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東協

利安資金東南亞基金(美元)

東協 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 1.023

較前日漲跌幅(%) -0.87

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    122/534
    贏過 78%
  • ISIN SG9999002638
  • 發行日期 2004/06/25
  • 基金公司 利安資金管理有限公司
  • 基金規模 7.60 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.34%
一週
-1.54%
一個月
-2.66%
三個月
0.00%
六個月
-12.71%
一年
-11.20%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 1.023 -0.009 -0.87%
2022-09-22 1.032 -0.003 -0.29%
2022-09-21 1.035 -0.006 -0.58%
2022-09-20 1.041 0.001 0.10%
2022-09-19 1.04 0.001 0.10%
2022-09-16 1.039 -0.013 -1.24%
2022-09-15 1.052 -0.002 -0.19%
2022-09-14 1.054 -0.01 -0.94%
2022-09-13 1.064 -0.002 -0.19%
2022-09-12 1.066 0.008 0.76%
2022-09-09 1.058 0.012 1.15%
2022-09-08 1.046 0.009 0.87%
2022-09-07 1.037 -0.008 -0.77%
2022-09-06 1.045 0 0.00%
2022-09-05 1.045 0.002 0.19%
2022-09-02 1.043 -0.001 -0.10%
2022-09-01 1.044 -0.012 -1.14%
2022-08-31 1.056 0.001 0.09%
2022-08-30 1.055 0.009 0.86%
2022-08-29 1.046 -0.013 -1.23%
2022-08-26 1.059 -0.004 -0.38%
2022-08-25 1.063 0.01 0.95%
2022-08-24 1.053 0.002 0.19%
2022-08-23 1.051 0.004 0.38%
2022-08-22 1.047 -0.011 -1.04%
2022-08-19 1.058 -0.006 -0.56%
2022-08-18 1.064 -0.002 -0.19%
2022-08-17 1.066 -0.004 -0.37%
2022-08-16 1.07 -0.008 -0.74%
2022-08-15 1.078 -0.007 -0.65%
2022-08-12 1.085 0 0.00%

基本資訊

基金名稱
利安資金東南亞基金(美元)
英文名稱
LionGlobal South East Asia Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
7.60 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/06/25
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
新加坡 267.50 35.2%
印度尼西亞 208.20 27.4%
泰國 136.00 17.9%
馬來西亞 95.00 12.5%
菲律賓 46.40 6.1%
現金及其等價物 6.80 0.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 313.90 41.3%
通訊 107.90 14.2%
工業 88.20 11.6%
非週期性消費 82.10 10.8%
週期性消費 41.80 5.5%
基本物料 39.50 5.2%
能源 32.70 4.3%
科技 30.40 4%
房地產 11.40 1.5%
現金及其等價物 6.80 0.9%
公用事業 5.30 0.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
DBS GROUP HLDGS LTD 9.8%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 7.3%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4.7%
SEA LTD 4.6%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 3.3%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3.3%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT 2.9%
PUBLIC BANK BERHAD 2.9%
CP ALL PCL 2.4%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT 2.4%
其他 56%