配息基金 - 亞高收、亞債

配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/13

最新淨值8.662
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
9.53%
一周
0.49%
一個月
0.47%
三個月
0.42%
六個月
2.47%
一年
7.98%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
14%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
13%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
20%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
33%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.76
配息來自
本金比例
17%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
25%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.07
配息來自
本金比例
17%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
10%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/13

最新淨值93.03
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
10.40%
一周
-0.40%
一個月
0.30%
三個月
2.00%
六個月
5.16%
一年
10.47%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
55%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
57%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.54
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
55%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
50%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
42%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
41%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.85
配息來自
本金比例
43%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.43
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/13

最新淨值3023.64
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
13.48%
一周
-0.33%
一個月
0.64%
三個月
3.01%
六個月
7.36%
一年
15.04%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.8
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.83
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
27%
2019/05/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
32%
2019/04/01
每單位
配息金額
27.5
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
27%
2019/03/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
20%
2019/02/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
32%
2019/01/02
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
21%
2018/12/03
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
28%
2018/11/01
每單位
配息金額
25
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/13

最新淨值11.54
較前日漲跌幅 -0.09%
今年以來
9.97%
一周
-0.43%
一個月
0.23%
三個月
2.37%
六個月
5.84%
一年
10.35%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.79
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0465
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
0%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.9
配息來自
本金比例
19%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
18%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.02
配息來自
本金比例
25%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.07
配息來自
本金比例
15%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
4.76
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/13

最新淨值105.64
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
13.38%
一周
-0.30%
一個月
0.71%
三個月
3.52%
六個月
8.28%
一年
15.31%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
9%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
12%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.71
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
13%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
4%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
8%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.7105
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
3%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.886
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
5.61%
一周
0.43%
一個月
-0.97%
三個月
-0.18%
六個月
1.46%
一年
6.42%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/05
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/06
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/04
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
0%
2019/06/10
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
0%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
0%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
0%
2019/02/13
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
0%
2018/12/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
0%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.1
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.9545
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
7.47%
一周
0.29%
一個月
0.15%
三個月
1.06%
六個月
3.52%
一年
8.50%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.047
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.28
配息來自
本金比例
24%
2019/05/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
19%
2019/04/03
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
16%
2019/03/06
每單位
配息金額
0.042
年化配息率
(%)
5.08
配息來自
本金比例
0%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
5.25
配息來自
本金比例
0%
2019/01/04
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
0%
2018/12/06
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.21
配息來自
本金比例
44%
2018/11/06
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值14.26
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
8.77%
一周
-0.63%
一個月
0.15%
三個月
1.94%
六個月
5.10%
一年
10.35%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.69
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2018/12/27
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.3791
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
6.53%
一周
-0.45%
一個月
-0.48%
三個月
1.14%
六個月
3.61%
一年
8.24%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/08
每單位
配息金額
0.0546
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/08
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/10
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
42%
2019/05/08
每單位
配息金額
0.0548
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
24%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
39%
2019/03/08
每單位
配息金額
0.0547
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
35%
2019/02/12
每單位
配息金額
0.0548
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
74%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
52%
2018/12/10
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
50%
2018/11/08
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
48%
2018/10/09
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
6.93
配息來自
本金比例
35%

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