配息基金 - 亞高收、亞債
配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.29%
一周
0.47%
一個月
1.00%
三個月
1.39%
六個月
5.57%
一年
25.82%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0823639 |
年化配息率 (%) |
10.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0773178 |
年化配息率 (%) |
9.54 |
配息來自 本金比例 |
32.17% |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0803586 |
年化配息率 (%) |
9.92 |
配息來自 本金比例 |
33.31% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0891812 |
年化配息率 (%) |
10.97 |
配息來自 本金比例 |
27.53% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0730071 |
年化配息率 (%) |
9.11 |
配息來自 本金比例 |
22.29% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0847413 |
年化配息率 (%) |
10.77 |
配息來自 本金比例 |
34.86% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0837622 |
年化配息率 (%) |
10.56 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0765109 |
年化配息率 (%) |
9.39 |
配息來自 本金比例 |
74% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764381 |
年化配息率 (%) |
9.53 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0653299 |
年化配息率 (%) |
8.34 |
配息來自 本金比例 |
7% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05716 |
年化配息率 (%) |
7.57 |
配息來自 本金比例 |
3% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.97%
一周
0.98%
一個月
1.87%
三個月
2.15%
六個月
4.79%
一年
23.48%
配息基準日 | |
---|---|
除息日 | |
發放日 | |
配息總額 |
2021/03/02 | |
---|---|
除息日 | 2021-03-01 |
發放日 | 2021-03-31 |
配息總額 | 0.15 |
2020/12/01 | |
---|---|
除息日 | 2020-11-30 |
發放日 | 2020-12-30 |
配息總額 | 0.15 |
2020/09/02 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-30 |
配息總額 | 0.16 |
2020/09/01 | |
---|---|
除息日 | 2020-09-01 |
發放日 | 2020-09-30 |
配息總額 | 0.16 |
2020/06/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-06-02 |
發放日 | 2020-06-30 |
配息總額 | 0.15 |
2020/03/03 | |
---|---|
除息日 | 2020-03-02 |
發放日 | 2020-03-31 |
配息總額 | 0.15 |
2019/12/05 | |
---|---|
除息日 | 2019-12-04 |
發放日 | 2019-12-31 |
配息總額 | 0.16 |
2019/06/03 | |
---|---|
除息日 | 2019-05-31 |
發放日 | 2019-06-28 |
配息總額 | 0.17 |
2019/03/01 | |
---|---|
除息日 | 2019-03-01 |
發放日 | 2019-03-01 |
配息總額 | 0.15 |
2018/12/03 | |
---|---|
除息日 | 2018-12-03 |
發放日 | 2018-12-03 |
配息總額 | 0.15 |
2018/09/04 | |
---|---|
除息日 | 2018-09-04 |
發放日 | 2018-09-28 |
配息總額 | 0.15 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.97%
一周
0.24%
一個月
1.39%
三個月
1.29%
六個月
6.80%
一年
24.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
7.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
7.54 |
配息來自 本金比例 |
35.14% |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
23.28% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
7.92 |
配息來自 本金比例 |
33.78% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.12 |
配息來自 本金比例 |
26.80% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.37 |
配息來自 本金比例 |
24.41% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
36.42% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.06 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
20.46% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
24.24% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.62 |
配息來自 本金比例 |
17.12% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.11%
一周
0.44%
一個月
0.67%
三個月
0.31%
六個月
3.57%
一年
21.04%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069165 |
年化配息率 (%) |
9.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648434 |
年化配息率 (%) |
8.29 |
配息來自 本金比例 |
22.85% |
2021/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0648296 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
19.42% |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0778246 |
年化配息率 (%) |
9.88 |
配息來自 本金比例 |
17.89% |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064979 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
13.47% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0725666 |
年化配息率 (%) |
9.48 |
配息來自 本金比例 |
25.13% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0700598 |
年化配息率 (%) |
9.06 |
配息來自 本金比例 |
17% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0667618 |
年化配息率 (%) |
8.38 |
配息來自 本金比例 |
86% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0661731 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0574232 |
年化配息率 (%) |
7.46 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0544249 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.09%
一周
0.04%
一個月
0.74%
三個月
0.66%
六個月
2.74%
一年
14.75%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/04/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.55 |
配息來自 本金比例 |
41.54% |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.42 |
配息來自 本金比例 |
46.39% |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.5 |
配息來自 本金比例 |
46.91% |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.57 |
配息來自 本金比例 |
46.42% |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.48 |
配息來自 本金比例 |
50.53% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.29 |
配息來自 本金比例 |
44.61% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.3 |
配息來自 本金比例 |
44.91% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.51 |
配息來自 本金比例 |
41.64% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
27.5 |
年化配息率 (%) |
11.67 |
配息來自 本金比例 |
46.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.21%
一周
0.07%
一個月
0.52%
三個月
0.42%
六個月
3.56%
一年
15.61%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0835 |
年化配息率 (%) |
7.09 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0835 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0835 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0787 |
年化配息率 (%) |
6.54 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0787 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0787 |
年化配息率 (%) |
