基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

南非幣配息基金 - 所有基金
  1. 首頁
  2. 強配息100
  3. 南非幣配息基金 - 所有基金
強配息100 推薦排名

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2020/09/23

最新淨值117.84
較前日漲跌幅 0.48%
今年以來
9.81%
一周
-1.46%
一個月
-0.36%
三個月
7.63%
六個月
42.01%
一年
16.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額		 1.4
年化配息率
(%)		 14
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/14
每單位
配息金額		 1.4
年化配息率
(%)		 14.02
配息來自
本金比例		 97%
2020/07/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 15.94
配息來自
本金比例		 92%
2020/06/12
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 16.1
配息來自
本金比例		 93%
2020/05/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 17.34
配息來自
本金比例		 85%
2020/04/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 17.31
配息來自
本金比例		 84%
2020/03/13
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 18.03
配息來自
本金比例		 89%
2020/02/14
每單位
配息金額		 1.525
年化配息率
(%)		 14.6
配息來自
本金比例		 90%
2020/01/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.22
配息來自
本金比例		 90%
2019/12/13
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.58
配息來自
本金比例		 92%
2019/11/14
每單位
配息金額		 1.4625
年化配息率
(%)		 14.75
配息來自
本金比例		 91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/09/23

最新淨值69.86
較前日漲跌幅 -0.78%
今年以來
-8.81%
一周
-2.10%
一個月
-1.32%
三個月
3.39%
六個月
24.85%
一年
-5.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 11.87
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.7124
年化配息率
(%)		 12.1
配息來自
本金比例		 85%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.7288
年化配息率
(%)		 12.7
配息來自
本金比例		 79%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.7288
年化配息率
(%)		 12.72
配息來自
本金比例		 93%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 15.46
配息來自
本金比例		 87%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 15.8
配息來自
本金比例		 72%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.78
配息來自
本金比例		 88%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 92%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.25
配息來自
本金比例		 79%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.8628
年化配息率
(%)		 12.26
配息來自
本金比例		 81%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.802
年化配息率
(%)		 11.43
配息來自
本金比例		 83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

名稱聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2020/09/23

最新淨值83.55
較前日漲跌幅 -1.28%
今年以來
-1.95%
一周
-3.64%
一個月
-2.78%
三個月
6.60%
六個月
38.48%
一年
6.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.74
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 7.93
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 73%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.5655
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 95%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 11.49
配息來自
本金比例		 85%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 61%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 79%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 80%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 67%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.6957
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 84%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6363
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/09/23

最新淨值66.01
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-5.15%
一周
-1.55%
一個月
-0.17%
三個月
3.90%
六個月
28.77%
一年
-1.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6832
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6832
年化配息率
(%)		 12.32
配息來自
本金比例		 45%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6832
年化配息率
(%)		 12.66
配息來自
本金比例		 51%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.702
年化配息率
(%)		 13.22
配息來自
本金比例		 70%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 16.27
配息來自
本金比例		 52%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 16.64
配息來自
本金比例		 44%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 13.1
配息來自
本金比例		 57%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 12.87
配息來自
本金比例		 47%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 12.84
配息來自
本金比例		 49%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.825
年化配息率
(%)		 13.02
配息來自
本金比例		 55%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7922
年化配息率
(%)		 12.47
配息來自
本金比例		 48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/09/23

最新淨值88.23
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
2.43%
一周
-0.92%
一個月
0.00%
三個月
4.10%
六個月
29.82%
一年
6.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.677
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 15%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.677
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 16%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.95
配息來自
本金比例		 30%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 10.02
配息來自
本金比例		 10%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 11.33
配息來自
本金比例		 5%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 11.33
配息來自
本金比例		 14%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 7%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 10%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.7125
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 4%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6855
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2020/09/23

最新淨值6.872
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-0.39%
一周
-0.72%
一個月
0.05%
三個月
4.06%
六個月
26.07%
一年
2.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0632485
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0723707
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 56%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0654656
年化配息率
(%)		 11.76
配息來自
本金比例		 49%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0587751
年化配息率
(%)		 10.47
配息來自
本金比例		 36%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.073008
年化配息率
(%)		 13.47
配息來自
本金比例		 47%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0886569
年化配息率
(%)		 16.91
配息來自
本金比例		 54%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0797923
年化配息率
(%)		 13.04
配息來自
本金比例		 44%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0922406
年化配息率
(%)		 14.67
配息來自
本金比例		 54%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.08027
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 51%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0767012
年化配息率
(%)		 12.24
配息來自
本金比例		 52%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0912395
年化配息率
(%)		 14.47
配息來自
本金比例		 76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/09/23

