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寵物

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD

ISIN:LU1941712348

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型寵物

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

淨值日期2022/05/19

最新淨值7.54
較前日漲跌幅 -5.28%
今年以來
-28.05%
一周
1.21%
一個月
-13.93%
三個月
-15.85%
六個月
-28.94%
一年
0.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 48,909.10 67.95%
英國 9,285.20 12.9%
日本 2,958.30 4.11%
瑞士 2,850.30 3.96%
法國 2,670.40 3.71%
德國 1,929.00 2.68%
荷蘭 1,857.00 2.58%
芬蘭 921.30 1.28%
巴西 597.40 0.83%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
製藥 16,123.10 22.4%
食品 11,156.60 15.5%
家用品 9,645.10 13.4%
特殊零售 9,429.10 13.1%
醫療設備與服務 8,781.30 12.2%
醫療保健供給 5,758.20 8%
化學品 4,534.60 6.3%
保險 3,454.90 4.8%
電商零售 3,095.10 4.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
TRACTOR SUPPLY COMPANY,非必需消費,美國 6.46%
IDEXX LABORATORIES INC,醫療健護,美國 5.73%
ZOETIS INC,醫療健護,美國 5.44%
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC,醫療健護,英國 4.72%
PETS AT HOME GROUP PLC,非必需消費,英國 4.24%
FRESHPET INC,非必需消費,美國 4.18%
MERCK & CO. INC.,健康護理,美國 4.09%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC,醫療健護,美國 3.89%
NESTLE SA-REG,食品業,美國 3.85%
TRUPANION INC,金融,美國 3.65%
其他 53%