施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
最新淨值
46.06
0.6018
+1.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 % | -0.23 % | 8.26 % | 19.98 % | 5.06 % | 11.53 % | 27.15 % | 50.45 % | 122.41 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 46.06 | 0.6 | 1.32 % |
| 2024/04/22 | 45.46 | 0.27 | 0.61 % |
| 2024/04/19 | 45.18 | 0.3 | 0.69 % |
| 2024/04/18 | 44.88 | -0.29 | -0.62 % |
| 2024/04/17 | 45.16 | 0.26 | 0.6 % |
| 2024/04/16 | 44.89 | -0.95 | -2.05 % |
| 2024/04/15 | 45.83 | 0.29 | 0.66 % |
| 2024/04/12 | 45.53 | -0.17 | -0.36 % |
| 2024/04/11 | 45.69 | 0.15 | 0.34 % |
| 2024/04/10 | 45.54 | -0.5 | -1.07 % |
| 2024/04/09 | 46.03 | -0.11 | -0.24 % |
| 2024/04/08 | 46.14 | 0.54 | 1.19 % |
| 2024/04/05 | 45.6 | -0.7 | -1.51 % |
| 2024/04/04 | 46.3 | 0.23 | 0.51 % |
| 2024/04/03 | 46.06 | -0.46 | -0.99 % |
| 2024/04/02 | 46.52 | -0.26 | -0.54 % |
| 2024/03/28 | 46.77 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/27 | 46.76 | 0.17 | 0.38 % |
| 2024/03/26 | 46.59 | 0.2 | 0.45 % |
| 2024/03/25 | 46.38 | 0.2 | 0.45 % |
| 2024/03/22 | 46.17 | 0.03 | 0.07 % |
| 2024/03/21 | 46.14 | 0.45 | 0.98 % |
| 2024/03/20 | 45.69 | 0.26 | 0.58 % |
| 2024/03/19 | 45.42 | -0.03 | -0.06 % |
| 2024/03/18 | 45.45 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 45.45 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/03/14 | 45.42 | -0.17 | -0.35 % |
| 2024/03/13 | 45.58 | 0.41 | 0.92 % |
| 2024/03/12 | 45.17 | 0.48 | 1.09 % |
| 2024/03/11 | 44.68 | -0.37 | -0.82 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 150.30 百萬歐元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 歐元
- 成立日期
- 2001/10/24
- 基金分類
- 義大利
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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