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金融

NN (L) 銀行及保險基金X股美元

金融 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 660.98

較前日漲跌幅(%) -0.72

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    349/534
    贏過 35%
  • ISIN LU0121172307
  • 發行日期 1997/09/04
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 46.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.48%
一週
-7.65%
一個月
-9.24%
三個月
-8.41%
六個月
-22.61%
一年
-23.00%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 660.98 -4.78 -0.72%
2022-09-26 665.76 -12.45 -1.84%
2022-09-23 678.21 -14.79 -2.13%
2022-09-22 693 -10.69 -1.52%
2022-09-21 703.69 -12.04 -1.68%
2022-09-20 715.73 -7.8 -1.08%
2022-09-19 723.53 3.94 0.55%
2022-09-16 719.59 -5.63 -0.78%
2022-09-15 725.22 2.68 0.37%
2022-09-14 722.54 -3.47 -0.48%
2022-09-13 726.01 -20.95 -2.80%
2022-09-12 746.96 10.71 1.45%
2022-09-09 736.25 10.57 1.46%
2022-09-08 725.68 11.45 1.60%
2022-09-07 714.23 6.83 0.97%
2022-09-06 707.4 -6.23 -0.87%
2022-09-02 713.63 3.95 0.56%
2022-09-01 709.68 -5.57 -0.78%
2022-08-31 715.25 -3 -0.42%
2022-08-30 718.25 -2.05 -0.28%
2022-08-29 720.3 -7.96 -1.09%
2022-08-26 728.26 -14.8 -1.99%
2022-08-25 743.06 8.92 1.22%
2022-08-24 734.14 0.62 0.08%
2022-08-23 733.52 -1.96 -0.27%
2022-08-22 735.48 -13.86 -1.85%
2022-08-19 749.34 -14.49 -1.90%
2022-08-18 763.83 -0.3 -0.04%
2022-08-17 764.13 -3.88 -0.51%
2022-08-16 768.01 3.2 0.42%
2022-08-15 764.81 -2.21 -0.29%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
英文名稱
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
46.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/04
基金分類
金融

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美洲 2,957.80 64.3%
歐洲 846.40 18.4%
亞洲(不含日本) 501.40 10.9%
日本 253.00 5.5%
現金 41.40 0.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
銀行 1,936.60 42.1%
保險 1,067.20 23.2%
資本市場 887.80 19.3%
多元金融服務 446.20 9.7%
消費者金融 147.20 3.2%
不動產投資信託(REITs) 64.40 1.4%
現金 41.40 0.9%
儲蓄與按揭貸款 9.20 0.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
JPMORGAN CHASE 7.1%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 5.74%
TORONTO DOMINION 5.36%
MARSH & MCLENNAN INC 4.84%
BANK OF AMERICA CORP 4.53%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 3.99%
MOODYS CORP 3.9%
PROGRESSIVE CORP 3.55%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.65%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 2.55%
其他 55%