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黃金基金

DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC

黃金基金 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 80.13

較前日漲跌幅 -2.42

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    440/500
    贏過 12%
  • ISIN LU0273165570
  • 發行日期 2006/11/20
  • 基金公司 德意志資產管理公司
  • 基金規模 396.20 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.44%
一週
-5.99%
一個月
-12.02%
三個月
-23.40%
六個月
-13.52%
一年
-19.16%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 80.13 -1.99 -2.42
2022-06-28 82.12 0.03 0.04
2022-06-27 82.09 1.75 2.18
2022-06-24 80.34 -4.9 -5.75
2022-06-22 85.24 0.28 0.33
2022-06-21 84.96 1.34 1.60
2022-06-20 83.62 -0.8 -0.95
2022-06-17 84.42 1.53 1.85
2022-06-16 82.89 -0.74 -0.88
2022-06-15 83.63 0.28 0.34
2022-06-14 83.35 -2.84 -3.30
2022-06-13 86.19 0.34 0.40
2022-06-10 85.85 -1.94 -2.21
2022-06-09 87.79 -1.62 -1.81
2022-06-08 89.41 -0.73 -0.81
2022-06-07 90.14 -2.44 -2.64
2022-06-03 92.58 1.19 1.30
2022-06-02 91.39 2.63 2.96
2022-06-01 88.76 -1.89 -2.08
2022-05-31 90.65 -0.43 -0.47
2022-05-27 91.08 0.84 0.93
2022-05-25 90.24 -0.94 -1.03
2022-05-24 91.18 0.78 0.86
2022-05-23 90.4 1.12 1.25
2022-05-20 89.28 0.87 0.98
2022-05-19 88.41 2.34 2.72
2022-05-18 86.07 -1.62 -1.85
2022-05-17 87.69 1.46 1.69
2022-05-16 86.23 1.39 1.64
2022-05-13 84.84 -0.06 -0.07
2022-05-12 84.9 -5.81 -6.41

基本資訊

基金名稱
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC
英文名稱
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC
基金管理公司
德意志資產管理公司
台灣公司
德銀遠東投信
基金規模
396.20 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/20
基金分類
黃金基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
加拿大 18,913.70 43.6%
南非 7,678.30 17.7%
美國 5,812.90 13.4%
澳洲 4,771.80 11%
迦納 1,822.00 4.2%
英國 954.40 2.2%
流動資金 911.00 2.1%
秘魯 824.20 1.9%
墨西哥 780.80 1.8%
澤西島 607.30 1.4%
馬利 173.50 0.4%
日本 130.10 0.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
黃金 36,873.00 85%
貴金屬礦產 4,381.40 10.1%
白銀 1,214.60 2.8%
其他 911.00 2.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Newmont Corp (黃金) 9.8%
Agnico Eagle Mines Ltd (黃金) 9.7%
Franco-Nevada Corp (黃金) 7.7%
Wheaton Precious Metals Corp (黃金) 6.2%
Newcrest Mining Ltd (黃金) 6%
Gold Fields Ltd (黃金) 4.7%
Kinross Gold Corp (黃金) 4.2%
Yamana Gold Inc (黃金) 4.1%
Northern Star Resources Ltd (黃金) 3.7%
Royal Gold Inc (黃金) 3.3%
其他 40%