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台灣高股息

元大台灣高股息優質龍頭基金A 台幣

台灣高股息 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 11.01

較前日漲跌幅(%) 0.73

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    274/534
    贏過 49%
  • ISIN TW000T05B5A9
  • 發行日期 2020/03/23
  • 基金公司 元大投信
  • 基金規模 196.09億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-30.49%
一週
-2.91%
一個月
-5.25%
三個月
-7.63%
六個月
-24.59%
一年
-24.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 11.01 0.08 0.73%
2022-09-26 10.93 -0.19 -1.71%
2022-09-23 11.12 -0.11 -0.98%
2022-09-22 11.23 -0.03 -0.27%
2022-09-21 11.26 -0.08 -0.71%
2022-09-20 11.34 0.06 0.53%
2022-09-19 11.28 -0.04 -0.35%
2022-09-16 11.32 -0.07 -0.61%
2022-09-15 11.39 0.02 0.18%
2022-09-14 11.37 -0.13 -1.13%
2022-09-13 11.5 0.06 0.52%
2022-09-12 11.44 0.1 0.88%
2022-09-08 11.34 0.14 1.25%
2022-09-07 11.2 -0.07 -0.62%
2022-09-06 11.27 -0.02 -0.18%
2022-09-05 11.29 0 0.00%
2022-09-02 11.29 -0.02 -0.18%
2022-09-01 11.31 -0.21 -1.82%
2022-08-31 11.52 0.04 0.35%
2022-08-30 11.48 0.05 0.44%
2022-08-29 11.43 -0.19 -1.64%
2022-08-26 11.62 0.04 0.35%
2022-08-25 11.58 0.05 0.43%
2022-08-24 11.53 -0.03 -0.26%
2022-08-23 11.56 -0.11 -0.94%
2022-08-22 11.67 -0.08 -0.68%
2022-08-19 11.75 0.04 0.34%
2022-08-18 11.71 -0.03 -0.26%
2022-08-17 11.74 -0.02 -0.17%
2022-08-16 11.76 -0.01 -0.08%
2022-08-15 11.77 0.09 0.77%

基本資訊

基金名稱
元大台灣高股息優質龍頭基金A 台幣
英文名稱
Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund A
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
196.09億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2020/03/23
基金分類
台灣高股息

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.110%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-22
產業類型 金額 比例
上市半導體 492,282 27.24%
存款 405,536 22.44%
上市電子零組件 320,778 17.75%
上市其他電子 172,768 9.56%
上市通信網路 118,191 6.54%
上市電腦及週邊設備 102,649 5.68%
上櫃半導體 38,674 2.14%
上櫃電腦及週邊設備 33,614 1.86%
上市貿易百貨 31,987 1.77%
上市汽車 8,494 0.47%
上市其他 6,144 0.34%
上市電機機械 5,060 0.28%
上市光電 542 0.03%
上櫃生技醫療 181 0.01%
其他 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
台積電 6.17%
日月光投控 5.9%
鴻海 5.71%
台達電 4.88%
廣達 3.26%
中華電 3.18%
台光電 3.08%
華通 3.05%
力成 2.71%
臻鼎-KY 2.46%
其他 59%