施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
最新淨值
46.49
0.4272
+0.93%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.51 % | -3.11 % | 3.68 % | 10.37 % | 1.45 % | -7.06 % | -15.9 % | 9.16 % | 364.86 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 46.49 | 0.42 | 0.93 % |
| 2024/04/19 | 46.06 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/18 | 46.05 | -0.52 | -1.11 % |
| 2024/04/17 | 46.56 | 0.03 | 0.07 % |
| 2024/04/16 | 46.53 | -0.67 | -1.41 % |
| 2024/04/15 | 47.2 | 0.13 | 0.28 % |
| 2024/04/12 | 47.06 | -0.36 | -0.75 % |
| 2024/04/11 | 47.42 | 0.22 | 0.47 % |
| 2024/04/10 | 47.2 | -0.56 | -1.17 % |
| 2024/04/09 | 47.76 | 0.13 | 0.28 % |
| 2024/04/08 | 47.62 | 0.33 | 0.72 % |
| 2024/04/05 | 47.28 | -0.19 | -0.4 % |
| 2024/04/04 | 47.47 | 0.05 | 0.12 % |
| 2024/04/03 | 47.41 | -0.42 | -0.87 % |
| 2024/04/02 | 47.83 | -0.31 | -0.64 % |
| 2024/03/28 | 48.14 | 0.24 | 0.51 % |
| 2024/03/27 | 47.89 | 0.17 | 0.36 % |
| 2024/03/26 | 47.72 | -0.05 | -0.09 % |
| 2024/03/25 | 47.76 | -0.22 | -0.45 % |
| 2024/03/22 | 47.98 | 0.16 | 0.34 % |
| 2024/03/21 | 47.81 | 0.44 | 0.93 % |
| 2024/03/20 | 47.37 | 0.48 | 1.03 % |
| 2024/03/19 | 46.89 | -0.4 | -0.84 % |
| 2024/03/18 | 47.29 | -0.3 | -0.61 % |
| 2024/03/15 | 47.58 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/14 | 47.57 | -0.1 | -0.19 % |
| 2024/03/13 | 47.66 | 0.21 | 0.46 % |
| 2024/03/12 | 47.44 | 0.27 | 0.58 % |
| 2024/03/11 | 47.16 | -0.29 | -0.61 % |
| 2024/03/08 | 47.45 | 0.17 | 0.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 134.61 百萬瑞郎(2024/2/29)
- 計價幣別
- 成立日期
- 2002/06/28
- 基金分類
- 瑞士
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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