南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/05/07

最新淨值99.83

較前日漲跌幅 0.47%

今年以來

7.93%

一周

1.23%

一個月

2.56%

三個月

0.19%

六個月

17.10%

一年

49.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/29
每單位配息金額	0.6708
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.7621
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	7.94
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	91%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	77%

2020/11/27
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.34
配息來自本金比例	91%

2020/10/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	83%

2020/09/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	82%

2020/08/28
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	95%

2020/07/30
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.93
配息來自本金比例	29%

2020/06/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	73%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/05/07

最新淨值132.35

較前日漲跌幅 0.87%

今年以來

5.69%

一周

-1.02%

一個月

0.71%

三個月

0.85%

六個月

13.55%

一年

39.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.98
配息來自本金比例	N/A

2021/03/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.79
配息來自本金比例	90%

2021/02/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	95%

2021/01/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	88%

2020/12/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.02
配息來自本金比例	92%

2020/11/13
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	93%

2020/10/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.44
配息來自本金比例	91%

2020/09/14
每單位配息金額	1.4
年化配息率 (%)	14
配息來自本金比例	95%

2020/08/14
每單位配息金額	1.4
年化配息率 (%)	14.02
配息來自本金比例	97%

2020/07/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	15.94
配息來自本金比例	92%

2020/06/12
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	16.1
配息來自本金比例	93%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/05/07

最新淨值73.66

較前日漲跌幅 0.40%

今年以來

5.12%

一周

0.93%

一個月

2.29%

三個月

3.75%

六個月

11.28%

一年

26.13%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/29
每單位配息金額	0.74
年化配息率 (%)	12.03
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.7969
年化配息率 (%)	13.16
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.41
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.29
配息來自本金比例	86%

2020/12/30
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	80%

2020/11/27
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	87%

2020/10/29
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	12.3
配息來自本金比例	85%

2020/09/29
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	12.12
配息來自本金比例	79%

2020/08/28
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	11.87
配息來自本金比例	82%

2020/07/30
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	12.1
配息來自本金比例	85%

2020/06/29
每單位配息金額	0.7288
年化配息率 (%)	12.7
配息來自本金比例	79%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值3664.48

較前日漲跌幅 0.17%

今年以來

3.93%

一周

0.49%

一個月

3.54%

三個月

1.37%

六個月

11.79%

一年

36.47%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/03
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.05
配息來自本金比例	N/A

2021/04/06
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.27
配息來自本金比例	N/A

2021/03/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.01
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.8
配息來自本金比例	64.76%

2021/01/04
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.72
配息來自本金比例	71.99%

2020/12/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.1
配息來自本金比例	69.94%

2020/11/02
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.97
配息來自本金比例	65.72%

2020/10/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.63
配息來自本金比例	73.37%

2020/09/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.78
配息來自本金比例	65.42%

2020/08/03
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.18
配息來自本金比例	71.78%

2020/07/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.51
配息來自本金比例	71.82%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值3539.09

較前日漲跌幅 0.06%

今年以來

3.78%

一周

0.26%

一個月

0.75%

三個月

1.99%

六個月

8.40%

一年

23.56%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/03
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.27
配息來自本金比例	N/A

2021/04/06
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.13
配息來自本金比例	N/A

2021/03/01
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.06
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	16.99
配息來自本金比例	81.84%

2021/01/04
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	16.88
配息來自本金比例	83.34%

2020/12/01
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	19.02
配息來自本金比例	85.54%

2020/11/02
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	19.56
配息來自本金比例	85.63%

2020/10/01
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	19.39
配息來自本金比例	87.90%

2020/09/01
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	18.94
配息來自本金比例	83.42%

2020/08/03
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	18.92
配息來自本金比例	81.26%

2020/07/01
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	19.29
配息來自本金比例	84.23%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/05/07

最新淨值68.42

較前日漲跌幅 0.18%

今年以來

3.27%

一周

0.47%

一個月

1.73%

三個月

1.53%

六個月

9.35%

一年

28.08%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/29
每單位配息金額	0.6948
年化配息率 (%)	12.13
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.7521
年化配息率 (%)	13.27
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.7043
年化配息率 (%)	12.25
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.7043
年化配息率 (%)	12.17
配息來自本金比例	44%

