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富蘭克林配息基金

富蘭克林配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/02/14

最新淨值5.96
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.78%
一周
0.62%
一個月
0.29%
三個月
2.80%
六個月
4.94%
一年
8.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
28%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
29%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
30%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
26%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/02/14

最新淨值6.77
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
0.58%
一周
0.65%
一個月
0.21%
三個月
3.14%
六個月
1.88%
一年
-3.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
22%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
30%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
24%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
18%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
23%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
19%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
21%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/02/14

最新淨值16.08
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-0.24%
一周
0.37%
一個月
0.25%
三個月
0.85%
六個月
0.74%
一年
-2.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
33%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
29%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
32%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.098
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
32%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.099
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
29%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.101
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
32%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.108
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/02/14

最新淨值8.87
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.60%
一周
0.60%
一個月
0.26%
三個月
2.59%
六個月
4.37%
一年
7.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
25%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
36%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
27%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
30%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
24%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2020/02/14

最新淨值5.9
較前日漲跌幅 0.51%
今年以來
0.44%
一周
0.68%
一個月
0.17%
三個月
2.93%
六個月
1.37%
一年
-4.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
20%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
20%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/02/14

最新淨值9.31
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-0.40%
一周
0.36%
一個月
0.14%
三個月
0.55%
六個月
0.19%
一年
-3.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
31%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
30%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
28%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
25%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
27%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
22%