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配息基金 - 亞高收、亞債

配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2022/09/26

最新淨值6.7
較前日漲跌幅(%) -0.59%
今年以來
-9.34%
一周
-2.76%
一個月
-1.90%
三個月
-2.17%
六個月
-6.73%
一年
-10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額
0.040308
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/08/04
每單位
配息金額
0.040483
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/07/06
每單位
配息金額
0.040424
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.041066
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/05/09
每單位
配息金額
0.041591
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/04/11
每單位
配息金額
0.043049
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/03/07
每單位
配息金額
0.042991
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.044508
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.045208
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.045383
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.046433
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值6.2531
較前日漲跌幅(%) -0.58%
今年以來
-14.66%
一周
-1.78%
一個月
-2.14%
三個月
-1.36%
六個月
-3.82%
一年
-20.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
47.30%
2022/08/05
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
6.74
配息來自
本金比例
49.70%
2022/07/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
50.83%
2022/06/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
50.76%
2022/05/06
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
51.42%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
47.17%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
33.01%
2022/02/09
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
54.90%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.88
配息來自
本金比例
31.58%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
21.72%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
23.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值1898.63
較前日漲跌幅(%) -0.51%
今年以來
-15.06%
一周
-1.95%
一個月
-3.92%
三個月
-3.75%
六個月
-7.24%
一年
-16.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
18.7
年化配息率
(%)
11.35
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
18.7
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
35.84%
2022/07/01
每單位
配息金額
18.7
年化配息率
(%)
11.04
配息來自
本金比例
22.65%
2022/06/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
15.65
配息來自
本金比例
65.30%
2022/05/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
15.33
配息來自
本金比例
46.68%
2022/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.78
配息來自
本金比例
60.95%
2022/03/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
52.52%
2022/02/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.85
配息來自
本金比例
42.91%
2022/01/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.39
配息來自
本金比例
2.58%
2021/12/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.27
配息來自
本金比例
52.49%
2021/11/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
13.17
配息來自
本金比例
47.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2022/09/27

最新淨值76.08
較前日漲跌幅(%) -0.46%
今年以來
-15.19%
一周
-1.87%
一個月
-3.81%
三個月
-3.86%
六個月
-7.65%
一年
-17.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.6275
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.81
配息來自
本金比例
36.97%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.6605
年化配息率
(%)
9.45
配息來自
本金比例
31.69%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.55
配息來自
本金比例
22.44%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
30.02%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.689
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
7.02%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
11.39%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
8.88%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.7165
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
38.38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2022/09/26

最新淨值10.21
較前日漲跌幅(%) -0.68%
今年以來
-16.99%
一周
-1.83%
一個月
-3.68%
三個月
-4.04%
六個月
-8.43%
一年
-19.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
8.93
配息來自
本金比例
0%
2022/06/29
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
0%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
0%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0795
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
0%
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
0%
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
0%
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值8.18
較前日漲跌幅(%) -0.49%
今年以來
-17.56%
一周
-1.92%
一個月
-4.03%
三個月
-4.50%
六個月
-9.26%
一年
-21.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/28
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/29
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
49.39%
2022/05/30
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
53.75%
2022/04/28
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
44.81%
2022/03/30
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.4
配息來自
本金比例
50.38%
2022/02/27
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
30.94%
2022/01/28
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
24.45%
2021/12/30
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.89
配息來自
本金比例
23.10%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
57.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值58.64
較前日漲跌幅(%) -0.53%
今年以來
-17.58%
一周
-2.01%
一個月
-4.16%
三個月
-4.49%
六個月
-8.95%
一年
-20.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/01
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/01
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
53.70%
2022/07/01
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
51.80%
2022/06/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.99
配息來自
本金比例
77.51%
2022/05/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
74.58%
2022/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
67.52%
2022/03/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
9.14
配息來自
本金比例
66.56%
2022/02/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.87
配息來自
本金比例
47.84%
2022/01/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
69.25%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
59.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2022/09/26

