南非幣配息基金 - 所有基金
南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/09/26
最新淨值5.585
較前日漲跌幅(%) -1.05%
立即申購
今年以來
-12.29%
一周
-1.98%
一個月
-4.72%
三個月
0.59%
六個月
-8.08%
一年
-11.13%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0575293 |
| 年化配息率 (%) |
11.84 |
| 配息來自 本金比例 |
41.66% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525454 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
39.28% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0579812 |
| 年化配息率 (%) |
12.23 |
| 配息來自 本金比例 |
42.75% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0561055 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
58.83% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0690722 |
| 年化配息率 (%) |
13.27 |
| 配息來自 本金比例 |
51.45% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0609349 |
| 年化配息率 (%) |
11.25 |
| 配息來自 本金比例 |
46.91% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0589542 |
| 年化配息率 (%) |
10.75 |
| 配息來自 本金比例 |
48.49% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0607267 |
| 年化配息率 (%) |
10.87 |
| 配息來自 本金比例 |
49.21% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0708762 |
| 年化配息率 (%) |
12.24 |
| 配息來自 本金比例 |
49.80% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0645002 |
| 年化配息率 (%) |
11.3 |
| 配息來自 本金比例 |
48.88% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0727327 |
| 年化配息率 (%) |
12.51 |
| 配息來自 本金比例 |
51.43% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/09/26
最新淨值74.32
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
-12.40%
一周
-2.20%
一個月
-5.17%
三個月
-0.81%
六個月
-8.31%
一年
-11.13%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6215 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
10.27 |
| 配息來自 本金比例 |
17.03% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.59 |
| 配息來自 本金比例 |
18.40% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
9.15% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.17 |
| 配息來自 本金比例 |
19.51% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
5.24% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
8.48% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.62 |
| 配息來自 本金比例 |
6.69% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6545 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
14.66% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/09/26
最新淨值102.1
較前日漲跌幅(%) -1.02%
今年以來
-12.43%
一周
-2.30%
一個月
-5.54%
三個月
-1.10%
六個月
-8.64%
一年
-11.25%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
12.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
11.59 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
12.24 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
12.7 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
12.26 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
11.57 |
| 配息來自 本金比例 |
69.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
11.46 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1373 |
| 年化配息率 (%) |
11.31 |
| 配息來自 本金比例 |
78.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.25 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0834 |
| 年化配息率 (%) |
10.11 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/09/26
最新淨值59.06
較前日漲跌幅(%) -0.61%
今年以來
-12.79%
一周
-2.35%
一個月
-4.84%
三個月
-1.44%
六個月
-8.50%
一年
-11.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.549239 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
57.23% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.564937 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
59.54% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.570488 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
58.31% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.640476 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
63.55% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.623366 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
64.34% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.675171 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
67.83% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.616787 |
| 年化配息率 (%) |
10.59 |
| 配息來自 本金比例 |
67.91% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.695129 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
69.11% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.720163 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.709724 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
70.23% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.699169 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
69.61% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/09/26
最新淨值72.86
較前日漲跌幅(%) -0.88%
今年以來
-13.46%
一周
-2.23%
一個月
-5.02%
三個月
-1.18%
六個月
-9.12%
一年
-13.16%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
10.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
10.34 |
| 配息來自 本金比例 |
55.10% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
24.13% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.67 |
| 配息來自 本金比例 |
14.81% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
24.46% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.57 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.57 |
| 配息來自 本金比例 |
10.22% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.26 |
| 配息來自 本金比例 |
13.48% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
6.53% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.68 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
22.30% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/09/26
最新淨值2409.63
較前日漲跌幅(%) -1.17%
今年以來
-13.82%
一周
-2.98%
一個月
-4.93%
三個月
-1.77%
六個月
-9.55%
一年
-12.99%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
25.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
24.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
25.08 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
22.93 |
| 配息來自 本金比例 |
84.33% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
22.46 |
| 配息來自 本金比例 |
83.03% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
21.22 |
| 配息來自 本金比例 |
89.41% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
20.72 |
| 配息來自 本金比例 |
86.22% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
