配息基金 - 股票
配息基金推薦排名 - 股票型基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
淨值日期2022/07/01
最新淨值11.35
較前日漲跌幅 1.61%
今年以來
4.65%
一周
1.43%
一個月
-3.24%
三個月
-1.70%
六個月
4.65%
一年
16.89%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0331257 |
年化配息率 (%) |
3.39 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0316133 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0313358 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0262912 |
年化配息率 (%) |
2.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0273127 |
年化配息率 (%) |
3.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0318032 |
年化配息率 (%) |
3.46 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0272161 |
年化配息率 (%) |
3.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028862 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0264707 |
年化配息率 (%) |
3.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0271766 |
年化配息率 (%) |
3.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0279457 |
年化配息率 (%) |
3.29 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
淨值日期2022/06/30
最新淨值10.53
較前日漲跌幅 -0.57%
今年以來
4.23%
一周
0.96%
一個月
-5.84%
三個月
-3.32%
六個月
4.23%
一年
10.28%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
5.02 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
77.07% |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0425 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
87.69% |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0422 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0432 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
60.72% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
73.80% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0431 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0417 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
98.75% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0427 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
88.93% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0427 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.86
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-10.71%
一周
0.34%
一個月
-8.39%
三個月
-7.19%
六個月
-10.71%
一年
-6.84%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.62 |
配息來自 本金比例 |
3.00% |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.85 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.39 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.04 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04108 |
年化配息率 (%) |
7.12 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/07/01
最新淨值7.97
較前日漲跌幅 1.01%
今年以來
-15.13%
一周
-0.33%
一個月
-6.48%
三個月
-11.00%
六個月
-15.13%
一年
-10.17%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
8.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
7.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.24%
一周
1.26%
一個月
-1.75%
三個月
-8.95%
六個月
-15.55%
一年
-17.20%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00518059 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0052506 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00570565 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0055948 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0055423 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00629488 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00600902 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00642323 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00631822 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00665659 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00655741 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2022/07/01
最新淨值7.62
較前日漲跌幅 1.06%
今年以來
-15.79%
一周
-0.39%
一個月
-6.57%
三個月
-11.57%
六個月
-15.79%
一年
-11.25%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0505 |
年化配息率 (%) |
7.86 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0505 |
年化配息率 (%) |
7.29 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.73 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
6.85 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
6.28 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0475 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0475 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
淨值日期2022/07/01
最新淨值15.48
較前日漲跌幅 -0.77%
今年以來
-16.25%
一周
-2.33%
一個月
-6.63%
三個月
-11.18%
六個月
-16.25%
一年
-13.38%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
42.62% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
2.67 |
配息來自 本金比例 |
37.56% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
2.67 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0392 |
年化配息率 (%) |
2.6 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.42 |
配息來自 本金比例 |
78.51% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.58 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.51 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.56 |
配息來自 本金比例 |
83.63% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.42 |
配息來自 本金比例 |
94.06% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
2.45 |
配息來自 本金比例 |
5.16% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-21.68%
一周
-6.58%
一個月
-13.92%
三個月
-19.71%
六個月
-21.68%
一年
-11.50%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
3.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
3.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
3 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
3.06 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.282 |
年化配息率 (%) |
3.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
3.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
3.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
3.17 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
3.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-27.52%
一周
-4.16%
一個月
-5.32%
三個月
-18.31%
六個月
-27.52%
一年
-18.07%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.2725 |
年化配息率 (%) |
6.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.2725 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.2725 |
年化配息率 (%) |
5.61 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.7057 |
年化配息率 (%) |
7.66 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.7057 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4856 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4856 |
年化配息率 (%) |
5.84 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.4856 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3471 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3471 |
年化配息率 (%) |
5.39 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.3471 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-29.72%
一周
-5.14%
一個月
-15.26%
三個月
-22.78%
六個月
-29.72%
一年
-25.84%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
4.11 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
4.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
3.72 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
3.55 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
3.6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2.2537 |
年化配息率 (%) |
18.48 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
2.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
3.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
3.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
2.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
2.93 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-37.48%
一周
-6.85%
一個月
-17.21%
三個月
-28.73%
六個月
-37.48%
一年
-27.51%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/08/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.095 |
年化配息率 (%) |
17.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
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