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水資源

法巴水資源基金 C (美元)

水資源 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 169.62

較前日漲跌幅(%) -1.43

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    312/534
    贏過 42%
  • ISIN LU1620156130
  • 發行日期 2015/07/17
  • 基金公司 法巴基金
  • 基金規模 3,684.54 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-32.58%
一週
-7.40%
一個月
-11.92%
三個月
-8.36%
六個月
-21.24%
一年
-29.40%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 169.62 -2.46 -1.43%
2022-09-23 172.08 -3.48 -1.98%
2022-09-22 175.56 -3.91 -2.18%
2022-09-21 179.47 -0.77 -0.43%
2022-09-20 180.24 -2.94 -1.60%
2022-09-19 183.18 1.36 0.75%
2022-09-16 181.82 -2.23 -1.21%
2022-09-15 184.05 -2.39 -1.28%
2022-09-14 186.44 -2.38 -1.26%
2022-09-13 188.82 -6.63 -3.39%
2022-09-12 195.45 3.36 1.75%
2022-09-09 192.09 3.18 1.68%
2022-09-08 188.91 1.39 0.74%
2022-09-07 187.52 2.7 1.46%
2022-09-06 184.82 -0.11 -0.06%
2022-09-05 184.93 -1.57 -0.84%
2022-09-02 186.5 1.19 0.64%
2022-09-01 185.31 -2.95 -1.57%
2022-08-31 188.26 -0.93 -0.49%
2022-08-30 189.19 -1.46 -0.77%
2022-08-29 190.65 -1.93 -1.00%
2022-08-26 192.58 -5.22 -2.64%
2022-08-25 197.8 1.36 0.69%
2022-08-24 196.44 0.38 0.19%
2022-08-23 196.06 -1.27 -0.64%
2022-08-22 197.33 -4.65 -2.30%
2022-08-19 201.98 -3.71 -1.80%
2022-08-18 205.69 0.51 0.25%
2022-08-17 205.18 -1.44 -0.70%
2022-08-16 206.62 -0.01 0.00%
2022-08-12 206.63 1.64 0.80%

基本資訊

基金名稱
法巴水資源基金 C (美元)
英文名稱
BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
3,684.54 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/07/17
基金分類
水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 195,317.50 53.01%
英國 51,067.70 13.86%
瑞士 23,839.00 6.47%
日本 17,722.60 4.81%
荷蘭 13,964.40 3.79%
法國 13,890.70 3.77%
瑞典 7,479.60 2.03%
加拿大 6,890.10 1.87%
奧地利 6,669.00 1.81%
丹麥 6,042.60 1.64%
現金 3,610.80 0.98%
外匯合約 221.10 0.06%
其他 21,738.80 5.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 195,943.80 53.18%
公用事業 73,359.20 19.91%
原物料 41,635.30 11.3%
健康護理 21,296.60 5.78%
資訊科技 18,349.00 4.98%
非核心消費商品 14,074.90 3.82%
現金 3,610.80 0.98%
外匯合約 184.20 0.05%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
VEOLIA ENVIRON. SA 3.77%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.44%
AMERICAN WATER WORKS INC 3.29%
A O SMITH CORP 3.08%
ESSENTIAL UTILITIES INC 3.02%
IDEX CORP 3.02%
GEORG FISCHER AG 2.94%
LINDE PLC 2.84%
PENTAIR PLC 2.65%
TRIMBLE INC 2.63%
其他 69%