最新淨值87.21
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
1.93%
一周
-0.82%
一個月
-0.05%
三個月
3.90%
六個月
29.35%
一年
5.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.695
年化配息率
(%)		 9.41
配息來自
本金比例		 14%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.728
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 12%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.728
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 22%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.728
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 14%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 11.11
配息來自
本金比例		 9%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 11.11
配息來自
本金比例		 12%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.79
配息來自
本金比例		 7%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 3%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.68
配息來自
本金比例		 15%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.745
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 8%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.719
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/09/23

最新淨值73.39
較前日漲跌幅 -0.29%
今年以來
-0.45%
一周
-1.34%
一個月
-0.57%
三個月
3.18%
六個月
28.56%
一年
2.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.734432
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.734127
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.682073
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 70%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.708565
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 75%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.66237
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 65%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.660516
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 48%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.755883
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 64%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.776509
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 51%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.760367
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 100%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.751113
年化配息率
(%)		 11.34
配息來自
本金比例		 66%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.778511
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2020/09/23

最新淨值125.73
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-2.13%
一周
-0.89%
一個月
-0.20%
三個月
3.41%
六個月
22.05%
一年
1.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/14
每單位
配息金額		 1.07
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 69%
2020/07/14
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 26%
2020/06/12
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 64%
2020/05/14
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.91
配息來自
本金比例		 57%
2020/04/14
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.63
配息來自
本金比例		 10%
2020/03/13
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 11.43
配息來自
本金比例		 61%
2020/02/14
每單位
配息金額		 1.195
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 58%
2020/01/14
每單位
配息金額		 1.133
年化配息率
(%)		 9.7
配息來自
本金比例		 36%
2019/12/13
每單位
配息金額		 1.133
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 53%
2019/11/14
每單位
配息金額		 1.133
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2020/09/23

最新淨值9.678
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
3.86%
一周
-0.17%
一個月
-0.80%
三個月
7.33%
六個月
24.74%
一年
7.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0765109
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0764381
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 91%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0653299
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 7%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.05716
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 3%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0701382
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 2%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0888558
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 30%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0759762
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 76%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0876039
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0823469
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0792276
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 32%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0977084
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/09/23

最新淨值2889.83
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
3.89%
一周
-0.02%
一個月
0.17%
三個月
3.68%
六個月
18.66%
一年
6.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.29
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 78%
2020/06/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.67
配息來自
本金比例		 42%
2020/05/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.84
配息來自
本金比例		 47%
2020/04/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.08
配息來自
本金比例		 26%
2020/03/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 4%
2020/02/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.81
配息來自
本金比例		 21%
2020/01/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 19%
2019/12/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.89
配息來自
本金比例		 30%
2019/11/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/09/23

最新淨值106.35
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
6.76%
一周
-0.16%
一個月
0.41%
三個月
4.40%
六個月
18.16%
一年
9.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 9%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 16%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 21%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 4%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 1%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 11%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.748
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 3%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/09/23

最新淨值2198.79
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
0.96%
一周
-2.80%
一個月
-2.18%
三個月
3.41%
六個月
24.57%
一年
3.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.06
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.09
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 19.6
配息來自
本金比例		 88%
2020/06/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 20.09
配息來自
本金比例		 72%
2020/05/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 21.26
配息來自
本金比例		 65%
2020/04/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 21.72
配息來自
本金比例		 58%
2020/03/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.66
配息來自
本金比例		 51%
2020/02/03
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.34
配息來自
本金比例		 52%
2020/01/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.3
配息來自
本金比例		 49%
2019/12/02
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.73
配息來自
本金比例		 56%
2019/11/01
每單位
配息金額		 36.5
年化配息率
(%)		 17.22
配息來自
本金比例		 54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)

淨值日期2020/09/23

最新淨值630.6
較前日漲跌幅 -0.59%
今年以來
-1.26%
一周
-2.32%
一個月
-1.69%
三個月
2.10%
六個月
31.81%
一年
1.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.49
配息來自
本金比例		 36%
2020/07/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.41
配息來自
本金比例		 29%
2020/06/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 20.64
配息來自
本金比例		 25%
2020/05/29
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 21.36
配息來自
本金比例		 25%
2020/04/30
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 22.34
配息來自
本金比例		 20%
2020/03/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 23.42
配息來自
本金比例		 25%
2020/02/28
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 18.56
配息來自
本金比例		 31%
2020/01/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 18.02
配息來自
本金比例		 28%
2019/12/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.97
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/29
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 18.15
配息來自
本金比例		 26%
2019/10/31
每單位
配息金額		 11.1529
年化配息率
(%)		 17.85
配息來自
本金比例		 27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2020/09/23

