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景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

最新淨值
10.63
0.03
-0.28%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 462 名
贏過27%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

65.96 百萬英鎊(2024/1/31)

ISIN 

LU1775979708

發行日期: 

2001/08/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.05 %2.82 %3.02 %0.34 %1.47 %6.78 %37.27 %37.95 %271.56 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1810.63-0.03-0.28 %
2024/03/1510.66-0.02-0.19 %
2024/03/1410.680.060.56 %
2024/03/1310.62-0.02-0.19 %
2024/03/1210.640.121.14 %
2024/03/1110.52-0.03-0.28 %
2024/03/0810.550.000.00 %
2024/03/0710.550.060.57 %
2024/03/0610.490.121.16 %
2024/03/0510.37-0.02-0.19 %
2024/03/0410.39-0.03-0.29 %
2024/03/0110.42-0.12-1.14 %
2024/02/2910.540.070.67 %
2024/02/2810.47-0.08-0.76 %
2024/02/2710.550.000.00 %
2024/02/2610.55-0.01-0.09 %
2024/02/2310.56-0.05-0.47 %
2024/02/2210.610.060.57 %
2024/02/2110.55-0.04-0.38 %
2024/02/2010.590.050.47 %
2024/02/1910.540.030.29 %
2024/02/1610.510.151.45 %
2024/02/1510.36-0.03-0.29 %
2024/02/1410.390.020.19 %
2024/02/1310.370.000.00 %
2024/02/1210.37-0.04-0.38 %
2024/02/0910.41-0.05-0.48 %
2024/02/0810.46-0.06-0.57 %
2024/02/0710.52-0.03-0.28 %
2024/02/0610.550.010.09 %

基金資訊

基金名稱
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
65.96 百萬英鎊(2024/1/31)
計價幣別
成立日期
2001/08/03
基金分類
英國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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