百達-水資源-HR 美元

最新淨值
649.61
1.33
-0.2%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 219 名
贏過65%

基金公司

百達

基金規模

8,754.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0385405997

發行日期: 

2008/10/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.81 %1.66 %8.81 %15.96 %7.74 %20.59 %33.01 %71.24 %370.97 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18649.61-1.33-0.2 %
2024/03/15650.942.310.36 %
2024/03/14648.63-0.63-0.1 %
2024/03/13649.26-0.26-0.04 %
2024/03/12649.525.090.79 %
2024/03/11644.42-6.99-1.07 %
2024/03/08651.41-0.15-0.02 %
2024/03/07651.563.180.49 %
2024/03/06648.38-0.94-0.14 %
2024/03/05649.32-1.45-0.22 %
2024/03/04650.774.840.75 %
2024/03/01645.931.80.28 %
2024/02/29644.13-1.33-0.21 %
2024/02/28645.46-0.020.00 %
2024/02/27645.480.220.03 %
2024/02/26645.26-0.19-0.03 %
2024/02/23645.452.060.32 %
2024/02/22643.396.120.96 %
2024/02/21637.272.220.35 %
2024/02/20635.05-3.94-0.62 %
2024/02/16638.993.740.59 %
2024/02/15635.253.570.57 %
2024/02/14631.685.940.95 %
2024/02/13625.74-1.69-0.27 %
2024/02/12627.430.540.09 %
2024/02/09626.890.280.05 %
2024/02/08626.64.680.75 %
2024/02/07621.924.950.8 %
2024/02/06616.971.790.29 %
2024/02/05615.181.970.32 %

基金資訊

基金名稱
百達-水資源-HR 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water HR USD
基金管理公司
百達
台灣公司
百達投顧
基金規模
8,754.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/15
基金分類
水資源
風險評等
RR3 
管理費
2.9 %

基金持股持債分佈

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