安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
28.5705
0.3943
+1.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.22% | 2.8% | 4.32% | 6.81% | 12.79% | 26.62% | -14.54% | 99.1% | 185.71% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 28.5705 | 0.39 | 1.4% |
| 2024/11/19 | 28.1762 | 0.08 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 28.0953 | -0.58 | -2% |
| 2024/11/15 | 28.6674 | -0.23 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 28.8939 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/11/13 | 28.9221 | -0.19 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 29.1044 | 0.1 | 0.37% |
| 2024/11/08 | 28.9968 | 0.29 | 1.01% |
| 2024/11/07 | 28.7066 | 0.6 | 2.14% |
| 2024/11/06 | 28.1058 | 0.67 | 2.47% |
| 2024/11/05 | 27.4291 | -0.05 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 27.4741 | -0.19 | -0.67% |
| 2024/10/31 | 27.6594 | -0.45 | -1.58% |
| 2024/10/30 | 28.1041 | 0.17 | 0.62% |
| 2024/10/29 | 27.9305 | 0.08 | 0.31% |
| 2024/10/28 | 27.8437 | 0.16 | 0.59% |
| 2024/10/25 | 27.6808 | 0.41 | 1.54% |
| 2024/10/24 | 27.2612 | -0.41 | -1.47% |
| 2024/10/23 | 27.6674 | -0.04 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 27.7069 | -0.11 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 27.8082 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/18 | 27.7922 | -0.12 | -0.41% |
| 2024/10/17 | 27.9057 | 0.31 | 1.14% |
| 2024/10/16 | 27.5906 | -0.57 | -1.99% |
| 2024/10/15 | 28.1519 | 0.22 | 0.79% |
| 2024/10/11 | 27.9311 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/10 | 27.9289 | 0.29 | 1.08% |
| 2024/10/09 | 27.6292 | 0.42 | 1.56% |
| 2024/10/08 | 27.2042 | -0.44 | -1.57% |
| 2024/10/07 | 27.6368 | 0.46 | 1.7% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 7,524.62 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/03/31
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
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