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亞地產

摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

亞地產 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 17.13

較前日漲跌幅(%) -1.72

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    321/534
    贏過 40%
  • ISIN LU0078112413
  • 發行日期 1997/09/01
  • 基金公司 Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模 67.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.23%
一週
-2.73%
一個月
-5.20%
三個月
-4.36%
六個月
-14.95%
一年
-21.06%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 17.13 -0.3 -1.72%
2022-09-22 17.43 0.02 0.11%
2022-09-21 17.41 -0.11 -0.63%
2022-09-20 17.52 -0.12 -0.68%
2022-09-19 17.64 0.03 0.17%
2022-09-16 17.61 0.06 0.34%
2022-09-15 17.55 -0.03 -0.17%
2022-09-14 17.58 -0.12 -0.68%
2022-09-13 17.7 -0.18 -1.01%
2022-09-12 17.88 0.11 0.62%
2022-09-09 17.77 0.25 1.43%
2022-09-08 17.52 0.09 0.52%
2022-09-07 17.43 -0.13 -0.74%
2022-09-06 17.56 -0.09 -0.51%
2022-09-05 17.65 -0.05 -0.28%
2022-09-02 17.7 0.02 0.11%
2022-09-01 17.68 -0.21 -1.17%
2022-08-31 17.89 -0.16 -0.89%
2022-08-30 18.05 0.12 0.67%
2022-08-29 17.93 -0.26 -1.43%
2022-08-26 18.19 0.13 0.72%
2022-08-25 18.06 0.12 0.67%
2022-08-24 17.94 -0.13 -0.72%
2022-08-23 18.07 -0.12 -0.66%
2022-08-22 18.19 -0.09 -0.49%
2022-08-19 18.28 -0.25 -1.35%
2022-08-18 18.53 0.01 0.05%
2022-08-17 18.52 -0.11 -0.59%
2022-08-16 18.63 -0.11 -0.59%
2022-08-12 18.74 -0.14 -0.74%
2022-08-11 18.88 0.11 0.59%

基本資訊

基金名稱
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
英文名稱
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
67.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/01
基金分類
亞地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
1.4 %
最高保管費
0.19 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
日本 3,248.20 48.48%
香港 1,575.80 23.52%
新加坡 928.60 13.86%
澳洲 864.30 12.9%
現金 83.10 1.24%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
多元化 3,790.90 56.58%
辦公室 1,311.90 19.58%
零售業 686.80 10.25%
工業 511.20 7.63%
自助倉儲 226.50 3.38%
住宿/休閒渡假區 89.80 1.34%
現金 83.10 1.24%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Mitsui Fudosan Co. Ltd 8.35%
Mitsubishi Estate Co. Ltd 7.31%
Link REIT 6.71%
CK Asset Holdings Ltd 6.63%
Sun Hung Kai Properties Ltd 6.34%
Nippon Building Fund Inc 4.85%
Capitaland Integrated Commercial Trust 4.84%
Shopping Centres Australasia Property Gr 4.67%
Japan Real Estate Investment Corp 4.59%
Glp J-REIT 4.16%
其他 41%