配息基金 - 亞高收、亞債

配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2019/09/13

最新淨值8.662

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

9.53%

一周

0.49%

一個月

0.47%

三個月

0.42%

六個月

2.47%

一年

7.98%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	N/A

2019/07/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	25%

2019/06/28
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	14%

2019/05/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	13%

2019/04/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	20%

2019/03/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	33%

2019/02/28
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	17%

2019/01/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	25%

2018/12/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.07
配息來自本金比例	17%

2018/11/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.09
配息來自本金比例	10%

2018/10/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	26%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2019/09/13

最新淨值93.03

較前日漲跌幅 -0.15%

今年以來

10.40%

一周

-0.40%

一個月

0.30%

三個月

2.00%

六個月

5.16%

一年

10.47%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/09/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.89
配息來自本金比例	N/A

2019/08/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	N/A

2019/07/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	N/A

2019/06/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	55%

2019/05/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	57%

2019/04/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	55%

2019/03/01
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	50%

2019/02/01
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.68
配息來自本金比例	42%

2019/01/02
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.83
配息來自本金比例	41%

2018/12/03
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.85
配息來自本金比例	43%

2018/11/01
每單位配息金額	0.43
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	43%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2019/09/13

最新淨值3023.64

較前日漲跌幅 -0.08%

今年以來

13.48%

一周

-0.33%

一個月

0.64%

三個月

3.01%

六個月

7.36%

一年

15.04%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/09/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	N/A

2019/08/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.8
配息來自本金比例	N/A

2019/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.83
配息來自本金比例	N/A

2019/06/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.91
配息來自本金比例	27%

2019/05/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.92
配息來自本金比例	32%

2019/04/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	10.94
配息來自本金比例	27%

2019/03/01
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	20%

2019/02/01
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	32%

2019/01/02
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	21%

2018/12/03
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.44
配息來自本金比例	28%

2018/11/01
每單位配息金額	25
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	23%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD

淨值日期2019/09/13

最新淨值11.54

較前日漲跌幅 -0.09%

今年以來

9.97%

一周

-0.43%

一個月

0.23%

三個月

2.37%

六個月

5.84%

一年

10.35%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.79
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.84
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.86
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	0%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	19%

2019/01/30
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	18%

2018/12/28
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.02
配息來自本金比例	25%

2018/11/29
每單位配息金額	0.0455
年化配息率 (%)	5.07
配息來自本金比例	15%

2018/10/30
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	4.76
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2019/09/13

最新淨值105.64

較前日漲跌幅 -0.08%

今年以來

13.38%

一周

-0.30%

一個月

0.71%

三個月

3.52%

六個月

8.28%

一年

15.31%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	0%

2019/05/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	9%

2019/03/28
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.22
配息來自本金比例	12%

2019/02/27
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	13%

2019/01/30
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	4%

2018/12/28
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.61
配息來自本金比例	8%

2018/11/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	0%

2018/10/30
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	3%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)

淨值日期2019/09/11

最新淨值8.886

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

5.61%

一周

0.43%

一個月

-0.97%

三個月

-0.18%

六個月

1.46%

一年

6.42%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/09/05
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.27
配息來自本金比例	N/A

2019/08/06
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	N/A

2019/07/04
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	0%

2019/06/10
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	0%

2019/05/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.03
配息來自本金比例	0%

2019/04/08
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.03
配息來自本金比例	0%

2019/03/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	0%

2019/02/13
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	0%

2019/01/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	7.71
配息來自本金比例	0%

2018/12/06
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	0%

2018/11/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.1
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.9545

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

7.47%

一周

0.29%

一個月

0.15%

三個月

1.06%

六個月

3.52%

一年

8.50%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/09/06
每單位配息金額	0.047
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	N/A

2019/08/06
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	5.04
配息來自本金比例	N/A

2019/07/05
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	5.43
配息來自本金比例	N/A

2019/06/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.28
配息來自本金比例	24%

2019/05/06
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	5.03
配息來自本金比例	19%

2019/04/03
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	5.04
配息來自本金比例	16%

2019/03/06
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	0%

2019/02/01
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.25
配息來自本金比例	0%

2019/01/04
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	5.73
配息來自本金比例	0%

2018/12/06
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	44%

2018/11/06
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	7.24
配息來自本金比例	43%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)

淨值日期2019/09/11

最新淨值14.26

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

8.77%

一周

-0.63%

一個月

0.15%

三個月

1.94%

六個月

5.10%

一年

10.35%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	5.98
配息來自本金比例	N/A

2019/07/30
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	N/A

2019/06/27
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	0%

2019/05/30
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	0%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.07
配息來自本金比例	0%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0779
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	0%

2019/02/26
每單位配息金額	0.0779
年化配息率 (%)	6.69
配息來自本金比例	0%

2019/01/30
每單位配息金額	0.0779
年化配息率 (%)	6.71
配息來自本金比例	0%

2018/12/27
每單位配息金額	0.0779
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	0%

2018/11/29
每單位配息金額	0.0779
年化配息率 (%)	6.85
配息來自本金比例	0%

2018/10/30
每單位配息金額	0.0779
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型亞高收／亞債

名稱富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.3791

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

6.53%

一周

-0.45%

一個月

-0.48%

三個月

1.14%

六個月

3.61%

一年

8.24%

期間
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/08/08
每單位配息金額	0.0546
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	N/A

2019/07/08
每單位配息金額	0.0547
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	N/A

2019/06/10
每單位配息金額	0.0547
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	42%

2019/05/08
每單位配息金額	0.0548
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	24%

2019/04/08
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	39%

2019/03/08
每單位配息金額	0.0547
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	35%

2019/02/12
每單位配息金額	0.0548
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	74%

2019/01/08
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	52%

2018/12/10
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.04
配息來自本金比例	50%

2018/11/08
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	48%

2018/10/09
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	35%

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