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配息基金 - 投資級債
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配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值10.4967
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
-2.43%
一周
-0.10%
一個月
-0.96%
三個月
-1.78%
六個月
-2.40%
一年
-3.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.03054
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.030978
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.030917
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 75.46%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.030864
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.031197
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.03147
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.031695
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.031814
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 86.01%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.031889
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.032144
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/07/31
每單位
配息金額		 0.032427
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/07/01

最新淨值12.37
較前日漲跌幅 -0.40%
立即申購立即申購
今年以來
-6.31%
一周
-0.72%
一個月
-5.12%
三個月
-8.22%
六個月
-6.31%
一年
-8.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.072
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 4.64
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 29.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.75
配息來自
本金比例		 30.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 4.86
配息來自
本金比例		 29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2022/07/01

最新淨值8.5
較前日漲跌幅 0.35%
立即申購立即申購
今年以來
-6.42%
一周
0.35%
一個月
-0.83%
三個月
-3.15%
六個月
-6.42%
一年
-6.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.77
配息來自
本金比例		 37.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.53
配息來自
本金比例		 47.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.35
配息來自
本金比例		 40.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.12
配息來自
本金比例		 50.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.37
配息來自
本金比例		 42.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 45.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 44.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 2.92
配息來自
本金比例		 21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/07/01

最新淨值7.04
較前日漲跌幅 -0.42%
立即申購立即申購
今年以來
-6.85%
一周
-0.57%
一個月
-5.06%
三個月
-8.73%
六個月
-6.85%
一年
-8.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.65
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 24.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.68
配息來自
本金比例		 28.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.12
配息來自
本金比例		 30.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.6
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.06
配息來自
本金比例		 28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.65
較前日漲跌幅 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
-10.45%
一周
0.12%
一個月
-2.88%
三個月
-4.72%
六個月
-10.54%
一年
-11.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/10
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 41.00%
2022/04/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.04
配息來自
本金比例		 47.00%
2022/02/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.02
配息來自
本金比例		 45.00%
2022/01/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.09
配息來自
本金比例		 46.00%
2021/12/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.03
配息來自
本金比例		 42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.02
配息來自
本金比例		 50.00%
2021/10/12
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3.03
配息來自
本金比例		 49.00%
2021/09/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.99
配息來自
本金比例		 81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值15.73
較前日漲跌幅 0.64%
立即申購立即申購
今年以來
-11.08%
一周
0.91%
一個月
-1.55%
三個月
-4.46%
六個月
-11.08%
一年
-11.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.022404
年化配息率
(%)		 1.73
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.022452
年化配息率
(%)		 1.67
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.018982
年化配息率
(%)		 1.38
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.01653
年化配息率
(%)		 1.2
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.01493
年化配息率
(%)		 1.05
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.01493
年化配息率
(%)		 1.05
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.014069
年化配息率
(%)		 0.97
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.013517
年化配息率
(%)		 0.91
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.014152
年化配息率
(%)		 0.95
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.017682
年化配息率
(%)		 1.18
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.016588
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

一路向上一路向上

淨值日期2022/07/01

最新淨值11.67
較前日漲跌幅 0.52%
立即申購立即申購
今年以來
-11.26%
一周
0.95%
一個月
-0.93%
三個月
-5.00%
六個月
-11.26%
一年
-10.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0135
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0112
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0097
年化配息率
(%)		 0.94
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0066
年化配息率
(%)		 0.62
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0067
年化配息率
(%)		 0.62
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0071
年化配息率
(%)		 0.65
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0082
年化配息率
(%)		 0.74
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0076
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0079
年化配息率
(%)		 0.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0085
年化配息率
(%)		 0.77
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0086
年化配息率
(%)		 0.77
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

強友推薦強友推薦

淨值日期2022/07/01

最新淨值10.137
較前日漲跌幅 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
-14.54%
一周
0.41%
一個月
-2.89%
三個月
-6.71%
六個月
-14.54%
一年
-15.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0339781
年化配息率
(%)		 3.91
配息來自
本金比例		 88.52%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.037166
年化配息率
(%)		 4.26
配息來自
本金比例		 81.68%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0386948
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 24.27%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0446619
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 41.00%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0478103
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 44.23%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.054884
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 44.62%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0486048
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 43.59%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0539616
年化配息率
(%)		 5.28
配息來自
本金比例		 44.55%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.051337
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 45.85%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0516863
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0547025
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 44.7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2022/06/30

最新淨值100.58
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-15.67%
一周
0.02%
一個月
-3.76%
三個月
-8.06%
六個月
-15.51%
一年
-15.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 4.19
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 39.30%
2022/03/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.77
配息來自
本金比例		 48.10%
2022/02/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 42.73%
2022/01/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 47.31%
2021/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.53
配息來自
本金比例		 47.56%
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.51
配息來自
本金比例		 49.78%
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 49.20%
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 48.23%

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