配息基金 - 亞高收、亞債

配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2021/07/29

最新淨值13.88

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

0.23%

一周

-1.21%

一個月

-0.66%

三個月

1.30%

六個月

0.65%

一年

4.56%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/29
每單位配息金額	0.0903
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	0.0872
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	N/A

2021/05/28
每單位配息金額	0.0872
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	N/A

2021/04/28
每單位配息金額	0.0872
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	N/A

2021/03/30
每單位配息金額	0.0835
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0835
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0835
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.54
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0787
年化配息率 (%)	6.73
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0717
年化配息率 (%)	6.09
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值2697.25

較前日漲跌幅 -0.13%

今年以來

0.16%

一周

-1.31%

一個月

-1.09%

三個月

0.45%

六個月

0.13%

一年

4.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.98
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.95
配息來自本金比例	55.37%

2021/05/03
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.9
配息來自本金比例	51.80%

2021/04/06
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.78
配息來自本金比例	51.97%

2021/03/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.65
配息來自本金比例	45.78%

2021/02/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.55
配息來自本金比例	41.54%

2021/01/04
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.42
配息來自本金比例	46.39%

2020/12/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.5
配息來自本金比例	46.91%

2020/11/02
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.57
配息來自本金比例	46.42%

2020/10/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.48
配息來自本金比例	50.53%

2020/09/01
每單位配息金額	27.5
年化配息率 (%)	11.29
配息來自本金比例	44.61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2021/07/29

最新淨值7.96

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.21%

一周

0.13%

一個月

0.08%

三個月

0.26%

六個月

-0.19%

一年

3.13%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/06
每單位配息金額	0.046316
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/06/04
每單位配息金額	0.047774
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/05/06
每單位配息金額	0.047599
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/04/09
每單位配息金額	0.046958
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/03/05
每單位配息金額	0.047133
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/02/04
每單位配息金額	0.047833
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.048358
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/12/04
每單位配息金額	0.048358
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/11/05
每單位配息金額	0.048066
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/10/08
每單位配息金額	0.048591
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/09/04
每單位配息金額	0.048999
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/07/30

最新淨值102.32

較前日漲跌幅 -0.84%

今年以來

-0.81%

一周

-2.07%

一個月

-1.96%

三個月

-0.71%

六個月

-1.21%

一年

4.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	11.36%

2021/05/28
每單位配息金額	0.7165
年化配息率 (%)	8.17
配息來自本金比例	0.78%

2021/04/29
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	12.29%

2020/11/27
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	20.48%

2020/10/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	12.04%

2020/09/29
每單位配息金額	0.7105
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	17.85%

2020/08/28
每單位配息金額	0.748
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	9%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/07/29

最新淨值82.85

較前日漲跌幅 -0.22%

今年以來

-2.58%

一周

-1.44%

一個月

-1.52%

三個月

-0.78%

六個月

-2.18%

一年

-0.26%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	N/A

2021/06/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	58.99%

2021/05/03
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	64.80%

2021/04/06
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	63.49%

2021/03/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	62.15%

2021/02/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	56.33%

2021/01/04
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	56.04%

2020/12/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	57.81%

2020/11/02
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.38
配息來自本金比例	58.84%

2020/10/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	59.84%

2020/09/01
每單位配息金額	0.54
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	58.25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2021/07/29

最新淨值8.8217

較前日漲跌幅 -0.11%

今年以來

-2.61%

一周

-1.35%

一個月

-1.15%

三個月

-1.79%

六個月

-2.04%

一年

1.17%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/06
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	37.56%

2021/06/04
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	17.47%

2021/05/06
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	33.33%

2021/04/06
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	69.85%

2021/03/05
每單位配息金額	0.066
年化配息率 (%)	8.55
配息來自本金比例	70.99%

2021/02/05
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	0%

2021/01/06
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	0%

2020/12/04
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	0.15%

2020/11/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	20.27%

2020/10/06
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	26%

2020/09/04
每單位配息金額	0.068
年化配息率 (%)	8.53
配息來自本金比例	53%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/07/29

最新淨值6.807

較前日漲跌幅 -0.12%

今年以來

-2.63%

一周

-2.15%

一個月

-2.67%

三個月

-2.17%

六個月

-1.27%

一年

1.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/06
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	0%

2021/06/04
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	8.1
配息來自本金比例	0%

2021/05/06
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	0%

2021/04/08
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	8.09
配息來自本金比例	0%

2021/03/05
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	0%

2021/02/04
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	0%

2021/01/07
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	0%

2020/12/04
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	0%

2020/11/05
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.21
配息來自本金比例	0%

2020/10/08
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	9.17
配息來自本金比例	0%

