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ESG永續投資基金-全球股票

M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)

ESG永續投資基金-全球股票 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 28.6628

較前日漲跌幅(%) -0.69

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    304/534
    贏過 44%
  • ISIN LU1670716270
  • 發行日期 2018/11/09
  • 基金公司 M&G (Lux)投資基金(1)
  • 基金規模 218.57 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.26%
一週
-5.85%
一個月
-10.75%
三個月
-7.20%
六個月
-18.10%
一年
-21.90%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 28.6628 -0.198 -0.69%
2022-09-23 28.8608 -0.8229 -2.77%
2022-09-22 29.6837 -0.4005 -1.33%
2022-09-21 30.0842 -0.2043 -0.67%
2022-09-20 30.2885 -0.1538 -0.51%
2022-09-16 30.4423 -0.4838 -1.56%
2022-09-15 30.9261 -0.1276 -0.41%
2022-09-14 31.0537 -1.2185 -3.78%
2022-09-13 32.2722 0.3097 0.97%
2022-09-12 31.9625 0.441 1.40%
2022-09-09 31.5215 0.5997 1.94%
2022-09-08 30.9218 0.4995 1.64%
2022-09-07 30.4223 -0.3548 -1.15%
2022-09-06 30.7771 0.1855 0.61%
2022-09-05 30.5916 -0.2265 -0.73%
2022-09-02 30.8181 0.184 0.60%
2022-09-01 30.6341 -0.5272 -1.69%
2022-08-31 31.1613 -0.356 -1.13%
2022-08-30 31.5173 -0.5995 -1.87%
2022-08-26 32.1168 0.0088 0.03%
2022-08-25 32.108 0.3078 0.97%
2022-08-24 31.8002 -0.1741 -0.54%
2022-08-23 31.9743 -0.3659 -1.13%
2022-08-22 32.3402 -0.464 -1.41%
2022-08-19 32.8042 -0.3658 -1.10%
2022-08-18 33.17 -0.1 -0.30%
2022-08-17 33.27 0.0587 0.18%
2022-08-16 33.2113 0.2156 0.65%
2022-08-12 32.9957 -0.0873 -0.26%
2022-08-11 33.083 0.7882 2.44%
2022-08-10 32.2948 0.0043 0.01%

基本資訊

基金名稱
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
英文名稱
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
218.57 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/11/09
基金分類
ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
4 %
最高管理費
1.75 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 13,573.20 62.1%
英國 3,256.70 14.9%
丹麥 1,814.10 8.3%
現金及約當現金 765.00 3.5%
日本 677.60 3.1%
瑞士 655.70 3%
印度 459.00 2.1%
中國 371.60 1.7%
荷蘭 284.10 1.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
醫療保健 3,934.30 18%
資訊科技 3,781.30 17.3%
金融 3,781.30 17.3%
工業 3,650.10 16.7%
通訊傳播 1,923.40 8.8%
民生必需消費品 1,836.00 8.4%
原物料 1,267.70 5.8%
景氣循環性消費 896.10 4.1%
現金及約當現金 765.00 3.5%
其他 21.90 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Unitedhealth Group 7.5%
Microsoft 7.2%
Novo Nordisk 5.3%
Alphabet 5%
Manhattan Associates 4.3%
Schneider Electric 4.1%
WH Smith 4.1%
Unilever 3.8%
Visa 3.7%
Becton Dickinson 3.6%
其他 51%