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金融

NN (L) 銀行及保險基金X股美元

NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD

ISIN:LU0121172307

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型金融

NN (L) 銀行及保險基金X股美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值742.51
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-15.17%
一周
1.09%
一個月
-9.42%
三個月
-14.05%
六個月
-15.27%
一年
-10.86%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
北美洲 3,589.60 64.1%
歐洲 1,254.40 22.4%
亞洲(不含日本) 431.20 7.7%
日本 246.40 4.4%
現金 78.40 1.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
銀行 2,357.60 42.1%
保險 1,271.20 22.7%
資本市場 1,254.40 22.4%
金融服務 369.60 6.6%
消費者金融 207.20 3.7%
現金 78.40 1.4%
不動產投資信託(REITs) 61.60 1.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
TORONTO DOMINION 5.49%
JPMORGAN CHASE 4.89%
S&P GLOBAL INC 4.88%
MARSH & MCLENNAN INC 4.56%
BANK OF AMERICA CORP 4.53%
UBS GROUP AG 4.17%
PROGRESSIVE CORP 3.98%
MOODYS CORP 3.95%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 3.87%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.48%
其他 56%