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配息基金 - 股票

配息基金推薦排名 - 股票型基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2022/07/01

最新淨值11.35
較前日漲跌幅 1.61%
今年以來
4.65%
一周
1.43%
一個月
-3.24%
三個月
-1.70%
六個月
4.65%
一年
16.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0331257
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0316133
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0313358
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0262912
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0273127
年化配息率
(%)
3.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0318032
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0272161
年化配息率
(%)
3.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.028862
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0264707
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0271766
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0279457
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

淨值日期2022/06/30

最新淨值10.53
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
4.23%
一周
0.96%
一個月
-5.84%
三個月
-3.32%
六個月
4.23%
一年
10.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
77.07%
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0425
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
87.69%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0422
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0432
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
60.72%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
73.80%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0431
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0417
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
98.75%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0427
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
88.93%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0427
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2022/07/01

最新淨值5.86
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-10.71%
一周
0.34%
一個月
-8.39%
三個月
-7.19%
六個月
-10.71%
一年
-6.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/13
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
3.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
89.00%
2021/10/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
83.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/07/01

最新淨值7.97
較前日漲跌幅 1.01%
今年以來
-15.13%
一周
-0.33%
一個月
-6.48%
三個月
-11.00%
六個月
-15.13%
一年
-10.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

淨值日期2022/06/30

最新淨值0.883
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-15.24%
一周
1.26%
一個月
-1.75%
三個月
-8.95%
六個月
-15.55%
一年
-17.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.00518059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0052506
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.00570565
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0055948
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0055423
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.00629488
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.00600902
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.00642323
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.00631822
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.00665659
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.00655741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2022/07/01

最新淨值7.62
較前日漲跌幅 1.06%
今年以來
-15.79%
一周
-0.39%
一個月
-6.57%
三個月
-11.57%
六個月
-15.79%
一年
-11.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/30
每單位
配息金額
0.0505
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
0%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0475
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2022/07/01

最新淨值15.48
較前日漲跌幅 -0.77%
今年以來
-16.25%
一周
-2.33%
一個月
-6.63%
三個月
-11.18%
六個月
-16.25%
一年
-13.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
0%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
42.62%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.67
配息來自
本金比例
37.56%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.67
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
78.51%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.58
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.51
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.56
配息來自
本金比例
83.63%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
94.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.45
配息來自
本金比例
5.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

淨值日期2022/07/01

最新淨值13.35
較前日漲跌幅 -3.75%
今年以來
-21.68%
一周
-6.58%
一個月
-13.92%
三個月
-19.71%
六個月
-21.68%
一年
-11.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/03
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
0%
2022/04/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
0%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3
配息來自
本金比例
0%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
0%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.282
年化配息率
(%)
3.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
2.98
配息來自
本金比例
0%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.36
配息來自
本金比例
0%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
0%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/07/01

最新淨值216.68
較前日漲跌幅 0.80%
今年以來
-27.52%
一周
-4.16%
一個月
-5.32%
三個月
-18.31%
六個月
-27.52%
一年
-18.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
6.53
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/28
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
1.2725
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/25
每單位
配息金額
1.7057
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/28
每單位
配息金額
1.7057
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/30
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

淨值日期2022/07/01

最新淨值8.31
較前日漲跌幅 -2.58%
今年以來
-29.72%
一周
-5.14%
一個月
-15.26%
三個月
-22.78%
六個月
-29.72%
一年
-25.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
4.11
配息來自
本金比例
N/A
2022/05/03
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
4.13
配息來自
本金比例
0%
2022/04/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
0%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
0%
2022/02/07
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.6
配息來自
本金比例
0%
2022/01/03
每單位
配息金額
2.2537
年化配息率
(%)
18.48
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.91
配息來自
本金比例
0%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.09
配息來自
本金比例
0%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
3.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
0%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.0337
年化配息率
(%)
2.93
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

復華台灣好收益基金新臺幣計價

淨值日期2022/07/01

最新淨值7.89
較前日漲跌幅 -4.01%
今年以來
-37.48%
一周
-6.85%
一個月
-17.21%
三個月
-28.73%
六個月
-37.48%
一年
-27.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/08/04
每單位
配息金額
1.095
年化配息率
(%)
17.53
配息來自
本金比例
N/A

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