基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

配息基金 - 投資級債
  1. 首頁
  2. 強配息100
  3. 配息基金 - 投資級債
強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/09/23

最新淨值83.64
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
2.67%
一周
-0.68%
一個月
-0.04%
三個月
2.82%
六個月
21.15%
一年
5.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.78
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.8
配息來自
本金比例		 50%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.6889
年化配息率
(%)		 9.96
配息來自
本金比例		 54%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.6991
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 53%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 12.45
配息來自
本金比例		 50%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.88
配息來自
本金比例		 62%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 53%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 59%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 61%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/09/23

最新淨值12.29
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
-1.30%
一周
-0.73%
一個月
-0.36%
三個月
1.87%
六個月
18.18%
一年
-0.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 27%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.0661
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 32%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.0696
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 35%
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.0696
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 25%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 6.33
配息來自
本金比例		 7%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 24%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 9%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 19%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 22%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/23

最新淨值125.24
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
8.84%
一周
-0.25%
一個月
-0.29%
三個月
2.54%
六個月
22.41%
一年
10.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 44%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.57
配息來自
本金比例		 44%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 40%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 40%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 32%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 45%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 37%
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 36%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2020/09/23

最新淨值12.86
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
6.67%
一周
-0.12%
一個月
0.04%
三個月
1.79%
六個月
19.83%
一年
7.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.051475
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0572135
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 66%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0494822
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0486503
年化配息率
(%)		 4.67
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0532102
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.052418
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 28%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0484683
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 70%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0546361
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0526111
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0476959
年化配息率
(%)		 4.57
配息來自
本金比例		 28%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.0580655
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/09/23

最新淨值14.98
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-5.03%
一周
-0.20%
一個月
-0.04%
三個月
-1.01%
六個月
0.96%
一年
-3.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 N/A
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 3.18
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 2.81
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.27
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 34%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 29%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/09/23

最新淨值8.62
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-5.78%
一周
-0.35%
一個月
-0.18%
三個月
-1.08%
六個月
0.92%
一年
-4.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.34
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.17
配息來自
本金比例		 48%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 32%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 3.04
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 2.71
配息來自
本金比例		 55%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.53
配息來自
本金比例		 36%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 31%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 40%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富達美元債券基金A股-月配息

淨值日期2020/09/23

最新淨值13.44
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
11.11%
一周
-0.15%
一個月
-0.31%
三個月
1.18%
六個月
9.40%
一年
11.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0077
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0095
年化配息率
(%)		 0.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.92
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0123
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0116
年化配息率
(%)		 1.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0141
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0154
年化配息率
(%)		 1.51
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0132
年化配息率
(%)		 1.3
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/31
每單位
配息金額		 0.015
年化配息率
(%)		 1.47
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)

淨值日期2020/09/23

最新淨值10.35
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
6.65%
一周
0.00%
一個月
0.08%
三個月
1.30%
六個月
7.15%
一年
6.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.21
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 53%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 48%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.3
配息來自
本金比例		 52%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 47%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.29
配息來自
本金比例		 46%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 38%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱貝萊德美元優質債券基金A3-USD

淨值日期2020/09/23

最新淨值18.31
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
6.94%
一周
-0.05%
一個月
0.02%
三個月
1.54%
六個月
10.95%
一年
7.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.023182
年化配息率
(%)		 1.52
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.02206
年化配息率
(%)		 1.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.023709
年化配息率
(%)		 1.57
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.02076
年化配息率
(%)		 1.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.021942
年化配息率
(%)		 1.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.025598
年化配息率
(%)		 1.75
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.024467
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.02414
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.028025
年化配息率
(%)		 1.94
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/28
每單位
配息金額		 0.025527
年化配息率
(%)		 1.77
配息來自
本金比例		 0%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.028638
年化配息率
(%)		 1.99
配息來自
本金比例		 0%

相關討論

2020/09/19

從「合理配息率」看配息基金是否配本金

2020/09/10

NN投資級公司債基金，基金FBI亮燈！

2020/09/07

聯博全高收、美收益、新興債，又降配息

2020/08/21

買的低已漲15%，月配基金該賣還是留？

2020/08/17

安聯歐洲高息股票基金，配息一路降...

2020/08/17

先機新興本地債基金，為何配息率驟降？

2020/08/17

（開箱）施羅德環球收息債券基金，適合哪一種人？

2020/07/23

德意志銀行報告：美元是最貴貨幣，南非幣第三便宜，該做多南非幣？

2020/07/20

本次股災最抗跌、抗漲的標的，大家還不買爆它!!

2020/07/01

債券型配息基金，配息無法順利填息，該繼續領下去嗎？

2020/06/30

債券基金買高跌低，是否該趁這波跌勢轉檔？

2020/06/10

媒體叫進高收益債買點到，強友已經準備吃飽走人

2020/06/04

新興市場美元債券基金，最近出現明顯的落後補漲

2020/05/30

富蘭克林新興國家固定收益基金美元A(Mdis)好不容易正報酬，該賣嗎?

2020/05/18

債券基金仍負報酬，該不管淨值波動持續領息，還是該先出場？