安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
最新淨值
22.21
0.1327
+0.60%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.13 % | -4.08 % | 7.54 % | 25.32 % | 5.02 % | 9.18 % | -0.64 % | 41.18 % | 122.07 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 22.21 | 0.13 | 0.6 % |
| 2024/04/19 | 22.07 | -0.25 | -1.09 % |
| 2024/04/18 | 22.32 | -0.23 | -1 % |
| 2024/04/17 | 22.54 | 0.15 | 0.69 % |
| 2024/04/16 | 22.39 | -0.31 | -1.33 % |
| 2024/04/15 | 22.69 | -0.18 | -0.79 % |
| 2024/04/12 | 22.87 | 0.22 | 0.99 % |
| 2024/04/11 | 22.65 | -0.23 | -0.98 % |
| 2024/04/10 | 22.87 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/04/09 | 22.85 | -0.06 | -0.24 % |
| 2024/04/08 | 22.91 | 0.16 | 0.71 % |
| 2024/04/05 | 22.75 | -0.36 | -1.54 % |
| 2024/04/04 | 23.1 | 0.06 | 0.29 % |
| 2024/04/03 | 23.04 | -0.34 | -1.41 % |
| 2024/04/02 | 23.37 | -0.1 | -0.41 % |
| 2024/03/28 | 23.46 | 0.1 | 0.46 % |
| 2024/03/27 | 23.35 | 0.14 | 0.64 % |
| 2024/03/26 | 23.21 | 0.16 | 0.72 % |
| 2024/03/25 | 23.04 | -0.12 | -0.49 % |
| 2024/03/22 | 23.15 | 0.09 | 0.4 % |
| 2024/03/21 | 23.06 | 0.15 | 0.66 % |
| 2024/03/20 | 22.91 | 0.06 | 0.27 % |
| 2024/03/19 | 22.84 | -0.17 | -0.72 % |
| 2024/03/18 | 23.01 | -0.17 | -0.73 % |
| 2024/03/15 | 23.18 | -0.1 | -0.39 % |
| 2024/03/14 | 23.27 | 0.04 | 0.19 % |
| 2024/03/13 | 23.23 | 0.31 | 1.39 % |
| 2024/03/12 | 22.91 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/11 | 22.92 | -0.26 | -1.1 % |
| 2024/03/08 | 23.17 | 0.42 | 1.87 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 539.18 百萬歐元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/04
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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