2020/09/04
每單位配息金額	0.0555
年化配息率 (%)	8.98
配息來自本金比例	53.40%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達基金-亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2021/07/30

最新淨值7.937

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

-2.89%

一周

-3.01%

一個月

-4.10%

三個月

-4.59%

六個月

-3.39%

一年

3.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.71
配息來自本金比例	33.91%

2021/05/31
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	36.25%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	36.02%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	17.44%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	45.24%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	35.14%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	23.28%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	33.78%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	26.80%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	24.41%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	36.42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/07/29

最新淨值8.918

較前日漲跌幅 -1.46%

今年以來

-2.95%

一周

-3.80%

一個月

-5.24%

三個月

-4.72%

六個月

-3.48%

一年

3.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.0840029
年化配息率 (%)	10.64
配息來自本金比例	26.01%

2021/05/31
每單位配息金額	0.0742641
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	22.69%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0838907
年化配息率 (%)	10.46
配息來自本金比例	74.54%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0823639
年化配息率 (%)	10.33
配息來自本金比例	32.59%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0773178
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	32.17%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0803586
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	33.31%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0891812
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	27.53%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0730071
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	22.29%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0847413
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	34.86%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0837622
年化配息率 (%)	10.56
配息來自本金比例	29%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0765109
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	74%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型人民幣配息

名稱富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2021/07/29

最新淨值8.1514

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

-2.99%

一周

-2.70%

一個月

-2.75%

三個月

-2.67%

六個月

-2.98%

一年

-2.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/07/08
每單位配息金額	0.0473
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	25%

2021/06/08
每單位配息金額	0.0473
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	34%

2021/05/10
每單位配息金額	0.0472
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	36%

2021/04/08
每單位配息金額	0.0472
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	23%

2021/03/08
每單位配息金額	0.0461
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	36%

2021/02/08
每單位配息金額	0.0477
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	36%

2021/01/08
每單位配息金額	0.0485
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	36%

2020/12/08
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	41%

2020/11/09
每單位配息金額	0.0502
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	35%

2020/10/08
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	37%

2020/09/08
每單位配息金額	0.0519
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/07/30

最新淨值11.04

較前日漲跌幅 -0.63%

今年以來

-3.06%

一周

-1.95%

一個月

-2.13%

三個月

-1.58%

六個月

-3.03%

一年

0.26%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	0%

2021/05/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	0%

2021/04/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.92
配息來自本金比例	0%

2021/03/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	0%

2021/02/25
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.82
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.78
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.77
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.88
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0465
年化配息率 (%)	4.81
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)

淨值日期2021/07/30

最新淨值9.66

較前日漲跌幅 -0.31%

今年以來

-4.38%

一周

-3.50%

一個月

-4.73%

三個月

-5.58%

六個月

-4.29%

一年

0.27%

配息基準日
除息日
發放日
配息總額

2021/06/02
除息日	2021-06-01
發放日	2021-06-30
配息總額	0.15

2021/03/02
除息日	2021-03-01
發放日	2021-03-31
配息總額	0.15

2020/12/01
除息日	2020-11-30
發放日	2020-12-30
配息總額	0.15

2020/09/02
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-30
配息總額	0.16

2020/09/01
除息日	2020-09-01
發放日	2020-09-30
配息總額	0.16

2020/06/03
除息日	2020-06-02
發放日	2020-06-30
配息總額	0.15

2020/03/03
除息日	2020-03-02
發放日	2020-03-31
配息總額	0.15

2019/12/05
除息日	2019-12-04
發放日	2019-12-31
配息總額	0.16

2019/06/03
除息日	2019-05-31
發放日	2019-06-28
配息總額	0.17

2019/03/01
除息日	2019-03-01
發放日	2019-03-01
配息總額	0.15

2018/12/03
除息日	2018-12-03
發放日	2018-12-03
配息總額	0.15

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2021/07/29

最新淨值8.506

較前日漲跌幅 -1.55%

今年以來

-5.29%

一周

-3.91%

一個月

-5.59%

三個月

-5.67%

六個月

-5.41%

一年

-1.01%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/06/30
每單位配息金額	0.066114
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	12.69%

2021/05/31
每單位配息金額	0.0638338
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	12.19%

2021/04/30
每單位配息金額	0.0701918
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	85.73%

2021/03/31
每單位配息金額	0.069165
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	21.02%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0648434
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	22.85%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0648296
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	19.42%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0778246
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	17.89%

2020/11/30
每單位配息金額	0.064979
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	13.47%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0725666
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	25.13%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0700598
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	17%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0667618
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	86%

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