20.07 |
| 配息來自 本金比例 |
87.99% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.39 |
| 配息來自 本金比例 |
55.74% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.38 |
| 配息來自 本金比例 |
84.98% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
53.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.05 |
| 配息來自 本金比例 |
85.44% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2022/09/26
最新淨值63.7
較前日漲跌幅(%) -1.35%
今年以來
-14.12%
一周
-3.37%
一個月
-5.98%
三個月
-3.78%
六個月
-9.00%
一年
-13.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.592 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6528 |
| 年化配息率 (%) |
11.31 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6528 |
| 年化配息率 (%) |
11.58 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6528 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6972 |
| 年化配息率 (%) |
11.61 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6972 |
| 年化配息率 (%) |
11.17 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7781 |
| 年化配息率 (%) |
12.16 |
| 配息來自 本金比例 |
64.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7781 |
| 年化配息率 (%) |
11.84 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7474 |
| 年化配息率 (%) |
11.11 |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7474 |
| 年化配息率 (%) |
11.13 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7474 |
| 年化配息率 (%) |
10.98 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/09/26
最新淨值51.32
較前日漲跌幅(%) -1.17%
今年以來
-14.16%
一周
-3.24%
一個月
-5.43%
三個月
-2.39%
六個月
-9.56%
一年
-13.54%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5852 |
| 年化配息率 (%) |
12.95 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
14.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
14.76 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
13.68 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
13.41 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
12.87 |
| 配息來自 本金比例 |
68.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727 |
| 年化配息率 (%) |
13.94 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.727 |
| 年化配息率 (%) |
13.54 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.696 |
| 年化配息率 (%) |
12.62 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7401 |
| 年化配息率 (%) |
13.5 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7401 |
| 年化配息率 (%) |
13.22 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/09/26
最新淨值1908.39
較前日漲跌幅(%) -0.82%
今年以來
-14.62%
一周
-2.03%
一個月
-3.42%
三個月
-3.37%
六個月
-6.76%
一年
-17.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
18.7 |
| 年化配息率 (%) |
11.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
18.7 |
| 年化配息率 (%) |
11.2 |
| 配息來自 本金比例 |
35.84% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
18.7 |
| 年化配息率 (%) |
11.04 |
| 配息來自 本金比例 |
22.65% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
15.65 |
| 配息來自 本金比例 |
65.30% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
15.33 |
| 配息來自 本金比例 |
46.68% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
60.95% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
14.29 |
| 配息來自 本金比例 |
52.52% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.85 |
| 配息來自 本金比例 |
42.91% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.39 |
| 配息來自 本金比例 |
2.58% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.27 |
| 配息來自 本金比例 |
52.49% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.5 |
| 年化配息率 (%) |
13.17 |
| 配息來自 本金比例 |
47.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/09/26
最新淨值76.43
較前日漲跌幅(%) -0.40%
今年以來
-14.80%
一周
-1.63%
一個月
-3.36%
三個月
-3.55%
六個月
-7.23%
一年
-17.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6275 |
| 年化配息率 (%) |
9.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6605 |
| 年化配息率 (%) |
9.93 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6605 |
| 年化配息率 (%) |
9.81 |
| 配息來自 本金比例 |
36.97% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6605 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
31.69% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.689 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
22.44% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.689 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
30.02% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.689 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.689 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
7.02% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
9.26 |
| 配息來自 本金比例 |
11.39% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.93 |
| 配息來自 本金比例 |
8.88% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7165 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
38.38% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/09/26
最新淨值54.53
較前日漲跌幅(%) -1.11%
今年以來
-16.67%
一周
-3.96%
一個月
-6.62%
三個月
-4.28%
六個月
-11.27%
一年
-15.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.639 |
| 年化配息率 (%) |
13.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6931 |
| 年化配息率 (%) |
13.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6931 |
| 年化配息率 (%) |
14.22 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6931 |
| 年化配息率 (%) |
13.31 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7422 |
| 年化配息率 (%) |
14.02 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7422 |
| 年化配息率 (%) |
13.37 |
| 配息來自 本金比例 |
79.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8204 |
| 年化配息率 (%) |
14.61 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8204 |
| 年化配息率 (%) |
14.17 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
13.07 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
13.23 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
12.98 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2022/09/26
最新淨值5.0598
較前日漲跌幅(%) -0.71%
今年以來
-17.82%
一周
-2.12%
一個月
-3.92%
三個月
-3.02%
六個月
-9.05%
一年
-20.03%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0416005 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04103 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041552 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04483 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
