法巴水資源基金 C (美元)
最新淨值
242.06
2.06
+0.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23% | -3.05% | -2.2% | -3.24% | 3.74% | 13.53% | -2.56% | 52.03% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 242.06 | 2.06 | 0.86% |
| 2024/11/20 | 240 | -0.52 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 240.52 | -0.47 | -0.2% |
| 2024/11/18 | 240.99 | -0.03 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 241.02 | -1.61 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 242.63 | 0.55 | 0.23% |
| 2024/11/13 | 242.08 | -1.13 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 243.2 | -4.12 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 247.31 | 0.92 | 0.37% |
| 2024/11/08 | 246.39 | -1.42 | -0.57% |
| 2024/11/07 | 247.81 | 1.62 | 0.66% |
| 2024/11/06 | 246.19 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/05 | 246.19 | 2.89 | 1.19% |
| 2024/11/04 | 243.3 | 1.73 | 0.72% |
| 2024/10/31 | 241.57 | -3.4 | -1.39% |
| 2024/10/30 | 244.97 | 0.2 | 0.08% |
| 2024/10/29 | 244.77 | -1.61 | -0.65% |
| 2024/10/28 | 246.38 | 1.52 | 0.62% |
| 2024/10/25 | 244.86 | -0.77 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 245.63 | -1 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 246.63 | -1.03 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 247.66 | -2.02 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 249.68 | -3.01 | -1.19% |
| 2024/10/18 | 252.69 | 0.57 | 0.23% |
| 2024/10/17 | 252.11 | -0.2 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 252.31 | 0.48 | 0.19% |
| 2024/10/15 | 251.83 | -1.13 | -0.44% |
| 2024/10/14 | 252.95 | 1.89 | 0.75% |
| 2024/10/11 | 251.06 | 2.06 | 0.83% |
| 2024/10/10 | 249 | -1.62 | -0.65% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法巴水資源基金 C (美元)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 3,730.98 百萬歐元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/07/03
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.75 %
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