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配息基金 - 亞高收、亞債
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強配息100 推薦排名

配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2021/10/18

最新淨值7.77
較前日漲跌幅 -0.38%
今年以來
-0.86%
一周
-0.64%
一個月
-2.79%
三個月
-0.16%
六個月
0.22%
一年
0.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.046083
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/06
每單位
配息金額		 0.047308
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/05
每單位
配息金額		 0.046608
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/06
每單位
配息金額		 0.046316
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/04
每單位
配息金額		 0.047774
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/06
每單位
配息金額		 0.047599
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/09
每單位
配息金額		 0.046958
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.047133
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/04
每單位
配息金額		 0.047833
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.048358
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/04
每單位
配息金額		 0.048358
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2021/10/18

最新淨值13.3
較前日漲跌幅 0.61%
今年以來
-2.06%
一周
0.23%
一個月
-3.41%
三個月
-3.81%
六個月
-1.16%
一年
1.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 7.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0903
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0872
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0872
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/28
每單位
配息金額		 0.0872
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0835
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0835
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0835
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0787
年化配息率
(%)		 6.54
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0787
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/10/19

最新淨值98.08
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
-2.91%
一周
1.56%
一個月
-3.67%
三個月
-4.51%
六個月
-2.71%
一年
0.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 7.81%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 9.67%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 11.36%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.7165
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 0.78%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 12.29%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.7105
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 20.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值2533.03
較前日漲跌幅 0.71%
今年以來
-2.97%
一周
1.58%
一個月
-2.98%
三個月
-4.92%
六個月
-2.66%
一年
-0.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.67
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.2
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 12.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.98
配息來自
本金比例		 37.43%
2021/06/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.95
配息來自
本金比例		 55.37%
2021/05/03
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.9
配息來自
本金比例		 51.80%
2021/04/06
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 51.97%
2021/03/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.65
配息來自
本金比例		 45.78%
2021/02/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.55
配息來自
本金比例		 41.54%
2021/01/04
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 46.39%
2020/12/01
每單位
配息金額		 27.5
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 46.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值10.55
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-6.18%
一周
1.44%
一個月
-4.03%
三個月
-5.53%
六個月
-4.78%
一年
-3.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 5.02
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.92
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.78
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0465
年化配息率
(%)		 4.81
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.3953
較前日漲跌幅 2.40%
今年以來
-6.22%
一周
-0.06%
一個月
-4.67%
三個月
-6.44%
六個月
-4.76%
一年
-2.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 10.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/06
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 9.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/05
每單位
配息金額		 0.056
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/06
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 8.24
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/04
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 8.1
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/06
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/04
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/07
每單位
配息金額		 0.0555
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/04
每單位
配息金額		 0.0555
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值77.92
較前日漲跌幅 0.70%
今年以來
-6.54%
一周
1.54%
一個月
-3.35%
三個月
-6.05%
六個月
-4.85%
一年
-4.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/02
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 59.41%
2021/06/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 58.99%
2021/05/03
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 64.80%
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 63.49%
2021/03/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 62.15%
2021/02/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 56.33%
2021/01/04
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 56.04%
2020/12/01
每單位
配息金額		 0.54
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 57.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2021/10/18

最新淨值8.114
較前日漲跌幅 1.27%
今年以來
-8.33%
一周
0.57%
一個月
-5.76%
三個月
-7.31%
六個月
-7.62%
一年
-5.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/06
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 32.64%
2021/08/06
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 38.48%
2021/07/06
每單位
配息金額		 0.062
年化配息率
(%)		 8.31
配息來自
本金比例		 37.56%
2021/06/04
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 17.47%
2021/05/06
每單位
配息金額		 0.068
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 33.33%
2021/04/06
每單位
配息金額		 0.068
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 69.85%
2021/03/05
每單位
配息金額		 0.066
年化配息率
(%)		 8.55
配息來自
本金比例		 70.99%
2021/02/05
每單位
配息金額		 0.065
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/06
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/04
每單位
配息金額		 0.068
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2021/10/19

最新淨值7.282
較前日漲跌幅 0.72%
今年以來
-9.07%
一周
3.81%
一個月
-5.16%
三個月
-10.03%
六個月
-9.83%
一年
-3.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 29.60%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 31.95%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 33.91%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 36.25%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 36.02%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 17.44%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 45.24%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0535
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 35.14%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 23.28%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 33.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)

淨值日期2021/10/19

最新淨值9.04
較前日漲跌幅 1.35%
今年以來
-9.51%
一周
4.03%
一個月
-4.24%
三個月
-9.40%
六個月
-10.04%
一年
-5.63%
配息基準日
除息日
發放日
配息總額
2021/08/31
除息日 2021-08-30
發放日 2021-09-30
配息總額 0.11
2021/06/02
除息日 2021-06-01
發放日 2021-06-30
配息總額 0.15
2021/03/02
除息日 2021-03-01
發放日 2021-03-31
配息總額 0.15
2020/12/01
除息日 2020-11-30
發放日 2020-12-30
配息總額 0.15
2020/09/02
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/09/01
除息日 2020-09-01
發放日 2020-09-30
配息總額 0.16
2020/06/03
除息日 2020-06-02
發放日 2020-06-30
配息總額 0.15
2020/03/03
除息日 2020-03-02
發放日 2020-03-31
配息總額 0.15
2019/12/05
除息日 2019-12-04
發放日 2019-12-31
配息總額 0.16
2019/06/03
除息日 2019-05-31
發放日 2019-06-28
配息總額 0.17
2019/03/01
除息日 2019-03-01
發放日 2019-03-01
配息總額 0.15
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/19

最新淨值7.969
較前日漲跌幅 2.26%
今年以來
-10.89%
一周
2.92%
一個月
-6.87%
三個月
-12.96%
六個月
-11.98%
一年
-6.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0782091
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0741621
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0848398
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 22.19%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0840029
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 26.01%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0742641
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 22.69%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0838907
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 74.54%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0823639
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 32.59%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0773178
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0803586
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0891812
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0730071
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 22.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2021/10/18

最新淨值75.9
較前日漲跌幅 2.54%
今年以來
-13.21%
一周
1.93%
一個月
-7.71%
三個月
-13.81%
六個月
-12.95%
一年
-10.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.49
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.5
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.77
配息來自
本金比例		 100.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.73
配息來自
本金比例		 N/A
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 14.20%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.73
配息來自
本金比例		 N/A
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 N/A
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 11.65%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.51
年化配息率
(%)		 6.66
配息來自
本金比例		 10.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2021/10/19

最新淨值7.565
較前日漲跌幅 2.27%
今年以來
-13.82%
一周
2.81%
一個月
-7.25%
三個月
-13.92%
六個月
-13.74%
一年
-10.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0614322
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0604973
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.06888
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.066114
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0638338
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0701918
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.069165
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0648434
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0648296
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0778246
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.064979
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 13.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2021/10/18

最新淨值6.855
較前日漲跌幅 3.62%
今年以來
-17.38%
一周
0.73%
一個月
-12.75%
三個月
-17.60%
六個月
-16.53%
一年
-15.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/09
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/07/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/06/08
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/05/10
每單位
配息金額		 0.0472
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.00%
2021/04/08
每單位
配息金額		 0.0472
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.00%
2021/03/08
每單位
配息金額		 0.0461
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.00%
2021/02/08
每單位
配息金額		 0.0477
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.00%
2021/01/08
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36%
2020/12/08
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 41.00%
2020/11/09
每單位
配息金額		 0.0502
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%

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