月

-8.84%

一年

-5.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.623366
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.675171
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.616787
年化配息率 (%)	10.59
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.695129
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	69.11%

2021/12/31
每單位配息金額	0.720163
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.709724
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	70.23%

2021/10/29
每單位配息金額	0.699169
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	69.61%

2021/09/30
每單位配息金額	0.706964
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	69.40%

2021/08/31
每單位配息金額	0.735574
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	70.55%

2021/07/30
每單位配息金額	0.738738
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	48.51%

2021/06/30
每單位配息金額	0.719649
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值83.02

較前日漲跌幅 0.02%

立即申購

今年以來

-10.40%

一周

-0.08%

一個月

-1.81%

三個月

-6.47%

六個月

-10.67%

一年

-13.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.689
年化配息率 (%)	9.55
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.689
年化配息率 (%)	9.49
配息來自本金比例	N/A

2022/02/27
每單位配息金額	0.689
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	9.26
配息來自本金比例	11.39%

2021/12/30
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.93
配息來自本金比例	8.88%

2021/11/29
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	38.38%

2021/10/28
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.79
配息來自本金比例	11.79%

2021/09/29
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	19.98%

2021/08/30
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	7.81%

2021/07/29
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	9.67%

2021/06/29
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	11.36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/05/20

最新淨值5.893

較前日漲跌幅 -0.51%

立即申購

今年以來

-10.93%

一周

-1.22%

一個月

-5.59%

三個月

-7.35%

六個月

-9.85%

一年

-6.25%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.0690722
年化配息率 (%)	13.27
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.0609349
年化配息率 (%)	11.25
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.0589542
年化配息率 (%)	10.75
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.0607267
年化配息率 (%)	10.87
配息來自本金比例	49.21%

2021/12/31
每單位配息金額	0.0708762
年化配息率 (%)	12.24
配息來自本金比例	49.80%

2021/11/30
每單位配息金額	0.0645002
年化配息率 (%)	11.3
配息來自本金比例	48.88%

2021/10/29
每單位配息金額	0.0727327
年化配息率 (%)	12.51
配息來自本金比例	51.43%

2021/09/30
每單位配息金額	0.0687021
年化配息率 (%)	11.7
配息來自本金比例	52.15%

2021/08/31
每單位配息金額	0.0663199
年化配息率 (%)	11.25
配息來自本金比例	51.06%

2021/07/30
每單位配息金額	0.0717892
年化配息率 (%)	12.14
配息來自本金比例	50.18%

2021/06/30
每單位配息金額	0.068925
年化配息率 (%)	11.6
配息來自本金比例	47.05%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值60.92

較前日漲跌幅 0.31%

立即申購

今年以來

-11.06%

一周

-0.15%

一個月

-5.05%

三個月

-6.95%

六個月

-10.14%

一年

-5.14%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.7422
年化配息率 (%)	14.02
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.7422
年化配息率 (%)	13.37
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.8204
年化配息率 (%)	14.61
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.8204
年化配息率 (%)	14.17
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.7908
年化配息率 (%)	13.07
配息來自本金比例	89.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.7908
年化配息率 (%)	13.23
配息來自本金比例	92.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.7908
年化配息率 (%)	12.98
配息來自本金比例	92.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.7688
年化配息率 (%)	12.67
配息來自本金比例	85.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.7688
年化配息率 (%)	12.28
配息來自本金比例	94.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.7688
年化配息率 (%)	12.37
配息來自本金比例	91.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.7941
年化配息率 (%)	12.82
配息來自本金比例	85%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/05/20

最新淨值42.4

較前日漲跌幅 0.90%

立即申購

今年以來

-12.10%

一周

2.81%

一個月

-3.13%

三個月

-13.90%

六個月

-11.66%

一年

-15.95%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.50873
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.564949
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.533992
年化配息率 (%)	13.35
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.623549
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	77.91%

2021/12/31
每單位配息金額	0.63101
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.626145
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	76.71%

2021/10/29
每單位配息金額	0.63118
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	75.26%

2021/09/30
每單位配息金額	0.646875
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	72.01%

2021/08/31
每單位配息金額	0.700164
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	79.99%

2021/07/30
每單位配息金額	0.700102
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	84.47%

2021/06/30
每單位配息金額	0.688093
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79.51%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值5.54

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

-12.83%

一周

-1.10%

一個月

-4.83%

三個月

-9.78%

六個月

-12.66%

一年

-16.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.045752
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.046993
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.047919
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.050853
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	N/A

2021/12/31
每單位配息金額	0.048468
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	7.32%

