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配息基金 - 亞高收、亞債

配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.546
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
1.29%
一周
0.47%
一個月
1.00%
三個月
1.39%
六個月
5.57%
一年
25.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0823639
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0773178
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0803586
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0891812
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0730071
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
22.29%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0847413
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
34.86%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0837622
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
29%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0765109
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
74%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0764381
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
91%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0653299
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
7%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.05716
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
3%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/08

最新淨值10.26
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
0.97%
一周
0.98%
一個月
1.87%
三個月
2.15%
六個月
4.79%
一年
23.48%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-31
配息總額 0.15
2020/12/01
除息日 2020-11-30
發放日 2020-12-30
配息總額 0.15
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
2018/12/03
除息日 2018-12-03
發放日 2018-12-03
配息總額 0.15
2018/09/04
除息日 2018-09-04
發放日 2018-09-28
配息總額 0.15
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值8.412
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
0.97%
一周
0.24%
一個月
1.39%
三個月
1.29%
六個月
6.80%
一年
24.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
35.14%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
23.28%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
33.78%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
26.80%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
24.41%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
36.42%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
24%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
20.46%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24.24%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
17.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值9.19
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
0.11%
一周
0.44%
一個月
0.67%
三個月
0.31%
六個月
3.57%
一年
21.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.069165
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0648434
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0648296
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0778246
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.064979
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0725666
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0700598
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
17%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0667618
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
86%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0661731
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
100%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0574232
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0544249
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值2772.28
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-0.09%
一周
0.04%
一個月
0.74%
三個月
0.66%
六個月
2.74%
一年
14.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.55
配息來自
本金比例
41.54%
2021/01/04
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
46.39%
2020/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
46.91%
2020/11/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.57
配息來自
本金比例
46.42%
2020/10/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.48
配息來自
本金比例
50.53%
2020/09/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
44.61%
2020/08/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
44.91%
2020/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
41.64%
2020/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
11.67
配息來自
本金比例
46.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/04/08

最新淨值14.08
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.21%
一周
0.07%
一個月
0.52%
三個月
0.42%
六個月
3.56%
一年
15.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/07/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/04/08

最新淨值9.2239
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-0.34%
一周
0.16%
一個月
1.87%
三個月
0.38%
六個月
2.45%
一年
17.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/05
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/05
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
0%
2021/01/06
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0.15%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
20.27%
2020/10/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
26%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.068
年化配息率
(%)
8.53
配息來自
本金比例
53%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
53%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
63%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值104.85
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-0.39%
一周
0.18%
一個月
0.78%
三個月
0.06%
六個月
3.26%
一年
16.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
20.48%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
12.04%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
17.85%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
9%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
21%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.748
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
4%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/04/08

最新淨值8.5496
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-0.50%
一周
-0.03%
一個月
0.07%
三個月
-0.17%
六個月
1.32%
一年
7.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額
0.0472
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/08
每單位
配息金額
0.0461
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.0477
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.0485
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
36%
2020/12/08
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
41%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.0502
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
35%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
37%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.0519
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
42%
2020/08/10
每單位
配息金額
0.0522
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
36%
2020/07/08
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
36%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/04/08

最新淨值7.1169
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-0.93%
一周
0.32%
一個月
1.94%
三個月
1.01%
六個月
2.46%
一年
10.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/05
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/04
每單位
配息金額
0.048
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/07
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
0%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.0555
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
53.40%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
54%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
54%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
63%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
9.77
配息來自
本金比例
33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/08

最新淨值8.07
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
-1.17%
一周
-1.10%
一個月
0.46%
三個月
-0.09%
六個月
0.34%
一年
9.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/05
每單位
配息金額
0.047133
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/04
每單位
配息金額
0.047833
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/04
每單位
配息金額
0.048358
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/05
每單位
配息金額
0.048066
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/08
每單位
配息金額
0.048591
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/04
每單位
配息金額
0.048999
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/06
每單位
配息金額
0.048124
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/06
每單位
配息金額
0.047891
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/04
每單位
配息金額
0.047074
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/08
每單位
配息金額
0.053866
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值85.44
較前日漲跌幅 -0.07%
今年以來
-1.44%
一周
-0.05%
一個月
0.35%
三個月
-0.56%
六個月
0.52%
一年
10.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
56.33%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
56.04%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
57.81%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
58.84%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
59.84%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
58.25%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
57.38%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
57.51%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
55.40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.35
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
-1.56%
一周
0.09%
一個月
0.41%
三個月
-0.96%
六個月
1.20%
一年
11.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.83
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
21%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
5.01
配息來自
本金比例
0%

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