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全球平衡基金(積極型)

羅素多元資產90基金B類股 美元

全球平衡基金(積極型) 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 217.37

較前日漲跌幅(%) -1.39

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    326/534
    贏過 39%
  • ISIN IE00B05KX834
  • 發行日期 2005/01/25
  • 基金公司 羅素投資基金系列 V
  • 基金規模 140.49 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.53%
一週
-6.14%
一個月
-10.11%
三個月
-7.79%
六個月
-19.42%
一年
-21.30%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 217.37 -3.07 -1.39%
2022-09-23 220.44 -4.39 -1.95%
2022-09-22 224.83 -2.18 -0.96%
2022-09-21 227.01 -3.06 -1.33%
2022-09-20 230.07 -1.53 -0.66%
2022-09-19 231.6 0.1 0.04%
2022-09-16 231.5 -1.9 -0.81%
2022-09-15 233.4 -1.71 -0.73%
2022-09-14 235.11 -1.95 -0.82%
2022-09-13 237.06 -5.47 -2.26%
2022-09-12 242.53 3.21 1.34%
2022-09-09 239.32 3.62 1.54%
2022-09-08 235.7 1.62 0.69%
2022-09-07 234.08 1.41 0.61%
2022-09-06 232.67 -0.8 -0.34%
2022-09-05 233.47 -0.74 -0.32%
2022-09-02 234.21 -0.55 -0.23%
2022-09-01 234.76 -1.8 -0.76%
2022-08-31 236.56 -1.23 -0.52%
2022-08-30 237.79 -0.87 -0.36%
2022-08-29 238.66 -3.16 -1.31%
2022-08-26 241.82 -3.95 -1.61%
2022-08-25 245.77 2.48 1.02%
2022-08-24 243.29 -0.14 -0.06%
2022-08-23 243.43 -0.89 -0.36%
2022-08-22 244.32 -3.81 -1.54%
2022-08-19 248.13 -3.04 -1.21%
2022-08-18 251.17 -0.37 -0.15%
2022-08-17 251.54 -1.49 -0.59%
2022-08-16 253.03 0.28 0.11%
2022-08-15 252.75 0.62 0.25%

基本資訊

基金名稱
羅素多元資產90基金B類股 美元
英文名稱
Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B
基金管理公司
羅素投資基金系列 V
台灣公司
永豐投顧
基金規模
140.49 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2005/01/25
基金分類
全球平衡基金(積極型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.1 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美 6,046.70 43.04%
歐洲(英國除外) 4,075.60 29.01%
英國 1,570.70 11.18%
日本 1,149.20 8.18%
新興市場 705.30 5.02%
亞太(日本除外) 501.50 3.57%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 2,745.20 19.54%
金融 2,046.90 14.57%
健康醫療 1,756.10 12.5%
工業 1,469.50 10.46%
多元消費品 1,452.70 10.34%
通信服務 1,098.60 7.82%
必需消費品 927.20 6.6%
原物料 857.00 6.1%
能源 758.60 5.4%
公用事業 481.90 3.43%
房地產 455.20 3.24%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
FED HOME LN DISCOUNT NT 2.46%
TREASURY BILL 2.18%
MICROSOFT CORP 1.11%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 1.1%
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 08/22 ZCP 0.86%
BARCLAYS TIME DEPOSIT 0.65%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.6%
APPLE INC 0.58%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0.57%
JOHNSON & JOHNSON 0.55%
其他 89%