2021/11/30
每單位配息金額	0.047848
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/10/29
每單位配息金額	0.049083
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	50.81%

2021/09/30
每單位配息金額	0.050597
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/08/31
每單位配息金額	0.051926
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	57.18%

2021/07/31
每單位配息金額	0.052205
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.052697
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2022/05/20

最新淨值429.12

較前日漲跌幅 0.47%

立即申購

今年以來

-12.84%

一周

-0.04%

一個月

-4.39%

三個月

-10.07%

六個月

-13.20%

一年

-12.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	24.43
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	22.97
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	22.56
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	21.03
配息來自本金比例	77.98%

2021/12/31
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	20.28
配息來自本金比例	71.89%

2021/11/30
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	20.29
配息來自本金比例	64.09%

2021/10/29
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	19.44
配息來自本金比例	69.69%

2021/09/30
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.98
配息來自本金比例	27.68%

2021/08/31
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.41
配息來自本金比例	29.39%

2021/07/30
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.48
配息來自本金比例	27.06%

2021/06/30
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.19
配息來自本金比例	24.89%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值74.77

較前日漲跌幅 0.38%

立即申購

今年以來

-13.52%

一周

-0.47%

一個月

-5.29%

三個月

-10.42%

六個月

-13.38%

一年

-13.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.667
年化配息率 (%)	9.76
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.667
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	N/A

2022/02/27
每單位配息金額	0.667
年化配息率 (%)	9.64
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.652
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	0%

2021/12/30
每單位配息金額	0.652
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	0%

2021/11/29
每單位配息金額	0.652
年化配息率 (%)	8.84
配息來自本金比例	4.35%

2021/10/28
每單位配息金額	0.633
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	0%

2021/09/29
每單位配息金額	0.633
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	0%

2021/08/30
每單位配息金額	0.633
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	0%

2021/07/29
每單位配息金額	0.6135
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	0%

2021/06/29
每單位配息金額	0.6135
年化配息率 (%)	7.78
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/05/19

最新淨值133.76

較前日漲跌幅 -0.19%

今年以來

-14.25%

一周

-0.43%

一個月

-4.19%

三個月

-9.93%

六個月

-14.81%

一年

-13.98%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	1.0204
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	1.2956
年化配息率 (%)	10.74
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	1.2088
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	1.4315
年化配息率 (%)	10.92
配息來自本金比例	N/A

2021/12/31
每單位配息金額	1.5339
年化配息率 (%)	11.3
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	1.4912
年化配息率 (%)	11.01
配息來自本金比例	63.00%

2021/10/29
每單位配息金額	1.3058
年化配息率 (%)	9.4
配息來自本金比例	46.00%

2021/09/30
每單位配息金額	1.4031
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	0%

2021/08/31
每單位配息金額	1.4722
年化配息率 (%)	10.12
配息來自本金比例	33.00%

2021/07/30
每單位配息金額	1.3949
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	0%

2021/06/30
每單位配息金額	1.5229
年化配息率 (%)	10.49
配息來自本金比例	73.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值74.22

較前日漲跌幅 0.88%

立即申購

今年以來

-14.32%

一周

1.82%

一個月

-4.81%

三個月

-13.90%

六個月

-15.87%

一年

-16.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.6599
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.6599
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.7455
年化配息率 (%)	10.62
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.7455
年化配息率 (%)	10.22
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.723
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	70.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.723
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	63.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.723
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	94.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	63.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	76.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	51.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.7422
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	52%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值60.57

較前日漲跌幅 0.30%

立即申購

今年以來

-14.83%

一周

-0.35%

一個月

-4.63%

三個月

-11.43%

六個月

-15.12%

一年

-13.47%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.625
年化配息率 (%)	11.9
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.625
年化配息率 (%)	11.28
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.7226
年化配息率 (%)	12.83
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.7226
年化配息率 (%)	12.02
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.6995
年化配息率 (%)	11.24
配息來自本金比例	58.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.6995
年化配息率 (%)	11.37
配息來自本金比例	49.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.6995
年化配息率 (%)	10.94
配息來自本金比例	45.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.678
年化配息率 (%)	10.53
配息來自本金比例	47.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.678
年化配息率 (%)	10.26
配息來自本金比例	49.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.678
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	47.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.7065
年化配息率 (%)	10.75
配息來自本金比例	55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值1431.56

較前日漲跌幅 -0.38%

今年以來

-15.79%

一周

-0.46%

一個月

-4.63%

三個月

-11.97%

六個月

-16.09%

一年

-15.30%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/02
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	25.43
配息來自本金比例	N/A