2020/12/30
每單位配息金額	0.7043
年化配息率 (%)	12.12
配息來自本金比例	46%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6686
年化配息率 (%)	11.71
配息來自本金比例	51%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6686
年化配息率 (%)	12.19
配息來自本金比例	40%

2020/09/29
每單位配息金額	0.6686
年化配息率 (%)	12.16
配息來自本金比例	44%

2020/08/28
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	50%

2020/07/30
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.32
配息來自本金比例	45%

2020/06/29
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.66
配息來自本金比例	51%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/05/07

最新淨值90.49

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

3.13%

一周

0.23%

一個月

0.97%

三個月

1.91%

六個月

6.69%

一年

20.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/29
每單位配息金額	0.6355
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	1.43%

2020/12/30
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	14.25%

2020/11/27
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	18.67%

2020/10/29
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	17.31%

2020/09/29
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	17.24%

2020/08/28
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.41
配息來自本金比例	14%

2020/07/30
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	12%

2020/06/29
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	22%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/05/07

最新淨值91.99

較前日漲跌幅 0.08%

今年以來

3.03%

一周

0.25%

一個月

1.03%

三個月

1.88%

六個月

7.55%

一年

22.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/29
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.46
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	1.24%

2020/12/30
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	8.71%

2020/11/27
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	18.98%

2020/10/29
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	13.54%

2020/09/29
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	18.03%

2020/08/28
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	15%

2020/07/30
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	16%

2020/06/29
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.95
配息來自本金比例	30%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/05/07

最新淨值129.1

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

2.85%

一周

0.36%

一個月

0.61%

三個月

1.94%

六個月

5.84%

一年

18.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/14
每單位配息金額	1.123
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	N/A

2021/03/12
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	60%

2021/02/12
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	63%

2021/01/14
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	45%

2020/12/14
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	60%

2020/11/13
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.99
配息來自本金比例	53%

2020/10/14
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	60%

2020/09/14
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	51%

2020/08/14
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	69%

2020/07/14
每單位配息金額	1.195
年化配息率 (%)	11.5
配息來自本金比例	26%

2020/06/12
每單位配息金額	1.195
年化配息率 (%)	11.47
配息來自本金比例	64%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/05/06

最新淨值7.053

較前日漲跌幅 0.13%

今年以來

2.63%

一周

-0.61%

一個月

0.24%

三個月

1.16%

六個月

6.56%

一年

21.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.0674409
年化配息率 (%)	11.47
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0619588
年化配息率 (%)	10.46
配息來自本金比例	45.04%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0643827
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	49.59%

2020/12/31
每單位配息金額	0.071576
年化配息率 (%)	12.04
配息來自本金比例	44.52%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0605097
年化配息率 (%)	10.3
配息來自本金比例	41.24%

2020/10/30
每單位配息金額	0.069689
年化配息率 (%)	12.18
配息來自本金比例	46.79%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0683539
年化配息率 (%)	11.97
配息來自本金比例	48%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0632485
年化配息率 (%)	10.86
配息來自本金比例	51%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0723707
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	56%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0654656
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	49%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0587751
年化配息率 (%)	10.47
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/05/07

最新淨值75.55

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

2.51%

一周

-0.54%

一個月

0.11%

三個月

1.31%

六個月

6.30%

一年

20.37%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.739302
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.669146
年化配息率 (%)	10.59
配息來自本金比例	66.92%

2021/01/29
每單位配息金額	0.742163
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	68.53%

2020/12/31
每單位配息金額	0.74798
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.716798
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.718991
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.696506
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.734432
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	0%

2020/07/31
每單位配息金額	0.734127
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	0%

2020/06/30
每單位配息金額	0.682073
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	70%

2020/05/29
每單位配息金額	0.708565
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	75%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/05/06

