富蘭克林配息基金

富蘭克林配息基金 推薦排名

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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值5.93
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
12.95%
一周
0.47%
一個月
1.50%
三個月
1.92%
六個月
3.89%
一年
9.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
29%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
30%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
26%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/13

最新淨值6.67
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.88%
一周
0.30%
一個月
0.00%
三個月
0.72%
六個月
-5.40%
一年
-1.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
30%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
24%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
18%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
23%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
19%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
21%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
18%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.071
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/12/13

最新淨值16.01
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-0.52%
一周
-0.27%
一個月
-0.34%
三個月
-0.17%
六個月
-3.30%
一年
-0.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/06
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.075
年化配息率
(%)
5.52
配息來自
本金比例
32%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.094
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
35%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.098
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
32%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.099
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
29%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.101
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
32%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.108
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.105
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
28%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.119
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值8.84
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
11.91%
一周
0.49%
一個月
1.41%
三個月
1.64%
六個月
3.34%
一年
8.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/06
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.31
配息來自
本金比例
36%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
27%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
29%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
30%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
24%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
24%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
27%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/12/13

最新淨值5.82
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-4.16%
一周
0.24%
一個月
-0.10%
三個月
0.37%
六個月
-6.25%
一年
-3.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
20%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
22%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
20%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/12/13

最新淨值9.29
較前日漲跌幅 -0.11%
今年以來
-1.59%
一周
-0.33%
一個月
-0.44%
三個月
-0.44%
六個月
-4.06%
一年
-1.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/06
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.037
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
41%
2019/10/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
30%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
32%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
28%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
25%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
27%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
22%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
25%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
19%