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亞地產

摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A

ISIN:LU0078112413

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞地產

摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

淨值日期2022/05/25

最新淨值19.26
較前日漲跌幅 0.89%
今年以來
-8.07%
一周
1.58%
一個月
-0.62%
三個月
-3.02%
六個月
-9.58%
一年
-14.82%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
日本 3,207.80 41.66%
香港 1,832.60 23.8%
澳洲 1,503.80 19.53%
新加坡 988.70 12.84%
現金 151.70 1.97%
中國 15.40 0.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
多元化 4,037.10 52.43%
辦公室 1,583.10 20.56%
工業 920.90 11.96%
數據中心 323.40 4.2%
自助倉儲 311.90 4.05%
零售業 167.10 2.17%
住宿/休閒渡假區 153.20 1.99%
現金 151.70 1.97%
綜合工業/辦公室 51.60 0.67%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Mitsui Fudosan Co. Ltd 8.52%
Mitsubishi Estate Co. Ltd 7.43%
Charter Hall Group 6.35%
Nippon Building Fund Inc 4.92%
Sun Hung Kai Properties Ltd 4.86%
Ck Asset Holdings Ltd 4.72%
Esr Cayman Ltd 4.68%
Japan Real Estate Investment Corp 4.29%
Hongkong Land Holdings Ltd 4.27%
Digital Core REIT Management Pte Ltd 4.2%
其他 45%