36.58% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045752 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046993 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
50.45% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047919 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050853 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.048468 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
7.32% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.047848 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049083 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
50.81% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
淨值日期2022/09/26
最新淨值368.62
較前日漲跌幅(%) -1.07%
今年以來
-18.02%
一周
-2.43%
一個月
-4.79%
三個月
-3.74%
六個月
-10.34%
一年
-20.06%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
27.96 |
| 配息來自 本金比例 |
69.90% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
27.43 |
| 配息來自 本金比例 |
70.98% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
27.18 |
| 配息來自 本金比例 |
67.04% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
25.01 |
| 配息來自 本金比例 |
73.08% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
24.43 |
| 配息來自 本金比例 |
65.34% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
22.97 |
| 配息來自 本金比例 |
73.47% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
22.56 |
| 配息來自 本金比例 |
79.44% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
21.03 |
| 配息來自 本金比例 |
77.98% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
20.28 |
| 配息來自 本金比例 |
71.89% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
20.29 |
| 配息來自 本金比例 |
64.09% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
9.1387 |
| 年化配息率 (%) |
19.44 |
| 配息來自 本金比例 |
69.69% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2022/09/26
最新淨值37.64
較前日漲跌幅(%) -1.59%
今年以來
-18.18%
一周
-3.41%
一個月
-5.07%
三個月
-4.73%
六個月
-10.52%
一年
-20.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.458153 |
| 年化配息率 (%) |
13.76 |
| 配息來自 本金比例 |
75.89% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.463715 |
| 年化配息率 (%) |
13.76 |
| 配息來自 本金比例 |
77.33% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.482251 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
74.96% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.531873 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
78.69% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.50873 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75.17% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.564949 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
80.92% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.533992 |
| 年化配息率 (%) |
13.35 |
| 配息來自 本金比例 |
76.19% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.623549 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
77.91% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63101 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.626145 |
| 年化配息率 (%) |
14.78 |
| 配息來自 本金比例 |
76.71% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.63118 |
| 年化配息率 (%) |
14.3 |
| 配息來自 本金比例 |
75.26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
淨值日期2022/09/26
最新淨值122.43
較前日漲跌幅(%) -1.12%
今年以來
-18.92%
一周
-2.98%
一個月
-4.35%
三個月
-2.84%
六個月
-8.89%
一年
-21.37%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.138 |
| 年化配息率 (%) |
10.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8128 |
| 年化配息率 (%) |
7.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0429 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.217 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
65.00% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0204 |
| 年化配息率 (%) |
8.83 |
| 配息來自 本金比例 |
75.00% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2956 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2088 |
| 年化配息率 (%) |
9.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4315 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5339 |
| 年化配息率 (%) |
11.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4912 |
| 年化配息率 (%) |
11.01 |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3058 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/09/26
最新淨值99.33
較前日漲跌幅(%) -0.29%
今年以來
-19.15%
一周
-3.45%
一個月
-7.91%
三個月
-1.52%
六個月
-13.44%
一年
-16.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
13.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
13.26 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2022/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
14.41 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
14.73 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2022/05/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
14.09 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
12.71 |
| 配息來自 本金比例 |
95.00% |
| 2022/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
12.88 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2022/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.282 |
| 年化配息率 (%) |
12.3 |
| 配息來自 本金比例 |
94.00% |
| 2022/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
11.26 |
| 配息來自 本金比例 |
95.00% |
| 2021/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/11/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.233 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
95.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/09/26
最新淨值66.23
較前日漲跌幅(%) -1.53%
今年以來
-20.68%
一周
-3.40%
一個月
-6.69%
三個月
-6.15%
六個月
-13.42%
一年
-22.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.606 |
| 年化配息率 (%) |
10.27 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
10.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
10.78 |
| 配息來自 本金比例 |
28.83% |
| 2022/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6355 |
| 年化配息率 (%) |
9.88 |
| 配息來自 本金比例 |
28.87% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.76 |
| 配息來自 本金比例 |
13.54% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
24.26% |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.64 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.667 |
| 年化配息率 (%) |
9.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.652 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
