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新加坡

新加坡大華新加坡增長基金-USD

新加坡 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 2.502

較前日漲跌幅(%) -1.96

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    1/534
    贏過 100%
  • ISIN SG9999001127
  • 發行日期 1990/02/28
  • 基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
  • 基金規模 46.24 百萬新幣(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
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一週
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一個月
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三個月
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六個月
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一年
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歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 2.502 -0.05 -1.96%
2022-09-22 2.546 -0.006 -0.24%
2022-09-21 2.552 -0.016 -0.62%
2022-09-20 2.568 0.005 0.20%
2022-09-19 2.563 -0.015 -0.58%
2022-09-16 2.578 0.004 0.16%
2022-09-15 2.574 -0.011 -0.43%
2022-09-14 2.585 -0.025 -0.96%
2022-09-13 2.61 -0.005 -0.19%
2022-09-12 2.615 0.017 0.65%
2022-09-09 2.598 0.033 1.29%
2022-09-08 2.565 0.019 0.75%
2022-09-07 2.546 -0.015 -0.59%
2022-09-06 2.561 0.002 0.08%
2022-09-05 2.559 -0.003 -0.12%
2022-09-02 2.562 -0.008 -0.31%
2022-09-01 2.57 -0.011 -0.43%
2022-08-31 2.581 -0.008 -0.31%
2022-08-30 2.589 0.011 0.43%
2022-08-29 2.578 -0.032 -1.23%
2022-08-26 2.61 0 0.00%
2022-08-25 2.61 0.02 0.77%
2022-08-24 2.59 -0.013 -0.50%
2022-08-23 2.603 0.002 0.08%
2022-08-22 2.601 -0.002 -0.08%
2022-08-19 2.603 -0.041 -1.55%
2022-08-18 2.644 0.008 0.30%
2022-08-17 2.636 0 0.00%
2022-08-16 2.636 -0.006 -0.23%
2022-08-15 2.642 -0.014 -0.53%
2022-08-12 2.656 -0.016 -0.60%

基本資訊

基金名稱
新加坡大華新加坡增長基金-USD
英文名稱
United Singapore Growth Fund-USD
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
46.24 百萬新幣(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1990/02/28
基金分類
新加坡

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.1 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
新加坡 4,458.50 96.42%
現金 165.50 3.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 2,047.50 44.28%
工業 911.40 19.71%
不動產 902.10 19.51%
通訊服務 209.00 4.52%
現金 165.50 3.58%
主要消費 138.70 3%
資訊科技 112.40 2.43%
公用事業 90.20 1.95%
可選消費 47.20 1.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
DBS GROUP HOLDINGS LTD 16.68%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L 13.18%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 10.73%
KEPPEL CORP LTD 7.85%
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING 6.36%
SINGAPORE AIRLINES LTD 5.36%
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE 5.22%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L 4.52%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI 4.05%
SINGAPORE EXCHANGE LTD 3.69%
其他 22%