配息基金 - 投資級債
配息基金推薦排名 - 投資級債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.43%
一周
-0.10%
一個月
-0.96%
三個月
-1.78%
六個月
-2.40%
一年
-3.50%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03054 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.030978 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.030917 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
75.46% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.030864 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031197 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03147 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031695 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031814 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
86.01% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031889 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032144 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032427 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/07/01
最新淨值12.37
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
-6.31%
一周
-0.72%
一個月
-5.12%
三個月
-8.22%
六個月
-6.31%
一年
-8.15%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.062 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.072 |
年化配息率 (%) |
6.65 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
5.53 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
4.64 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056 |
年化配息率 (%) |
4.98 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
5.34 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
4.86 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
4.75 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
4.69 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
4.96 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
4.86 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
淨值日期2022/07/01
最新淨值8.5
較前日漲跌幅 0.35%
今年以來
-6.42%
一周
0.35%
一個月
-0.83%
三個月
-3.15%
六個月
-6.42%
一年
-6.67%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
4.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.77 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
3.53 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
3.35 |
配息來自 本金比例 |
40.00% |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
3.96 |
配息來自 本金比例 |
39.00% |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.12 |
配息來自 本金比例 |
50.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
3.37 |
配息來自 本金比例 |
42.00% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.47 |
配息來自 本金比例 |
45.00% |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.46 |
配息來自 本金比例 |
40.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.69 |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
2.92 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/07/01
最新淨值7.04
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
-6.85%
一周
-0.57%
一個月
-5.06%
三個月
-8.73%
六個月
-6.85%
一年
-8.88%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
5.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.12 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.68 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.12 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
5.44 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.6 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
4.7 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.06 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2022/06/29
最新淨值8.65
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-10.45%
一周
0.12%
一個月
-2.88%
三個月
-4.72%
六個月
-10.54%
一年
-11.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
41.00% |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.04 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.02 |
配息來自 本金比例 |
45.00% |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
3.09 |
配息來自 本金比例 |
46.00% |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
3.03 |
配息來自 本金比例 |
42.00% |
2021/11/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
3.02 |
配息來自 本金比例 |
50.00% |
2021/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
3.03 |
配息來自 本金比例 |
49.00% |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
2.99 |
配息來自 本金比例 |
81.00% |
2021/08/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
2.98 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.08%
一周
0.91%
一個月
-1.55%
三個月
-4.46%
六個月
-11.08%
一年
-11.43%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022404 |
年化配息率 (%) |
1.73 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022452 |
年化配息率 (%) |
1.67 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.018982 |
年化配息率 (%) |
1.38 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.01653 |
年化配息率 (%) |
1.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.01493 |
年化配息率 (%) |
1.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.01493 |
年化配息率 (%) |
1.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.014069 |
年化配息率 (%) |
0.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.013517 |
年化配息率 (%) |
0.91 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.014152 |
年化配息率 (%) |
0.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.017682 |
年化配息率 (%) |
1.18 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.016588 |
年化配息率 (%) |
1.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.26%
一周
0.95%
一個月
-0.93%
三個月
-5.00%
六個月
-11.26%
一年
-10.86%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0135 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0112 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0097 |
年化配息率 (%) |
0.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0066 |
年化配息率 (%) |
0.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0067 |
年化配息率 (%) |
0.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0071 |
年化配息率 (%) |
0.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0082 |
年化配息率 (%) |
0.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0076 |
年化配息率 (%) |
0.69 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0079 |
年化配息率 (%) |
0.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0085 |
年化配息率 (%) |
0.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0086 |
年化配息率 (%) |
0.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.54%
一周
0.41%
一個月
-2.89%
三個月
-6.71%
六個月
-14.54%
一年
-15.12%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0339781 |
年化配息率 (%) |
3.91 |
配息來自 本金比例 |
88.52% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037166 |
年化配息率 (%) |
4.26 |
配息來自 本金比例 |
81.68% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0386948 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
24.27% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446619 |
年化配息率 (%) |
4.71 |
配息來自 本金比例 |
41.00% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0478103 |
年化配息率 (%) |
4.91 |
配息來自 本金比例 |
44.23% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054884 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
44.62% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0486048 |
年化配息率 (%) |
4.77 |
配息來自 本金比例 |
43.59% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0539616 |
年化配息率 (%) |
5.28 |
配息來自 本金比例 |
44.55% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051337 |
年化配息率 (%) |
4.99 |
配息來自 本金比例 |
45.85% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0516863 |
年化配息率 (%) |
4.94 |
配息來自 本金比例 |
46.77% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0547025 |
年化配息率 (%) |
5.2 |
配息來自 本金比例 |
44.7% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.67%
一周
0.02%
一個月
-3.76%
三個月
-8.06%
六個月
-15.51%
一年
-15.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
4.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
4.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/01 | |
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每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
39.30% |
2022/03/01 | |
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每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.77 |
配息來自 本金比例 |
48.10% |
2022/02/01 | |
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每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.69 |
配息來自 本金比例 |
42.73% |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.59 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.54 |
配息來自 本金比例 |
47.31% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.53 |
配息來自 本金比例 |
47.56% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.51 |
配息來自 本金比例 |
49.78% |
2021/09/01 | |
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每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.47 |
配息來自 本金比例 |
49.20% |
2021/08/02 | |
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每單位 配息金額 |
0.36 |
年化配息率 (%) |
3.43 |
配息來自 本金比例 |
48.23% |
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