配息基金 - 投資級債

配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/08

最新淨值13.13
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.77%
一周
-0.53%
一個月
-0.29%
三個月
1.09%
六個月
5.07%
一年
11.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
28%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
37%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
29%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/08

最新淨值87.36
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
14.98%
一周
-0.37%
一個月
0.20%
三個月
2.33%
六個月
7.51%
一年
16.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.16
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
59%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
55%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.25
配息來自
本金比例
60%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
53%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
52%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.45
配息來自
本金比例
52%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.55
配息來自
本金比例
55%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7471
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
56%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7899
年化配息率
(%)
11.38
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/08

最新淨值12.95
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.89%
一周
-0.46%
一個月
-0.38%
三個月
0.77%
六個月
4.44%
一年
10.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.48
配息來自
本金比例
16%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0601
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
17%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
29%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
22%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
18%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
26%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
21%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/08

最新淨值116.39
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
12.95%
一周
-1.00%
一個月
-1.04%
三個月
0.52%
六個月
6.62%
一年
13.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
33%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
29%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
32%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
30%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
29%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
22%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
31%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
24%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/08

最新淨值16.14
較前日漲跌幅 -0.43%
今年以來
-0.51%
一周
-0.25%
一個月
-0.49%
三個月
-3.16%
六個月
-3.42%
一年
-1.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/07
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
32%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.098
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
32%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.099
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
29%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.101
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
32%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.108
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
28%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.119
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
28%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.115
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
28%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.093
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/08

最新淨值9.38
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-1.44%
一周
-0.32%
一個月
-0.64%
三個月
-3.48%
六個月
-4.16%
一年
-2.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
30%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
28%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
25%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
27%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
22%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
25%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
19%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
27%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
31%

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