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投資級債

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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值11.2824
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
1.11%
一周
0.03%
一個月
0.52%
三個月
0.44%
六個月
0.77%
一年
3.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.03802
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.038404
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
77.93%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.038267
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
86.33%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.038328
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.038529
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.038561
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
100%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.040473
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
81.69%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.040325
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
72.16%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.039778
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
85.65%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.040821
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
100%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041122
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
82.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值9.45
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.19%
一周
0.00%
一個月
0.47%
三個月
-0.01%
六個月
-0.10%
一年
4.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
37%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
47%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
42%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
45%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
12%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
2%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
42%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
42%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值125
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-0.03%
一周
0.02%
一個月
1.31%
三個月
3.77%
六個月
1.21%
一年
1.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.45%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.40%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
43.36%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
54.16%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
49.02%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
50.20%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
47.72%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.84%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值12.597
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
-0.29%
一周
0.16%
一個月
1.23%
三個月
3.34%
六個月
0.73%
一年
1.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0506014
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0489822
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0538214
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0529633
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0489923
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
36.13%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0496252
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
36.68%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0601381
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0502984
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0555541
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0524426
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
38%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.051475
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值136.01
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-0.37%
一周
0.18%
一個月
1.42%
三個月
4.31%
六個月
1.49%
一年
0.88%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.252974
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.256656
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.255166
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.25392
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.269203
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.267259
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.280007
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.276027
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.282602
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.294478
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.295152
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值13.37
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
-0.48%
一周
0.38%
一個月
1.13%
三個月
3.01%
六個月
0.49%
一年
-0.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0106
年化配息率
(%)
0.98
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.78
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0088
年化配息率
(%)
0.79
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值10.08
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-0.66%
一周
0.00%
一個月
0.85%
三個月
1.96%
六個月
-0.05%
一年
-0.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
47%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
37%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
34%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
49%
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
47%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
1%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
50%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
56%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值18.09
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-0.99%
一周
-0.06%
一個月
0.67%
三個月
1.69%
六個月
-0.33%
一年
-0.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.021211
年化配息率
(%)
1.42
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.019653
年化配息率
(%)
1.32
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.018552
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.021088
年化配息率
(%)
1.43
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.018021
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.017227
年化配息率
(%)
1.13
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.018776
年化配息率
(%)
1.23
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.020758
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.020725
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.02215
年化配息率
(%)
1.45
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.023182
年化配息率
(%)
1.52
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值117.71
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-1.48%
一周
0.42%
一個月
1.99%
三個月
3.47%
六個月
-0.39%
一年
-3.34%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/07/02
除息日 2021-07-01
發放日 2021-07-08
配息總額 0.076732
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-07
配息總額 0.078615
2021/05/04
除息日 2021-05-03
發放日 2021-05-07
配息總額 0.074471
2021/04/05
除息日 2021-04-01
發放日 2021-04-08
配息總額 0.078275
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-05
配息總額 0.069871
2021/02/02
除息日 2021-02-01
發放日 2021-02-05
配息總額 0.077553
2020/12/18
除息日 2020-12-17
發放日 2020-12-23
配息總額 0.072535
2020/12/02
除息日 2020-12-01
發放日 2020-12-07
配息總額 0.079751
2020/11/03
除息日 2020-11-02
發放日 2020-11-06
配息總額 0.075943
2020/10/02
除息日 2020-10-01
發放日 2020-10-07
配息總額 0.079256
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-08
配息總額 0.088008
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值14.05
較前日漲跌幅 -0.64%
今年以來
-3.48%
一周
0.07%
一個月
-0.87%
三個月
-1.25%
六個月
-2.71%
一年
-2.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
29%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
28%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
31%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
51%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.112
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
6%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
36%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
39%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值8.06
較前日漲跌幅 -0.62%
今年以來
-3.77%
一周
0.12%
一個月
-0.94%
三個月
-1.37%
六個月
-2.88%
一年
-3.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
28%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
27%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
0%
2021/02/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
0%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.76
配息來自
本金比例
35%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
4%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.78
配息來自
本金比例
41%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.34
配息來自
本金比例
42%

FBI

對比指數漲跌幅

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