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羅素多元資產90基金B類股 美元

最新淨值
278.76
0.53
-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 315 名
贏過50%

基金公司

羅素投資基金系列 V

基金規模

172.75 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

IE00B05KX834

發行日期: 

2005/01/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.47 %4.27 %6.14 %9.35 %4.31 %16.46 %8.06 %41.88 %178.76 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/14278.76-0.53-0.19 %
2024/03/13279.290.570.21 %
2024/03/12278.711.90.69 %
2024/03/11276.81-0.49-0.18 %
2024/03/08277.3-0.16-0.06 %
2024/03/07277.462.360.86 %
2024/03/06275.11.070.39 %
2024/03/05274.03-1.7-0.62 %
2024/03/04275.730.450.16 %
2024/03/01275.281.860.68 %
2024/02/29273.420.670.25 %
2024/02/28272.75-0.64-0.23 %
2024/02/27273.390.180.07 %
2024/02/26273.21-0.66-0.24 %
2024/02/23273.870.90.33 %
2024/02/22272.973.151.17 %
2024/02/21269.820.280.1 %
2024/02/20269.54-0.38-0.14 %
2024/02/19269.920.020.01 %
2024/02/16269.90.460.17 %
2024/02/15269.442.090.78 %
2024/02/14267.350.830.31 %
2024/02/13266.52-2.6-0.97 %
2024/02/12269.120.310.12 %
2024/02/09268.810.630.23 %
2024/02/08268.180.020.01 %
2024/02/07268.160.450.17 %
2024/02/06267.710.540.2 %
2024/02/02267.170.460.17 %
2024/02/01266.710.830.31 %

基金資訊

基金名稱
羅素多元資產90基金B類股 美元
基金名稱(英文)
Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
基金管理公司
羅素投資基金系列 V
台灣公司
永豐投顧
基金規模
172.75 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/01/25
基金分類
全球平衡基金(積極型)
風險評等
RR4 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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