南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/11

最新淨值119.15
較前日漲跌幅 0.54%
今年以來
16.54%
一周
1.03%
一個月
1.69%
三個月
2.43%
六個月
6.53%
一年
6.27%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
1.4625
年化配息率
(%)
14.63
配息來自
本金比例
86%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.25
配息來自
本金比例
91%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
14.8
配息來自
本金比例
87%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.91
配息來自
本金比例
86%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16
配息來自
本金比例
94%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.51
配息來自
本金比例
88%
2018/12/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
16.36
配息來自
本金比例
90%
2018/11/14
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
91%
2018/10/12
每單位
配息金額
1.615
年化配息率
(%)
15.37
配息來自
本金比例
89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/12

最新淨值76.33
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
13.45%
一周
0.46%
一個月
1.89%
三個月
3.66%
六個月
7.23%
一年
10.51%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7922
年化配息率
(%)
12.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
52%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
48%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
47%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.56
配息來自
本金比例
46%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.49
配息來自
本金比例
50%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7977
年化配息率
(%)
12.6
配息來自
本金比例
48%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.79
配息來自
本金比例
45%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.43
配息來自
本金比例
53%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.8494
年化配息率
(%)
13.19
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.569
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
13.73%
一周
0.53%
一個月
0.76%
三個月
2.35%
六個月
6.25%
一年
8.60%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0869448
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0771016
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
50%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0900335
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
53%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.07518
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
46%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.07186
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
44%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.06458
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
36%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.06617
年化配息率
(%)
10.57
配息來自
本金比例
35%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.0686
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
37%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.0723298
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
59%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.0782277
年化配息率
(%)
12.31
配息來自
本金比例
42%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.0661322
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值2554.36
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
14.90%
一周
-0.92%
一個月
-0.43%
三個月
3.91%
六個月
7.85%
一年
17.12%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.63
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.59
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.13
配息來自
本金比例
50%
2019/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.89
配息來自
本金比例
53%
2019/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
49%
2019/03/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.74
配息來自
本金比例
48%
2019/02/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
16.69
配息來自
本金比例
58%
2019/01/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.36
配息來自
本金比例
49%
2018/12/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
52%
2018/11/01
每單位
配息金額
30.6
年化配息率
(%)
14.27
配息來自
本金比例
50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值754.84
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
14.05%
一周
-0.30%
一個月
-0.24%
三個月
3.28%
六個月
7.67%
一年
16.13%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.24
配息來自
本金比例
17%
2019/06/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.21
配息來自
本金比例
17%
2019/05/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.55
配息來自
本金比例
66%
2019/04/30
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
19%
2019/03/29
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.22
配息來自
本金比例
16%
2019/02/28
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.19
配息來自
本金比例
16%
2019/02/01
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/01/31
每單位
配息金額
11.1529
年化配息率
(%)
17.2
配息來自
本金比例
16%
2018/12/31
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.2
配息來自
本金比例
10%
2018/11/30
每單位
配息金額
12.7254
年化配息率
(%)
20.13
配息來自
本金比例
6%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值69.54
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
9.92%
一周
0.33%
一個月
-0.89%
三個月
2.49%
六個月
5.58%
一年
17.20%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.855195
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.895994
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.865097
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.9419
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.918122
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
75%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.967666
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
80%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.89572
年化配息率
(%)
14.73
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.0125
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.966456
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
96%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.940215
年化配息率
(%)
15.78
配息來自
本金比例
41%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.956617
年化配息率
(%)
16.31
配息來自
本金比例
59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/12

最新淨值87.71
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
13.50%
一周
-0.50%
一個月
0.86%
三個月
4.19%
六個月
9.02%
一年
14.92%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
53%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
52%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
52%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
55%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
56%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
55%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
56%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值3025.92
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
13.57%
一周
-0.27%
一個月
0.75%
三個月
3.29%
六個月
7.85%
一年
15.25%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
27%
2019/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
32%
2019/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
27%
2019/03/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
20%
2019/02/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
32%
2019/01/02
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
21%
2018/12/03
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
28%
2018/11/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值83.5
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
15.92%
一周
0.28%
一個月
1.90%
三個月
4.02%
六個月
8.29%
一年
10.88%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
74%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
78%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.56
配息來自
本金比例
83%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
77%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.69
配息來自
本金比例
77%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
87%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
76%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
88%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.8562
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/12

最新淨值86.9
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
13.34%
一周
1.22%
一個月
4.79%
三個月
3.08%
六個月
3.06%
一年
9.37%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
37%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
55%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
74%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
64%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
83%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
91%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
70%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
87%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
11.1
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值91.02
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
14.28%
一周
0.60%
一個月
1.74%
三個月
3.91%
六個月
8.01%
一年
11.49%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6855
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
9%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
8%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
22%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
15%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
18%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
3%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.749
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值91.12
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
14.79%
一周
0.64%
一個月
2.06%
三個月
3.90%
六個月
8.00%
一年
10.68%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.719
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
10%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
11%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
20%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.747
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.5
配息來自
本金比例
23%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
16%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
18%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
3%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.784
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值79.93
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
13.23%
一周
0.58%
一個月
2.08%
三個月
3.45%
六個月
6.78%
一年
9.93%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.78374
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.784191
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.760523
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
46%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.874177
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.865264
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
74%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.891276
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
79%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.804668
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.885667
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.856498
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
98%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.855673
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.896799
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值139.1
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
14.02%
一周
0.53%
一個月
2.27%
三個月
3.64%
六個月
7.56%
一年
9.84%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
1.193
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
24%
2019/04/12
每單位
配息金額
1.255
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
31%
2019/03/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
54%
2019/02/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
55%
2019/01/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
31%
2018/12/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
52%
2018/11/14
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.59
配息來自
本金比例
56%
2018/10/12
每單位
配息金額
1.33
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值96.26
較前日漲跌幅 -0.43%
今年以來
14.01%
一周
-0.23%
一個月
-0.81%
三個月
1.88%
六個月
6.52%
一年
15.26%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6525
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.675
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
0%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.762
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.762
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/12

最新淨值84.15
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
15.35%
一周
-0.44%
一個月
1.19%
三個月
3.58%
六個月
8.23%
一年
17.28%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.61
配息來自
本金比例
55%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
47%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.9
配息來自
本金比例
49%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
49%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
56%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7515
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
53%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
43%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
12.11
配息來自
本金比例
62%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7948
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值175.88
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
13.48%
一周
0.18%
一個月
-0.40%
三個月
3.75%
六個月
7.37%
一年
16.22%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
2019/03/29
每單位
配息金額
1.3278
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
0%
2019/02/28
每單位
配息金額
1.3273
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.3912
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
1.4319
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
27%
2018/11/30
每單位
配息金額
1.3446
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
1.5331
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.1421
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
8.85%
一周
0.82%
一個月
-1.22%
三個月
2.57%
六個月
5.14%
一年
15.56%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/07/31
每單位
配息金額
0.087584
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.087346
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
N/A
2019/05/31
每單位
配息金額
0.082817
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.083893
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.085044
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.087439
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.088336
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
51%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.084729
年化配息率
(%)
12.5
配息來自
本金比例
100%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.090357
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
76%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.088965
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
54%
2018/09/28
每單位
配息金額
0.090354
年化配息率
(%)
13.25
配息來自
本金比例
65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值105.61
較前日漲跌幅 -0.26%
今年以來
13.35%
一周
-0.54%
一個月
0.81%
三個月
3.38%
六個月
8.59%
一年
15.31%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
9%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
12%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
13%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
4%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
8%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
3%

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