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摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

最新淨值
16.79
0.02
+0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 492 名
贏過22%

基金公司

Morgan Stanley Investment Funds

基金規模

48.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0078112413

發行日期: 

1997/09/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.27 %2.88 %2.07 %5.66 %-1.41 %-1.47 %-24.23 %-25.74 %67.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1816.790.020.12 %
2024/03/1516.770.21.21 %
2024/03/1416.570.020.12 %
2024/03/1316.55-0.08-0.48 %
2024/03/1216.630.050.3 %
2024/03/1116.58-0.21-1.25 %
2024/03/0816.790.191.14 %
2024/03/0716.6-0.01-0.06 %
2024/03/0616.610.21.22 %
2024/03/0516.41-0.08-0.42 %
2024/03/0416.480.21.23 %
2024/03/0116.28-0.08-0.43 %
2024/02/2916.350.150.93 %
2024/02/2816.2-0.13-0.8 %
2024/02/2716.33-0.09-0.55 %
2024/02/2616.420.000.00 %
2024/02/2316.420.010.06 %
2024/02/2216.410.10.61 %
2024/02/2116.310.010.06 %
2024/02/2016.30.020.12 %
2024/02/1916.28-0.04-0.25 %
2024/02/1616.320.050.31 %
2024/02/1516.270.211.31 %
2024/02/1416.06-0.1-0.62 %
2024/02/1316.16-0.32-1.94 %
2024/02/1216.480.080.49 %
2024/02/0916.40.000.00 %
2024/02/0816.4-0.11-0.67 %
2024/02/0716.510.130.79 %
2024/02/0616.38-0.05-0.3 %

基金資訊

基金名稱
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
基金名稱(英文)
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
48.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/01
基金分類
亞地產
風險評等
RR5 
管理費
1.4 %

基金持股持債分佈

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