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水資源

百達-水資源-HR 美元

水資源 美元

更新日期:2022/06/30

最新淨值 518.33

較前日漲跌幅 -0.30

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    108/500
    贏過 79%
  • ISIN LU0385405997
  • 發行日期 2008/10/15
  • 基金公司 百達
  • 基金規模 8,899.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.87%
一週
3.87%
一個月
-5.90%
三個月
-10.19%
六個月
-20.28%
一年
-4.74%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 518.33 -1.57 -0.30
2022-06-29 519.9 -9.28 -1.75
2022-06-28 529.18 5.38 1.03
2022-06-27 523.8 4.91 0.95
2022-06-24 518.89 19.86 3.98
2022-06-22 499.03 -2.55 -0.51
2022-06-21 501.58 -2.76 -0.55
2022-06-17 504.34 0 0.00
2022-06-16 504.34 -14.97 -2.88
2022-06-15 519.31 1.48 0.29
2022-06-14 517.83 -7.05 -1.34
2022-06-13 524.88 -9.24 -1.73
2022-06-10 534.12 -15.1 -2.75
2022-06-09 549.22 -2.86 -0.52
2022-06-08 552.08 0.39 0.07
2022-06-07 551.69 -1.75 -0.32
2022-06-03 553.44 4.25 0.77
2022-06-02 549.19 -2.86 -0.52
2022-06-01 552.05 1.54 0.28
2022-05-31 550.51 -0.33 -0.06
2022-05-27 550.84 10 1.85
2022-05-25 540.84 1.72 0.32
2022-05-24 539.12 -4.5 -0.83
2022-05-23 543.62 -1.58 -0.29
2022-05-20 545.2 10.42 1.95
2022-05-19 534.78 -13.23 -2.41
2022-05-18 548.01 -1.84 -0.33
2022-05-17 549.85 1.42 0.26
2022-05-16 548.43 -4.09 -0.74
2022-05-13 552.52 15.06 2.80
2022-05-12 537.46 -0.24 -0.04

基本資訊

基金名稱
百達-水資源-HR 美元
英文名稱
Pictet-Water HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
8,899.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/15
基金分類
水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.9 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 600,710.00 65.16%
英國 83,247.60 9.03%
法國 41,393.30 4.49%
加拿大 27,841.40 3.02%
瑞士 26,089.80 2.83%
中國 24,799.10 2.69%
丹麥 20,466.20 2.22%
巴西 16,594.20 1.8%
現金 14,473.80 1.57%
荷蘭 13,091.00 1.42%
流動資金 92.20 0.01%
其他 53,101.40 5.76%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
水科技 499,208.90 54.15%
水供給 241,353.40 26.18%
環境服務 166,863.90 18.1%
現金 14,473.80 1.57%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
Danaher Corp 5.15%
American Water Works Co Inc 4.98%
Veolia Environnement 4.49%
Republic Services Inc 4.47%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.15%
Waste Connections Inc 4.15%
Waste Management Inc 3.74%
Severn Trent Plc 3.54%
Ferguson Plc 3.32%
Geberit Ag-Reg 2.83%
其他 59%