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水資源

法巴水資源基金 C (美元)

BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation

ISIN:LU1620156130

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型水資源

法巴水資源基金 C (美元)

淨值日期2022/05/19

最新淨值193.03
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-23.28%
一周
1.78%
一個月
-8.16%
三個月
-11.33%
六個月
-22.29%
一年
-12.58%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 190,333.40 50.8%
英國 54,327.40 14.5%
瑞士 23,641.80 6.31%
日本 18,284.00 4.88%
荷蘭 15,848.60 4.23%
法國 14,837.00 3.96%
現金 8,917.20 2.38%
丹麥 7,193.70 1.92%
瑞典 7,156.20 1.91%
奧地利 7,043.80 1.88%
加拿大 6,406.90 1.71%
外匯合約 262.30 0.07%
其他 20,419.60 5.45%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
工業 189,396.70 50.55%
公用事業 78,269.00 20.89%
原物料 43,312.10 11.56%
健康護理 21,543.60 5.75%
資訊科技 17,946.80 4.79%
非核心消費商品 15,061.80 4.02%
現金 8,917.20 2.38%
外匯合約 224.80 0.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
VEOLIA ENVIRON. SA 3.96%
AMERICAN WATER WORKS INC 3.51%
ESSENTIAL UTILITIES INC 3.07%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.06%
SEVERN TRENT PLC 2.83%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 2.82%
LINDE PLC 2.73%
PERKINELMER INC 2.69%
PENTAIR PLC 2.65%
GEORG FISCHER AG N 2.63%
其他 70%