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美地產

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

Taishin North American Income Trust Fund USD A

ISIN:TW000T4717C8

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美地產

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

淨值日期2022/05/19

最新淨值0.9142
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-19.33%
一周
-1.06%
一個月
-15.98%
三個月
-8.29%
六個月
-14.38%
一年
-0.70%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 81,204 87.63%
現金 7,043 7.6%
加拿大 4,420 4.77%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
特種房地產投資信託 29,690 32.04%
工業房地產投資信託 18,200 19.64%
住宅房地產投資信託 16,736 18.06%
零售業房地產投資信託 13,251 14.3%
醫療保健地產投資信託 2,826 3.05%
辦公房地產投資信託 2,650 2.86%
酒店及娛樂地產投資信託 2,280 2.46%
其他 7,033 7.59%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Prologis L.P. 7.93%
Equinix有限公司 5.88%
AMERICAN TOWER CORP 5.57%
SIMON PROPERTY GROUP 4.79%
MAA US 4.65%
CAMDEN PROPERTY TRUS 4.21%
EXR US 3.58%
SBA通訊公司 3.27%
Welltower Inc 3.05%
BOSTON PROPERTIES 2.86%
杜克房地產公司 2.76%
RIOCAN REAL ESTATE I 2.75%
KIMCO REALTY CORP 2.58%
EASTGROUP PROPERTIES 2.58%
PUBLIC STORAGE 2.47%
HOST HOTELS & RESORT 2.46%
格萊斯頓土地公司 2.31%
ESSEX PROPERTY TRUST 2.3%
AVALONBAY COMMUNITIE 2.13%
美國房屋4租賃 2.03%
REGENCY CENTERS CORP 2.03%
Life倉儲公司 2%
INVITATION HOMES INC 1.91%
威爾豪瑟公司 1.8%
皇冠城堡國際公司 1.76%
EPR PROPERTIES 1.73%
DIGITAL REALTY TRUST 1.66%
Rexford工業不動產公司 1.65%
創新工業資產公司 1.63%
Granite Real Estate Investme 1.47%
聯邦不動產投資信託 1.32%
Americold Realty Trust 1.06%
其他 9%