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南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值70.06
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
-8.98%
一周
-0.13%
一個月
-2.72%
三個月
-6.60%
六個月
-8.47%
一年
-5.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6972
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
12.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7781
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
62.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
55.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7474
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
55.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.54
配息來自
本金比例
55.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
57.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7227
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
51.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7532
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值2100.05
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-9.84%
一周
-0.36%
一個月
-2.15%
三個月
-6.17%
六個月
-9.89%
一年
-12.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
15.33
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.85
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.39
配息來自
本金比例
2.58%
2021/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
52.49%
2021/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.17
配息來自
本金比例
47.51%
2021/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
42.47%
2021/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
49.71%
2021/08/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
12.23
配息來自
本金比例
40.39%
2021/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.98
配息來自
本金比例
37.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值2736.06
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-9.87%
一周
-0.18%
一個月
-4.71%
三個月
-6.40%
六個月
-8.88%
一年
-5.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
22.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
21.22
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
20.07
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.39
配息來自
本金比例
55.74%
2021/12/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.38
配息來自
本金比例
84.98%
2021/11/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
19.05
配息來自
本金比例
85.44%
2021/10/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.71
配息來自
本金比例
81.83%
2021/09/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.44
配息來自
本金比例
87.23%
2021/08/02
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.32
配息來自
本金比例
81.77%
2021/07/01
每單位
配息金額
53.5
年化配息率
(%)
18.06
配息來自
本金比例
83.31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值78.44
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
-9.95%
一周
-0.51%
一個月
-4.77%
三個月
-6.56%
六個月
-9.04%
一年
-6.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
13.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
6.53%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
22.30%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
10.29%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
20.75%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6725
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/20

最新淨值109.36
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
-9.95%
一周
-0.76%
一個月
-5.11%
三個月
-6.42%
六個月
-8.92%
一年
-4.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.46
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
1.1373
年化配息率
(%)
11.31
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
43.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.0834
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
0%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.37
配息來自
本金比例
48.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
66.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
1.123
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
9%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值78.91
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
-10.01%
一周
-0.55%
一個月
-4.91%
三個月
-6.28%
六個月
-8.68%
一年
-4.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
9.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
8.48%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
6.69%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
14.66%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
2.45%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
9.08%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.6545
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6355
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/20

最新淨值56.33
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-10.09%
一周
-0.81%
一個月
-4.87%
三個月
-7.42%
六個月
-9.51%
一年
-5.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
13.41
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
12.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.727
年化配息率
(%)
13.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.696
年化配息率
(%)
12.62
配息來自
本金比例
76.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.5
配息來自
本金比例
58.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7401
年化配息率
(%)
13.22
配息來自
本金比例
53.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.76
配息來自
本金比例
51.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.61
配息來自
本金比例
52.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7207
年化配息率
(%)
12.58
配息來自
本金比例
55.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7447
年化配息率
(%)
12.95
配息來自
本金比例
53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/05/20

最新淨值63.12
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-10.20%
一周
-0.77%
一個月
-5.10%
三個月
-6.44%
六個月
-8.84%
一年
-5.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.623366
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.675171
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.616787
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.695129
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
69.11%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.720163
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.709724
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.23%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.699169
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.61%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.706964
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
69.40%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.735574
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
70.55%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.738738
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
48.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.719649
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值83.02
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
-10.40%
一周
-0.08%
一個月
-1.81%
三個月
-6.47%
六個月
-10.67%
一年
-13.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
11.39%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
8.88%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
38.38%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.79
配息來自
本金比例
11.79%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
19.98%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
7.81%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
9.67%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
11.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/05/20

最新淨值5.893
較前日漲跌幅 -0.51%
今年以來
-10.93%
一周
-1.22%
一個月
-5.59%
三個月
-7.35%
六個月
-9.85%
一年
-6.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0690722
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0609349
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0589542
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0607267
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
49.21%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0708762
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
49.80%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0645002
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
48.88%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0727327
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
51.43%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0687021
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
52.15%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0663199
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0717892
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.068925
年化配息率
(%)
11.6
配息來自
本金比例
47.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值60.92
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-11.06%
一周
-0.15%
一個月
-5.05%
三個月
-6.95%
六個月
-10.14%
一年
-5.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
13.37
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.8204
年化配息率
(%)
14.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.07
配息來自
本金比例
89.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
13.23
配息來自
本金比例
92.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.7908
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
92.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
85.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.28
配息來自
本金比例
94.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
91.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7941
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2022/05/20

