美金配息基金 - 股票
美金配息基金推薦排名 - 股票型基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
淨值日期2022/06/29
最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
3.27%
一周
3.32%
一個月
-5.46%
三個月
-1.89%
六個月
3.38%
一年
15.98%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0331257 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0316133 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0313358 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0262912 |
年化配息率 (%) |
2.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0273127 |
年化配息率 (%) |
3.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0318032 |
年化配息率 (%) |
3.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0272161 |
年化配息率 (%) |
3.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028862 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0264707 |
年化配息率 (%) |
3.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0271766 |
年化配息率 (%) |
3.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0279457 |
年化配息率 (%) |
3.29 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
淨值日期2022/06/29
最新淨值5.95
較前日漲跌幅 -1.00%
今年以來
-9.34%
一周
1.88%
一個月
-6.69%
三個月
-5.91%
六個月
-9.34%
一年
-5.41%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.62 |
配息來自 本金比例 |
3.00% |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.85 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.39 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.04 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.12 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值8.06
較前日漲跌幅 -1.71%
今年以來
-14.74%
一周
2.03%
一個月
-5.91%
三個月
-11.04%
六個月
-14.79%
一年
-9.85%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
7.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
淨值日期2022/06/29
最新淨值15.74
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-14.84%
一周
1.22%
一個月
-6.59%
三個月
-10.86%
六個月
-14.93%
一年
-12.32%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
42.62% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
2.67 |
配息來自 本金比例 |
37.56% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
2.67 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
2.6 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.42 |
配息來自 本金比例 |
78.51% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.58 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.51 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.56 |
配息來自 本金比例 |
83.63% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.42 |
配息來自 本金比例 |
94.06% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.45 |
配息來自 本金比例 |
5.16% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.63%
一周
4.64%
一個月
-2.19%
三個月
-8.16%
六個月
-15.39%
一年
-18.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00518059 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0052506 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00570565 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0055948 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0055423 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00629488 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00600902 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00642323 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00631822 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00665659 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00655741 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
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