南非幣配息基金 - 所有基金

南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/08/02

最新淨值289.88

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

21.37%

一周

-1.37%

一個月

2.44%

三個月

10.12%

六個月

20.30%

一年

38.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	1.4054
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	1.161
年化配息率 (%)	5.26
配息來自本金比例	100%

2021/04/29
每單位配息金額	1.161
年化配息率 (%)	5.18
配息來自本金比例	100%

2021/03/30
每單位配息金額	1.3487
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2021/02/25
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/01/28
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	100.00%

2020/12/30
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	100.00%

2020/11/27
每單位配息金額	1.0567
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	100.00%

2020/10/29
每單位配息金額	0.8086
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	100.00%

2020/09/29
每單位配息金額	0.8086
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	100.00%

2020/08/28
每單位配息金額	0.8086
年化配息率 (%)	4.17
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/08/02

最新淨值135.26

較前日漲跌幅 0.07%

今年以來

11.08%

一周

-0.01%

一個月

0.61%

三個月

4.02%

六個月

7.62%

一年

29.13%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.87
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.06
配息來自本金比例	96%

2021/05/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	11.41
配息來自本金比例	97%

2021/04/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.98
配息來自本金比例	91%

2021/03/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.79
配息來自本金比例	90%

2021/02/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	95%

2021/01/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	88%

2020/12/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.02
配息來自本金比例	92%

2020/11/13
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	93%

2020/10/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.44
配息來自本金比例	91%

2020/09/14
每單位配息金額	1.4
年化配息率 (%)	14
配息來自本金比例	95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/08/02

最新淨值73.79

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

7.53%

一周

-0.90%

一個月

-0.22%

三個月

3.24%

六個月

6.89%

一年

17.98%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7941
年化配息率 (%)	12.82
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.74
年化配息率 (%)	12.04
配息來自本金比例	89%

2021/04/29
每單位配息金額	0.74
年化配息率 (%)	12.03
配息來自本金比例	86%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7969
年化配息率 (%)	13.16
配息來自本金比例	77%

2021/02/25
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.41
配息來自本金比例	86%

2021/01/28
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.29
配息來自本金比例	86%

2020/12/30
每單位配息金額	0.7491
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	80%

2020/11/27
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	87%

2020/10/29
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	12.3
配息來自本金比例	85%

2020/09/29
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	12.12
配息來自本金比例	79%

2020/08/28
每單位配息金額	0.7124
年化配息率 (%)	11.87
配息來自本金比例	82%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/08/02

最新淨值91.12

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

6.04%

一周

0.14%

一個月

0.42%

三個月

3.07%

六個月

5.42%

一年

13.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.6355
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.6355
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.6355
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.6355
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	10.31%

2021/02/25
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	1.43%

2020/12/30
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	14.25%

2020/11/27
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	18.67%

2020/10/29
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	17.31%

2020/09/29
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	17.24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值3504.68

較前日漲跌幅 -0.02%

今年以來

5.88%

一周

0.02%

一個月

0.10%

三個月

2.23%

六個月

4.67%

一年

14.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	53.5
年化配息率 (%)	18.06
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.42
配息來自本金比例	88.03%

2021/05/03
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.27
配息來自本金比例	82.62%

2021/04/06
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.13
配息來自本金比例	87.99%

2021/03/01
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	17.06
配息來自本金比例	83.83%

2021/02/01
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	16.99
配息來自本金比例	81.84%

2021/01/04
每單位配息金額	51.6
年化配息率 (%)	16.88
配息來自本金比例	83.34%

2020/12/01
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	19.02
配息來自本金比例	85.54%

2020/11/02
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	19.56
配息來自本金比例	85.63%

2020/10/01
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	19.39
配息來自本金比例	87.90%

2020/09/01
每單位配息金額	58
年化配息率 (%)	18.94
配息來自本金比例	83.42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/08/02

最新淨值129.47

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

5.87%

一周

0.09%

一個月

0.37%

三個月

3.30%

六個月

5.54%

一年

12.23%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/14
每單位配息金額	1.123
年化配息率 (%)	10.33
配息來自本金比例	N/A

2021/06/14
每單位配息金額	1.123
年化配息率 (%)	10.35
配息來自本金比例	51%

2021/05/14
每單位配息金額	1.123
年化配息率 (%)	10.46
配息來自本金比例	33%

2021/04/14
每單位配息金額	1.123
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	53%

2021/03/12
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	60%

2021/02/12
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	63%

2021/01/14
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	45%

2020/12/14
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	60%

2020/11/13
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	9.99
配息來自本金比例	53%

2020/10/14
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	60%

2020/09/14
每單位配息金額	1.07
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	51%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/08/02

