ESG永續投資基金-全球股票
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD
ISIN：LU0121174428
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-33.22%
一周
1.59%
一個月
-14.37%
三個月
-16.07%
六個月
-34.59%
一年
-23.69%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美洲 | 45,076.00 | 59% |
| 歐洲 | 24,295.20 | 31.8% |
| 日本 | 3,820.00 | 5% |
| 非洲 | 1,986.40 | 2.6% |
| 現金 | 1,222.40 | 1.6% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 軟體 | 25,364.80 | 33.2% |
| 資訊服務 | 12,758.80 | 16.7% |
| 專案服務 | 9,397.20 | 12.3% |
| 電子設備及零組件 | 5,577.20 | 7.3% |
| 電力設備 | 5,500.80 | 7.2% |
| 半導體及半導體設備 | 3,743.60 | 4.9% |
| 健康醫療科技 | 3,056.00 | 4% |
| 化學 | 2,368.40 | 3.1% |
| 機械 | 2,292.00 | 3% |
| 其他 | 6,341.20 | 8.3% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 4.87% |
| HALMA PLC | 4.74% |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 4.54% |
| INTUIT INC | 4.39% |
| RELX PLC | 4.09% |
| VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | 4.02% |
| ANSYS INC | 3.94% |
| NETCOMPANY GROUP | 3.92% |
| ALFEN NV | 3.35% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 3.15% |
| 其他 | 58% |