最新淨值4.5596
較前日漲跌幅(%) 0.18%
今年以來
-19.51%
一周
-0.12%
一個月
0.65%
三個月
1.21%
六個月
-5.01%
一年
-24.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
0%
2022/08/04
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
12.36
配息來自
本金比例
0%
2022/07/06
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
12.16
配息來自
本金比例
0%
2022/06/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
0%
2022/05/09
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
0%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
0%
2022/03/04
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
0%
2022/02/10
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
0%
2022/01/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
11.09
配息來自
本金比例
0%
2021/12/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.99
配息來自
本金比例
0%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
11.07
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.0742
較前日漲跌幅(%) -0.52%
今年以來
-27.71%
一周
-0.80%
一個月
-1.55%
三個月
-4.57%
六個月
-6.34%
一年
-42.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.86
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
44.00%
2022/07/08
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
50.00%
2022/06/08
每單位
配息金額
0.0346
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
44.00%
2022/05/10
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
81.00%
2022/04/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
81.00%
2022/03/08
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
12.05
配息來自
本金比例
51.00%
2022/02/08
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
40.00%
2022/01/10
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
57%
2021/11/08
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.957
較前日漲跌幅(%) -0.86%
今年以來
-28.00%
一周
-2.69%
一個月
-4.02%
三個月
-6.00%
六個月
-13.65%
一年
-34.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.049469
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
0%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.050903
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
0%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0574744
年化配息率
(%)
12.77
配息來自
本金比例
0%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0561789
年化配息率
(%)
11.35
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0671099
年化配息率
(%)
12.74
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0598901
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0611197
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0581076
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.070535
年化配息率
(%)
11.27
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0635341
年化配息率
(%)
10.05
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0780145
年化配息率
(%)
11.9
配息來自
本金比例
10.03%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.609
較前日漲跌幅(%) -0.86%
今年以來
-29.90%
一周
-2.74%
一個月
-5.17%
三個月
-6.68%
六個月
-15.07%
一年
-37.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0383568
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
0%
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0410563
年化配息率
(%)
10.63
配息來自
本金比例
0%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0440353
年化配息率
(%)
10.5
配息來自
本金比例
0%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0471847
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0496187
年化配息率
(%)
10.08
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0510761
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
0%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0495514
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
0%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0487617
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
0%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0566425
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
0%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0503885
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
0%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0612395
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2022/09/27

最新淨值44.97
較前日漲跌幅(%) -0.73%
今年以來
-32.46%
一周
-2.96%
一個月
-5.63%
三個月
-8.89%
六個月
-15.67%
一年
-40.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/09/14
每單位
配息金額
0.27
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
N/A
2022/08/12
每單位
配息金額
0.26
年化配息率
(%)
6.79
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/14
每單位
配息金額
0.28
年化配息率
(%)
7.26
配息來自
本金比例
N/A
2022/06/14
每單位
配息金額
0.3
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
100.00%
2022/05/13
每單位
配息金額
0.32
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
100.00%
2022/04/14
每單位
配息金額
0.33
年化配息率
(%)
6.79
配息來自
本金比例
100.00%
2022/03/14
每單位
配息金額
0.34
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
100.00%
2022/02/14
每單位
配息金額
0.37
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
100.00%
2022/01/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/14
每單位
配息金額
0.4
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
100.00%
2021/11/12
每單位
配息金額
0.41
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2022/09/27

最新淨值4.215
較前日漲跌幅(%) -1.10%
今年以來
-33.41%
一周
-2.54%
一個月
-5.57%
三個月
-9.65%
六個月
-18.64%
一年
-40.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/08/31
每單位
配息金額
0.0331
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
N/A
2022/07/29
每單位
配息金額
0.0331
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
67.73%
2022/06/30
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
10.11
配息來自
本金比例
52.30%
2022/05/31
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
21.34%
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
42.98%
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
21.92%
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
45.30%
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0395
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
31.55%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
41.90%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.35
配息來自
本金比例
36.22%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
41.15%

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