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全球平衡基金(積極型)

羅素多元資產90基金B類股 美元

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund B

ISIN:IE00B05KX834

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球平衡基金(積極型)

羅素多元資產90基金B類股 美元

淨值日期2022/05/18

最新淨值242.78
較前日漲跌幅 -1.78%
今年以來
-14.59%
一周
1.20%
一個月
-8.06%
三個月
-9.89%
六個月
-14.85%
一年
-9.65%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
北美 8,383.00 55.66%
歐洲(英國除外) 2,534.80 16.83%
英國 1,707.90 11.34%
日本 1,189.80 7.9%
新興市場 765.10 5.08%
亞太(日本除外) 480.40 3.19%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-28
產業類型 金額 比例
資訊科技 3,337.50 22.16%
金融 2,316.40 15.38%
多元消費品 1,795.30 11.92%
健康醫療 1,626.60 10.8%
工業 1,524.20 10.12%
通信服務 1,388.60 9.22%
原物料 926.30 6.15%
必需消費品 756.10 5.02%
能源 509.10 3.38%
公用事業 332.80 2.21%
房地產 268.10 1.78%
其他 280.10 1.86%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
TREASURY BILL 5.97%
FED HOME LN DISCOUNT NT 5.19%
MICROSOFT CORP 1.36%
APPLE INC 0.78%
ALPHABET INC-CL A 0.7%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.62%
JOHNSON & JOHNSON 0.57%
BNP TIME DEPOSIT 0.56%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.56%
STATE STREET BANK + TRUST TIME DEPOSIT 0.54%
其他 83%