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英國

景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

英國

更新日期:2022/07/01

最新淨值 9.63

較前日漲跌幅 -0.21

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    40/500
    贏過 92%
  • ISIN LU1775979708
  • 發行日期 2001/08/03
  • 基金公司 景順盧森堡基金系列
  • 基金規模 72.91 百萬英鎊(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
3.63%
一週
0.31%
一個月
-7.23%
三個月
-4.75%
六個月
3.63%
一年
14.59%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 9.63 -0.02 -0.21
2022-06-30 9.65 -0.22 -2.23
2022-06-29 9.87 -0.07 -0.70
2022-06-28 9.94 0.14 1.43
2022-06-27 9.8 0.2 2.08
2022-06-24 9.6 0.04 0.42
2022-06-22 9.56 -0.2 -2.05
2022-06-21 9.76 0.12 1.24
2022-06-20 9.64 -0.04 -0.41
2022-06-17 9.68 0.04 0.41
2022-06-16 9.64 -0.37 -3.70
2022-06-15 10.01 0.19 1.93
2022-06-14 9.82 -0.02 -0.20
2022-06-13 9.84 -0.39 -3.81
2022-06-10 10.23 -0.21 -2.01
2022-06-09 10.44 0.01 0.10
2022-06-08 10.43 0 0.00
2022-06-07 10.43 0.09 0.87
2022-06-03 10.34 0 0.00
2022-06-02 10.34 -0.04 -0.39
2022-06-01 10.38 -0.03 -0.29
2022-05-31 10.41 0.05 0.48
2022-05-30 10.36 -0.01 -0.10
2022-05-27 10.37 0.09 0.88
2022-05-25 10.28 0.04 0.39
2022-05-24 10.24 -0.06 -0.58
2022-05-23 10.3 0.05 0.49
2022-05-20 10.25 0.21 2.09
2022-05-19 10.04 -0.24 -2.33
2022-05-18 10.28 0.04 0.39
2022-05-17 10.24 0.17 1.69

基本資訊

基金名稱
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
英文名稱
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
72.91 百萬英鎊(2022/4/30)
計價幣別
成立日期
2001/08/03
基金分類
英國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.0075 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
英國 5,854.70 80.3%
荷蘭 590.60 8.1%
澳洲 444.80 6.1%
南非 167.70 2.3%
現金 123.90 1.7%
愛爾蘭 109.40 1.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
能源 1,188.40 16.3%
金融 1,137.40 15.6%
公用事業 896.80 12.3%
工業 838.50 11.5%
健康護理 772.80 10.6%
非消費必需品 736.40 10.1%
原物料 721.80 9.9%
消費必需品 590.60 8.1%
現金 123.90 1.7%
其他 284.30 3.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Shell,能源,荷蘭 8.1%
BP,能源,英國 7.5%
AstraZeneca,健康護理,英國 6.7%
BAE Systems,工業,英國 5.1%
Glencore,原物料,澳洲 4.5%
SSE,公用事業,英國 4.5%
National Grid,公用事業,英國 4.2%
Unilever,消費必需品,英國 4.1%
Aviva,金融,英國 3.4%
Hiscox,金融,英國 3.1%
其他 48%