百達-精選品牌-HR美元
最新淨值
363.34
2.08
+0.58%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24 % | -4.2 % | 6.45 % | 11.54 % | 4.09 % | 3.74 % | 20.88 % | 79.72 % | 227.98 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 363.34 | 2.08 | 0.58 % |
| 2024/04/12 | 361.26 | -0.48 | -0.13 % |
| 2024/04/11 | 361.74 | 1 | 0.28 % |
| 2024/04/10 | 360.74 | -0.64 | -0.18 % |
| 2024/04/09 | 361.38 | -2.84 | -0.78 % |
| 2024/04/08 | 364.22 | 1.45 | 0.4 % |
| 2024/04/05 | 362.77 | -3.8 | -1.04 % |
| 2024/04/04 | 366.57 | -0.9 | -0.24 % |
| 2024/04/03 | 367.47 | -4.21 | -1.13 % |
| 2024/04/02 | 371.68 | -5.89 | -1.56 % |
| 2024/03/28 | 377.57 | 2.77 | 0.74 % |
| 2024/03/27 | 374.8 | 0.92 | 0.25 % |
| 2024/03/26 | 373.88 | 0.75 | 0.2 % |
| 2024/03/25 | 373.13 | 0.63 | 0.17 % |
| 2024/03/22 | 372.5 | -5.7 | -1.51 % |
| 2024/03/21 | 378.2 | 2 | 0.53 % |
| 2024/03/20 | 376.19 | 0.56 | 0.15 % |
| 2024/03/19 | 375.63 | -0.65 | -0.17 % |
| 2024/03/18 | 376.28 | -2.98 | -0.79 % |
| 2024/03/15 | 379.26 | -1.9 | -0.5 % |
| 2024/03/14 | 381.16 | 2.08 | 0.55 % |
| 2024/03/13 | 379.08 | 2.02 | 0.54 % |
| 2024/03/12 | 377.05 | 2.88 | 0.77 % |
| 2024/03/11 | 374.17 | -1.11 | -0.29 % |
| 2024/03/08 | 375.27 | 2.76 | 0.74 % |
| 2024/03/07 | 372.51 | 0.79 | 0.21 % |
| 2024/03/06 | 371.72 | 0.44 | 0.12 % |
| 2024/03/05 | 371.28 | -3.34 | -0.89 % |
| 2024/03/04 | 374.62 | -1.63 | -0.43 % |
| 2024/03/01 | 376.25 | -1.75 | -0.46 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-精選品牌-HR美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Premium Brands HR USD
- 基金管理公司
- 百達
- 台灣公司
- 百達投顧
- 基金規模
- 2,341.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/11/16
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.9 %
基金持股持債分佈
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