南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型／股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2019/09/11

最新淨值119.15

較前日漲跌幅 0.54%

今年以來

16.54%

一周

1.03%

一個月

1.69%

三個月

2.43%

六個月

6.53%

一年

6.27%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/14
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.91
配息來自本金比例	N/A

2019/07/12
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	N/A

2019/06/14
每單位配息金額	1.4625
年化配息率 (%)	14.63
配息來自本金比例	86%

2019/05/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	15.25
配息來自本金比例	91%

2019/04/12
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	14.8
配息來自本金比例	87%

2019/03/14
每單位配息金額	1.615
年化配息率 (%)	15.91
配息來自本金比例	86%

2019/02/14
每單位配息金額	1.615
年化配息率 (%)	16
配息來自本金比例	94%

2019/01/14
每單位配息金額	1.615
年化配息率 (%)	16.51
配息來自本金比例	88%

2018/12/14
每單位配息金額	1.615
年化配息率 (%)	16.36
配息來自本金比例	90%

2018/11/14
每單位配息金額	1.615
年化配息率 (%)	15.83
配息來自本金比例	91%

2018/10/12
每單位配息金額	1.615
年化配息率 (%)	15.37
配息來自本金比例	89%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/09/12

最新淨值76.33

較前日漲跌幅 0.37%

今年以來

13.45%

一周

0.46%

一個月

1.89%

三個月

3.66%

六個月

7.23%

一年

10.51%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.7922
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	52%

2019/05/29
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.61
配息來自本金比例	48%

2019/04/29
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.46
配息來自本金比例	47%

2019/03/28
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.56
配息來自本金比例	46%

2019/02/27
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.49
配息來自本金比例	50%

2019/01/30
每單位配息金額	0.7977
年化配息率 (%)	12.6
配息來自本金比例	48%

2018/12/28
每單位配息金額	0.8494
年化配息率 (%)	13.79
配息來自本金比例	45%

2018/11/29
每單位配息金額	0.8494
年化配息率 (%)	13.43
配息來自本金比例	53%

2018/10/30
每單位配息金額	0.8494
年化配息率 (%)	13.19
配息來自本金比例	48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.569

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

13.73%

一周

0.53%

一個月

0.76%

三個月

2.35%

六個月

6.25%

一年

8.60%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/07/31
每單位配息金額	0.0869448
年化配息率 (%)	13.68
配息來自本金比例	N/A

2019/06/28
每單位配息金額	0.0771016
年化配息率 (%)	12.1
配息來自本金比例	50%

2019/05/31
每單位配息金額	0.0900335
年化配息率 (%)	14.29
配息來自本金比例	53%

2019/04/30
每單位配息金額	0.07518
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	46%

2019/03/29
每單位配息金額	0.07186
年化配息率 (%)	11.36
配息來自本金比例	44%

2019/02/28
每單位配息金額	0.06458
年化配息率 (%)	10.21
配息來自本金比例	36%

2019/01/31
每單位配息金額	0.06617
年化配息率 (%)	10.57
配息來自本金比例	35%

2018/12/31
每單位配息金額	0.0686
年化配息率 (%)	11.42
配息來自本金比例	37%

2018/11/30
每單位配息金額	0.0723298
年化配息率 (%)	11.59
配息來自本金比例	59%

2018/10/31
每單位配息金額	0.0782277
年化配息率 (%)	12.31
配息來自本金比例	42%

2018/09/28
每單位配息金額	0.0661322
年化配息率 (%)	10.15
配息來自本金比例	44%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值2554.36

較前日漲跌幅 -0.17%

今年以來

14.90%

一周

-0.92%

一個月

-0.43%

三個月

3.91%

六個月

7.85%

一年

17.12%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/09/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.9
配息來自本金比例	N/A

2019/08/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.63
配息來自本金比例	N/A

2019/07/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.59
配息來自本金比例	N/A

2019/06/03
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.13
配息來自本金比例	50%

2019/05/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.89
配息來自本金比例	53%

2019/04/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.69
配息來自本金比例	49%

2019/03/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.74
配息來自本金比例	48%

2019/02/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	16.69
配息來自本金比例	58%

2019/01/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.36
配息來自本金比例	49%

2018/12/03
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.2
配息來自本金比例	52%

2018/11/01
每單位配息金額	30.6
年化配息率 (%)	14.27
配息來自本金比例	50%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值754.84