最新淨值9.601

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

1.87%

一周

0.01%

一個月

0.68%

三個月

1.56%

六個月

5.78%

一年

20.64%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.0823639
年化配息率 (%)	10.33
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0773178
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	32.17%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0803586
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	33.31%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0891812
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	27.53%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0730071
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	22.29%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0847413
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	34.86%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0837622
年化配息率 (%)	10.56
配息來自本金比例	29%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0765109
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	74%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0764381
年化配息率 (%)	9.53
配息來自本金比例	91%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0653299
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	7%

2020/05/29
每單位配息金額	0.05716
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	3%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/05/07

最新淨值94.16

較前日漲跌幅 0.70%

今年以來

1.03%

一周

1.13%

一個月

2.99%

三個月

0.50%

六個月

5.96%

一年

24.76%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/29
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.5
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.48
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.41
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6175
年化配息率 (%)	7.72
配息來自本金比例	20.64%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6175
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	21.69%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6175
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	20.68%

2020/09/29
每單位配息金額	0.655
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	33.71%

2020/08/28
每單位配息金額	0.655
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	29%

2020/07/30
每單位配息金額	0.655
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	35%

2020/06/29
每單位配息金額	0.6915
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	40%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/05/07

最新淨值82.98

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

0.94%

一周

0.50%

一個月

1.18%

三個月

0.26%

六個月

4.30%

一年

15.77%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/29
每單位配息金額	0.6943
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.7646
年化配息率 (%)	11.08
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.7119
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.7119
年化配息率 (%)	10.03
配息來自本金比例	50%

2020/12/30
每單位配息金額	0.7119
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	53%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6718
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	54%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6718
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	49%

2020/09/29
每單位配息金額	0.6718
年化配息率 (%)	9.63
配息來自本金比例	52%

2020/08/28
每單位配息金額	0.6889
年化配息率 (%)	9.78
配息來自本金比例	58%

2020/07/30
每單位配息金額	0.6889
年化配息率 (%)	9.8
配息來自本金比例	50%

2020/06/29
每單位配息金額	0.6889
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	54%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/05/07

最新淨值104.9

較前日漲跌幅 0.03%

今年以來

0.31%

一周

0.41%

一個月

0.64%

三個月

-0.32%

六個月

3.19%

一年

14.09%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/29
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	12.29%

2020/11/27
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	20.48%

2020/10/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	12.04%

2020/09/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	17.85%

2020/08/28
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	9%

2020/07/30
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	16%

2020/06/29
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	21%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值2755.3

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

0.29%

一周

0.57%

一個月

0.35%

三個月

0.15%

六個月

2.71%

一年

12.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.9
配息來自本金比例	N/A

2021/04/06
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.78
配息來自本金比例	N/A

2021/03/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.65
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.55
配息來自本金比例	41.54%

2021/01/04
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.42
配息來自本金比例	46.39%

2020/12/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.5
配息來自本金比例	46.91%

2020/11/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.57
配息來自本金比例	46.42%

2020/10/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.48
配息來自本金比例	50.53%

2020/09/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.29
配息來自本金比例	44.61%

2020/08/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.3
配息來自本金比例	44.91%

2020/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	41.64%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2021/05/06

最新淨值171.64

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

0.11%

一周

0.34%

一個月

1.11%

三個月

-0.05%

六個月

5.42%

一年

20.45%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/30
每單位配息金額	1.3522
年化配息率 (%)	9.4
配息來自本金比例	N/A

2021/03/31
每單位配息金額	1.4635
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	1.2305
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	N/A

2021/01/29
每單位配息金額	1.3148
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	75%

2020/12/31
每單位配息金額	1.5222
年化配息率 (%)	10.24
配息來自本金比例	80%

2020/11/30
每單位配息金額	1.3324
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	77%

2020/10/30
每單位配息金額	1.2618
年化配息率 (%)	8.92
配息來自本金比例	72%

2020/09/30
每單位配息金額	1.4066
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	71%

2020/08/28
每單位配息金額	1.1535
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	67%

2020/07/31
每單位配息金額	1.2805
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	72%

2020/06/30
每單位配息金額	1.3776
年化配息率 (%)	9.74
配息來自本金比例	76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值2077.61