6.73 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.34%
一周
0.16%
一個月
1.87%
三個月
0.38%
六個月
2.45%
一年
17.16%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/04/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/03/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.066 |
年化配息率 (%) |
8.55 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.065 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/01/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
8.7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068 |
年化配息率 (%) |
8.58 |
配息來自 本金比例 |
0.15% |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
20.27% |
2020/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.068 |
年化配息率 (%) |
8.53 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064 |
年化配息率 (%) |
8.14 |
配息來自 本金比例 |
63% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
7.3 |
配息來自 本金比例 |
64% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.39%
一周
0.18%
一個月
0.78%
三個月
0.06%
六個月
3.26%
一年
16.14%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
7.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
7.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
7.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
7.57 |
配息來自 本金比例 |
12.29% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7105 |
年化配息率 (%) |
7.99 |
配息來自 本金比例 |
20.48% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7105 |
年化配息率 (%) |
8.12 |
配息來自 本金比例 |
12.04% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7105 |
年化配息率 (%) |
8.01 |
配息來自 本金比例 |
17.85% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.748 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.748 |
年化配息率 (%) |
8.44 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.748 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.748 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
4% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.50%
一周
-0.03%
一個月
0.07%
三個月
-0.17%
六個月
1.32%
一年
7.44%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0472 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/03/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0461 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0477 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
36% |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0485 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/12/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0502 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
6.81 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0519 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/08/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0522 |
年化配息率 (%) |
7.01 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/07/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
7.06 |
配息來自 本金比例 |
27% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.93%
一周
0.32%
一個月
1.94%
三個月
1.01%
六個月
2.46%
一年
10.08%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048 |
年化配息率 (%) |
8.02 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
9.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
9.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
9.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
9.17 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555 |
年化配息率 (%) |
8.98 |
配息來自 本金比例 |
53.40% |
2020/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
9.49 |
配息來自 本金比例 |
54% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
9.57 |
配息來自 本金比例 |
54% |
2020/06/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
63% |
2020/05/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.058 |
年化配息率 (%) |
9.77 |
配息來自 本金比例 |
33% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.17%
一周
-1.10%
一個月
0.46%
三個月
-0.09%
六個月
0.34%
一年
9.81%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047133 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047833 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048358 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048358 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048066 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048591 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048999 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048124 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047891 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047074 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053866 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.44%
一周
-0.05%
一個月
0.35%
三個月
-0.56%
六個月
0.52%
一年
10.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/04/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
56.33% |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.28 |
配息來自 本金比例 |
56.04% |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
57.81% |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.38 |
配息來自 本金比例 |
58.84% |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
59.84% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
58.25% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.22 |
配息來自 本金比例 |
57.38% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
57.51% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.54 |
年化配息率 (%) |
7.47 |
配息來自 本金比例 |
55.40% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.56%
一周
0.09%
一個月
0.41%
三個月
-0.96%
六個月
1.20%
一年
11.70%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.88 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
4.92 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0465 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
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