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寵物

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

寵物 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 6.68

較前日漲跌幅(%) 0.45

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    484/534
    贏過 10%
  • ISIN LU1941712348
  • 發行日期 2021/06/15
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 637.93 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-36.26%
一週
-3.33%
一個月
-13.47%
三個月
-15.34%
六個月
-26.35%
一年
-35.83%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 6.68 0.03 0.45%
2022-09-26 6.65 -0.06 -0.89%
2022-09-23 6.71 -0.08 -1.18%
2022-09-22 6.79 0 0.00%
2022-09-21 6.79 -0.12 -1.74%
2022-09-20 6.91 0.01 0.14%
2022-09-19 6.9 -0.03 -0.43%
2022-09-16 6.93 -0.2 -2.81%
2022-09-15 7.13 -0.07 -0.97%
2022-09-14 7.2 -0.27 -3.61%
2022-09-13 7.47 0.01 0.13%
2022-09-12 7.46 0.12 1.63%
2022-09-09 7.34 0.13 1.80%
2022-09-08 7.21 0.12 1.69%
2022-09-07 7.09 -0.09 -1.25%
2022-09-06 7.18 -0.08 -1.10%
2022-09-02 7.26 0.02 0.28%
2022-09-01 7.24 -0.18 -2.43%
2022-08-31 7.42 -0.13 -1.72%
2022-08-30 7.55 0.12 1.62%
2022-08-29 7.43 -0.29 -3.76%
2022-08-26 7.72 0 0.00%
2022-08-25 7.72 0.08 1.05%
2022-08-24 7.64 0 0.00%
2022-08-23 7.64 -0.1 -1.29%
2022-08-22 7.74 -0.14 -1.78%
2022-08-19 7.88 -0.09 -1.13%
2022-08-18 7.97 -0.08 -0.99%
2022-08-17 8.05 0.04 0.50%
2022-08-16 8.01 0.02 0.25%
2022-08-12 7.99 0.03 0.38%

基本資訊

基金名稱
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
英文名稱
Allianz Pet and Animal Wellbeing AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
637.93 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2021/06/15
基金分類
寵物

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2.35 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 44,897.50 70.38%
英國 7,833.80 12.28%
日本 2,960.00 4.64%
法國 2,385.90 3.74%
德國 2,111.50 3.31%
荷蘭 1,747.90 2.74%
芬蘭 689.00 1.08%
盧森堡 650.70 1.02%
巴西 293.40 0.46%
其他 223.30 0.35%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
製藥 14,353.40 22.5%
家用品 8,867.20 13.9%
食品 8,529.10 13.37%
特殊零售 7,712.60 12.09%
醫療設備與服務 5,237.40 8.21%
化學品 4,574.00 7.17%
醫療保健供給 3,132.20 4.91%
電商零售 2,902.60 4.55%
醫療保健設施 2,334.80 3.66%
其他 6,149.60 9.64%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
TRACTOR SUPPLY COMPANY,非必需消費,美國 6.04%
ZOETIS INC,醫療健護,美國 6.04%
IDEXX LABORATORIES INC,醫療健護,美國 5.76%
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC,醫療健護,英國 4.49%
MERCK & CO. INC.,健康護理,美國 4.36%
PETS AT HOME GROUP PLC,非必需消費,英國 3.89%
CENTRAL GARDEN & PET CO,非必需消費,美國 3.83%
GENERAL MILLS INC,必需消費,美國 3.64%
VIRBAC SA,醫療健護,法國 3.64%
CVS GROUP PLC,醫療健護,英國 3.56%
其他 54%