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東協

利安資金東南亞基金(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型東協

淨值日期2021/07/29

最新淨值1.123
較前日漲跌幅 0.90%
今年以來
3.41%
一周
0.36%
一個月
-0.80%
三個月
-2.85%
六個月
2.09%
一年
20.75%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-05-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-05-31

持股持債明細

資料日期: 2021-05-31