較前日漲跌幅 0.26%

今年以來

-0.55%

一周

0.57%

一個月

2.63%

三個月

-0.64%

六個月

4.19%

一年

23.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/05/03
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.13
配息來自本金比例	N/A

2021/04/06
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.23
配息來自本金比例	N/A

2021/03/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	17.83
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	17.25
配息來自本金比例	66.70%

2021/01/04
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	16.88
配息來自本金比例	69.07%

2020/12/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.53
配息來自本金比例	72.71%

2020/11/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	20.24
配息來自本金比例	71.67%

2020/10/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.88
配息來自本金比例	74.92%

2020/09/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.06
配息來自本金比例	67.68%

2020/08/03
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.09
配息來自本金比例	68.12%

2020/07/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.6
配息來自本金比例	72.27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/05/07

最新淨值78.33

較前日漲跌幅 0.31%

今年以來

-0.59%

一周

0.80%

一個月

2.83%

三個月

-0.74%

六個月

4.96%

一年

24.54%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/29
每單位配息金額	0.6475
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.7158
年化配息率 (%)	11.2
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.6685
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.6685
年化配息率 (%)	9.94
配息來自本金比例	55%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6685
年化配息率 (%)	9.77
配息來自本金比例	59%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6256
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	59%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6256
年化配息率 (%)	9.74
配息來自本金比例	50%

2020/09/29
每單位配息金額	0.6256
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	54%

2020/08/28
每單位配息金額	0.6776
年化配息率 (%)	10.23
配息來自本金比例	64%

2020/07/30
每單位配息金額	0.6776
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	61%

2020/06/29
每單位配息金額	0.6776
年化配息率 (%)	10.64
配息來自本金比例	77%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2021/05/07

最新淨值603.68

較前日漲跌幅 0.26%

今年以來

-1.01%

一周

-0.95%

一個月

1.24%

三個月

-0.91%

六個月

4.79%

一年

22.10%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.14
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	17.82
配息來自本金比例	32.41%

2021/01/29
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	17.38
配息來自本金比例	35.07%

2020/12/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.62
配息來自本金比例	33.14%

2020/11/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.64
配息來自本金比例	N/A

2020/10/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	21.61
配息來自本金比例	26.10%

2020/09/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	21.27
配息來自本金比例	25%

2020/08/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.49
配息來自本金比例	36%

2020/07/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.41
配息來自本金比例	29%

2020/06/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.64
配息來自本金比例	25%

2020/05/29
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	21.36
配息來自本金比例	25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/05/07

最新淨值58.47

較前日漲跌幅 0.85%

今年以來

-3.80%

一周

0.60%

一個月

1.90%

三個月

-3.10%

六個月

2.42%

一年

15.13%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.704823
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.667359
年化配息率 (%)	13.35
配息來自本金比例	76.66%

2021/01/29
每單位配息金額	0.764757
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	74.64%

2020/12/31
每單位配息金額	0.785554
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	0.00%

2020/11/30
每單位配息金額	0.737149
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.727781
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	81.89%

2020/09/30
每單位配息金額	0.7092
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79%

2020/08/28
每單位配息金額	0.760153
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	83%

2020/07/31
每單位配息金額	0.773906
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	79%

2020/06/30
每單位配息金額	0.730966
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	80%

2020/05/29
每單位配息金額	0.761788
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	82%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2021/05/06

最新淨值7.1471

較前日漲跌幅 0.43%

今年以來

-4.94%

一周

-1.10%

一個月

1.73%

三個月

-4.36%

六個月

1.33%

一年

14.37%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.057495
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.060523
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	100%

2021/01/29
每單位配息金額	0.062732
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	100%

2020/12/31
每單位配息金額	0.071296
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	63.25%

2020/11/30
每單位配息金額	0.069359
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	65.03%

2020/10/30
每單位配息金額	0.065618
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	76.54%

2020/09/30
每單位配息金額	0.069942
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	100%

2020/08/31
每單位配息金額	0.072164
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	82%

2020/07/31
每單位配息金額	0.073702
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	80%

2020/06/30
每單位配息金額	0.076068
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	100%

2020/05/29
每單位配息金額	0.076161
年化配息率 (%)	12.35
配息來自本金比例	66%

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