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南非幣配息基金 - 所有基金
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強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
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淨值日期2020/11/30

最新淨值126.22
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
19.91%
一周
1.60%
一個月
9.03%
三個月
6.26%
六個月
21.70%
一年
22.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/13
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.44
配息來自
本金比例		 91%
2020/09/14
每單位
配息金額		 1.4
年化配息率
(%)		 14
配息來自
本金比例		 95%
2020/08/14
每單位
配息金額		 1.4
年化配息率
(%)		 14.02
配息來自
本金比例		 97%
2020/07/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 15.94
配息來自
本金比例		 92%
2020/06/12
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 16.1
配息來自
本金比例		 93%
2020/05/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 17.34
配息來自
本金比例		 85%
2020/04/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 17.31
配息來自
本金比例		 84%
2020/03/13
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 18.03
配息來自
本金比例		 89%
2020/02/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 14.6
配息來自
本金比例		 90%
2020/01/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.22
配息來自
本金比例		 90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/11/30

最新淨值106.15
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
8.01%
一周
-0.24%
一個月
1.47%
三個月
1.44%
六個月
8.06%
一年
8.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 9%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 16%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 21%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 4%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 1%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 11%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 3%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/11/30

最新淨值90.13
較前日漲跌幅 -2.50%
今年以來
7.19%
一周
-1.38%
一個月
6.30%
三個月
4.84%
六個月
23.80%
一年
13.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.74
配息來自
本金比例		 95%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.93
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 95%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 85%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 61%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 79%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 80%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱晉達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2020/11/30

最新淨值175.73
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
7.05%
一周
0.53%
一個月
4.27%
三個月
3.55%
六個月
11.61%
一年
8.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 1.2618
年化配息率
(%)		 8.92
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 1.4066
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 1.1535
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 67%
2020/07/31
每單位
配息金額		 1.2805
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 72%
2020/06/30
每單位
配息金額		 1.3776
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 76%
2020/05/29
每單位
配息金額		 1.1486
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 62%
2020/04/30
每單位
配息金額		 1.1517
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 51%
2020/03/31
每單位
配息金額		 1.4204
年化配息率
(%)		 11.14
配息來自
本金比例		 98%
2020/02/28
每單位
配息金額		 1.3452
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 68%
2020/01/31
每單位
配息金額		 1.4493
年化配息率
(%)		 9.57
配息來自
本金比例		 72%
2019/12/31
每單位
配息金額		 1.4752
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR
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淨值日期2020/11/30

最新淨值90.52
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
6.70%
一周
-0.08%
一個月
3.44%
三個月
3.50%
六個月
10.91%
一年
8.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.677
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.677
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 15%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.677
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 16%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.95
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 10.02
配息來自
本金比例		 10%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 11.33
配息來自
本金比例		 5%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 11.33
配息來自
本金比例		 14%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 7%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR
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淨值日期2020/11/30

最新淨值89.28
較前日漲跌幅 -0.67%
今年以來
6.03%
一周
-0.17%
一個月
3.06%
三個月
3.20%
六個月
10.15%
一年
8.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.695
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.695
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.695
年化配息率
(%)		 9.41
配息來自
本金比例		 14%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.728
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 12%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.728
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 22%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.728
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 14%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 11.11
配息來自
本金比例		 9%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 11.11
配息來自
本金比例		 12%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.79
配息來自
本金比例		 7%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 3%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.68
配息來自
本金比例		 15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/11/30

最新淨值2230.57
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
5.94%
一周
0.45%
一個月
5.06%
三個月
2.80%
六個月
13.42%
一年
9.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 20.24
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.88
配息來自
本金比例		 --
2020/09/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.06
配息來自
本金比例		 85.89%
2020/08/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.09
配息來自
本金比例		 87.76%
2020/07/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.6
配息來自
本金比例		 72%
2020/06/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 20.09
配息來自
本金比例		 65%
2020/05/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 21.26
配息來自
本金比例		 58%
2020/04/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 21.72
配息來自
本金比例		 51%
2020/03/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.66
配息來自
本金比例		 51.85%
2020/02/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.34
配息來自
本金比例		 49.30%
2020/01/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.3
配息來自
本金比例		 55.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/11/30

