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配息基金 - 投資級債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/01/21

最新淨值13.3
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
0.99%
一周
0.30%
一個月
1.23%
三個月
2.48%
六個月
4.55%
一年
12.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 35%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 27%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 34%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 34%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 33%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 36%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 28%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 30%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 28%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0713
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2020/01/21

最新淨值88.68
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
1.29%
一周
0.46%
一個月
1.65%
三個月
3.75%
六個月
7.15%
一年
17.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.8051
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 61%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 52%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.16
配息來自
本金比例		 56%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.11
配息來自
本金比例		 59%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.26
配息來自
本金比例		 55%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 60%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 53%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.44
配息來自
本金比例		 52%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.45
配息來自
本金比例		 52%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.7471
年化配息率
(%)		 10.55
配息來自
本金比例		 55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/01/21

最新淨值13.11
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
0.92%
一周
0.31%
一個月
1.16%
三個月
2.18%
六個月
4.00%
一年
10.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.54
配息來自
本金比例		 22%
2019/10/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 13%
2019/09/27
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 20%
2019/08/29
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 16%
2019/07/30
每單位
配息金額		 0.0601
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 17%
2019/06/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 22%
2019/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 19%
2019/03/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 18%
2019/02/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/01/21

最新淨值119.29
較前日漲跌幅 0.46%
今年以來
1.24%
一周
0.47%
一個月
1.41%
三個月
2.81%
六個月
5.68%
一年
15.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 N/A
2019/12/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 N/A
2019/11/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 39%
2019/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 34%
2019/09/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.64
配息來自
本金比例		 38%
2019/08/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 33%
2019/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.75
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 32%
2019/05/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.87
配息來自
本金比例		 30%
2019/04/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 29%
2019/03/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.97
配息來自
本金比例		 22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/01/21

最新淨值16.09
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
-0.62%
一周
-0.12%
一個月
0.31%
三個月
1.05%
六個月
-4.19%
一年
-1.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 %
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 29%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 32%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.094
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 35%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 32%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.099
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 29%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.105
年化配息率
(%)		 7.43
配息來自
本金比例		 29%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.101
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 32%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.108
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 28%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.105
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/01/21

最新淨值9.33
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-0.65%
一周
-0.11%
一個月
0.20%
三個月
0.80%
六個月
-4.84%
一年
-2.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/08
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 %
2019/12/06
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 28%
2019/11/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 41%
2019/10/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.44
配息來自
本金比例		 30%
2019/09/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 32%
2019/08/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 29%
2019/07/05
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 28%
2019/06/07
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 25%
2019/05/07
每單位
配息金額		 0.059
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 27%
2019/04/05
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 22%
2019/03/07
每單位
配息金額		 0.064
年化配息率
(%)		 7.48
配息來自
本金比例		 25%

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