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農業

DWS 投資全球神農 USD LC

農業 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 164.15

較前日漲跌幅 0.53

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    250/500
    贏過 50%
  • ISIN LU0273164847
  • 發行日期 2006/11/20
  • 基金公司 德意志資產管理公司
  • 基金規模 1,127.80 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-5.93%
一週
0.74%
一個月
-12.35%
三個月
-16.08%
六個月
-5.93%
一年
-3.59%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 164.15 0.87 0.53
2022-06-30 163.28 -3.94 -2.36
2022-06-29 167.22 -3.7 -2.16
2022-06-28 170.92 4.03 2.41
2022-06-27 166.89 3.95 2.42
2022-06-24 162.94 -4.37 -2.61
2022-06-22 167.31 -2.98 -1.75
2022-06-21 170.29 3.61 2.17
2022-06-20 166.68 -1.17 -0.70
2022-06-17 167.85 -0.78 -0.46
2022-06-16 168.63 -4.3 -2.49
2022-06-15 172.93 0.27 0.16
2022-06-14 172.66 0.82 0.48
2022-06-13 171.84 -6.01 -3.38
2022-06-10 177.85 -4.79 -2.62
2022-06-09 182.64 -3.14 -1.69
2022-06-08 185.78 0.22 0.12
2022-06-07 185.56 -2.2 -1.17
2022-06-03 187.76 1.66 0.89
2022-06-02 186.1 -1.17 -0.62
2022-06-01 187.27 -0.46 -0.25
2022-05-31 187.73 2.05 1.10
2022-05-27 185.68 1.75 0.95
2022-05-25 183.93 -0.64 -0.35
2022-05-24 184.57 1.33 0.73
2022-05-23 183.24 -0.1 -0.05
2022-05-20 183.34 2.11 1.16
2022-05-19 181.23 -4.98 -2.67
2022-05-18 186.21 -1.27 -0.68
2022-05-17 187.48 2.67 1.44
2022-05-16 184.81 3.26 1.80

基本資訊

基金名稱
DWS 投資全球神農 USD LC
英文名稱
DWS Invest Global Agribusiness USD LC
基金管理公司
德意志資產管理公司
台灣公司
德銀遠東投信
基金規模
1,127.80 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/20
基金分類
農業

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 40,786.80 41%
德國 10,743.80 10.8%
加拿大 10,147.00 10.2%
荷蘭 10,047.50 10.1%
流動資金 5,769.80 5.8%
其他國家 5,471.40 5.5%
巴西 3,282.80 3.3%
日本 2,785.40 2.8%
丹麥 2,586.50 2.6%
瑞士 2,188.60 2.2%
澳洲 2,089.10 2.1%
挪威 1,790.60 1.8%
芬蘭 1,790.60 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
肥料與農業化學 36,210.70 36.4%
農產品 11,838.10 11.9%
食品包裝與肉類 11,141.80 11.2%
其他產業 9,550.10 9.6%
農田建設/農場機械 8,953.20 9%
流動資金 5,570.90 5.6%
鐵路 3,780.20 3.8%
製藥 3,581.30 3.6%
軟性飲料 2,586.50 2.6%
食品零售 2,188.60 2.2%
航運業 2,089.10 2.1%
特殊化學品 1,989.60 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Nutrien Ltd (肥料與農業化學) 6.1%
Corteva Inc (肥料與農業化學) 5.5%
FMC Corp (肥料與農業化學) 5.5%
CF Industries Holdings Inc (肥料與農業化學) 5.3%
K+S AG (肥料與農業化學) 5.1%
Mosaic Co/The (肥料與農業化學) 4.5%
OCI (肥料與農業化學) 3.4%
Archer-Daniels-Midland Co (農產品) 3.3%
AGCO Corp (農田建設/農場機械) 3%
Bayer AG (製藥) 2.8%
其他 55%