最新淨值84.51
較前日漲跌幅 -0.73%
今年以來
5.42%
一周
-0.25%
一個月
2.30%
三個月
2.49%
六個月
8.23%
一年
6.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6718
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.6718
年化配息率
(%)		 9.63
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.78
配息來自
本金比例		 58%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 50%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.96
配息來自
本金比例		 54%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6991
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 53%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 50%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.88
配息來自
本金比例		 62%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 53%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2020/11/30

最新淨值648.57
較前日漲跌幅 1.16%
今年以來
5.28%
一周
1.87%
一個月
6.62%
三個月
4.84%
六個月
15.08%
一年
7.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.61
配息來自
本金比例		 26.10%
2020/09/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.27
配息來自
本金比例		 25%
2020/08/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.49
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.64
配息來自
本金比例		 25%
2020/05/29
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.36
配息來自
本金比例		 25%
2020/04/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 22.34
配息來自
本金比例		 20%
2020/03/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 23.42
配息來自
本金比例		 25%
2020/02/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 18.56
配息來自
本金比例		 31%
2020/01/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 18.02
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.97
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/11/30

最新淨值2870.78
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
5.22%
一周
0.70%
一個月
1.74%
三個月
1.38%
六個月
7.52%
一年
6.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.57
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.48
配息來自
本金比例		 79.68%
2020/09/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.29
配息來自
本金比例		 75.55%
2020/08/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 78.17%
2020/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 41.64%
2020/06/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.67
配息來自
本金比例		 46.51%
2020/05/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.84
配息來自
本金比例		 25.97%
2020/04/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.08
配息來自
本金比例		 4.20%
2020/03/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 20.95%
2020/02/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 19.18%
2020/01/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 29.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/11/30

最新淨值93.44
較前日漲跌幅 -0.72%
今年以來
5.08%
一周
-0.79%
一個月
3.72%
三個月
3.17%
六個月
12.56%
一年
9.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6175
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 29%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 35%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 40%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 14%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.59
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/11/30

最新淨值79.73
較前日漲跌幅 -0.91%
今年以來
4.97%
一周
-0.34%
一個月
4.45%
三個月
2.80%
六個月
13.53%
一年
8.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.6256
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 64%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 61%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 77%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6755
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 14.18
配息來自
本金比例		 60%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 14.59
配息來自
本金比例		 47%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.48
配息來自
本金比例		 54%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.36
配息來自
本金比例		 51%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.44
配息來自
本金比例		 56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/11/30

最新淨值75.83
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
4.87%
一周
0.45%
一個月
4.03%
三個月
3.83%
六個月
10.79%
一年
7.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.718991
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.696506
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.734432
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.734127
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.682073
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 70%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.708565
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 75%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.66237
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 65%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.660516
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 48%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.755883
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 64%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.776509
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 51%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.760367
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 100%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2020/11/30

最新淨值7.051
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
4.30%
一周
0.69%
一個月
3.78%
三個月
4.05%
六個月
10.97%
一年
6.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.069689
年化配息率
(%)		 12.18
配息來自
本金比例		 46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0683539
年化配息率
(%)		 11.97
配息來自
本金比例		 48%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0632485
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 51%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0723707
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 56%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0654656
年化配息率
(%)		 11.76
配息來自
本金比例		 49%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0587751
年化配息率
(%)		 10.47
配息來自
本金比例		 36%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.073008
年化配息率
(%)		 13.47
配息來自
本金比例		 47%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0886569
年化配息率
(%)		 16.91
配息來自
本金比例		 54%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0797923
年化配息率
(%)		 13.04
配息來自
本金比例		 44%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0922406
年化配息率
(%)		 14.67
配息來自
本金比例		 54%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.08027
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2020/11/30

