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法巴水資源基金 C (美元)

最新淨值
240.83
0.99
-0.41%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 353 名
贏過44%

基金公司

法巴基金

基金規模

3,734.77 百萬歐元(2023/12/31)

ISIN 

LU1620156130

發行日期: 

2015/07/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.52 %3.4 %5.46 %15.68 %3.21 %20.69 %16.19 %66.16 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18240.83-0.99-0.41 %
2024/03/15241.82-0.33-0.14 %
2024/03/14242.15-0.96-0.39 %
2024/03/13243.110.550.23 %
2024/03/12242.560.480.2 %
2024/03/11242.08-1.37-0.56 %
2024/03/08243.450.750.31 %
2024/03/07242.72.941.23 %
2024/03/06239.762.41.01 %
2024/03/05237.36-1.88-0.79 %
2024/03/04239.2410.42 %
2024/03/01238.241.520.64 %
2024/02/29236.720.110.05 %
2024/02/28236.610.090.04 %
2024/02/27236.520.590.25 %
2024/02/26235.93-0.62-0.26 %
2024/02/23236.551.420.6 %
2024/02/22235.131.830.78 %
2024/02/21233.3-0.13-0.06 %
2024/02/20233.430.880.38 %
2024/02/19232.55-0.36-0.15 %
2024/02/16232.91-0.17-0.07 %
2024/02/15233.082.991.3 %
2024/02/14230.092.491.09 %
2024/02/13227.6-4.09-1.77 %
2024/02/12231.691.080.47 %
2024/02/09230.610.70.3 %
2024/02/08229.911.050.46 %
2024/02/07228.862.291.02 %
2024/02/06226.561.990.89 %

基金資訊

基金名稱
法巴水資源基金 C (美元)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
3,734.77 百萬歐元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/07/03
基金分類
水資源
風險評等
RR4 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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