霸菱韓國基金-A類美元累積型

最新淨值
22.3
0.56
-2.45%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 411 名
贏過35%

基金公司

霸菱韓國基金

基金規模

34.80 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

IE0000838189

發行日期: 

1992/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.49 %4.06 %4.11 %4.3 %0.22 %13.43 %-27.64 %4.01 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1522.3-0.57-2.45 %
2024/03/1422.860.241.06 %
2024/03/1322.620.150.67 %
2024/03/1222.470.10.45 %
2024/03/1122.37-0.04-0.18 %
2024/03/0822.410.462.1 %
2024/03/0721.950.120.55 %
2024/03/0621.830.000.00 %
2024/03/0521.83-0.31-1.4 %
2024/03/0422.140.371.7 %
2024/03/0121.770.10.46 %
2024/02/2921.670.050.23 %
2024/02/2821.620.31.41 %
2024/02/2721.32-0.29-1.3 %
2024/02/2621.6-0.29-1.32 %
2024/02/2321.890.050.23 %
2024/02/2221.840.251.16 %
2024/02/2121.59-0.02-0.09 %
2024/02/2021.61-0.29-1.28 %
2024/02/1921.890.221.02 %
2024/02/1621.670.241.12 %
2024/02/1521.430.000.00 %
2024/02/1421.43-0.1-0.46 %
2024/02/1321.530.000.00 %
2024/02/1221.530.010.05 %
2024/02/0921.520.150.7 %
2024/02/0821.370.210.99 %
2024/02/0721.160.241.15 %
2024/02/0620.92-0.38-1.78 %
2024/02/0221.30.894.36 %

基金資訊

基金名稱
霸菱韓國基金-A類美元累積型
基金名稱(英文)
Barings Korea Feeder Fund USD Class A USD Acc
基金管理公司
霸菱韓國基金
台灣公司
霸菱投顧
基金規模
34.80 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1992/11/04
基金分類
韓國
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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