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新興市場

摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)

新興市場 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 36.43

較前日漲跌幅 1.03

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    337/500
    贏過 33%
  • ISIN LU0815263628
  • 發行日期 2012/08/17
  • 基金公司 Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模 1,100.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-32.50%
一週
-2.91%
一個月
-6.08%
三個月
-18.83%
六個月
-32.50%
一年
-37.19%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 36.43 0.37 1.03
2022-06-30 36.06 -0.73 -1.98
2022-06-29 36.79 -1.19 -3.13
2022-06-28 37.98 0.11 0.29
2022-06-27 37.87 0.35 0.93
2022-06-24 37.52 1.8 5.04
2022-06-22 35.72 -0.75 -2.06
2022-06-21 36.47 0.57 1.59
2022-06-20 35.9 0.34 0.96
2022-06-17 35.56 0.07 0.20
2022-06-16 35.49 -0.9 -2.47
2022-06-15 36.39 0.45 1.25
2022-06-14 35.94 0 0.00
2022-06-13 35.94 -1.47 -3.93
2022-06-10 37.41 -1.08 -2.81
2022-06-09 38.49 -0.86 -2.19
2022-06-08 39.35 0.71 1.84
2022-06-07 38.64 -0.02 -0.05
2022-06-03 38.66 0.18 0.47
2022-06-02 38.48 -0.31 -0.80
2022-06-01 38.79 0.06 0.15
2022-05-31 38.73 -0.17 -0.44
2022-05-30 38.9 1.11 2.94
2022-05-27 37.79 1.96 5.47
2022-05-25 35.83 -0.23 -0.64
2022-05-24 36.06 -0.85 -2.30
2022-05-23 36.91 -0.45 -1.20
2022-05-20 37.36 0.68 1.85
2022-05-19 36.68 -0.59 -1.58
2022-05-18 37.27 -0.25 -0.67
2022-05-17 37.52 1.24 3.42

基本資訊

基金名稱
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
英文名稱
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund A
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
1,100.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/08/17
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.9 %
最高保管費
0.19 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
印度 33,264.00 30.24%
中國 20,394.00 18.54%
美國 20,196.00 18.36%
台灣 16,621.00 15.11%
現金 5,236.00 4.76%
新加坡 4,741.00 4.31%
阿根廷 4,719.00 4.29%
德國 3,256.00 2.96%
巴西 1,342.00 1.22%
荷蘭 231.00 0.21%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 34,133.00 31.03%
非必需消費品 25,234.00 22.94%
金融 22,583.00 20.53%
原料 8,250.00 7.5%
日常消費品 7,480.00 6.8%
現金 5,236.00 4.76%
工業 4,587.00 4.17%
通信服務 2,497.00 2.27%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Bajaj Finance Ltd 7.22%
Li Ning Co. Ltd 6.64%
Mercadolibre Inc 6.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt 5.96%
Aarti Industries Ltd 5.36%
Au Small Finance Bank Ltd 4.83%
Globant S.A. 4.29%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.21%
Voltronic Power Technology Corp 3.77%
Proya Cosmetics Co. Ltd 3.74%
其他 47%