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配息基金 - 投資級債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富達美元債券基金A股-月配息
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2020/11/30

最新淨值13.49
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
11.67%
一周
0.00%
一個月
1.42%
三個月
0.79%
六個月
2.17%
一年
11.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0086
年化配息率
(%)		 0.78
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0088
年化配息率
(%)		 0.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0077
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0095
年化配息率
(%)		 0.84
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.92
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0123
年化配息率
(%)		 1.11
配息來自
本金比例		 0%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.0149
年化配息率
(%)		 1.41
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0116
年化配息率
(%)		 1.1
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0141
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0154
年化配息率
(%)		 1.51
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)
強大嚴選強大嚴選
一路向上一路向上

淨值日期2020/11/30

最新淨值127.46
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
11.42%
一周
0.41%
一個月
3.12%
三個月
2.99%
六個月
6.72%
一年
11.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 48.32%
2020/08/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 43.60%
2020/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.57
配息來自
本金比例		 40.41%
2020/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 39.91%
2020/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 31.87%
2020/03/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 44.81%
2020/02/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.59
配息來自
本金比例		 36.85%
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 36.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)
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淨值日期2020/11/30

最新淨值12.978
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
8.09%
一周
0.25%
一個月
2.08%
三個月
1.93%
六個月
6.02%
一年
8.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0524426
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.051475
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 62%
2020/07/31
每單位
配息金額		 0.0572135
年化配息率
(%)		 5.26
配息來自
本金比例		 66%
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.0494822
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 29%
2020/05/29
每單位
配息金額		 0.0486503
年化配息率
(%)		 4.67
配息來自
本金比例		 29%
2020/04/30
每單位
配息金額		 0.0532102
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 24%
2020/03/31
每單位
配息金額		 0.052418
年化配息率
(%)		 5.37
配息來自
本金比例		 28%
2020/02/28
每單位
配息金額		 0.0484683
年化配息率
(%)		 4.52
配息來自
本金比例		 70%
2020/01/31
每單位
配息金額		 0.0546361
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 27%
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.0526111
年化配息率
(%)		 5.05
配息來自
本金比例		 0%
2019/11/29
每單位
配息金額		 0.0476959
年化配息率
(%)		 4.57
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德美元優質債券基金A3-USD

淨值日期2020/11/30

最新淨值18.35
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
7.43%
一周
-0.05%
一個月
0.88%
三個月
0.86%
六個月
3.26%
一年
7.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.020725
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.02215
年化配息率
(%)		 1.45
配息來自
本金比例		 N/A
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.023182
年化配息率
(%)		 1.52
配息來自
本金比例		 0%
2020/07/30
每單位
配息金額		 0.02206
年化配息率
(%)		 1.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/06/29
每單位
配息金額		 0.023709
年化配息率
(%)		 1.57
配息來自
本金比例		 0%
2020/05/28
每單位
配息金額		 0.02076
年化配息率
(%)		 1.39
配息來自
本金比例		 N/A
2020/04/29
每單位
配息金額		 0.021942
年化配息率
(%)		 1.48
配息來自
本金比例		 0%
2020/03/30
每單位
配息金額		 0.025598
年化配息率
(%)		 1.75
配息來自
本金比例		 0%
2020/02/27
每單位
配息金額		 0.024467
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/30
每單位
配息金額		 0.02414
年化配息率
(%)		 1.65
配息來自
本金比例		 0%
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.028025
年化配息率
(%)		 1.94
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)
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淨值日期2020/11/30

最新淨值10.33
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
7.02%
一周
0.00%
一個月
1.05%
三個月
0.81%
六個月
2.62%
一年
6.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.15
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.27
配息來自
本金比例		 N/A
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 56%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.21
配息來自
本金比例		 55%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 53%
2020/06/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 48%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.3
配息來自
本金比例		 52%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 47%
2020/03/09
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.29
配息來自
本金比例		 46%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.44
配息來自
本金比例		 0%
2020/01/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
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淨值日期2020/11/30

最新淨值9.59
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
5.25%
一周
0.00%
一個月
1.47%
三個月
2.11%
六個月
7.07%
一年
5.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 42%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 45%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.29
配息來自
本金比例		 N/A
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 4.49
配息來自
本金比例		 13%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 42%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.53
配息來自
本金比例		 30%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.43
配息來自
本金比例		 39%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 3.74
配息來自
本金比例		 30%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.01
配息來自
本金比例		 37%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 3.93
配息來自
本金比例		 34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/11/30

最新淨值14.95
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
-4.51%
一周
-0.07%
一個月
0.17%
三個月
0.44%
六個月
-0.07%
一年
-2.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 39%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 41%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.25
配息來自
本金比例		 46%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 33%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 3.18
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 2.81
配息來自
本金比例		 56%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 4.27
配息來自
本金比例		 35%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 33%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 34%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/11/30

最新淨值8.6
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-5.27%
一周
-0.12%
一個月
0.11%
三個月
0.36%
六個月
-0.18%
一年
-3.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 N/A
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.78
配息來自
本金比例		 41%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.34
配息來自
本金比例		 42%
2020/08/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.17
配息來自
本金比例		 48%
2020/07/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 32%
2020/06/05
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 3.04
配息來自
本金比例		 45%
2020/05/07
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 2.71
配息來自
本金比例		 55%
2020/04/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.53
配息來自
本金比例		 36%
2020/03/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 31%
2020/02/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 40%
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 31%

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