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配息基金 - 投資級債

配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值10.4967
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
-2.43%
一周
-0.10%
一個月
-0.96%
三個月
-1.78%
六個月
-2.40%
一年
-3.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.03054
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.030978
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.030917
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
75.46%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.030864
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.031197
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.03147
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.031695
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.031814
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
86.01%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.031889
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.032144
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/31
每單位
配息金額
0.032427
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/07/01

最新淨值12.37
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
-6.31%
一周
-0.72%
一個月
-5.12%
三個月
-8.22%
六個月
-6.31%
一年
-8.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
26.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
29.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
26.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
30.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2022/07/01

最新淨值8.5
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-6.42%
一周
0.35%
一個月
-0.83%
三個月
-3.15%
六個月
-6.42%
一年
-6.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.77
配息來自
本金比例
37.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.35
配息來自
本金比例
40.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
50.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.37
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
45.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
40.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
44.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
2.92
配息來自
本金比例
21.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/07/01

最新淨值7.04
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-6.85%
一周
-0.57%
一個月
-5.06%
三個月
-8.73%
六個月
-6.85%
一年
-8.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
24.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
28.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
30.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/06/29

最新淨值8.65
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-10.45%
一周
0.12%
一個月
-2.88%
三個月
-4.72%
六個月
-10.54%
一年
-11.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/10
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
41.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
47.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
45.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
46.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
50.00%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
49.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
81.00%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
27.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值15.73
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-11.08%
一周
0.91%
一個月
-1.55%
三個月
-4.46%
六個月
-11.08%
一年
-11.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.022404
年化配息率
(%)
1.73
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.022452
年化配息率
(%)
1.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.018982
年化配息率
(%)
1.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.01653
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.01493
年化配息率
(%)
1.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.01493
年化配息率
(%)
1.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.014069
年化配息率
(%)
0.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.013517
年化配息率
(%)
0.91
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.014152
年化配息率
(%)
0.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.017682
年化配息率
(%)
1.18
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.016588
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2022/07/01

最新淨值11.67
較前日漲跌幅 0.52%
今年以來
-11.26%
一周
0.95%
一個月
-0.93%
三個月
-5.00%
六個月
-11.26%
一年
-10.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0135
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0112
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0097
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0066
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0067
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0071
年化配息率
(%)
0.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0082
年化配息率
(%)
0.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0076
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0079
年化配息率
(%)
0.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0085
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2022/07/01

最新淨值10.137
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-14.54%
一周
0.41%
一個月
-2.89%
三個月
-6.71%
六個月
-14.54%
一年
-15.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0339781
年化配息率
(%)
3.91
配息來自
本金比例
88.52%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.037166
年化配息率
(%)
4.26
配息來自
本金比例
81.68%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0386948
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
24.27%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0446619
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0478103
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
44.23%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.054884
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
44.62%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0486048
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
43.59%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0539616
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
44.55%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.051337
年化配息率
(%)
4.99
配息來自
本金比例
45.85%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0516863
年化配息率
(%)
4.94
配息來自
本金比例
46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0547025
年化配息率
(%)
5.2
配息來自
本金比例
44.7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/06/30

最新淨值100.58
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-15.67%
一周
0.02%
一個月
-3.76%
三個月
-8.06%
六個月
-15.51%
一年
-15.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
39.30%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.77
配息來自
本金比例
48.10%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
42.73%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
47.31%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.56%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
49.78%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
49.20%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.23%

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