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東協

利安資金東南亞基金(美元)

LionGlobal South East Asia Fund USD

ISIN:SG9999002638

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型東協

利安資金東南亞基金(美元)

淨值日期2022/05/24

最新淨值1.092
較前日漲跌幅 -0.64%
今年以來
-6.43%
一周
0.92%
一個月
-6.02%
三個月
-4.96%
六個月
-7.85%
一年
-3.70%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
新加坡 299.90 33.7%
印度尼西亞 218.10 24.5%
泰國 164.70 18.5%
馬來西亞 113.00 12.7%
菲律賓 71.20 8%
現金及其等價物 23.10 2.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 377.40 42.4%
通訊 108.60 12.2%
工業 97.00 10.9%
非週期性消費 89.00 10%
基本物料 56.10 6.3%
能源 51.60 5.8%
週期性消費 41.80 4.7%
現金及其等價物 23.10 2.6%
公用事業 16.90 1.9%
房地產 16.00 1.8%
科技 12.50 1.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
DBS GROUP HLDGS LTD 9.9%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 7.5%
SEA LTD 4.9%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4.6%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 3.2%
PUBLIC BANK BERHAD 2.7%
CP ALL PCL 2.5%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT 2.3%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK 2.1%
WILMAR INTL LTD 2%
其他 58%