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新加坡大華新加坡增長基金-USD

最新淨值
2.72
0.014
-0.51%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 514 名
贏過18%

基金公司

新加坡大華資產管理有限公司

基金規模

41.64 百萬新幣(2024/1/31)

ISIN 

SG9999001127

發行日期: 

1990/02/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.18 %0.11 %1.11 %-0.13 %-3.3 %7.88 %17.99 %21.42 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/152.72-0.02-0.51 %
2024/03/142.730.010.7 %
2024/03/132.720.010.59 %
2024/03/122.7-0.01-0.3 %
2024/03/112.71-0.01-0.29 %
2024/03/082.720.010.63 %
2024/03/072.70.000.19 %
2024/03/062.690.031.2 %
2024/03/052.66-0.01-0.26 %
2024/03/042.67-0.01-0.26 %
2024/03/012.68-0.01-0.04 %
2024/02/292.680.000.22 %
2024/02/282.67-0.03-1.04 %
2024/02/272.7-0.01-0.22 %
2024/02/262.7-0.02-0.44 %
2024/02/232.72-0.03-0.91 %
2024/02/222.740.000.18 %
2024/02/212.74-0.04-1.19 %
2024/02/202.770.010.69 %
2024/02/192.750.000.00 %
2024/02/162.750.031.21 %
2024/02/152.720.041.61 %
2024/02/142.670.000.07 %
2024/02/132.67-0.01-0.11 %
2024/02/092.680.000.07 %
2024/02/082.67-0.03-0.82 %
2024/02/072.70.021.05 %
2024/02/062.67-0.01-0.04 %
2024/02/052.67-0.06-1.98 %
2024/02/022.720.021 %

基金資訊

基金名稱
新加坡大華新加坡增長基金-USD
基金名稱(英文)
United Singapore Growth Fund-USD
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
41.64 百萬新幣(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1990/02/28
基金分類
新加坡
風險評等
RR4 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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