最新淨值91.99

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

5.31%

一周

0.00%

一個月

0.14%

三個月

2.47%

六個月

4.74%

一年

13.69%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.6725
年化配息率 (%)	8.71
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.6725
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	2.07%

2021/05/28
每單位配息金額	0.6725
年化配息率 (%)	8.73
配息來自本金比例	4.55%

2021/04/29
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	6.61%

2021/02/25
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.46
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	1.24%

2020/12/30
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	8.71%

2020/11/27
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	18.98%

2020/10/29
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	13.54%

2020/09/29
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	18.03%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/08/02

最新淨值95.91

較前日漲跌幅 0.30%

今年以來

5.17%

一周

-0.49%

一個月

-3.43%

三個月

-1.36%

六個月

-1.03%

一年

21.58%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7422
年化配息率 (%)	8.83
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.6708
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	81%

2021/04/29
每單位配息金額	0.6708
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	90%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7621
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	80%

2021/02/25
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	7.94
配息來自本金比例	100%

2021/01/28
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	91%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6646
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	77%

2020/11/27
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.34
配息來自本金比例	91%

2020/10/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	83%

2020/09/29
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	82%

2020/08/28
每單位配息金額	0.5655
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.026

較前日漲跌幅 -1.00%

今年以來

5.17%

一周

-0.96%

一個月

-0.76%

三個月

1.72%

六個月

4.28%

一年

12.94%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.068925
年化配息率 (%)	11.6
配息來自本金比例	47.05%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0614207
年化配息率 (%)	10.43
配息來自本金比例	43.65%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0693908
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	54.15%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0674409
年化配息率 (%)	11.47
配息來自本金比例	46.52%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0619588
年化配息率 (%)	10.46
配息來自本金比例	45.04%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0643827
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	49.59%

2020/12/31
每單位配息金額	0.071576
年化配息率 (%)	12.04
配息來自本金比例	44.52%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0605097
年化配息率 (%)	10.3
配息來自本金比例	41.24%

2020/10/30
每單位配息金額	0.069689
年化配息率 (%)	12.18
配息來自本金比例	46.79%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0683539
年化配息率 (%)	11.97
配息來自本金比例	48%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0632485
年化配息率 (%)	10.86
配息來自本金比例	51%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/08/02

最新淨值68.15

較前日漲跌幅 0.16%

今年以來

5.04%

一周

-0.76%

一個月

-0.55%

三個月

2.20%

六個月

4.07%

一年

15.67%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7447
年化配息率 (%)	12.95
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.6948
年化配息率 (%)	12.14
配息來自本金比例	58%

2021/04/29
每單位配息金額	0.6948
年化配息率 (%)	12.13
配息來自本金比例	47%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7521
年化配息率 (%)	13.27
配息來自本金比例	49%

2021/02/25
每單位配息金額	0.7043
年化配息率 (%)	12.25
配息來自本金比例	48%

2021/01/28
每單位配息金額	0.7043
年化配息率 (%)	12.17
配息來自本金比例	44%

2020/12/30
每單位配息金額	0.7043
年化配息率 (%)	12.12
配息來自本金比例	46%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6686
年化配息率 (%)	11.71
配息來自本金比例	51%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6686
年化配息率 (%)	12.19
配息來自本金比例	40%

2020/09/29
每單位配息金額	0.6686
年化配息率 (%)	12.16
配息來自本金比例	44%

2020/08/28
每單位配息金額	0.6832
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	50%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值3602.46

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

4.61%

一周

0.26%

一個月

0.27%

三個月

0.98%

六個月

2.84%

一年

14.10%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.16
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.95
配息來自本金比例	92.51%

2021/05/03
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.05
配息來自本金比例	72.82%

2021/04/06
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.27
配息來自本金比例	76.24%

2021/03/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.01
配息來自本金比例	70.01%

2021/02/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.8
配息來自本金比例	64.76%

2021/01/04
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.72
配息來自本金比例	71.99%

2020/12/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.1
配息來自本金比例	69.94%

2020/11/02
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.97
配息來自本金比例	65.72%

2020/10/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	14.63
配息來自本金比例	73.37%

2020/09/01
每單位配息金額	43.1
年化配息率 (%)	13.78
配息來自本金比例	65.42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/08/02

最新淨值74.91

較前日漲跌幅 -0.97%

今年以來

4.61%

一周

-0.89%

一個月

-0.89%

三個月

1.50%

六個月

4.02%

一年

11.88%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.719649
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.739784
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	0%

2021/04/30
每單位配息金額	0.717947
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	0%

2021/03/31
每單位配息金額	0.739302
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	67.61%

2021/02/26
每單位配息金額	0.669146
年化配息率 (%)	10.59
配息來自本金比例	66.92%

2021/01/29
每單位配息金額	0.742163
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	68.53%

