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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)

美國小型 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 62.05

較前日漲跌幅 -1.57

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    321/500
    贏過 36%
  • ISIN LU0133096635
  • 發行日期 2001/07/31
  • 基金公司 普徠仕(盧森堡)系列基金
  • 基金規模 2,766.90 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.40%
一週
1.01%
一個月
-10.47%
三個月
-18.30%
六個月
-23.76%
一年
-20.58%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 62.05 -0.99 -1.57
2022-06-29 63.04 -2.26 -3.46
2022-06-28 65.3 0.89 1.38
2022-06-27 64.41 0.72 1.13
2022-06-24 63.69 2.26 3.68
2022-06-22 61.43 -0.53 -0.86
2022-06-21 61.96 0.58 0.94
2022-06-20 61.38 -0.01 -0.02
2022-06-17 61.39 0.13 0.21
2022-06-16 61.26 -2.16 -3.41
2022-06-15 63.42 0.49 0.78
2022-06-14 62.93 -0.47 -0.74
2022-06-13 63.4 -2.64 -4.00
2022-06-10 66.04 -2.3 -3.37
2022-06-09 68.34 -1.26 -1.81
2022-06-08 69.6 1.01 1.47
2022-06-07 68.59 -0.3 -0.44
2022-06-03 68.89 1.1 1.62
2022-06-02 67.79 -0.33 -0.48
2022-06-01 68.12 0.16 0.24
2022-05-31 67.96 -1.35 -1.95
2022-05-30 69.31 1.04 1.52
2022-05-27 68.27 3.1 4.76
2022-05-25 65.17 0.45 0.70
2022-05-24 64.72 -0.47 -0.72
2022-05-23 65.19 -0.2 -0.31
2022-05-20 65.39 0.83 1.29
2022-05-19 64.56 -1.68 -2.54
2022-05-18 66.24 -0.21 -0.32
2022-05-17 66.45 0.97 1.48
2022-05-16 65.48 -0.16 -0.24

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基本資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元)
英文名稱
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
2,766.90 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/07/31
基金分類
美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.017 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工商服務 56,168.10 20.3%
資訊科技 43,717.00 15.8%
健康護理 35,416.30 12.8%
金融 34,309.60 12.4%
房地產 27,945.70 10.1%
原物料 27,669.00 10%
非必需消費 19,091.60 6.9%
公用事業 9,684.20 3.5%
必需性消費 9,407.50 3.4%
能源 9,407.50 3.4%
通訊服務 3,043.60 1.1%
其他 830.10 0.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
Molina Healthcare,健康醫療設備與服務 2.2%
Devon Energy,石油、天然氣與消費性燃料 1.8%
Avery Dennison,容器與包裝 1.5%
Teledyne Technologies,電子設備、儀器與元件 1.5%
Apple Hospitality REIT,不動產投資信託 1.4%
Old Dominion Freight Line,公路與鐵路 1.4%
Vulcan Materials,營建材料 1.4%
American Campus Communities,不動產投資信託 1.3%
Packaging Corporation of America,容器與包裝 1.3%
Waste Connections,商業服務與用品 1.3%
其他 84%