4.35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2022/09/26
最新淨值52.93
較前日漲跌幅(%) -1.73%
今年以來
-22.44%
一周
-3.85%
一個月
-6.80%
三個月
-6.15%
六個月
-13.70%
一年
-23.46%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5136 |
| 年化配息率 (%) |
10.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
13.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
13.12 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
12.06 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
11.9 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.625 |
| 年化配息率 (%) |
11.28 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7226 |
| 年化配息率 (%) |
12.83 |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7226 |
| 年化配息率 (%) |
12.02 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
11.24 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
11.37 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
10.94 |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/09/26
最新淨值1191.32
較前日漲跌幅(%) -1.82%
今年以來
-22.96%
一周
-4.22%
一個月
-7.12%
三個月
-5.82%
六個月
-13.72%
一年
-24.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
29.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
28.44 |
| 配息來自 本金比例 |
72.33% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
28.26 |
| 配息來自 本金比例 |
68.92% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
25.94 |
| 配息來自 本金比例 |
74.79% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
25.43 |
| 配息來自 本金比例 |
70.01% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
23.44 |
| 配息來自 本金比例 |
73.28% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
23.16 |
| 配息來自 本金比例 |
76.02% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
21.26 |
| 配息來自 本金比例 |
71.50% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
20.4 |
| 配息來自 本金比例 |
42.03% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
20.21 |
| 配息來自 本金比例 |
68.72% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
19.53 |
| 配息來自 本金比例 |
68.68% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2022/09/26
最新淨值2141.77
較前日漲跌幅(%) -2.37%
今年以來
-25.51%
一周
-3.81%
一個月
-6.87%
三個月
-5.85%
六個月
-16.90%
一年
-28.25%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.66 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.5 |
| 配息來自 本金比例 |
55.15% |
| 2022/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.34 |
| 配息來自 本金比例 |
38.50% |
| 2022/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
20.22 |
| 配息來自 本金比例 |
79.09% |
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
19.47 |
| 配息來自 本金比例 |
72.83% |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
18.04 |
| 配息來自 本金比例 |
74.38% |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
17.96 |
| 配息來自 本金比例 |
76.98% |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
16.32 |
| 配息來自 本金比例 |
75.24% |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15.87 |
| 配息來自 本金比例 |
64.63% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
43.1 |
| 年化配息率 (%) |
15 |
| 配息來自 本金比例 |
66.04% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/09/26
最新淨值61.83
較前日漲跌幅(%) -2.01%
今年以來
-26.04%
一周
-5.98%
一個月
-9.86%
三個月
-11.51%
六個月
-18.73%
一年
-27.98%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.538 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
11.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
11.15 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
10.38 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
10.39 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6599 |
| 年化配息率 (%) |
9.71 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7455 |
| 年化配息率 (%) |
10.62 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7455 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.723 |
| 年化配息率 (%) |
9.61 |
| 配息來自 本金比例 |
70.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.723 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.723 |
| 年化配息率 (%) |
9.15 |
| 配息來自 本金比例 |
94.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/09/26
最新淨值5
較前日漲跌幅(%) -0.71%
今年以來
-27.38%
一周
-2.17%
一個月
-3.18%
三個月
-6.56%
六個月
-12.90%
一年
-34.63%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049469 |
| 年化配息率 (%) |
11.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050903 |
| 年化配息率 (%) |
12.29 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0574744 |
| 年化配息率 (%) |
12.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0561789 |
| 年化配息率 (%) |
11.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0671099 |
| 年化配息率 (%) |
12.74 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0598901 |
| 年化配息率 (%) |
11.22 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0611197 |
| 年化配息率 (%) |
10.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0581076 |
| 年化配息率 (%) |
9.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.070535 |
| 年化配息率 (%) |
11.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0635341 |
| 年化配息率 (%) |
10.05 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0780145 |
| 年化配息率 (%) |
11.9 |
| 配息來自 本金比例 |
10.03% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型股票型配息基金
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/09/26
最新淨值204.44
較前日漲跌幅(%) -0.86%
今年以來
-30.54%
一周
-5.64%
一個月
-10.23%
三個月
-8.16%
六個月
-21.08%
一年
-25.58%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.977 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2725 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2725 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2725 |
| 年化配息率 (%) |
6.53 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2725 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2725 |
| 年化配息率 (%) |
5.61 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7057 |
| 年化配息率 (%) |
7.66 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.7057 |
| 年化配息率 (%) |
7.52 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4856 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4856 |
| 年化配息率 (%) |
5.84 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4856 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
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