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投資級債

投資級債基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值24.907
較前日漲跌幅(%) -0.45%
今年以來
1.34%
一周
0.49%
一個月
1.35%
三個月
3.90%
六個月
2.52%
一年
0.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值10.8088
較前日漲跌幅(%) -0.45%
今年以來
1.34%
一周
0.49%
一個月
1.35%
三個月
3.90%
六個月
2.52%
一年
0.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0308525
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.030772
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/30
每單位
配息金額
0.030178
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.03054
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.030978
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.030917
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
75.46%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.030864
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.031197
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.03147
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.031695
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.031814
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
86.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.2
較前日漲跌幅(%) -0.36%
今年以來
-8.78%
一周
-1.68%
一個月
-3.71%
三個月
-2.05%
六個月
-5.69%
一年
-9.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.18
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
51.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
35.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.77
配息來自
本金比例
37.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.35
配息來自
本金比例
40.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
39.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.12
配息來自
本金比例
50.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.37
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
45.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值11.94
較前日漲跌幅(%) -0.42%
今年以來
-8.86%
一周
-1.73%
一個月
-3.79%
三個月
-2.13%
六個月
-5.69%
一年
-9.75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值24.41
較前日漲跌幅(%) 0.12%
今年以來
-11.20%
一周
-2.24%
一個月
-5.46%
三個月
-5.86%
六個月
-12.63%
一年
-11.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/09/27

最新淨值11.52
較前日漲跌幅(%) 0.09%
今年以來
-11.26%
一周
-2.29%
一個月
-5.49%
三個月
-5.89%
六個月
-12.68%
一年
-11.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.085
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
14.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
5.69
配息來自
本金比例
26.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
21.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
26.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
26.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
29.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
26.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
30.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/09/27

最新淨值6.51
較前日漲跌幅(%) 0.15%
今年以來
-12.38%
一周
-2.40%
一個月
-5.79%
三個月
-6.48%
六個月
-13.71%
一年
-13.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/07
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
13.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
25.00%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
23.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
24.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
28.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
30.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.24
較前日漲跌幅(%) -0.84%
今年以來
-14.03%
一周
-2.02%
一個月
-4.82%
三個月
-4.11%
六個月
-8.33%
一年
-14.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/07
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
43.00%
2022/07/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
45.00%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
37.00%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
41.00%
2022/04/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
44.00%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
47.00%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
45.00%
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
46.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.03
配息來自
本金比例
42.00%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
3.02
配息來自
本金比例
50.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/09/27

最新淨值16.11
較前日漲跌幅(%) -0.92%
今年以來
-14.03%
一周
-2.07%
一個月
-4.79%
三個月
-4.11%
六個月
-8.36%
一年
-14.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值10.98
較前日漲跌幅(%) -0.72%
今年以來
-16.22%
一周
-2.31%
一個月
-5.38%
三個月
-4.28%
六個月
-9.51%
一年
-16.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.016
年化配息率
(%)
1.66
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0118
年化配息率
(%)
1.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0121
年化配息率
(%)
1.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0135
年化配息率
(%)
1.37
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0112
年化配息率
(%)
1.14
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0097
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0066
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0067
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0071
年化配息率
(%)
0.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0082
年化配息率
(%)
0.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0076
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(美元累積)

淨值日期2022/09/27

最新淨值15.78
較前日漲跌幅(%) -0.82%
今年以來
-16.24%
一周
-2.35%
一個月
-5.45%
三個月
-4.31%
六個月
-9.52%
一年
-16.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值14.74
較前日漲跌幅(%) -0.94%
今年以來
-16.41%
一周
-2.64%
一個月
-5.94%
三個月
-4.88%
六個月
-10.25%
一年
-16.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.028326
年化配息率
(%)
2.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.023556
年化配息率
(%)
1.76
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.022404
年化配息率
(%)
1.73
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.022452
年化配息率
(%)
1.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.018982
年化配息率
(%)
1.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.01653
年化配息率
(%)
1.2
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/27
每單位
配息金額
0.01493
年化配息率
(%)
1.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.01493
年化配息率
(%)
1.05
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.014069
年化配息率
(%)
0.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.013517
年化配息率
(%)
0.91
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.014152
年化配息率
(%)
0.95
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值30.36
較前日漲跌幅(%) -0.91%
今年以來
-16.41%
一周
-2.63%
一個月
-5.95%
三個月
-4.92%
六個月
-10.26%
一年
-16.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

淨值日期2022/09/27

最新淨值17.168
較前日漲跌幅(%) -1.13%
今年以來
-18.61%
一周
-2.45%
一個月
-5.75%
三個月
-4.16%
六個月
-10.39%
一年
-19.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2022/09/27

最新淨值9.556
較前日漲跌幅(%) -1.13%
今年以來
-18.61%
一周
-2.45%
一個月
-5.75%
三個月
-4.16%
六個月
-10.39%
一年
-19.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0352296
年化配息率
(%)
4.18
配息來自
本金比例
12.46%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.034438
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
11.61%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.03432
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
11.12%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0339781
年化配息率
(%)
3.91
配息來自
本金比例
88.52%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.037166
年化配息率
(%)
4.26
配息來自
本金比例
81.68%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0386948
年化配息率
(%)
4.2
配息來自
本金比例
24.27%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0446619
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0478103
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
44.23%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.054884
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
44.62%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0486048
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
43.59%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0539616
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
44.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元

淨值日期2022/09/27

最新淨值1286.43
較前日漲跌幅(%) -1.17%
今年以來
-20.52%
一周
-3.57%
一個月
-7.06%
三個月
-5.16%
六個月
-12.31%
一年
-21.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值93.78
較前日漲跌幅(%) -1.17%
今年以來
-20.53%
一周
-3.57%
一個月
-7.07%
三個月
-5.17%
六個月
-12.32%
一年
-21.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.36
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
34.97%
2022/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.27
配息來自
本金比例
35.27%
2022/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
34.03%
2022/05/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.19
配息來自
本金比例
40.06%
2022/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
39.30%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.77
配息來自
本金比例
48.10%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
42.73%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
47.31%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.56%

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