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韓國

霸菱韓國基金-A類美元累積型

韓國 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 17.9

較前日漲跌幅(%) 0.34

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    490/534
    贏過 9%
  • ISIN IE0000838189
  • 發行日期 1992/11/04
  • 基金公司 霸菱韓國基金
  • 基金規模 34.60 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-39.32%
一週
-7.30%
一個月
-14.76%
三個月
-16.32%
六個月
-32.12%
一年
-39.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 17.9 0.06 0.34%
2022-09-26 17.84 -0.6 -3.25%
2022-09-23 18.44 -0.42 -2.23%
2022-09-22 18.86 -0.28 -1.46%
2022-09-21 19.14 -0.17 -0.88%
2022-09-20 19.31 -0.17 -0.87%
2022-09-16 19.48 -0.08 -0.41%
2022-09-15 19.56 -0.16 -0.81%
2022-09-14 19.72 -0.59 -2.90%
2022-09-13 20.31 0.31 1.55%
2022-09-12 20 0.15 0.76%
2022-09-09 19.85 0.2 1.02%
2022-09-08 19.65 0.12 0.61%
2022-09-07 19.53 -0.43 -2.15%
2022-09-06 19.96 0.02 0.10%
2022-09-05 19.94 -0.18 -0.89%
2022-09-02 20.12 -0.17 -0.84%
2022-09-01 20.29 -0.66 -3.15%
2022-08-31 20.95 0.28 1.35%
2022-08-30 20.67 -0.33 -1.57%
2022-08-26 21 0.04 0.19%
2022-08-25 20.96 0.37 1.80%
2022-08-24 20.59 0.07 0.34%
2022-08-23 20.52 -0.21 -1.01%
2022-08-22 20.73 -0.39 -1.85%
2022-08-19 21.12 -0.32 -1.49%
2022-08-18 21.44 -0.04 -0.19%
2022-08-17 21.48 -0.26 -1.20%
2022-08-16 21.74 -0.13 -0.59%
2022-08-15 21.87 0.17 0.78%
2022-08-12 21.7 0.09 0.42%

基本資訊

基金名稱
霸菱韓國基金-A類美元累積型
英文名稱
Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱韓國基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
34.60 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1992/11/04
基金分類
韓國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.025 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
韓國 3,380.40 97.7%
現金 79.60 2.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 1,238.70 35.8%
通訊服務 512.10 14.8%
原物料 380.60 11%
金融 349.50 10.1%
非必需消費 297.60 8.6%
必需消費 190.30 5.5%
工業 169.50 4.9%
能源 134.90 3.9%
現金 79.60 2.3%
其他 107.30 3.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Samsung Electronics 9.4%
SK hynix 8.7%
LG Chem 4.2%
NAVER 4.2%
Hyundai Motor 3.7%
SK Telecom 3.6%
Cheil Worldwide 3.3%
Samsung SDI 3.2%
Samsung Biologics 3.1%
LG Innotek 3%
其他 53%