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

14.05%

一周

-0.30%

一個月

-0.24%

三個月

3.28%

六個月

7.67%

一年

16.13%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.55
配息來自本金比例	N/A

2019/07/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.24
配息來自本金比例	17%

2019/06/28
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.21
配息來自本金比例	17%

2019/05/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.55
配息來自本金比例	66%

2019/04/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.31
配息來自本金比例	19%

2019/03/29
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.22
配息來自本金比例	16%

2019/02/28
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.19
配息來自本金比例	16%

2019/02/01
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.2
配息來自本金比例	N/A

2019/01/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	17.2
配息來自本金比例	16%

2018/12/31
每單位配息金額	12.7254
年化配息率 (%)	20.2
配息來自本金比例	10%

2018/11/30
每單位配息金額	12.7254
年化配息率 (%)	20.13
配息來自本金比例	6%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2019/09/11

最新淨值69.54

較前日漲跌幅 0.07%

今年以來

9.92%

一周

0.33%

一個月

-0.89%

三個月

2.49%

六個月

5.58%

一年

17.20%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/30
每單位配息金額	0.855195
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2019/07/31
每單位配息金額	0.895994
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2019/06/28
每單位配息金額	0.865097
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	46%

2019/05/31
每單位配息金額	0.9419
年化配息率 (%)	16.31
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.918122
年化配息率 (%)	15.78
配息來自本金比例	75%

2019/03/29
每單位配息金額	0.967666
年化配息率 (%)	16.31
配息來自本金比例	80%

2019/02/28
每單位配息金額	0.89572
年化配息率 (%)	14.73
配息來自本金比例	100%

2019/01/31
每單位配息金額	1.0125
年化配息率 (%)	16.31
配息來自本金比例	0%

2018/12/31
每單位配息金額	0.966456
年化配息率 (%)	16.31
配息來自本金比例	96%

2018/11/30
每單位配息金額	0.940215
年化配息率 (%)	15.78
配息來自本金比例	41%

2018/10/31
每單位配息金額	0.956617
年化配息率 (%)	16.31
配息來自本金比例	59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/09/12

最新淨值87.71

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

13.50%

一周

-0.50%

一個月

0.86%

三個月

4.19%

六個月

9.02%

一年

14.92%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.26
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.25
配息來自本金比例	60%

2019/05/29
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	53%

2019/04/29
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.44
配息來自本金比例	52%

2019/03/28
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.45
配息來自本金比例	52%

2019/02/27
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.55
配息來自本金比例	55%

2019/01/30
每單位配息金額	0.7471
年化配息率 (%)	10.59
配息來自本金比例	56%

2018/12/28
每單位配息金額	0.7899
年化配息率 (%)	11.38
配息來自本金比例	55%

2018/11/29
每單位配息金額	0.7899
年化配息率 (%)	11.36
配息來自本金比例	56%

2018/10/30
每單位配息金額	0.7899
年化配息率 (%)	11.28
配息來自本金比例	51%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值3025.92

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

13.57%

一周

-0.27%

一個月

0.75%

三個月

3.29%

六個月

7.85%

一年

15.25%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/09/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	N/A

2019/08/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.8
配息來自本金比例	N/A

2019/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.83
配息來自本金比例	N/A

2019/06/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.91
配息來自本金比例	27%

2019/05/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.92
配息來自本金比例	32%

2019/04/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.94
配息來自本金比例	27%

2019/03/01
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	20%

2019/02/01
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	32%

2019/01/02
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	21%

2018/12/03
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.44
配息來自本金比例	28%

2018/11/01
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	23%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型／股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2019/09/12

最新淨值83.5

較前日漲跌幅 0.19%

今年以來

15.92%

一周

0.28%

一個月

1.90%

三個月

4.02%

六個月

8.29%

一年

10.88%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.4
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.5
配息來自本金比例	74%

2019/05/29
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	78%

2019/04/29
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.56
配息來自本金比例	83%

2019/03/28
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.7
配息來自本金比例	77%

2019/02/27
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.69
配息來自本金比例	77%

2019/01/30
每單位配息金額	0.802
年化配息率 (%)	11.84
配息來自本金比例	87%

2018/12/28
每單位配息金額	0.8491
年化配息率 (%)	12.98
配息來自本金比例	76%

2018/11/29
每單位配息金額	0.8491
年化配息率 (%)	12.46
配息來自本金比例	88%

2018/10/30
每單位配息金額	0.8562
年化配息率 (%)	12.51
配息來自本金比例	87%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型／股票型

