富蘭克林配息基金

富蘭克林配息基金 推薦排名

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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/16

最新淨值5.91
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
11.01%
一周
0.00%
一個月
1.49%
三個月
2.11%
六個月
3.79%
一年
5.26%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
26%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
29%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
28%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
25%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/16

最新淨值6.77
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
-3.44%
一周
-0.59%
一個月
-2.49%
三個月
-5.94%
六個月
-5.84%
一年
2.29%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
19%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
21%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
18%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.071
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
18%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.072
年化配息率
(%)
11.18
配息來自
本金比例
18%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.077
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
17%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/16

最新淨值16.27
較前日漲跌幅 0.18%
今年以來
-0.17%
一周
0.12%
一個月
-0.46%
三個月
-3.07%
六個月
-3.21%
一年
3.32%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.098
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.099
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
29%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.101
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
32%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.108
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
28%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.119
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
28%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.115
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
28%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.093
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
33%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/13

最新淨值8.82
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
10.11%
一周
-0.10%
一個月
0.92%
三個月
1.67%
六個月
3.41%
一年
4.37%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
24%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
27%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
26%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.13
配息來自
本金比例
27%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
24%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地貨幣債

淨值日期2019/09/13

最新淨值5.92
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
-4.51%
一周
-0.84%
一個月
-3.24%
三個月
-6.59%
六個月
-6.08%
一年
1.55%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
20%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
16%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
21%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
11.68
配息來自
本金比例
15%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
21%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/13

最新淨值9.45
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.15%
一周
-0.04%
一個月
-1.39%
三個月
-3.63%
六個月
-3.76%
一年
2.79%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
28%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
25%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
27%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
22%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
25%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
19%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
27%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
31%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
36%