2020/12/31
每單位配息金額	0.74798
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.716798
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.718991
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.696506
年化配息率 (%)	11.34
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.734432
年化配息率 (%)	11.72
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/08/02

最新淨值83.11

較前日漲跌幅 0.17%

今年以來

2.87%

一周

-0.51%

一個月

0.10%

三個月

2.43%

六個月

2.56%

一年

8.79%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7532
年化配息率 (%)	10.82
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.6943
年化配息率 (%)	9.95
配息來自本金比例	56%

2021/04/29
每單位配息金額	0.6943
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	50%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7646
年化配息率 (%)	11.08
配息來自本金比例	53%

2021/02/25
每單位配息金額	0.7119
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	55%

2021/01/28
每單位配息金額	0.7119
年化配息率 (%)	10.03
配息來自本金比例	50%

2020/12/30
每單位配息金額	0.7119
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	53%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6718
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	54%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6718
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	49%

2020/09/29
每單位配息金額	0.6718
年化配息率 (%)	9.63
配息來自本金比例	52%

2020/08/28
每單位配息金額	0.6889
年化配息率 (%)	9.78
配息來自本金比例	58%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/08/02

最新淨值93.52

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

2.33%

一周

0.14%

一個月

0.26%

三個月

2.42%

六個月

2.53%

一年

10.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.6135
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.6135
年化配息率 (%)	7.78
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.6135
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.5
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.48
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.5855
年化配息率 (%)	7.41
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6175
年化配息率 (%)	7.72
配息來自本金比例	20.64%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6175
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	21.69%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6175
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	20.68%

2020/09/29
每單位配息金額	0.655
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	33.71%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值2060.05

較前日漲跌幅 0.16%

今年以來

1.66%

一周

0.29%

一個月

0.45%

三個月

2.61%

六個月

2.03%

一年

8.53%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.25
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.13
配息來自本金比例	75.60%

2021/05/03
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.13
配息來自本金比例	69.10%

2021/04/06
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	18.23
配息來自本金比例	76.84%

2021/03/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	17.83
配息來自本金比例	68.86%

2021/02/01
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	17.25
配息來自本金比例	66.70%

2021/01/04
每單位配息金額	31.7
年化配息率 (%)	16.88
配息來自本金比例	69.07%

2020/12/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.53
配息來自本金比例	72.71%

2020/11/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	20.24
配息來自本金比例	71.67%

2020/10/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.88
配息來自本金比例	74.92%

2020/09/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.06
配息來自本金比例	67.68%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2021/08/02

最新淨值171.06

較前日漲跌幅 -0.69%

今年以來

1.39%

一周

-1.13%

一個月

-1.01%

三個月

1.50%

六個月

1.49%

一年

8.70%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	1.5229
年化配息率 (%)	10.49
配息來自本金比例	N/A

2021/05/28
每單位配息金額	1.2537
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	N/A

2021/04/30
每單位配息金額	1.3522
年化配息率 (%)	9.4
配息來自本金比例	N/A

2021/03/31
每單位配息金額	1.4635
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	1.2305
年化配息率 (%)	8.42
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	1.3148
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	75%

2020/12/31
每單位配息金額	1.5222
年化配息率 (%)	10.24
配息來自本金比例	80%

2020/11/30
每單位配息金額	1.3324
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	77%

2020/10/30
每單位配息金額	1.2618
年化配息率 (%)	8.92
配息來自本金比例	72%

2020/09/30
每單位配息金額	1.4066
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	71%

2020/08/28
每單位配息金額	1.1535
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	67%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2021/08/02

最新淨值78.08

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

0.82%

一周

-0.65%

一個月

-0.24%

三個月

2.22%

六個月

1.47%

一年

8.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7065
年化配息率 (%)	10.75
配息來自本金比例	N/A

2021/05/27
每單位配息金額	0.6475
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	57%

2021/04/29
每單位配息金額	0.6475
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	50%

2021/03/30
每單位配息金額	0.7158
年化配息率 (%)	11.2
配息來自本金比例	57%

2021/02/25
每單位配息金額	0.6685
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	57%

2021/01/28
每單位配息金額	0.6685
年化配息率 (%)	9.94
配息來自本金比例	55%

2020/12/30
每單位配息金額	0.6685
年化配息率 (%)	9.77
配息來自本金比例	59%

2020/11/27
每單位配息金額	0.6256
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	59%

2020/10/29
每單位配息金額	0.6256
年化配息率 (%)	9.74
配息來自本金比例	50%

2020/09/29
每單位配息金額	0.6256
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	54%

2020/08/28
每單位配息金額	0.6776
年化配息率 (%)	10.23
配息來自本金比例	64%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值584.03

