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ESG永續投資基金-全球股票

NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD

ISIN:LU0121174428

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型ESG永續投資基金-全球股票

NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值1657.84
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
-33.22%
一周
1.59%
一個月
-14.37%
三個月
-16.07%
六個月
-34.59%
一年
-23.69%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
北美洲 45,076.00 59%
歐洲 24,295.20 31.8%
日本 3,820.00 5%
非洲 1,986.40 2.6%
現金 1,222.40 1.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
軟體 25,364.80 33.2%
資訊服務 12,758.80 16.7%
專案服務 9,397.20 12.3%
電子設備及零組件 5,577.20 7.3%
電力設備 5,500.80 7.2%
半導體及半導體設備 3,743.60 4.9%
健康醫療科技 3,056.00 4%
化學 2,368.40 3.1%
機械 2,292.00 3%
其他 6,341.20 8.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ASML HOLDING NV 4.87%
HALMA PLC 4.74%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC 4.54%
INTUIT INC 4.39%
RELX PLC 4.09%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 4.02%
ANSYS INC 3.94%
NETCOMPANY GROUP 3.92%
ALFEN NV 3.35%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3.15%
其他 58%