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ESG永續投資基金-全球股票

NN(L)永續智慧經濟基金X股美元

ESG永續投資基金-全球股票 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 1523.27

較前日漲跌幅(%) 0.03

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    340/534
    贏過 37%
  • ISIN LU0121174428
  • 發行日期 1998/01/26
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 682.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-38.64%
一週
-5.72%
一個月
-12.84%
三個月
-8.95%
六個月
-24.46%
一年
-38.90%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 1523.27 0.48 0.03%
2022-09-26 1522.79 -11.78 -0.77%
2022-09-23 1534.57 -22.17 -1.42%
2022-09-22 1556.74 -52.91 -3.29%
2022-09-21 1609.65 -6.12 -0.38%
2022-09-20 1615.77 -18.65 -1.14%
2022-09-19 1634.42 -0.28 -0.02%
2022-09-16 1634.7 -28.86 -1.73%
2022-09-15 1663.56 -33.31 -1.96%
2022-09-14 1696.87 -7.69 -0.45%
2022-09-13 1704.56 -71.83 -4.04%
2022-09-12 1776.39 20.6 1.17%
2022-09-09 1755.79 50.99 2.99%
2022-09-07 1704.8 35.69 2.14%
2022-09-06 1669.11 -4.09 -0.24%
2022-09-02 1673.2 5.8 0.35%
2022-09-01 1667.4 -44.99 -2.63%
2022-08-31 1712.39 -12.19 -0.71%
2022-08-30 1724.58 2.98 0.17%
2022-08-29 1721.6 -26.09 -1.49%
2022-08-26 1747.69 -55.52 -3.08%
2022-08-25 1803.21 17.4 0.97%
2022-08-24 1785.81 10.64 0.60%
2022-08-23 1775.17 -4.75 -0.27%
2022-08-22 1779.92 -43.36 -2.38%
2022-08-19 1823.28 -50.93 -2.72%
2022-08-18 1874.21 7.57 0.41%
2022-08-17 1866.64 -29.08 -1.53%
2022-08-16 1895.72 -14.8 -0.77%
2022-08-15 1910.52 2.56 0.13%
2022-08-12 1907.96 19.3 1.02%

基本資訊

基金名稱
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元
英文名稱
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
682.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/01/26
基金分類
ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美洲 39,078.60 57.3%
歐洲 23,051.60 33.8%
日本 3,410.00 5%
非洲 2,046.00 3%
現金 613.80 0.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
軟體 24,074.60 35.3%
資訊服務 9,343.40 13.7%
專案服務 7,843.00 11.5%
電力設備 7,502.00 11%
電子設備儀器和組件 4,774.00 7%
半導體及半導體設備 3,137.20 4.6%
健康醫療科技 2,387.00 3.5%
化學 1,977.80 2.9%
健康醫療設備與供應鏈 1,705.00 2.5%
其他 5,456.00 8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
INTUIT INC 5.03%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC 4.82%
ASML HOLDING NV 4.58%
HALMA PLC 4.52%
RELX PLC 4.12%
ANSYS INC 3.89%
TYLER TECHNOLOGIES INC 3.81%
NETCOMPANY GROUP 3.68%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3.66%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 3.45%
其他 58%