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投資級債

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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值13.48
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
11.59%
一周
-0.07%
一個月
0.66%
三個月
0.71%
六個月
2.40%
一年
11.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.78
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0088
年化配息率
(%)
0.79
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0077
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.84
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.92
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0123
年化配息率
(%)
1.11
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.41
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0116
年化配息率
(%)
1.1
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0141
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0154
年化配息率
(%)
1.51
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值127.28
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
11.26%
一周
0.17%
一個月
1.98%
三個月
2.91%
六個月
7.46%
一年
11.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.32%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
44.38%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
43.60%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
40.41%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.63
配息來自
本金比例
39.91%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
31.87%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.56
配息來自
本金比例
44.81%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
36.85%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
36.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值12.97
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
8.02%
一周
0.25%
一個月
1.49%
三個月
1.79%
六個月
6.33%
一年
8.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0524426
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
38%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.051475
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
62%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0572135
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
66%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0494822
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
29%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0486503
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
29%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0532102
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.052418
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
28%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0484683
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
70%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0546361
年化配息率
(%)
5.14
配息來自
本金比例
27%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0526111
年化配息率
(%)
5.05
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0476959
年化配息率
(%)
4.57
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值18.35
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
7.43%
一周
0.00%
一個月
0.61%
三個月
0.69%
六個月
3.61%
一年
7.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額
0.020725
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.02215
年化配息率
(%)
1.45
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.023182
年化配息率
(%)
1.52
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.02206
年化配息率
(%)
1.44
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.023709
年化配息率
(%)
1.57
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.02076
年化配息率
(%)
1.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.021942
年化配息率
(%)
1.48
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.025598
年化配息率
(%)
1.75
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.024467
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.02414
年化配息率
(%)
1.65
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.028025
年化配息率
(%)
1.94
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值10.32
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
6.91%
一周
0.00%
一個月
0.56%
三個月
0.61%
六個月
2.43%
一年
6.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
56%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.21
配息來自
本金比例
55%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
53%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
48%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.3
配息來自
本金比例
52%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
47%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
46%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
0%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值9.59
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
5.25%
一周
0.10%
一個月
1.15%
三個月
2.00%
六個月
7.07%
一年
5.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
42%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
45%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
13%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
42%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
30%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.43
配息來自
本金比例
39%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
30%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.01
配息來自
本金比例
37%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.93
配息來自
本金比例
34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值14.98
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
-4.31%
一周
-0.07%
一個月
0.51%
三個月
0.98%
六個月
0.00%
一年
-2.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
39%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
41%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
46%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
33%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.18
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
2.81
配息來自
本金比例
56%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.27
配息來自
本金比例
35%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
33%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
34%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值8.62
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-5.05%
一周
-0.12%
一個月
0.46%
三個月
0.94%
六個月
-0.06%
一年
-3.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/06
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.78
配息來自
本金比例
41%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.34
配息來自
本金比例
42%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
48%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.83
配息來自
本金比例
32%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
2.71
配息來自
本金比例
55%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
36%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
31%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
31%

FBI

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