最新淨值42.4
較前日漲跌幅 0.90%
今年以來
-12.10%
一周
2.81%
一個月
-3.13%
三個月
-13.90%
六個月
-11.66%
一年
-15.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.50873
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.564949
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.533992
年化配息率
(%)
13.35
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.623549
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
77.91%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.63101
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.626145
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
76.71%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.63118
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
75.26%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.646875
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
72.01%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.700164
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
79.99%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.700102
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
84.47%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.688093
年化配息率
(%)
14.3
配息來自
本金比例
79.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值5.54
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
-12.83%
一周
-1.10%
一個月
-4.83%
三個月
-9.78%
六個月
-12.66%
一年
-16.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.045752
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.046993
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.047919
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.050853
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
0.048468
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
7.32%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.047848
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.049083
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
50.81%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.050597
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.051926
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
57.18%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.052205
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.052697
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2022/05/20

最新淨值429.12
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
-12.84%
一周
-0.04%
一個月
-4.39%
三個月
-10.07%
六個月
-13.20%
一年
-12.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
24.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.97
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
22.56
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
21.03
配息來自
本金比例
77.98%
2021/12/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.28
配息來自
本金比例
71.89%
2021/11/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
20.29
配息來自
本金比例
64.09%
2021/10/29
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
19.44
配息來自
本金比例
69.69%
2021/09/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.98
配息來自
本金比例
27.68%
2021/08/31
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.41
配息來自
本金比例
29.39%
2021/07/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
27.06%
2021/06/30
每單位
配息金額
9.1387
年化配息率
(%)
18.19
配息來自
本金比例
24.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/05/20

最新淨值74.77
較前日漲跌幅 0.38%
今年以來
-13.52%
一周
-0.47%
一個月
-5.29%
三個月
-10.42%
六個月
-13.38%
一年
-13.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.76
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.667
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.652
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
4.35%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.633
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.6135
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/05/19

最新淨值133.76
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-14.25%
一周
-0.43%
一個月
-4.19%
三個月
-9.93%
六個月
-14.81%
一年
-13.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
1.0204
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
1.2956
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
1.2088
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
1.4315
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
1.5339
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
1.4912
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
1.3058
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
1.4031
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
1.4722
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
1.3949
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
1.5229
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
73.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值74.22
較前日漲跌幅 0.88%
今年以來
-14.32%
一周
1.82%
一個月
-4.81%
三個月
-13.90%
六個月
-15.87%
一年
-16.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
70.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
94.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
63.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
76.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
51.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值60.57
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-14.83%
一周
-0.35%
一個月
-4.63%
三個月
-11.43%
六個月
-15.12%
一年
-13.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.625
年化配息率
(%)
11.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7226
年化配息率
(%)
12.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.24
配息來自
本金比例
58.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.37
配息來自
本金比例
49.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
45.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.53
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
49.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
47.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7065
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值1431.56
較前日漲跌幅 -0.38%
今年以來
-15.79%
一周
-0.46%
一個月
-4.63%
三個月
-11.97%
六個月
-16.09%
一年
-15.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
25.43
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.44
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
23.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.4
配息來自
本金比例
42.03%
2021/12/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
20.21
配息來自
本金比例
68.72%
2021/11/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
68.68%
2021/10/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.2
配息來自
本金比例
65.15%
2021/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.5
配息來自
本金比例
70.63%
2021/08/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.47
配息來自
本金比例
66.33%
2021/07/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.25
配息來自
本金比例
65.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2022/05/20

最新淨值107.49
較前日漲跌幅 0.92%
今年以來
-16.55%
一周
-0.35%
一個月
-8.92%
三個月
-9.83%
六個月
-17.09%
一年
-6.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/13
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.88
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/14
每單位
配息金額
1.282
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
95.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
92.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.69
配息來自
本金比例
95.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
11
配息來自
本金比例
88.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.89
配息來自
本金比例
93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
96.00%
2021/07/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.87
配息來自
本金比例
92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/05/20

最新淨值5.932
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-17.22%
一周
-1.74%
一個月
-6.20%
三個月
-11.09%
六個月
-18.86%
一年
-31.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0671099
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0598901
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0611197
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0581076
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.070535
年化配息率
(%)
11.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0635341
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0780145
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
10.03%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0782091
年化配息率
(%)
11.08
配息來自
本金比例
7.15%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0741621
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0848398
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
22.19%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0840029
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
26.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值2478.57
較前日漲跌幅 -1.13%
今年以來
-18.29%
一周
-1.66%
一個月
-7.70%
三個月
-15.85%
六個月
-19.18%
一年
-20.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
19.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
18.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
17.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
16.32
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.83
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15.87
配息來自
本金比例
64.63%
2021/11/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
15
配息來自
本金比例
66.04%
2021/10/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.83
配息來自
本金比例
55.39%
2021/09/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.24
配息來自
本金比例
73.54%
2021/08/02
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.36
配息來自
本金比例
67.06%
2021/07/01
每單位
配息金額
43.1
年化配息率
(%)
14.16
配息來自
本金比例
61.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/20

最新淨值220.11
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
-26.77%
一周
-2.97%
一個月
-14.69%
三個月
-14.82%
六個月
-26.61%
一年
-10.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
1.7057
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
1.7057
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
100.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
1.4054
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
100%

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