美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
最新淨值
330.6
1.83
+0.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55% | 3.15% | 6.74% | 3.98% | 10.12% | 21.8% | 3.92% | 80.34% | 230.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 330.6 | 1.83 | 0.56% |
| 2024/11/19 | 328.77 | 3.07 | 0.94% |
| 2024/11/18 | 325.7 | 1.92 | 0.59% |
| 2024/11/15 | 323.78 | -4.7 | -1.43% |
| 2024/11/14 | 328.48 | -3.95 | -1.19% |
| 2024/11/13 | 332.43 | -2.82 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 335.25 | -5.24 | -1.54% |
| 2024/11/11 | 340.49 | 5.73 | 1.71% |
| 2024/11/08 | 334.76 | 1.71 | 0.51% |
| 2024/11/07 | 333.05 | -0.19 | -0.06% |
| 2024/11/06 | 333.24 | 18.43 | 5.85% |
| 2024/11/05 | 314.81 | 5.81 | 1.88% |
| 2024/11/04 | 309 | 0.99 | 0.32% |
| 2024/11/01 | 308.01 | 1.89 | 0.62% |
| 2024/10/31 | 306.12 | -6.12 | -1.96% |
| 2024/10/30 | 312.24 | -0.38 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 312.62 | -1.59 | -0.51% |
| 2024/10/28 | 314.21 | 4.55 | 1.47% |
| 2024/10/25 | 309.65 | 0.56 | 0.18% |
| 2024/10/24 | 309.09 | -0.56 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 309.64 | -3.11 | -0.99% |
| 2024/10/22 | 312.75 | -3.06 | -0.97% |
| 2024/10/21 | 315.81 | -4.68 | -1.46% |
| 2024/10/18 | 320.49 | -1.14 | -0.35% |
| 2024/10/17 | 321.63 | -0.56 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 322.18 | 4.8 | 1.52% |
| 2024/10/15 | 317.37 | -2.08 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 319.45 | 1.23 | 0.39% |
| 2024/10/11 | 318.22 | 6.96 | 2.24% |
| 2024/10/10 | 311.26 | -1.47 | -0.47% |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 845.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/05/09
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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