較前日漲跌幅 -1.60%

今年以來

0.23%

一周

-1.82%

一個月

-1.58%

三個月

0.29%

六個月

0.98%

一年

8.27%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.19
配息來自本金比例	24.89%

2021/05/31
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.03
配息來自本金比例	32.45%

2021/04/30
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	17.99
配息來自本金比例	32.43%

2021/03/31
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	18.14
配息來自本金比例	30.40%

2021/02/26
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	17.82
配息來自本金比例	32.41%

2021/01/29
每單位配息金額	9.1387
年化配息率 (%)	17.38
配息來自本金比例	35.07%

2020/12/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.62
配息來自本金比例	33.14%

2020/11/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.64
配息來自本金比例	N/A

2020/10/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	21.61
配息來自本金比例	26.10%

2020/09/30
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	21.27
配息來自本金比例	25%

2020/08/31
每單位配息金額	11.1529
年化配息率 (%)	20.49
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/08/02

最新淨值2697.79

較前日漲跌幅 0.32%

今年以來

0.18%

一周

-0.86%

一個月

-1.11%

三個月

0.35%

六個月

0.09%

一年

3.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.98
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.95
配息來自本金比例	55.37%

2021/05/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.9
配息來自本金比例	51.80%

2021/04/06
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.78
配息來自本金比例	51.97%

2021/03/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.65
配息來自本金比例	45.78%

2021/02/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.55
配息來自本金比例	41.54%

2021/01/04
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.42
配息來自本金比例	46.39%

2020/12/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.5
配息來自本金比例	46.91%

2020/11/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.57
配息來自本金比例	46.42%

2020/10/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.48
配息來自本金比例	50.53%

2020/09/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.29
配息來自本金比例	44.61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/08/02

最新淨值102.47

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

0.03%

一周

-1.07%

一個月

-1.12%

三個月

0.13%

六個月

-0.53%

一年

4.86%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	11.36%

2021/05/28
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.17
配息來自本金比例	0.78%

2021/04/29
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	12.29%

2020/11/27
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	20.48%

2020/10/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	12.04%

2020/09/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	17.85%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2021/07/30

最新淨值7.1189

較前日漲跌幅 0.35%

今年以來

-3.20%

一周

1.06%

一個月

-0.20%

三個月

1.15%

六個月

-2.39%

一年

5.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.052697
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	100%

2021/05/28
每單位配息金額	0.053544
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	66.21%

2021/04/30
每單位配息金額	0.052764
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	65.53%

2021/03/31
每單位配息金額	0.057495
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	95.44%

2021/02/26
每單位配息金額	0.060523
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	100%

2021/01/29
每單位配息金額	0.062732
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	100%

2020/12/31
每單位配息金額	0.071296
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	63.25%

2020/11/30
每單位配息金額	0.069359
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	65.03%

2020/10/30
每單位配息金額	0.065618
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	76.54%

2020/09/30
每單位配息金額	0.069942
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	100%

2020/08/31
每單位配息金額	0.072164
年化配息率 (%)	11.75
配息來自本金比例	82%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興本地債

名稱路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2021/08/02

最新淨值56.36

較前日漲跌幅 -0.86%

今年以來

-3.84%

一周

0.00%

一個月

-0.72%

三個月

0.56%

六個月

-2.76%

一年

3.77%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.688093
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79.51%

2021/05/28
每單位配息金額	0.726522
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	56.15%

2021/04/30
每單位配息金額	0.692704
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79.72%

2021/03/31
每單位配息金額	0.704823
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	76.22%

2021/02/26
每單位配息金額	0.667359
年化配息率 (%)	13.35
配息來自本金比例	76.66%

2021/01/29
每單位配息金額	0.764757
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	74.64%

2020/12/31
每單位配息金額	0.785554
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	0.00%

2020/11/30
每單位配息金額	0.737149
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.727781
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	81.89%

2020/09/30
每單位配息金額	0.7092
年化配息率 (%)	14.3
配息來自本金比例	79%

2020/08/28
每單位配息金額	0.760153
年化配息率 (%)	14.78
配息來自本金比例	83%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/08/02

最新淨值8.807

較前日漲跌幅 -1.19%

今年以來

-4.15%

一周

-4.43%

一個月

-6.00%

三個月

-6.11%

六個月

-4.86%

一年

1.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.0840029
年化配息率 (%)	10.64
配息來自本金比例	26.01%

2021/05/31
每單位配息金額	0.0742641
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	22.69%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0838907
年化配息率 (%)	10.46
配息來自本金比例	74.54%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0823639
年化配息率 (%)	10.33
配息來自本金比例	32.59%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0773178
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	32.17%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0803586
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	33.31%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0891812
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	27.53%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0730071
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	22.29%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0847413
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	34.86%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0837622
年化配息率 (%)	10.56
配息來自本金比例	29%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0765109
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	74%

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