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ESG永續投資基金-全球股票

NN (L) 健康福祉基金X股美元

ESG永續投資基金-全球股票 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 198.29

較前日漲跌幅(%) 0.54

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    66/519
    贏過 88%
  • ISIN LU0546849919
  • 發行日期 2011/04/11
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 311.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.82%
一週
1.38%
一個月
10.70%
三個月
13.79%
六個月
-3.47%
一年
-14.85%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 198.29 1.06 0.54%
2022-08-11 197.23 -0.38 -0.19%
2022-08-10 197.61 4.39 2.27%
2022-08-09 193.22 -2.07 -1.06%
2022-08-08 195.29 -0.31 -0.16%
2022-08-05 195.6 -1.47 -0.75%
2022-08-04 197.07 2.02 1.04%
2022-08-03 195.05 -0.81 -0.41%
2022-08-02 195.86 -0.38 -0.19%
2022-08-01 196.24 0.2 0.10%
2022-07-29 196.04 1.15 0.59%
2022-07-28 194.89 4.52 2.37%
2022-07-27 190.37 3.37 1.80%
2022-07-26 187 -0.51 -0.27%
2022-07-25 187.51 0.38 0.20%
2022-07-22 187.13 -0.05 -0.03%
2022-07-21 187.18 3.12 1.70%
2022-07-20 184.06 0.46 0.25%
2022-07-19 183.6 3.7 2.06%
2022-07-18 179.9 -0.59 -0.33%
2022-07-15 180.49 4.32 2.45%
2022-07-14 176.17 -1.19 -0.67%
2022-07-13 177.36 -1.77 -0.99%
2022-07-12 179.13 -2.62 -1.44%
2022-07-11 181.75 -2.03 -1.10%
2022-07-08 183.78 -0.39 -0.21%
2022-07-07 184.17 2.46 1.35%
2022-07-06 181.71 2 1.11%
2022-07-05 179.71 0.02 0.01%
2022-07-01 179.69 2.14 1.21%
2022-06-30 177.55 -0.21 -0.12%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 健康福祉基金X股美元
英文名稱
NN (L) Health & Well-being -X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
311.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/11
基金分類
ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
北美洲 16,150.50 55.5%
歐洲 7,566.00 26%
亞洲(不含日本) 2,735.40 9.4%
非洲 1,105.80 3.8%
日本 1,018.50 3.5%
現金 523.80 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
健康醫療設備與供應 5,529.00 19%
生命科技工具與服務 4,830.60 16.6%
健康醫療供應商與服務 2,706.30 9.3%
半導體與半導體設備 1,484.10 5.1%
水公用事業 1,484.10 5.1%
保險 1,455.00 5%
製藥 1,425.90 4.9%
儲蓄與按揭貸款 1,251.30 4.3%
食物製品 1,251.30 4.3%
其他 7,682.40 26.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-30
持股名稱 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.63%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.58%
AMERICAN WATER WORKS INC 5.1%
DANAHER CORP 5.04%
AIA GROUP LTD 5.01%
NOVO NORDISK CLASS B 4.93%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 4.59%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 4.33%
BAKKAFROST 4.3%
HOLOGIC INC 3.7%
其他 51%