台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
最新淨值
0.81
0.0049
+0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 % | -1.97 % | -2.7 % | 2.14 % | -8.17 % | -2.7 % | -12.7 % | 11.16 % | 39.89 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 0.81 | 0.00 | 0.61 % |
| 2024/05/02 | 0.81 | 0.00 | 1.15 % |
| 2024/04/30 | 0.8 | -0.02 | -1.49 % |
| 2024/04/29 | 0.81 | 0.00 | 1.07 % |
| 2024/04/26 | 0.8 | 0.00 | 0.16 % |
| 2024/04/25 | 0.8 | -0.01 | -0.76 % |
| 2024/04/24 | 0.81 | -0.01 | -0.2 % |
| 2024/04/23 | 0.81 | 0.00 | 1.11 % |
| 2024/04/22 | 0.8 | 0.00 | 1.01 % |
| 2024/04/19 | 0.79 | 0.00 | 0.57 % |
| 2024/04/18 | 0.79 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/04/17 | 0.79 | -0.01 | -0.7 % |
| 2024/04/16 | 0.79 | -0.01 | -1.14 % |
| 2024/04/15 | 0.8 | -0.02 | -1.65 % |
| 2024/04/12 | 0.81 | -0.02 | -1.23 % |
| 2024/04/11 | 0.82 | 0.00 | 0.49 % |
| 2024/04/10 | 0.82 | -0.04 | -3.85 % |
| 2024/04/09 | 0.85 | 0.01 | 1.24 % |
| 2024/04/08 | 0.84 | 0.01 | 1.64 % |
| 2024/04/03 | 0.83 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/04/02 | 0.83 | -0.02 | -1.42 % |
| 2024/04/01 | 0.84 | -0.02 | -1.82 % |
| 2024/03/28 | 0.85 | 0.00 | 0.92 % |
| 2024/03/27 | 0.85 | 0.02 | 2.57 % |
| 2024/03/26 | 0.83 | -0.01 | -0.8 % |
| 2024/03/25 | 0.83 | -0.01 | -0.55 % |
| 2024/03/22 | 0.84 | -0.02 | -1.47 % |
| 2024/03/21 | 0.85 | 0.00 | 0.89 % |
| 2024/03/20 | 0.84 | 0.00 | 0.74 % |
| 2024/03/19 | 0.84 | 0.00 | 0.12 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
- 基金名稱（英文）
- Taishin North American Income Trust Fund USD A
- 基金管理公司
- 台新投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.91億元(台幣)(2024/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/01
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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