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配息基金 - 投資級債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/04/02

最新淨值11.59
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
-11.05%
一周
0.87%
一個月
-12.66%
三個月
-11.18%
六個月
-9.87%
一年
-4.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.43
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 25%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 30%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 35%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 34%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/04/02

最新淨值76.59
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-10.91%
一周
0.56%
一個月
-13.30%
三個月
-11.12%
六個月
-8.62%
一年
-0.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.88
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.83
配息來自
本金比例		 53%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 59%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 61%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 52%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.16
配息來自
本金比例		 56%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 59%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.26
配息來自
本金比例		 55%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 60%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.44
配息來自
本金比例		 52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/04/02

最新淨值11.29
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-12.29%
一周
0.80%
一個月
-13.75%
三個月
-12.42%
六個月
-11.33%
一年
-6.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 9%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 19%
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 22%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 13%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 16%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 17%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 22%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值113.2
較前日漲跌幅 0.65%
今年以來
-3.36%
一周
7.46%
一個月
-6.45%
三個月
-3.36%
六個月
-2.05%
一年
5.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 36%
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 39%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 34%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.64
配息來自
本金比例		 38%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 33%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.75
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.87
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/03/31

最新淨值15.24
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-5.06%
一周
0.73%
一個月
-3.93%
三個月
-5.06%
六個月
-3.92%
一年
-5.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 33%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 29%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 32%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.094
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 35%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 32%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.099
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.105
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/03/31

最新淨值8.78
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
-5.67%
一周
0.80%
一個月
-4.37%
三個月
-5.67%
六個月
-4.88%
一年
-7.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 N/A
2020/03/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 N/A
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 N/A
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 31%
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 30%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 29%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 28%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 25%

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