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富蘭克林配息基金

富蘭克林配息基金 推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/30

最新淨值5.74
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
0.38%
一周
0.17%
一個月
-1.27%
三個月
4.12%
六個月
14.29%
一年
2.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
29%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
28%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/30

最新淨值8.38
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
-1.71%
一周
0.24%
一個月
-1.21%
三個月
4.10%
六個月
13.78%
一年
0.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
26%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
26%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
25%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/30

最新淨值14.95
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-5.22%
一周
-0.20%
一個月
-0.31%
三個月
-0.75%
六個月
0.30%
一年
-4.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
3.18
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
2.81
配息來自
本金比例
56%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
4.27
配息來自
本金比例
35%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
33%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
34%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
33%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
29%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/30

最新淨值8.6
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-6.00%
一周
-0.23%
一個月
-0.42%
三個月
-0.86%
六個月
0.11%
一年
-5.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
3.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.023
年化配息率
(%)
3.17
配息來自
本金比例
48%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.83
配息來自
本金比例
32%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.022
年化配息率
(%)
3.04
配息來自
本金比例
45%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.02
年化配息率
(%)
2.71
配息來自
本金比例
55%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
36%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
31%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
40%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
31%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
28%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/30

最新淨值5.89
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-8.59%
一周
0.00%
一個月
-0.91%
三個月
-0.95%
六個月
1.79%
一年
-6.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
29%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
27%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
28%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
33%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
21%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
22%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
22%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
22%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/30

最新淨值5.07
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-9.88%
一周
0.00%
一個月
-1.00%
三個月
-1.06%
六個月
1.59%
一年
-7.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
30%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
31%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
23%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
24%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
24%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%