https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片

利安資金東南亞基金(美元)

最新淨值
1.04
0.015
-1.42%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 272 名
贏過57%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

7.60 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

SG9999002638

發行日期: 

2004/06/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.73 %3.25 %7.27 %4.08 %3.66 %0.96 %-7.18 %-8.56 %154.77 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/181.04-0.02-1.42 %
2024/03/151.05-0.01-0.95 %
2024/03/141.060.000.67 %
2024/03/131.050.000.67 %
2024/03/121.04-0.01-0.29 %
2024/03/111.05-0.01-0.1 %
2024/03/081.050.000.77 %
2024/03/071.040.000.68 %
2024/03/061.030.011.08 %
2024/03/051.02-0.01-0.1 %
2024/03/041.020.000.00 %
2024/03/011.020.000.29 %
2024/02/291.020.000.2 %
2024/02/281.02-0.01-0.39 %
2024/02/271.020.000.39 %
2024/02/261.02-0.01-0.39 %
2024/02/231.02-0.01-0.68 %
2024/02/221.030.000.39 %
2024/02/211.020.000.2 %
2024/02/201.020.000.69 %
2024/02/191.02-0.01-0.49 %
2024/02/161.020.000.59 %
2024/02/151.010.011.2 %
2024/02/141-0.01-0.3 %
2024/02/131.010.000.1 %
2024/02/0910.000.1 %
2024/02/081-0.01-0.4 %
2024/02/071.010.000.8 %
2024/02/0610.000.5 %
2024/02/050.99-0.02-1.39 %

基金資訊

基金名稱
利安資金東南亞基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal South East Asia Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
7.60 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/06/25
基金分類
東協
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師