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中國國企股ETF

iShares中國大型股ETF (FXI) 美元

中國國企股ETF 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 33.94

較前日漲跌幅 -0.38

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    19/500
    贏過 97%
  • 發行日期 2004/10/05
  • 基金公司 iShares(BlackRock)
  • 基金規模 5,448.44(百萬美元)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-6.82%
一週
4.62%
一個月
10.17%
三個月
2.30%
六個月
-4.50%
一年
-26.45%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 33.94 -0.13 -0.38
2022-06-28 34.07 -0.03 -0.09
2022-06-27 34.1 0.19 0.56
2022-06-24 33.91 1.03 3.13
2022-06-23 32.88 0.43 1.33
2022-06-22 32.45 -0.57 -1.73
2022-06-21 33.02 0.92 2.87
2022-06-17 32.1 0.47 1.49
2022-06-16 31.63 -1.37 -4.15
2022-06-15 33 0.86 2.68
2022-06-14 32.14 0.71 2.26
2022-06-13 31.43 -1.29 -3.94
2022-06-10 32.72 -0.12 -0.37
2022-06-09 32.84 -1.48 -4.31
2022-06-08 34.32 1.14 3.44
2022-06-07 33.18 0.47 1.44
2022-06-06 32.71 0.92 2.89
2022-06-03 31.79 -0.55 -1.70
2022-06-02 32.34 0.83 2.63
2022-06-01 31.51 -0.44 -1.38
2022-05-31 31.95 1.12 3.63
2022-05-27 30.83 0.28 0.92
2022-05-26 30.55 1.02 3.45
2022-05-25 29.53 0.28 0.96
2022-05-24 29.25 -1.09 -3.59
2022-05-23 30.34 0.11 0.36
2022-05-20 30.23 -0.13 -0.43
2022-05-19 30.36 0.59 1.98
2022-05-18 29.77 -0.72 -2.36
2022-05-17 30.49 0.81 2.73
2022-05-16 29.68 0 0.00
配息基準日 每單位 配息金額
2022/06/10 0.145929
2021/12/14 0.434302
2021/06/11 0.151017
2020/12/15 0.683566
2020/06/16 0.333239
2019/12/17 0.788308
2019/06/18 0.406706
2018/12/19 0.446068
2018/06/20 0.604878
2017/12/22 0.891811
2017/06/22 0.175916

基本資訊

基金名稱
iShares中國大型股ETF (FXI) 美元
英文名稱
iShares China Large-Cap ETF (FXI)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
5,448.44(百萬美元)(2022/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/10/05
基金分類
中國國企股ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
消費者非必需品 182,795.13 33.55%
金融 155,825.35 28.6%
通訊 97,254.63 17.85%
不動產 21,684.79 3.98%
能源 20,540.62 3.77%
資訊科技 18,143.30 3.33%
健康護理 16,726.71 3.07%
必需性消費 14,111.46 2.59%
原物料 9,425.80 1.73%
工業 6,647.10 1.22%
現金或衍生性金融商品 1,797.99 0.33%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
MEITUAN 9.67%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8.96%
TENCENT HOLDINGS LTD 8.33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 7.26%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.94%
JD.COM CLASS A INC 4.52%
BAIDU CLASS A INC 4.31%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3.88%
NETEASE INC 3.54%
BANK OF CHINA LTD H 3.31%
其他 41%
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