2022/04/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	23.44
配息來自本金比例	N/A

2022/03/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	23.16
配息來自本金比例	N/A

2022/02/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	21.26
配息來自本金比例	N/A

2022/01/03
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	20.4
配息來自本金比例	42.03%

2021/12/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	20.21
配息來自本金比例	68.72%

2021/11/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	19.53
配息來自本金比例	68.68%

2021/10/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	19.2
配息來自本金比例	65.15%

2021/09/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.5
配息來自本金比例	70.63%

2021/08/02
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.47
配息來自本金比例	66.33%

2021/07/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.25
配息來自本金比例	65.81%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/20

最新淨值107.49

較前日漲跌幅 0.92%

立即申購

今年以來

-16.55%

一周

-0.35%

一個月

-8.92%

三個月

-9.83%

六個月

-17.09%

一年

-6.56%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/13
每單位配息金額	1.282
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/04/14
每單位配息金額	1.282
年化配息率 (%)	12.71
配息來自本金比例	N/A

2022/03/14
每單位配息金額	1.282
年化配息率 (%)	12.88
配息來自本金比例	N/A

2022/02/14
每單位配息金額	1.282
年化配息率 (%)	12.3
配息來自本金比例	N/A

2022/01/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.26
配息來自本金比例	95.00%

2021/12/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.07
配息來自本金比例	92.00%

2021/11/12
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.69
配息來自本金比例	95.00%

2021/10/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	88.00%

2021/09/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.89
配息來自本金比例	93.00%

2021/08/13
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.94
配息來自本金比例	96.00%

2021/07/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.87
配息來自本金比例	92%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/05/20

最新淨值5.932

較前日漲跌幅 -0.35%

立即申購

今年以來

-17.22%

一周

-1.74%

一個月

-6.20%

三個月

-11.09%

六個月

-18.86%

一年

-31.12%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.0671099
年化配息率 (%)	12.74
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.0598901
年化配息率 (%)	11.22
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.0611197
年化配息率 (%)	10.96
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.0581076
年化配息率 (%)	9.82
配息來自本金比例	0%

2021/12/31
每單位配息金額	0.070535
年化配息率 (%)	11.27
配息來自本金比例	0%

2021/11/30
每單位配息金額	0.0635341
年化配息率 (%)	10.05
配息來自本金比例	0%

2021/10/29
每單位配息金額	0.0780145
年化配息率 (%)	11.9
配息來自本金比例	10.03%

2021/09/30
每單位配息金額	0.0782091
年化配息率 (%)	11.08
配息來自本金比例	7.15%

2021/08/31
每單位配息金額	0.0741621
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	13.87%

2021/07/30
每單位配息金額	0.0848398
年化配息率 (%)	11.42
配息來自本金比例	22.19%

2021/06/30
每單位配息金額	0.0840029
年化配息率 (%)	10.64
配息來自本金比例	26.01%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值2478.57

較前日漲跌幅 -1.13%

今年以來

-18.29%

一周

-1.66%

一個月

-7.70%

三個月

-15.85%

六個月

-19.18%

一年

-20.55%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/02
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	19.47
配息來自本金比例	N/A

2022/04/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	18.04
配息來自本金比例	N/A

2022/03/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	17.96
配息來自本金比例	N/A

2022/02/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	16.32
配息來自本金比例	N/A

2022/01/03
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	15.83
配息來自本金比例	0%

2021/12/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	15.87
配息來自本金比例	64.63%

2021/11/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	15
配息來自本金比例	66.04%

2021/10/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.83
配息來自本金比例	55.39%

2021/09/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.24
配息來自本金比例	73.54%

2021/08/02
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.36
配息來自本金比例	67.06%

2021/07/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.16
配息來自本金比例	61.95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值220.11

較前日漲跌幅 0.13%

立即申購

今年以來

-26.77%

一周

-2.97%

一個月

-14.69%

三個月

-14.82%

六個月

-26.61%

一年

-10.72%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	1.2725
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	1.2725
年化配息率 (%)	5.61
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	1.7057
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	1.7057
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	1.4856
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	100.00%

2021/11/29
每單位配息金額	1.4856
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	100.00%

2021/10/28
每單位配息金額	1.4856
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	100.00%

2021/09/29
每單位配息金額	1.3471
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	100.00%

2021/08/30
每單位配息金額	1.3471
年化配息率 (%)	5.39
配息來自本金比例	100.00%

2021/07/29
每單位配息金額	1.3471
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	100.00%

2021/06/29
每單位配息金額	1.4054
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	100%

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