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美金配息基金 - 股票

美金配息基金推薦排名 - 股票型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2022/06/29

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
3.27%
一周
3.32%
一個月
-5.46%
三個月
-1.89%
六個月
3.38%
一年
15.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0331257
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0316133
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0313358
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0262912
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0273127
年化配息率
(%)
3.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0318032
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0272161
年化配息率
(%)
3.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.028862
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0264707
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0271766
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0279457
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2022/06/29

最新淨值5.95
較前日漲跌幅 -1.00%
今年以來
-9.34%
一周
1.88%
一個月
-6.69%
三個月
-5.91%
六個月
-9.34%
一年
-5.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
3.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
89.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
83.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.06
較前日漲跌幅 -1.71%
今年以來
-14.74%
一周
2.03%
一個月
-5.91%
三個月
-11.04%
六個月
-14.79%
一年
-9.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2022/06/29

最新淨值15.74
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-14.84%
一周
1.22%
一個月
-6.59%
三個月
-10.86%
六個月
-14.93%
一年
-12.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
42.62%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.67
配息來自
本金比例
37.56%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.67
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
78.51%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.58
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.51
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.56
配息來自
本金比例
83.63%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
94.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.45
配息來自
本金比例
5.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

淨值日期2022/06/28

最新淨值0.879
較前日漲跌幅 -1.57%
今年以來
-15.63%
一周
4.64%
一個月
-2.19%
三個月
-8.16%
六個月
-15.39%
一年
-18.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.00518059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0052506
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.00570565
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0055948
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0055423
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.00629488
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.00600902
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.00642323
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.00631822
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.00665659
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.00655741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

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