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配息基金 - 投資級債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2021/07/30

最新淨值11.2788
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
1.08%
一周
0.00%
一個月
0.46%
三個月
0.49%
六個月
0.74%
一年
3.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.03802
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.038404
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 77.93%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.038267
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 86.33%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.038328
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.038529
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.038561
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.040473
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 81.69%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.040325
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 72.16%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.039778
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 85.65%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.040821
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 100%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.041122
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 82.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
強大嚴選強大嚴選

淨值日期2021/08/02

最新淨值125.81
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
0.61%
一周
0.68%
一個月
1.79%
三個月
4.22%
六個月
2.02%
一年
2.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 44.45%
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 44.40%
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.55
配息來自
本金比例		 43.36%
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 54.16%
2021/02/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.44
配息來自
本金比例		 49.02%
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 50.20%
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.39
配息來自
本金比例		 47.72%
2020/11/02
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 46.84%
2020/10/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額		 0.36
年化配息率
(%)		 3.43
配息來自
本金比例		 48.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2021/08/02

最新淨值9.45
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.19%
一周
-0.11%
一個月
0.36%
三個月
-0.01%
六個月
-0.20%
一年
3.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 4.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.26
配息來自
本金比例		 37%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 47%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.4
配息來自
本金比例		 42%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 45%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 12%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 2%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.65
配息來自
本金比例		 42%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 42%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)

淨值日期2021/08/02

最新淨值136.16
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-0.08%
一周
0.69%
一個月
1.51%
三個月
4.61%
六個月
1.85%
一年
1.03%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.243144
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.252974
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.256656
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.255166
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.25392
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.269203
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.267259
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.280007
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.276027
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.282602
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.294478
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)
一路向上一路向上

淨值日期2021/08/02

最新淨值13.41
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-0.18%
一周
0.37%
一個月
1.44%
三個月
3.31%
六個月
0.87%
一年
-0.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0096
年化配息率
(%)		 0.87
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.94
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0106
年化配息率
(%)		 0.98
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0137
年化配息率
(%)		 1.27
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0102
年化配息率
(%)		 0.94
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0095
年化配息率
(%)		 0.85
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0101
年化配息率
(%)		 0.9
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0087
年化配息率
(%)		 0.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0086
年化配息率
(%)		 0.78
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0088
年化配息率
(%)		 0.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0077
年化配息率
(%)		 0.69
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值12.577
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-0.45%
一周
-0.07%
一個月
0.66%
三個月
2.99%
六個月
0.71%
一年
1.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0506014
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0489822
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0538214
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0529633
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0489923
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 36.13%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0496252
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 36.68%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0601381
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0502984
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0555541
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0524426
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.051475
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
一路向上一路向上

淨值日期2021/08/02

最新淨值10.1
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-0.46%
一周
0.20%
一個月
0.95%
三個月
1.96%
六個月
0.25%
一年
-0.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.97
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 3
配息來自
本金比例		 47%
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 2.99
配息來自
本金比例		 37%
2021/04/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.12
配息來自
本金比例		 34%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.13
配息來自
本金比例		 49%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.06
配息來自
本金比例		 47%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.16
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.14
配息來自
本金比例		 1%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.15
配息來自
本金比例		 50%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.27
配息來自
本金比例		 56%
2020/09/08
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2021/08/02

最新淨值18.11
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-0.77%
一周
0.17%
一個月
0.84%
三個月
1.92%
六個月
-0.16%
一年
-0.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.02043
年化配息率
(%)		 1.35
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.021211
年化配息率
(%)		 1.42
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.019653
年化配息率
(%)		 1.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.018552
年化配息率
(%)		 1.25
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.021088
年化配息率
(%)		 1.43
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.018021
年化配息率
(%)		 1.2
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.017227
年化配息率
(%)		 1.13
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.018776
年化配息率
(%)		 1.23
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.020758
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.020725
年化配息率
(%)		 1.36
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.02215
年化配息率
(%)		 1.45
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF)

淨值日期2021/08/02

最新淨值118.15
較前日漲跌幅 0.41%
今年以來
-1.05%
一周
0.93%
一個月
2.14%
三個月
3.92%
六個月
0.18%
一年
-2.95%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/03
除息日 2021-08-02
發放日 2021-08-06
配息總額 0.076119
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.076732
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.078615
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.074471
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.078275
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.069871
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.077553
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.072535
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.079751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.075943
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.079256
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2021/08/02

最新淨值14.07
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-3.34%
一周
0.14%
一個月
-0.66%
三個月
-1.11%
六個月
-2.77%
一年
-2.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 4.75
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 4.97
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 4.72
配息來自
本金比例		 29%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 28%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 31%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 4.54
配息來自
本金比例		 51%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.112
年化配息率
(%)		 8.97
配息來自
本金比例		 6%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 3.93
配息來自
本金比例		 36%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 5.25
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 3.71
配息來自
本金比例		 39%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2021/08/02

最新淨值8.07
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-3.65%
一周
0.12%
一個月
-0.70%
三個月
-1.25%
六個月
-2.98%
一年
-2.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.75
配息來自
本金比例		 28%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 27%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.31
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.061
年化配息率
(%)		 8.5
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 35%
2020/11/06
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 4%
2020/10/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 3.78
配息來自
本金比例		 41%
2020/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.34
配息來自
本金比例		 42%

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