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2019/09/12

最新淨值86.9

較前日漲跌幅 0.60%

今年以來

13.34%

一周

1.22%

一個月

4.79%

三個月

3.08%

六個月

3.06%

一年

9.37%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.59
配息來自本金比例	37%

2019/05/29
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	55%

2019/04/29
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	74%

2019/03/28
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	64%

2019/02/27
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.55
配息來自本金比例	83%

2019/01/30
每單位配息金額	0.6363
年化配息率 (%)	8.64
配息來自本金比例	91%

2018/12/28
每單位配息金額	0.7706
年化配息率 (%)	11.3
配息來自本金比例	70%

2018/11/29
每單位配息金額	0.7706
年化配息率 (%)	10.94
配息來自本金比例	87%

2018/10/30
每單位配息金額	0.7706
年化配息率 (%)	11.1
配息來自本金比例	85%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/09/11

最新淨值91.02

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

14.28%

一周

0.60%

一個月

1.74%

三個月

3.91%

六個月

8.01%

一年

11.49%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.03
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.6855
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	9%

2019/05/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.56
配息來自本金比例	8%

2019/04/29
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.46
配息來自本金比例	19%

2019/03/28
每單位配息金額	0.712
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	20%

2019/02/27
每單位配息金額	0.749
年化配息率 (%)	10.08
配息來自本金比例	22%

2019/01/30
每單位配息金額	0.749
年化配息率 (%)	10.22
配息來自本金比例	15%

2018/12/28
每單位配息金額	0.749
年化配息率 (%)	10.52
配息來自本金比例	18%

2018/11/29
每單位配息金額	0.749
年化配息率 (%)	10.25
配息來自本金比例	3%

2018/10/30
每單位配息金額	0.749
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	10%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/09/11

最新淨值91.12

較前日漲跌幅 0.07%

今年以來

14.79%

一周

0.64%

一個月

2.06%

三個月

3.90%

六個月

8.00%

一年

10.68%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.719
年化配息率 (%)	9.51
配息來自本金比例	10%

2019/05/29
每單位配息金額	0.747
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	11%

2019/04/29
每單位配息金額	0.747
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	20%

2019/03/28
每單位配息金額	0.747
年化配息率 (%)	9.99
配息來自本金比例	19%

2019/02/27
每單位配息金額	0.784
年化配息率 (%)	10.5
配息來自本金比例	23%

2019/01/30
每單位配息金額	0.784
年化配息率 (%)	10.65
配息來自本金比例	16%

2018/12/28
每單位配息金額	0.784
年化配息率 (%)	11.02
配息來自本金比例	18%

2018/11/29
每單位配息金額	0.784
年化配息率 (%)	10.63
配息來自本金比例	3%

2018/10/30
每單位配息金額	0.784
年化配息率 (%)	10.49
配息來自本金比例	10%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2019/09/11

最新淨值79.93

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

13.23%

一周

0.58%

一個月

2.08%

三個月

3.45%

六個月

6.78%

一年

9.93%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/30
每單位配息金額	0.78374
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	N/A

2019/07/31
每單位配息金額	0.784191
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	N/A

2019/06/28
每單位配息金額	0.760523
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	46%

2019/05/31
每單位配息金額	0.874177
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.865264
年化配息率 (%)	12.82
配息來自本金比例	74%

2019/03/29
每單位配息金額	0.891276
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	79%

2019/02/28
每單位配息金額	0.804668
年化配息率 (%)	11.97
配息來自本金比例	100%

2019/01/31
每單位配息金額	0.885667
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	0%

2018/12/31
每單位配息金額	0.856498
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	98%

2018/11/30
每單位配息金額	0.855673
年化配息率 (%)	12.82
配息來自本金比例	0%

2018/10/31
每單位配息金額	0.896799
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	68%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2019/09/11

最新淨值139.1

較前日漲跌幅 -0.02%

今年以來

14.02%

一周

0.53%

一個月

2.27%

三個月

3.64%

六個月

7.56%

一年

9.84%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/14
每單位配息金額	1.193
年化配息率 (%)	10.43
配息來自本金比例	N/A

2019/07/12
每單位配息金額	1.193
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	N/A

2019/06/14
每單位配息金額	1.193
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	0%

2019/05/14
每單位配息金額	1.255
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	24%

2019/04/12
每單位配息金額	1.255
年化配息率 (%)	10.81
配息來自本金比例	31%

2019/03/14
每單位配息金額	1.33
年化配息率 (%)	11.61
配息來自本金比例	54%

2019/02/14
每單位配息金額	1.33
年化配息率 (%)	11.59
配息來自本金比例	55%

2019/01/14
每單位配息金額	1.33
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	31%

