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配息基金 - 投資級債

配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值9.56
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.41%
一周
0.21%
一個月
0.70%
三個月
-0.19%
六個月
1.96%
一年
10.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
45%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
12%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
2%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
42%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
42%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
45%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
13%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值11.2968
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
0.22%
一周
-0.45%
一個月
-0.10%
三個月
-0.38%
六個月
1.72%
一年
7.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.038328
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.038529
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.038561
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.040473
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
81.69%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.040325
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
72.16%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.039778
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
85.65%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.040821
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
100.00%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041122
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
82.64%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.041189
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
89.40%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.042536
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
65.61%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042276
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
73.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值14.49
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
-1.65%
一周
0.63%
一個月
0.94%
三個月
-1.00%
六個月
-1.28%
一年
-1.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/05
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
51%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.112
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
6%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
36%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
39%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
41%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
46%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
33%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.18
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值8.33
較前日漲跌幅 0.48%
今年以來
-1.72%
一周
0.73%
一個月
0.94%
三個月
-1.04%
六個月
-1.41%
一年
-1.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
35%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
4%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.78
配息來自
本金比例
41%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.34
配息來自
本金比例
42%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
48%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.83
配息來自
本金比例
32%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值10.02
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-1.99%
一周
0.60%
一個月
0.97%
三個月
-1.19%
六個月
-1.28%
一年
1.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
49%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
47%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
1%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
50%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
56%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.21
配息來自
本金比例
55%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
53%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值17.88
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.37%
一周
0.28%
一個月
0.50%
三個月
-1.60%
六個月
-1.51%
一年
2.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/29
每單位
配息金額
0.018552
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.021088
年化配息率
(%)
1.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.018021
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.017227
年化配息率
(%)
1.13
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.018776
年化配息率
(%)
1.23
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.020758
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.020725
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.02215
年化配息率
(%)
1.45
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.023182
年化配息率
(%)
1.52
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.02206
年化配息率
(%)
1.44
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.023709
年化配息率
(%)
1.57
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值122.04
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-2.97%
一周
0.72%
一個月
0.87%
三個月
-1.37%
六個月
-1.15%
一年
7.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
49.02%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
50.20%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
47.72%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.84%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.32%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
43.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/07

最新淨值13.05
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.01%
一周
0.39%
一個月
0.62%
三個月
-1.84%
六個月
-2.22%
一年
0.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0106
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.78
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0088
年化配息率
(%)
0.79
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.84
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.92
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值12.371
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-3.28%
一周
0.24%
一個月
0.37%
三個月
-2.09%
六個月
-1.26%
一年
6.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0529633
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0489923
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
36.13%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0496252
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
36.68%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0601381
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0502984
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0555541
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0524426
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
38%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.051475
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
62%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0572135
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
66%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0494822
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
29%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0486503
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值131.51
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-4.08%
一周
0.63%
一個月
0.66%
三個月
-1.90%
六個月
-2.32%
一年
6.21%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.25392
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.269203
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.267259
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.280007
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.276027
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.282602
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.294478
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.295152
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.295401
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.310336
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.321881
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值114.45
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
-4.40%
一周
0.49%
一個月
0.76%
三個月
-2.74%
六個月
-4.71%
一年
-4.81%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.078275
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.069871
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.077553
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.072535
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.079751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.075943
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.079256
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.088008
2020/08/04
除息日 2020-08-03
發放日 2020-08-07
配息總額 0.099876
2020/07/02
除息日 2020-07-01
發放日 2020-07-08
配息總額 0.110052
2020/06/02
除息日 2020-06-01
發放日 2020-06-05
配息總額 0.122219

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