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美地產

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

美地產 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 0.8117

較前日漲跌幅(%) -2.32

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    394/534
    贏過 27%
  • ISIN TW000T4717C8
  • 發行日期 2014/12/01
  • 基金公司 台新投信
  • 基金規模 7.63億元(台幣)(2022/08/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.38%
一週
-7.58%
一個月
-12.20%
三個月
-10.14%
六個月
-22.08%
一年
-18.16%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 0.8117 -0.0193 -2.32%
2022-09-23 0.831 -0.0095 -1.13%
2022-09-22 0.8405 -0.009 -1.06%
2022-09-21 0.8495 -0.0108 -1.26%
2022-09-20 0.8603 -0.018 -2.05%
2022-09-19 0.8783 0.0038 0.43%
2022-09-16 0.8745 -0.0025 -0.29%
2022-09-15 0.877 -0.0141 -1.58%
2022-09-14 0.8911 -0.0086 -0.96%
2022-09-13 0.8997 -0.0307 -3.30%
2022-09-12 0.9304 0.0174 1.91%
2022-09-08 0.913 0.0048 0.53%
2022-09-07 0.9082 0.0143 1.60%
2022-09-06 0.8939 0.005 0.56%
2022-09-02 0.8889 -0.011 -1.22%
2022-09-01 0.8999 -0.001 -0.11%
2022-08-31 0.9009 -0.0045 -0.50%
2022-08-30 0.9054 -0.0109 -1.19%
2022-08-29 0.9163 -0.0082 -0.89%
2022-08-26 0.9245 -0.0214 -2.26%
2022-08-25 0.9459 0.0123 1.32%
2022-08-24 0.9336 0.0049 0.53%
2022-08-23 0.9287 -0.01 -1.07%
2022-08-22 0.9387 -0.0178 -1.86%
2022-08-19 0.9565 -0.0115 -1.19%
2022-08-18 0.968 -0.0059 -0.61%
2022-08-17 0.9739 -0.005 -0.51%
2022-08-16 0.9789 -0.0014 -0.14%
2022-08-15 0.9803 0.0034 0.35%
2022-08-12 0.9769 0.0154 1.60%
2022-08-11 0.9615 -0.0028 -0.29%

基本資訊

基金名稱
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
英文名稱
Taishin North American Income Trust Fund USD A
基金管理公司
台新投信
台灣公司
基金規模
7.63億元(台幣)(2022/08/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/01
基金分類
美地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.250%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 70,514 88.4%
流動資金 7,259 9.1%
加拿大 1,994 2.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
特種REITs 28,238 35.4%
住宅REITs 13,720 17.2%
工業REITs 12,125 15.2%
現金 9,413 11.8%
零售業REITs 6,940 8.7%
酒店及娛樂REITs 4,547 5.7%
醫療保健REITs 4,307 5.4%
辦公REITs 479 0.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
Prologis L.P. 8.06%
AMERICAN TOWER CORP 7.74%
HOST HOTELS & RESORT 6.77%
Rexford工業不動產公司 6.4%
Equinix有限公司 6.26%
MAA US 4.42%
EASTGROUP PROPERTIES 4.4%
創新工業資產公司 4.19%
CAMDEN PROPERTY TRUS 3.92%
SBA通訊公司 3.72%
其他 44%