M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)

2022-11-25
最新淨值32.3044
較前日漲跌幅-0.23%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 135 名
    贏過76%
  • ISINLU1670716270
  • 發行日期2018/11/09
  • 基金公司M&G (Lux)投資基金(1)
  • 基金規模209.52 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.63% 2.33% 10.02%
三個月六個月一年
0.61% 2.32% -12.42%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2532.3044-0.08-0.23%
2022/11/2432.37750.41.26%
2022/11/2331.97530.41.29%
2022/11/2231.56950.140.46%
2022/11/2131.4238-0.15-0.46%
2022/11/1831.57020.250.81%
2022/11/1731.3153-0.23-0.72%
2022/11/1631.5416-0.28-0.87%
2022/11/1531.81750.260.85%
2022/11/1431.5482-0.13-0.38%
2022/11/1131.66921.65.35%
2022/11/1030.0605-0.33-1.06%
2022/11/0930.38160.090.31%
2022/11/0830.2870.240.81%
2022/11/0730.04430.561.9%
2022/11/0429.48310.280.99%
2022/11/0329.1945-0.76-2.53%
2022/11/0229.9518-0.05-0.14%
2022/10/3129.99420.531.81%
2022/10/2829.4609-0.18-0.59%
2022/10/2729.6356-0.11-0.37%
2022/10/2629.74470.381.3%
2022/10/2529.36310.10.36%
2022/10/2429.25670.652.3%
2022/10/2128.6001-0.36-1.22%
2022/10/2028.952-0.54-1.82%
2022/10/1929.4883-0.07-0.21%
2022/10/1829.54930.762.67%
2022/10/1728.7807-0.14-0.48%
2022/10/1428.91920.592.09%

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基金資訊

基金名稱 M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
基金名稱(英文) M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD A Acc
基金管理公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 209.52 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2018/11/09 基金分類 ESG永續投資基金-全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0.4 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
美國12,476.0062.7
英國2,885.2014.5
丹麥1,631.608.2
現金及約當現金716.303.6
日本636.703.2
瑞士517.302.6
印度437.802.2
中國338.301.7
荷蘭258.701.3
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
醫療保健3,701.0018.6
金融3,561.7017.9
資訊科技3,462.3017.4
工業3,243.4016.3
通訊傳播1,731.108.7
民生必需消費品1,711.208.6
原物料1,054.605.3
景氣循環性消費716.303.6
現金及約當現金716.303.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Unitedhealth Group08.1
Microsoft07
Novo Nordisk05.2
Alphabet04.8
Manhattan Associates04.8
Schneider Electric04
Unilever04
Becton Dickinson03.8
WH Smith03.6
Visa03.5