最新淨值9.62
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
4.15%
一周
1.12%
一個月
1.92%
三個月
0.35%
六個月
10.30%
一年
5.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0837622
年化配息率
(%)		 10.56
配息來自
本金比例		 29%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0765109
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 74%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0764381
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 91%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0653299
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 7%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.05716
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 3%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0701382
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 2%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0888558
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 30%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0759762
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 76%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0876039
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0823469
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0792276
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2020/11/30

最新淨值129.1
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
2.19%
一周
0.53%
一個月
3.59%
三個月
3.37%
六個月
9.63%
一年
4.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/13
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 60%
2020/09/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 51%
2020/08/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 69%
2020/07/14
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/12
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 64%
2020/05/14
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.91
配息來自
本金比例		 57%
2020/04/14
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.63
配息來自
本金比例		 10%
2020/03/13
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.43
配息來自
本金比例		 61%
2020/02/14
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 58%
2020/01/14
每單位
配息金額		 1.133
年化配息率
(%)		 9.7
配息來自
本金比例		 36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/11/30

最新淨值3659.69
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
1.64%
一周
1.04%
一個月
7.63%
三個月
1.74%
六個月
18.44%
一年
5.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.97
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.63
配息來自
本金比例		 72.88%
2020/09/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 13.78
配息來自
本金比例		 64.82%
2020/08/03
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.18
配息來自
本金比例		 71.11%
2020/07/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 14.51
配息來自
本金比例		 71.82%
2020/06/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 15.5
配息來自
本金比例		 73.91%
2020/05/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 16.73
配息來自
本金比例		 57.56%
2020/04/01
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 17.21
配息來自
本金比例		 40.18%
2020/03/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 12.7
配息來自
本金比例		 64.70%
2020/02/03
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 12.49
配息來自
本金比例		 62.61%
2020/01/02
每單位
配息金額		 43.1
年化配息率
(%)		 12.52
配息來自
本金比例		 76.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2020/11/30

最新淨值7.5664
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
0.16%
一周
0.55%
一個月
6.68%
三個月
5.68%
六個月
8.50%
一年
5.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.065618
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.069942
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.072164
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 82%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.073702
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 80%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.076068
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.076161
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 66%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.072422
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 62%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.069196
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.08268
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.08558
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.087951
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/11/30

最新淨值67.86
較前日漲跌幅 -0.93%
今年以來
-0.48%
一周
-0.15%
一個月
4.22%
三個月
4.09%
六個月
13.27%
一年
1.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.6686
年化配息率
(%)		 12.19
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.6686
年化配息率
(%)		 12.16
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6832
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 50%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6832
年化配息率
(%)		 12.32
配息來自
本金比例		 45%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6832
年化配息率
(%)		 12.66
配息來自
本金比例		 51%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.702
年化配息率
(%)		 13.22
配息來自
本金比例		 70%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 16.27
配息來自
本金比例		 52%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 16.64
配息來自
本金比例		 44%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 13.1
配息來自
本金比例		 57%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 12.87
配息來自
本金比例		 47%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 12.84
配息來自
本金比例		 49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/11/30

最新淨值61.85
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
-1.01%
一周
0.54%
一個月
5.96%
三個月
3.95%
六個月
7.61%
一年
4.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.727781
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.7092
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.760153
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 83%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.773906
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 79%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.730966
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 80%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.761788
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 82%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.705969
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 75%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.704452
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.820319
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 71%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.859381
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.852043
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/11/30

最新淨值71.79
較前日漲跌幅 -1.25%
今年以來
-4.35%
一周
-0.47%
一個月
4.71%
三個月
2.73%
六個月
10.90%
一年
-3.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.3
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 11.87
配息來自
本金比例		 82%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.1
配息來自
本金比例		 85%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.7288
年化配息率
(%)		 12.7
配息來自
本金比例		 79%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.7288
年化配息率
(%)		 12.72
配息來自
本金比例		 93%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 15.46
配息來自
本金比例		 87%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 15.8
配息來自
本金比例		 72%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.78
配息來自
本金比例		 88%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 92%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.25
配息來自
本金比例		 79%

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