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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

最新淨值
79.58
0.09
-0.11%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 403 名
贏過36%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

2,828.10 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0133096635

發行日期: 

2001/07/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.18 %0.57 %4.22 %13.27 %1.62 %24.17 %3.75 %66.14 %695.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1879.58-0.09-0.11 %
2024/03/1579.670.160.2 %
2024/03/1479.51-0.79-0.98 %
2024/03/1380.30.10.12 %
2024/03/1280.20.480.6 %
2024/03/1179.72-1.32-1.63 %
2024/03/0881.040.480.6 %
2024/03/0780.560.881.1 %
2024/03/0679.68-0.11-0.14 %
2024/03/0579.79-0.52-0.65 %
2024/03/0480.310.891.12 %
2024/03/0179.42-0.3-0.38 %
2024/02/2979.720.630.8 %
2024/02/2879.09-0.18-0.23 %
2024/02/2779.27-0.13-0.16 %
2024/02/2679.40.540.68 %
2024/02/2378.86-0.02-0.03 %
2024/02/2278.880.60.77 %
2024/02/2178.28-0.31-0.39 %
2024/02/2078.59-0.76-0.96 %
2024/02/1979.350.220.28 %
2024/02/1679.130.220.28 %
2024/02/1578.911.351.74 %
2024/02/1477.560.390.51 %
2024/02/1377.17-1.87-2.37 %
2024/02/1279.040.921.18 %
2024/02/0978.120.740.96 %
2024/02/0877.380.680.89 %
2024/02/0776.7-0.17-0.22 %
2024/02/0676.870.50.65 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
2,828.10 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/31
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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