2018/12/14
每單位配息金額	1.33
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	52%

2018/11/14
每單位配息金額	1.33
年化配息率 (%)	11.59
配息來自本金比例	56%

2018/10/12
每單位配息金額	1.33
年化配息率 (%)	11.38
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/09/11

最新淨值96.26

較前日漲跌幅 -0.43%

今年以來

14.01%

一周

-0.23%

一個月

-0.81%

三個月

1.88%

六個月

6.52%

一年

15.26%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.13
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.6525
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.675
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.675
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	0%

2019/03/28
每單位配息金額	0.675
年化配息率 (%)	8.49
配息來自本金比例	0%

2019/02/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.93
配息來自本金比例	0%

2019/01/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	0%

2018/12/28
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	0%

2018/11/29
每單位配息金額	0.762
年化配息率 (%)	10.22
配息來自本金比例	0%

2018/10/30
每單位配息金額	0.762
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2019/09/12

最新淨值84.15

較前日漲跌幅 0.25%

今年以來

15.35%

一周

-0.44%

一個月

1.19%

三個月

3.58%

六個月

8.23%

一年

17.28%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.52
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.61
配息來自本金比例	55%

2019/05/29
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.92
配息來自本金比例	47%

2019/04/29
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.9
配息來自本金比例	49%

2019/03/28
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.89
配息來自本金比例	49%

2019/02/27
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	10.88
配息來自本金比例	56%

2019/01/30
每單位配息金額	0.7515
年化配息率 (%)	11.04
配息來自本金比例	53%

2018/12/28
每單位配息金額	0.7948
年化配息率 (%)	12.03
配息來自本金比例	43%

2018/11/29
每單位配息金額	0.7948
年化配息率 (%)	12.11
配息來自本金比例	62%

2018/10/30
每單位配息金額	0.7948
年化配息率 (%)	11.87
配息來自本金比例	45%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2019/09/11

最新淨值175.88

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

13.48%

一周

0.18%

一個月

-0.40%

三個月

3.75%

六個月

7.37%

一年

16.22%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/30
每單位配息金額	1.3859
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	N/A

2019/07/31
每單位配息金額	1.4593
年化配息率 (%)	9.82
配息來自本金比例	N/A

2019/06/28
每單位配息金額	1.2678
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	0%

2019/05/31
每單位配息金額	1.4045
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	23%

2019/04/30
每單位配息金額	1.3901
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	23%

2019/03/29
每單位配息金額	1.3278
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	0%

2019/02/28
每單位配息金額	1.3273
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	66%

2019/01/31
每單位配息金額	1.3912
年化配息率 (%)	9.74
配息來自本金比例	0%

2018/12/31
每單位配息金額	1.4319
年化配息率 (%)	10.32
配息來自本金比例	27%

2018/11/30
每單位配息金額	1.3446
年化配息率 (%)	9.73
配息來自本金比例	0%

2018/10/31
每單位配息金額	1.5331
年化配息率 (%)	10.93
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.1421

較前日漲跌幅 -0.17%

今年以來

8.85%

一周

0.82%

一個月

-1.22%

三個月

2.57%

六個月

5.14%

一年

15.56%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/07/31
每單位配息金額	0.087584
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	N/A

2019/06/28
每單位配息金額	0.087346
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	N/A

2019/05/31
每單位配息金額	0.082817
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/04/30
每單位配息金額	0.083893
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/03/29
每單位配息金額	0.085044
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/02/28
每單位配息金額	0.087439
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2019/01/31
每單位配息金額	0.088336
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	51%

2018/12/31
每單位配息金額	0.084729
年化配息率 (%)	12.5
配息來自本金比例	100%

2018/11/30
每單位配息金額	0.090357
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	76%

2018/10/31
每單位配息金額	0.088965
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	54%

2018/09/28
每單位配息金額	0.090354
年化配息率 (%)	13.25
配息來自本金比例	65%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/09/11

最新淨值105.61

較前日漲跌幅 -0.26%

今年以來

13.35%

一周

-0.54%

一個月

0.81%

三個月

3.38%

六個月

8.59%

一年

15.31%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	9%

2019/03/28
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.22
配息來自本金比例	12%

2019/02/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	13%

2019/01/30
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	4%

2018/12/28
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.61
配息來自本金比例	8%

2018/11/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	0%

2018/10/30
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	3%

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