全球平衡基金(積極型)
羅素多元資產90基金B類股 美元
Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
ISIN:IE00B05KX834
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.59%
一周
1.20%
一個月
-8.06%
三個月
-9.89%
六個月
-14.85%
一年
-9.65%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
北美 | 8,383.00 | 55.66% |
歐洲(英國除外) | 2,534.80 | 16.83% |
英國 | 1,707.90 | 11.34% |
日本 | 1,189.80 | 7.9% |
新興市場 | 765.10 | 5.08% |
亞太(日本除外) | 480.40 | 3.19% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-02-28
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
資訊科技 | 3,337.50 | 22.16% |
金融 | 2,316.40 | 15.38% |
多元消費品 | 1,795.30 | 11.92% |
健康醫療 | 1,626.60 | 10.8% |
工業 | 1,524.20 | 10.12% |
通信服務 | 1,388.60 | 9.22% |
原物料 | 926.30 | 6.15% |
必需消費品 | 756.10 | 5.02% |
能源 | 509.10 | 3.38% |
公用事業 | 332.80 | 2.21% |
房地產 | 268.10 | 1.78% |
其他 | 280.10 | 1.86% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
TREASURY BILL | 5.97% |
FED HOME LN DISCOUNT NT | 5.19% |
MICROSOFT CORP | 1.36% |
APPLE INC | 0.78% |
ALPHABET INC-CL A | 0.7% |
FRENCH DISCOUNT T-BILL | 0.62% |
JOHNSON & JOHNSON | 0.57% |
BNP TIME DEPOSIT | 0.56% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.56% |
STATE STREET BANK + TRUST TIME DEPOSIT | 0.54% |
其他 | 83% |