最新淨值91
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
0.91%
一周
-2.09%
一個月
-1.10%
三個月
4.31%
六個月
29.04%
一年
3.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 29%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.655
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 35%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 40%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 9.56
配息來自
本金比例		 14%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.59
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.6915
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.6525
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/09/23

最新淨值77.26
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
0.07%
一周
-2.81%
一個月
-2.30%
三個月
3.57%
六個月
31.12%
一年
2.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 61%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6776
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 77%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6755
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 100%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 14.18
配息來自
本金比例		 60%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 14.59
配息來自
本金比例		 47%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.48
配息來自
本金比例		 54%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.36
配息來自
本金比例		 51%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.44
配息來自
本金比例		 56%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.8041
年化配息率
(%)		 11.67
配息來自
本金比例		 57%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7515
年化配息率
(%)		 10.82
配息來自
本金比例		 46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

名稱晉達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

淨值日期2020/09/23

最新淨值171.23
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
2.68%
一周
-1.09%
一個月
-0.82%
三個月
3.14%
六個月
22.75%
一年
6.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 1.1535
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 1.2805
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/30
每單位
配息金額		 1.3776
年化配息率
(%)		 9.74
配息來自
本金比例		 76%
2020/05/29
每單位
配息金額		 1.1486
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 62%
2020/04/30
每單位
配息金額		 1.1517
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 51%
2020/03/31
每單位
配息金額		 1.4204
年化配息率
(%)		 11.14
配息來自
本金比例		 98%
2020/02/28
每單位
配息金額		 1.3452
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 68%
2020/01/31
每單位
配息金額		 1.4493
年化配息率
(%)		 9.57
配息來自
本金比例		 72%
2019/12/31
每單位
配息金額		 1.4752
年化配息率
(%)		 9.9
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 1.3738
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/31
每單位
配息金額		 1.4008
年化配息率
(%)		 9.46
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2020/09/23

最新淨值59.52
較前日漲跌幅 -1.49%
今年以來
-7.03%
一周
-3.30%
一個月
-1.29%
三個月
-0.90%
六個月
18.61%
一年
-1.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.760153
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 83%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.773906
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 79%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.730966
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 80%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.761788
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 82%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.705969
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 75%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.704452
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.820319
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 71%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.859381
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.852043
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.81985
年化配息率
(%)		 14.3
配息來自
本金比例		 79%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.871273
年化配息率
(%)		 14.78
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2020/09/23

最新淨值7.2324
較前日漲跌幅 -0.83%
今年以來
-6.07%
一周
-2.54%
一個月
-0.39%
三個月
0.16%
六個月
19.78%
一年
-0.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.072164
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.073702
年化配息率
(%)		 11.75
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.076068
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.076161
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 66%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.072422
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 62%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.069196
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.08268
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.08558
年化配息率
(%)		 12.35
配息來自
本金比例		 100%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.087951
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 46%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.084745
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 64%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.08666
年化配息率
(%)		 12.5
配息來自
本金比例		 46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/09/23

最新淨值83.64
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
2.67%
一周
-0.68%
一個月
-0.04%
三個月
2.82%
六個月
21.15%
一年
5.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.78
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 50%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.96
配息來自
本金比例		 54%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6991
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 53%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 50%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.88
配息來自
本金比例		 62%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 53%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 59%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 61%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 52%

相關討論

2020/09/19

從「合理配息率」看配息基金是否配本金

2020/09/10

NN投資級公司債基金，基金FBI亮燈！

2020/09/07

聯博全高收、美收益、新興債，又降配息

2020/08/21

買的低已漲15%，月配基金該賣還是留？

2020/08/17

安聯歐洲高息股票基金，配息一路降...

2020/08/17

先機新興本地債基金，為何配息率驟降？

2020/08/17

（開箱）施羅德環球收息債券基金，適合哪一種人？

2020/07/23

德意志銀行報告：美元是最貴貨幣，南非幣第三便宜，該做多南非幣？

2020/07/20

本次股災最抗跌、抗漲的標的，大家還不買爆它!!

2020/07/01

債券型配息基金，配息無法順利填息，該繼續領下去嗎？

2020/06/30

債券基金買高跌低，是否該趁這波跌勢轉檔？

2020/06/10

媒體叫進高收益債買點到，強友已經準備吃飽走人

2020/06/04

新興市場美元債券基金，最近出現明顯的落後補漲

2020/05/30

富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)好不容易正報酬，該賣嗎?

2020/05/18

債券基金仍負報酬，該不管淨值波動持續領息，還是該先出場？